Торговый робот фондовый рынок: Торговые роботы | Фондовый рынок

Содержание

Плюсы и минусы торговых роботов на фондовом рынке

В период мирового экономического кризиса жизнеспособность системного трейдинга, подвергавшегося резкой критике с самого начала своего существования, была подтверждена многочисленными фактами. В частности, одним из самых эффективных финансистов, согласно рейтингу Forbes, стал владелец фонда Renaissance Technologies Джеймс Симонс, сумевший заработать в 2008 г. 2,8 млрд долл. Джеймс Симонс успешно применяет на практике системный трейдинг: в управляемом им фонде Renaissance Technologies все торги ведут исключительно компьютеры, а на работу приглашаются не трейдеры, а программисты и ученые, занимающиеся созданием торговых роботов для трейдинга.

«Роботизированная торговля — весьма актуальный тренд на Wall Street, позволивший горстке трейдеров подчинить себе рынок, контролируя его движения, и, по словам критиков, даже тонко манипулировать им. Неожиданно для всех роботизированная торговля оказалась одной из самых обсуждаемые и загадочных сил на рынке, — говорится в статье «The New York Times». — Именно здесь и зарабатываются все деньги, — отметил Уильям Доналдсон, в прошлом председатель совета директоров и президент Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а сегодня — советник одного из крупнейших хедж-фондов. — Если индивидуальные инвесторы не успевают за новыми реалиями, то им можно только посочувствовать».

Жизнеспособность системного трейдинга косвенно подтверждается растущей долей биржевых сделок, совершаемых роботами на основных мировых площадках. Процент роботизированных сделок, совершенных на LSE в конце прошлого года, составил более 30%. На NYSE в июне почти половина всех сделок (48,6%) осуществлялась роботами. Объем торгов, совершаемых роботами на Deutsche Borse, превысил 43%. Россия не отстает от общего тренда: доля роботизированных сделок на ММВБ, по некоторым оценкам, достигает 30% и имеет тенденцию к увеличению.

Следует отметить, что биржи, как правило, относят к заявкам, выставляемым роботами, лишь те заявки, которые основаны на реагировании на быстрые изменения ситуации на рынках (выставляемые с частотой до нескольких раз в секунду). Разумеется, алгоритмы применяются и для менее активной торговли, но в этом случае биржа не может отличить заявку, сформированную роботом, от заявки, выставленной вручную.

Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что финансовый мир существует в новой реальности, где инвестиционные решения принимаются машинами за доли секунды. Западные компании и фонды, управляющие капиталом при помощи системного трейдинга (т. н. «количественные» фонды, Quant Funds), существуют с начала десятилетия и смогли добиться значительного успеха. К середине десятилетия такими фондами располагали практически все крупнейшие инвестбанки, включая Goldman Sachs, ABN Amro, JPMorgan, Barclays Capital и т. д.

Однако представители крупнейших управляющих компаний, как правило, не рассматривают использование системного трейдинга как конкурентное преимущество и признают низкую заинтересованность клиентов к данному направлению. В среде экспертов рынка преобладает мнение, что клиент никогда не доверится системе, потому что для него важен контакт с живым управляющим. Поэтому компании, использующие для управления капиталом системный трейдинг, стараются использовать такие термины, как «активные инвестиционные стратегии», «эффективный риск-менеджмент» и т. п.

Более того, недоверие «черному ящику», как считают эксперты, слишком сильно в российском сознании, что является барьером при принятии решения о выборе компании, которой доверить управление своими деньгами.

Перед компанией, выходящей на рынок с предложением услуги доверительного управления при помощи системного трейдинга, встает вопрос: насколько потенциальный клиент, не являющийся профессиональным финансистом, готов воспринимать информацию о том, что его деньгами будут управлять при помощи торговых алгоритмов?

ИК «ЕвроИнвест» провела маркетинговое исследование, одной из задач которого было получение ответа на этот вопрос.

Исследование включало качественный и количественный этапы. На первом этапе были проведены интервью с потенциальными и реальными потребителями услуг доверительного управления. Результат показал, что большинство опрошенных респондентов не осведомлено о механических торговых системах. Однако после разъяснения специфики такого подхода к управлению деньгами недоверчивое отношение к системному трейдингу менялось на заинтересованное.

Безусловными преимуществами доверительного управления при помощи системного трейдинга, в сравнении с классическим доверительным управлением, по мнению респондентов, являются большие возможности, оперативность и эффективность работы системы в рамках реализации более активной стратегии торговли, а также минимизация рисков путем использования строго формализованных алгоритмов и устранение «человеческого фактора» в принятии инвестиционных решений.

Вторым этапом исследования стал количественный опрос. С этой целью были проведены 980 телефонных интервью среди респондентов с ежемесячным доходом более 5 тыс. долл. на члена семьи. Оказалось, что 16% опрошенных с доверием относятся к возможности применения математических методов торговли на фондовом рынке и, следовательно, являются потенциальными потребителями услуги доверительного управления при помощи системного трейдинга.

Высказав готовность воспользоваться услугой доверительного управления при помощи системного трейдинга, респонденты выделили следующие критерии выбора услуги, как наиболее важные:

* системный трейдинг позволяет нивелировать риски, связанные с человеческим фактором;
* услуга способна обеспечивать определенный уровень доходности на протяжении ряда лет;
* это более современный подход к работе на фондовом рынке.

В целом, аргумент сторонников системной торговли, что единственной объективной информацией на фондовом рынке являются предыдущие изменения цен на финансовые активы, воспринят целевой аудиторией с пониманием и одобрением.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод: российский потребитель финансовых услуг готов к восприятию информации об управлении капиталом при помощи торговых алгоритмов, и, следовательно, существует перспективный сегмент рынка доверительного управления, основанного на системном трейдинге.

Полезные статьи по теме

Биржевые роботы пройдут паспортизацию :: Финансы :: Газета РБК

ЦБ оценил влияние высокочастотных трейдеров на финансовый рынок

ЦБ введет в 2018 году единую систему идентификации владельцев биржевых роботов, чтобы оперативно реагировать на риски падения рынка. Сейчас проникновение торговых роботов на торгах Московской биржи, по оценке ЦБ, дошло до 30–50%

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Банк России впервые оценил объем присутствия высокочастотных участников торговли (high-frequency trading, HFT), или торговых роботов, на российском финансовом рынке и их влияние на его параметры. Результаты исследования представил 4 апреля в рамках круглого стола на Московской бирже директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Согласно выводам ЦБ, доли HFT-участников на рынках разных инструментов находятся преимущественно в диапазоне от 30 до 50%. При этом HFT-компании вносят значительный вклад в предоставление доступной ликвидности, а также статистически котируют фининструменты на ценовых уровнях, более близких к спреду, чем невысокочастотные участники рынка, что, отмечает ЦБ, свидетельствует о положительном эффекте действий HFT-участников на ликвидность рынка.

«Это исследование позволило понять структуру российского рынка, определить их роль в отношении ликвидности и понять, существует ли критичная необходимость с точки зрения внедрения дополнительного регулирования как отдельного класса участников на рынке», — пояснил Лях цели исследования, предпринятого в связи с растущей ролью высокочастотной торговли в России (цитата по ТАСС).

HFT (англ. high-frequency trading — высокочастотный трейдинг) — вид автоматического трейдинга, при котором поиск торговых возможностей ведется с помощью компьютерных алгоритмов. HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий.

Идентифицировать владельцев роботов

Регулятор признает риски воздействия HFT-участников на рынок. В мае 2012 года американский фондовый рынок упал почти на 20% за несколько минут, это произошло из-за HFT-участника, напомнил Валерий Лях. В феврале 2018 года эксперты связывали волну падения на мировых фондовых площадках с действием торговых алгоритмов, которые после длительного периода низкой волатильности среагировали на резкие движения рынка, выставив много заявок на продажу. В результате 5 февраля Dow Jones рухнул на 4,6%, до 24 345,75 пункта, S&P 500 установил антирекорд за последние шесть лет, опустившись на 4%, до уровня 2648,94. Через три дня, 8 февраля, рынок обвалился во второй раз: Dow Jones потерял 4,15%, а S&P 500 — 3,75%.

«Из-за роботов и заложенных в них алгоритмов мы иногда можем наблюдать неоправданно сильные движения цены по какому-то активу или группе активов», — говорит директор по продажам Sova Capital Сергей Акимов. Алгоритмы отслеживают резкое изменение цены на тот или иной актив и в результате срабатывания какого-то триггера могут присоединиться к этому движению, то есть начинается неоправданная скупка или продажа финансового инструмента, лавинообразный эффект, объясняет он механизм возникновения резких движений на рынке. «Обычно движение на рынках обусловлено какими-то фундаментальными факторами, новостями, экономическим фоном, а такие лавинообразные необоснованные движения, вызванные какими-то сбоями в алгоритме или чьим-то злым умыслом, могут приводить к излишним потерям разных групп инвесторов», — указывает Акимов.

Чтобы оперативно предотвращать такие ситуации на стадии микрошоков, регулятор планирует к концу 2018 года ввести единые правила идентификации владельцев высокочастотных торговых систем. «Мы видим необходимость внедрения системы единой идентификации участников высокочастотных торговых систем, то есть чтобы HFT-участники единообразно регистрировались на российских биржах и информация с их контактами была нам доступна, — сказал Лях. — В случае аномальных событий на рынке или провоцирования HFT-участниками микрошоков мы имели возможность быстро с ними связаться — именно с теми, кто является владельцем этой торговой системы, а не с брокером».

По мнению управляющего директора УК «ФинЭкс Плюс» Максима Малетина, сделки HFT-трейдеров часто подпадают под критерии нестандартных, и регулятор вынужден их проверять на отсутствие манипулирования и других недобросовестных практик. «Сейчас это цепочка запросов регулятора к HFT через их брокеров, что не позволяет осуществлять оперативный контроль и операционно нагружает брокеров», — говорит он. Возможно, было бы проще взаимодействовать напрямую, но если у брокера есть четкая мотивация получить ответ от клиента и ответить на запрос ЦБ, то HFT-клиенты пока не очень готовы к прямому взаимодействию с регулятором, полагает Малетин.

Неочевидная необходимость

Уровень проникновения алгоритмической торговли на российском рынке достаточно высок, однако он ниже, чем в США, где на долю «алгоритмистов» приходится примерно 80%, замечает руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «На рынках Московской биржи их доля в торгах составляет 40–50%, что считается оптимальным для микроструктуры рынка, его ликвидности, — отметил член правления, управляющий директор по срочному и денежному рынкам Московской биржи Игорь Марич. — Технологические платформы Московской биржи с точки зрения надежности, быстродействия и сервисов доступа отвечают требованиям российских и международных участников, использующих алгоритмические системы. Отлаженная система мониторинга и взаимодействия с регулятором препятствует недобросовестному поведению высокочастотных трейдеров на российском рынке».

В перспективе доля HFT-участников может вырасти, считают на рынке. «Доля должна увеличиваться, определяющие факторы — технические (размещение серверов), общая готовность принимать риск инвесторами, обсуждаемые законодательные ограничения (насколько они будут охлаждать интерес к подобным стратегиям), — говорит директор по аналитике банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. — Основной риск — это технические сбои, когда происходит так называемое забивание каналов, а также возможные ценовые аномалии на фоне низкой ликвидности инструмента».

Необходимость создания единой системы идентификации участникам рынка не очевидна. «Биржи знают владельцев счетов, с которых ведется торговля, но не знают, кто осуществляет операцию — робот или человек, — пояснил Павел Пахомов. — При этом обычная практика такова, что в случае форс-мажоров с трейдерами и так связываются и брокеры, и биржа». Эта особенность уже позволяет оперативно реагировать на риски развития неконтролируемого падения рынков из-за роботов, считает эксперт. «В России биржа знает каждого клиента — торгово-клиринговый счет открывается индивидуально на каждого клиента, в то время как на Западе биржа видит только клиринговый дом, который, в свою очередь, уже видит конечных клиентов», — поясняет Пахомов.

«Единая идентификация ЦБ не поможет нивелировать никакие риски, но будет способствовать концентрации высокочастотного оборота в руках меньшего числа участников и в итоге приведет к большей монополизации рынка», — опасается управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Владимир Твардовский. В основном эти новации ударят по нижнему сегменту игроков, расходы которых, естественно, увеличатся. В то же время на крупных игроков, которые базируются в Лондоне или за океаном, эта регуляция вообще никак не повлияет, и, самое главное, регулятор не сможет никоим образом связаться с ними и воздействовать на них, считает эксперт.

Отследить и выявить всех будет сложно, уверен руководитель отдела перспективных стратегий General Invest Виталий Курбаковский. «Например, я занимаюсь и обычным трейдингом, и высокочастотным, и по каким критериям меня относить к высокочастотникам в таком случае, трудно сказать». По его мнению, идентификация будет возможна, если участник сам себя будет декларировать в качестве высокочастотного трейдера.

Торговые роботы на фондовом рынке — «Люди против машин»

 

Торговые роботы – это полноценные программы, которые торгуют вместо человека. Сегодня существует несколько видов таких программ.

Есть торговые роботы, которых чаще всего называют советниками, они выдают рекомендации – когда нужно покупать, а когда продавать ту или иную ценную бумагу. Основное преимущество такого советника перед человеком – возможность анализировать большой объем информации в короткий срок, что, согласитесь, довольно затруднительно для человека. Анализ производится по тем параметрам, которые были заданы разработчиками советников. Рекомендации выдаются в виде сообщения или какого-либо звукового сигнала.

Второй вид торговых роботов – это полноценные роботы, которые полностью берут на себя и риск-менеджмент (т.е. контролируют возможные риски и убытки) и управление ценными бумагами. Торговые стратегии программы-роботы используют разнообразнейшие.

Какова же эффективность использования торговых роботов? Эффективность от использования робота для торговли акциями в среднем составляет 30-40% годовых.

В кризисное время, когда рынок ведет себя совершенно непредсказуемо – вне логики и здравого смысла – некоторые торговые роботы показали себя очень эффективно. В основном, это были низкорисковые роботы.

Существуют роботы-скальперы, работающие по другим алгоритмам (они нацелены на получение большой прибыли в достаточно короткое время) – они могут сделать порядка 1000% годовых. Естественно, с ростом доходности возрастает и риск. То есть вы можете запустить сто скальперов, два из них вам дадут 1000% годовых, но остальные потеряют деньги.

Проводится большое количество конкурсов (их часто называют «люди против машин»), на которых соревнуются и трейдеры, и программы. По полученной доходности машины практически сравнялись с человеком.

Что дает трейдеру использование торговых роботов? Во-первых, экономится время. Во-вторых, появляется возможность отслеживать большое число активов. В-третьих, торговый робот – это программа, которая не подвержена влиянию эмоций (в отличие от человека, у которого эмоции оказывают огромное влияние на торги и на итоговое состояние счета).

Но механические системы имеют и ряд недостатков. Торговые роботы не могут прогнозировать и оценивать некоторые фундаментальные параметры – к примеру, выступление президента или другого лица, оказывающего влияние на экономику отдельной страны. Роботы торгуют только по факту – когда начинается падение, роботы, конечно, начинают продавать, но спрогнозировать кризисные ситуации и избавиться от ненужных активов заранее они не могут.

Для того чтобы торговые роботы работали эффективно и приносили своему владельцу доход, их необходимо правильно тестировать и оптимизировать. Ведь даже если некий торговый робот показал доходность, к примеру, 200% в год, то это не значит, что он на следующий год даст точно такую же доходность. На следующий год он может дать 10% или 20% доходности, а то и вовсе показать отрицательную доходность. Именно поэтому очень важно правильно подбирать исторические данные, на которых будет тестироваться робот. И уже в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм. Сегодня наметилась тенденция построения адаптивных торговых роботов. В этом случае алгоритм строится так, что робот сможет зарабатывать и на падении и на росте, и в момент, когда рынок находится в боковом тренде. Следовательно, велика вероятность, что в будущем торговые роботы полностью заменят людей на фондовой бирже.

Пока же управляющие компании и трейдеры боятся на 100% доверять роботам, поэтому в основном роботам поручается риск-менеджмент, отчетность и составление торговых рекомендаций, а дальше трейдер уже самостоятельно принимает решение – действовать ли ему согласно рекомендации робота или нет.

 

Как начать торговать с помощью робота?

Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями – всегда была привлекательна. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. «Какой алгоритм?! Какая стратегия?! Только бы отыграться, ведь Майбах почти мой!!». И вас смывает волной импульса в катастрофический минус.

Что же делать простым смертным в этом случае? Если даже опытные трейдера не всегда могут себя сдерживать и придерживаться алгоритма. Можно попробовать все же обуздать себя, жестко все контролировать свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на комп. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последнее. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм.

Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. «Вкалывают роботы – счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает небывалую прибыль своим владельцам. Хм, заманчиво.. А может и мне такой приобрести?! А если подробнее…

Биржевой робот — что ты такое?

Биржевой робот – это ваш помощник, это ваш торговый алгоритм. Он автоматизирован и самостоятельно торгует на бирже. Вы задаете ему параметры  — когда открывать позицию, когда ставить стоп и когда фиксировать вашу прибыль. Роботов используют на таких фондовых рынках как – FOREX, FORTS, СМЕ.

Роботы работают в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Если вы выбираете второй режим, то он может посылать вам сигналы о сделке, а вы должны принять решение.

Плюс на минус

Основные преимущества биржевых роботов:

1) Возможность заниматься своими делами, работой, а не «пялиться» на графики до рези в глазах. Вы можете спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно приумножает ваш капитал.

2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торговли. Ведь постоянная торговля – это для трейдера колоссальный стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и торговля вам только в радость.

3) Робот всегда четко выполняет алгоритм и не отступает от него. В отличие от вас с вашими сомнениями, домыслами и надеждами по поводу тренда.

4) И наконец, как только пришел сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции доступна не каждому человеку.

Но у любой, даже золотой медали, есть и обратная сторона.  Каким бы идеальным робот не был, все же у него есть свои «минусы»:

1) Робот не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Не раз были ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, многие роботы не могли справиться со своим заданием. Трейдера теряли деньги.

2) При использовании робота трейдера вынуждены заплатить  платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.

Где оно водиться?

В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов – Code Base. Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю.

На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.

На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота. Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота.

Еще вариант – найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте программиста. Недобросовестный специалист, получив доступ к вашей системе,  может использовать ее в своих целях.

Советы бывалого

Опытные трейдера не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и робот может не среагировать на резкое изменение тренда. На рынке всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.

Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будет наличие четкого алгоритма и отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите – интуитивный трейдинг?

Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Биржевые роботы против трейдеров или кто кого

На данный момент насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.

Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.

По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?

Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.

Если обратиться к срочному рынку РТС – FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.

Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.

У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.

БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.

Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.

Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».

Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.

Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот – это всего лишь способ подачи заявок на биржу.

Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.

Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов – внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.

Хочется напомнить, что робот – это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей – как правильных, так и неправильных.

Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры – уже платно. Будет это или нет – посмотрим. Но идея имеет право на существование.

Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.

Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций – тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.

Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.

В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает – в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека – часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.

Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка – неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.

Вся линейка биржевых роботов и советников от ИТТ

Лучшие торговые роботы форекс и прибыльные советники

РОБОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Мы всегда соревнуемся друг с другом, стремимся быть выше, быстрее и сильнее — это часть человеческой природы развития. И в нашу с вами высокотехнологичную эпоху были созданы Торговые Роботы. Вы точно видели классические для жанра кибер-фантастики фильмы “Матрица” и “Терминатор” — это фильмы о роботах, об автоматизации человеческих действий и об искусственном интеллекте.

Кроме фильмов мы можем видеть роботов не только на выставках научного прогресса — всем известны Японские достижения: робот-медсестра, Робот-повар, Робот-пожарный и тд. Роботы уже появились в повседневной жизни: сейчас вы можете купить робот-пылесос, а в московском аэропорте Внуково есть робот, предоставляющий информацию авиапассажирам.

 

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Вернемся к Торговым Роботам: все началось на фондовом рынке, когда автоматизированные системы с высокой скоростью просто обрабатывали приказы на покупку и продажу. Далее крупнейшие банки, такие как Goldman Sachs нанимали лучших программистов со всего мира для написания торговых алгоритмов, чтобы быстрее других можно было совершать операции на бирже, а потом уже и нескольких биржах одновременно, с чем ни один трейдер не может справиться в одиночку и даже при поддержке других трейдеров по всему миру. В начале 2000-х началась настоящая война Роботов со всей Wall Street за скорость исполнения биржевых приказов, потому что на рынке уже во всю царили Торговые Роботы.

Сейчас крупнейшие брокерские компании, хэдж-фонды и банки заключают сделки в основном Роботами. Так как ботов развелось очень много и у каждого банка были свои разработки, основная конкуренция была именно за скорость. Доходило даже до того, что банки и крупные трейдеры покупали здания максимально ближе к самой бирже, чтобы торговать быстрее других, потому что, чем ближе вы к бирже, тем быстрее буду исполнены сделки вашего Робота. Борьба велась буквально за миллисекунды. Тоже самое происходило со всем остальным международным финансовым рынком.

 

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ СЕГОДНЯ

С тех пор мало что изменилось, а Торговые Роботы еще глубже и прочнее проникли во все уголки бирж и теперь обойтись без них уже невозможно. Добро пожаловать в 21 век, друзья! Это значительный прогресс технологий и в этом масса плюсов. Роботы ускоряют и упрощают процесс биржевой торговли, увеличивают ликвидность, и самое главное, позволяют зарабатывать практически каждому участнику трейдинга. Доля Торговых Роботов на различных биржах уже давно перевалила за 50%: на Лондонской бирже около 30% сделок совершалось Роботами уже в 2009 году, а на Нью-Йоркской бирже от 50% до 70%.

Даже на российской фондовой бирже количество заявок стремится к 100%, а торговые объемы к половине всего оборота биржи. Подробнее здесь.

На валютном рынке Forex нет разницы, где вы находитесь, имеет значение, как вы торгуете. Главное для трейдера — это торговая стратегия и его бесценный многолетний опыт реальных торгов. Или Торговый Робот, который уже торгует по определенной тактике, и который все будет делать самостоятельно, при этом не брать себе процент от прибыли. Последний пункт очень важен, если сравнивать инвестирование в торговлю Роботом и инвестирование в торговлю управляющего, который кстати тоже может использовать Робота.
Все, что нужно сделать  — это включить Торгового Робота на своем терминале МТ4.

 

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ — ЭТО СКОРОСТЬ

Есть даже возможность установить Робота на удаленном виртуальном сервере (VPS) и тогда можно выключить свой компьютер и не беспокоиться о стабильной и регулярной торговли Робота, т.к. он фактически торгует с виртуального компьютера и это позволяет ему зарабатывать, независимо от того, включен ли ваш компьютер.

Так как на Форекс скорость исполнения сделок зависит в основном от брокера, то реальное значение имеет именно ваша скорость реакции на изменения цены и скорость принятия решения. В течение нескольких наносекунд Робот сможет отреагировать на ситуацию, открыть сделку и уже заработать несколько долларов, а вы в это время можете заниматься совершенно другими делами, например, набросать список покупок, планов или мест для путешествий.

КТО ЛУЧШЕ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ИЛИ ТРЕЙДЕР?

В трейдерских кругах до сих пор идут споры на тему, как торговать лучше — руками или Роботом. Обсуждаются преимущества и недостатки обоих способов. Хоть наш выбор и очевиден, все же вы можете почитать наше мнение на тему “Кто лучше Робот или Трейдер?

Зарабатывать на фондовом рынке, не подходя к компьютеру? Возможно!

У некоторых людей, которые либо краем уха слышали о фондовом рынке, либо уже считают себя «состоявшимися» инвесторами, складывается ошибочное мнение о том, что много денег можно заработать, начиная торговлю лишь с большой суммы. Кроме того, они считают, что отдельные игроки обладают некой инсайдерской информацией, благодаря которой легко получают деньги на бирже. Это не так.

Люди, которые хотят «поучаствовать» в торговле на фондовом рынке, зачастую просто не имеют возможности следить за всеми новостями. Не успевают круглосуточно анализировать движение котировок. И даже те, кто обладает достаточным временем, кто «в голове» набросал определенную схему, по которой будет торговать, физически осуществить задуманное не может. Решением проблемы как для первого, так для второго случая может стать торговый робот.

Наверняка, многие слышали, что существует понятие «робота», применимое к работе на фондовом рынке. Однако далеко не все представляют себе, каким именно образом можно самому воплотить такую идею в жизнь.

Суть роботизированной программы в том, что компьютер сам, за вас, осуществляет сделки на рынке ценных бумаг. Естественно, возникает вопрос: если я не программист, как же тогда быть? Для ответа ходить далеко не надо, грамотное пользование Интернетом позволит решить основную часть проблем. Существует огромное количество форумов, статей на данную тему. Более того, некоторые компании проводят семинары по алгоритмической торговле, где можно научиться необходимым основам.

Однако для того, чтобы добиться успеха в торговле, придется немало поработать. Во-первых, создание самой программы, которая будет прибыльной, не так-то и просто. Для положительных результатов нужно будет тестировать ее на так называемых «исторических данных». Кроме того, этот процесс достаточно трудоемкий, и времени будет затрачено не мало. Во-вторых, следует учитывать психологический фактор. Даже уже после того, как программу запустили, и вы наблюдаете за операциями, часто возникает желание досрочно закрыть позицию. Как правило, это ошибочное действие приводит к негативным последствиям: получению убытков, стрессам. Таким образом, надо просто «довериться» роботу, если вы уже его протестировали, и результаты положительные. Сочетание и постоянное совершенствование этих двух ключевых концепций с высокой долей вероятности приведет к получению прибыли.

Большим достоинством роботов также является то, что, имея на счету даже незначительную сумму денежных средств, можно многократно ее увеличить. Это относится к работе и с производными инструментами (главным образом, с фьючерсами), и с акциями. Таким образом, если у вас есть потенциально хорошая, как вы считаете, торговая идея, можно попробовать начать с небольших денег, и довести их до заветной суммы.

Подводя итог, можно отметить следующее. Создание торгового робота, который будет вместо вас осуществлять операции на фондовом рынке, весьма перспективное и интересное направление. Более того, нет необходимости иметь при открытии счета большую сумму денег. И для тех, кто не силен в экономической области, не обязательно разбираться во всех азах фундаментального анализа, чтобы заработать на фондовом рынке. Эффективная работа алгоритма позволит приумножить ваше благосостояние и сохранить здоровье!

Илья Митрофанов

Начальник аналитического отдела

ОАО «Московский Фондовый Центр»

www.mfc.ru

Следует ли использовать программное обеспечение для автоматизированной дневной торговли (EA)?

редко автоматизируется ПОЛНОСТЬЮ автоматизируется

Аде Акинруджому / Getty Images

Как упоминалось выше, успешные трейдеры-роботы приложили много усилий для создания и поддержки своих программ. Настоящая работа заключается в поддержании программы. Кто-то не может просто щелкнуть выключателем и смотреть, как вливаются деньги, ничего не делая. Это может работать какое-то время, но рыночные условия меняются и происходят непредвиденные события, которые требуют вмешательства со стороны трейдера.

Если человек покупает советника, маловероятно, что он будет знать, когда вмешиваться, а когда нет. Вмешательство, когда оно не требуется, могло превратить выигрышную стратегию в проигрышную, точно так же, как отсутствие вмешательства, когда это необходимо, могло бы быстро истощить торговый счет.

В серии книг Джека Швагера «Волшебники рынка» берутся интервью у нескольких успешных автоматических трейдеров. Все эти трейдеры были очень увлечены своими стратегиями, а не просто бездельничали.Маловероятно, что человек сможет купить советник и просто оставить его включенным, пока он спит и работает на другой работе. Этот подход может работать, но только в том случае, если они остаются на вершине производительности советников, обладают ноу-хау для изменения программы при изменении рыночных условий и знают, как и когда вмешиваться вручную, когда это необходимо.

Некоторые люди думают, что роботизированная торговля лишает торговлю эмоций. К сожалению, это не так. Хотя программа не испытывает эмоций, человек, запускающий программу, чувствует.У людей может возникнуть соблазн вмешаться, когда они видят, что программа теряет деньги, но программа все еще может работать хорошо (случаются убыточные сделки). Или они могут вмешаться, чтобы преждевременно зафиксировать прибыль, вручную отменяя сделку, когда человек видит прибыль, которая ему нравится. Все эти эмоциональные действия могут уничтожить прибыльное преимущество советников на рынке.

Автоматизированная торговля редко бывает автопилотной. Требуются большие знания, чтобы иметь возможность поддерживать советника, и торговые навыки / психологические навыки по-прежнему необходимы, чтобы вмешиваться, когда это необходимо, но не слишком много.

Создание собственного робота для алгоритмической торговли

Многие трейдеры стремятся стать алгоритмическими трейдерами, но изо всех сил пытаются правильно кодировать своих торговых роботов. Эти трейдеры часто обнаруживают в Интернете дезорганизованную и вводящую в заблуждение информацию об алгоритмическом кодировании, а также ложные обещания быстрого процветания. Однако одним из потенциальных источников достоверной информации является Лукас Лью, создатель онлайн-курса по алгоритмической торговле AlgoTrading101. По состоянию на август 2020 года курс собрал более 33000 студентов с момента его запуска в октябре.2014 г.

Программа Лью направлена ​​на организованное представление основ алгоритмической торговли. Он непреклонен в том, что алгоритмическая торговля — это «не схема быстрого обогащения». Ниже изложены основы того, что необходимо для разработки, создания и обслуживания собственного алгоритмического торгового робота (взято из Лью и его курса).

Восстание робо-советников

Что такое торговый робот?

На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот — это компьютерный код, который может генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках. Основные компоненты такого робота включают правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количества для покупки или продажи.

Ключевые выводы

  • Многим амбициозным трейдерам сложно найти подходящее образование или руководство, чтобы правильно кодировать своих торговых роботов.
  • AlgoTrading101 является потенциальным источником надежных инструкций и с момента запуска в 2014 г. до августа 2020 г. собрал более 33000 человек.
  • Торговый алгоритм или робот — это компьютерный код, который идентифицирует возможности покупки и продажи, с возможностью выполнять приказы входа и выхода.
  • Чтобы быть прибыльным, робот должен определять регулярную и постоянную рыночную эффективность.
  • Хотя примеров схем быстрого обогащения предостаточно, у начинающих трейдеров алгоритмов лучше иметь скромные ожидания.

Очевидно, что вам понадобятся компьютер и подключение к Интернету, чтобы стать алгоритмическим трейдером. После этого потребуется операционная система Microsoft Windows или Mac для запуска MetaTrader 4 (MT4), который представляет собой электронную торговую платформу, использующую язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий. Хотя MT4 — не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания роботов, у него есть ряд существенных преимуществ.

Одним из преимуществ является то, что, хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформу также можно использовать для торговли акциями, индексами акций, товарами и биткойнами с использованием контрактов на разницу цен (CFD).Другие преимущества использования MT4 (по сравнению с другими платформами) заключаются в том, что его легко изучить, имеется множество доступных источников данных FX и он бесплатный.

Алгоритмические торговые стратегии

Одним из первых шагов в разработке стратегии алгоритма является размышление о некоторых основных чертах, которыми должна обладать каждая стратегия алгоритмической торговли. Стратегия должна быть разумной с точки зрения рынка, поскольку она фундаментально разумна с рыночной и экономической точек зрения. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах.

Затем определите, какую информацию ваш робот хочет захватить. Чтобы иметь автоматизированную стратегию, ваш робот должен уметь фиксировать идентифицируемые устойчивые рыночные неэффективности. Стратегии алгоритмической торговли следуют жесткому набору правил, которые используют преимущества поведения рынка, и возникновения единовременной неэффективности рынка недостаточно для построения стратегии. Кроме того, если причина неэффективности рынка неочевидна, тогда не будет возможности узнать, был ли успех или неудача стратегии случайным или нет.

Имея в виду вышеизложенное, существует ряд типов стратегий, которые можно использовать при разработке вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, использующие следующие преимущества (или любую их комбинацию):

  • Макроэкономические новости (например, изменения заработной платы или процентных ставок вне сельского хозяйства)
  • Фундаментальный анализ (например, с использованием данных о доходах или примечаний к выпуску прибылей)
  • Статистический анализ (например, корреляция или совместная интеграция)
  • Технический анализ (e . g., скользящие средние)
  • Микроструктура рынка (например, арбитражная или торговая инфраструктура)

Предварительное исследование направлено на разработку стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы, как профиль личного риска, обязательства по времени и торговый капитал. Затем вы можете приступить к выявлению устойчивых недостатков рынка, упомянутых выше. Выявив рыночную неэффективность, вы можете приступить к написанию кода торгового робота, подходящего под ваши личные характеристики.

Тестирование и оптимизация

Бэктестинг фокусируется на проверке вашего торгового робота, что включает в себя проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как стратегия работает в разных временных рамках, классах активов или различных рыночных условиях, особенно в событиях типа черного лебедя, таких как Финансовый кризис 2007-2008 гг.

Теперь, когда вы запрограммировали робота, который работает, максимизируйте его производительность, минимизируя при этом систематическую ошибку переобучения. Чтобы максимизировать производительность, вам сначала нужно выбрать хороший показатель эффективности, который фиксирует элементы риска и вознаграждения, а также согласованность (например, коэффициент Шарпа). Между тем, ошибка переобучения возникает, когда ваш робот слишком близко основан на прошлых данных; такой робот создаст иллюзию высокой производительности, но, поскольку будущее никогда полностью не напоминает прошлое, он может фактически потерпеть неудачу.

Живое исполнение

Теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо подготовки к эмоциональным взлетам и падениям, которые могут у вас возникнуть, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить.Эти вопросы включают выбор подходящего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными рисками, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои технологий.

Ключевые выводы

Перед тем, как начать торги, трейдеры могут многому научиться с помощью моделируемой торговли, которая представляет собой процесс отработки стратегии с использованием реальных рыночных данных, а не реальных денег.

На этом этапе также важно убедиться, что характеристики робота аналогичны показателям на этапе тестирования.Наконец, необходим мониторинг, чтобы гарантировать, что рыночная эффективность, для которой был разработан робот, все еще существует.

Итог

Учитывая, что Ричард Деннис, легендарный трейдер сырьевых товаров, обучил группу студентов своим личным торговым стратегиям, которые затем заработали более 175 миллионов долларов всего за пять лет, для неопытных трейдеров вполне вероятно, что они будут обучены строгому набору правил и станут успешными. Однако, несмотря на то, что существуют необычные примеры, начинающим трейдерам определенно следует помнить о скромных ожиданиях.

Лью подчеркивает, что наиболее важной частью алгоритмической торговли является «понимание того, в каких типах рыночных условий будет работать ваш робот и когда он выйдет из строя» и «понимание того, когда следует вмешаться». Алгоритмическая торговля может быть полезной, но ключ к успеху — понимание; любой курс или учитель, обещающий высокие награды без достаточного понимания, должен быть серьезным предупреждающим знаком, чтобы держаться подальше.

5 лучших ботов и программного обеспечения для торговли акциями с ИИ, протестированных на 2021 год

Поскольку использование искусственного интеллекта и машинного обучения в нашей повседневной жизни растет, естественно, все внимание уделяется использованию ИИ для торговли акциями.К сожалению, термин AI используется часто и полон шумихи, когда речь идет о торговле акциями; мы проясним использование ИИ в торговле и выберем 5 лучших поставщиков программного обеспечения AI Trading Bot.

ИИ-программное обеспечение для торговли акциями проверено и протестировано

ИИ, машинное обучение и глубокое обучение

ИИ — это широкая категория, которая включает машинное обучение и глубокое обучение. Под ИИ понимается выполнение правил / алгоритмов, имитирующих поведение человека. Машинное обучение относится к правилам, которые позволяют машине формировать предположения на основе своих данных и начинать разработку собственных правил, по сути, обучения. Последняя область ИИ — это подмножество машинного обучения, известное как глубокое обучение; здесь машина обучает себя совершенно новому поведению на основе текущих данных и прошлого опыта.

AI в торговле акциями

Сегодня использование AI в торговле акциями в основном ограничивается исполнением сделок на основе правил или торговыми сигналами, основанными на проверенных на истории ценовых моделях и волатильности цен. Наше исследование показывает, что машинное обучение или глубокое обучение, используемые в торговле акциями, доступны исключительно для учреждений или хедж-фондов, как в случае с J4 Capital.

Это не означает, что выполнение более широких правил ИИ не может быть успешным в торговле; это просто означает, что революционного машинного подхода к торговле еще нет.

ИИ и бэктестинг в биржевой торговле

Как создатель двух успешных алгоритмических подходов ИИ к инвестированию (Детектор краха фондового рынка и система LST Beat the Market), я знаю, что все это невозможно без бэктестинга торговли. стратегия. Это означает проверку гипотезы на исторических данных, а затем оценку того, как часто эта гипотеза верна.В этом сравнении все пять поставщиков программного обеспечения для торговли акциями с ИИ используют тщательное тестирование на истории, чтобы повысить шансы на успех в торговле.

5 лучших ботов и платформ для торговли акциями с ИИ

1. Торговые идеи: ИИ-трейдинг с подтвержденным послужным списком

Основанная в 2003 году, Trade Ideas является ведущей платформой для поиска возможностей для дневной торговли. Trade Ideas включает 3 передовых алгоритма искусственного интеллекта, которые тестируют каждую акцию в США и Канаде на предмет наличия торговых возможностей с высокой вероятностью.

Алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные Trade Ideas, — основная причина, по которой вы захотите зарегистрироваться. Я провел продолжительную сессию масштабирования с Шоном Маклафлином, старшим стратегом в Trade Ideas, чтобы разобраться, как работает ИИ, и был очень впечатлен. Эта компания сосредоточена на предоставлении трейдерам самых лучших торговых возможностей с поддержкой данных. В настоящее время действуют три системы искусственного интеллекта.

Холли — это 3 системы искусственного интеллекта, по-разному применяющие более 70 стратегий.

Holly AI Stock Trading Bot

Holly AI — оригинальное воплощение алгоритмов.Холли применяет 70 различных стратегий ко всем акциям на фондовых биржах США; 70 стратегий, умноженных на 8000+ акций, означают миллионы тестов на истории каждый день. На следующий день в качестве потенциальной сделки будут предложены только стратегии с наивысшим показателем выигрыша более 60% и расчетным соотношением риска и прибыли 2: 1.

Торговые идеи — История торговли / Стратегия и выходы из Holly Grail.

Holly 2.0 AI

Holly 2.0 — это более агрессивная версия Holly AI, предлагающая вам на выбор более агрессивные сценарии дневной торговли. Trade Ideas использует 3 ключевых стиля торговли с каждым движком AI: консервативный, умеренный и агрессивный. Холли 2.0 агрессивна.

Holly Neo AI

Holly NEO — это новый ИИ, который стремится торговать графическими моделями в реальном времени. Он использует сочетание следующих стратегий.

  • Pullback Long — стремится идентифицировать сделки, в которых цена акций снижается, и стремится начать движение вверх при увеличении объема.
  • Прорыв в длинную позицию — когда цена акции пробивает ключевое сопротивление или достигает новых максимумов.
  • Pullback Short — определение возможности короткого отката цены.
  • Breakdown Short — возможность для короткой продажи, при которой импульс вверх нарушается.

Торговые идеи Сигналы на покупку и продажу

Одна вещь, которая мне очень нравится в TI, — это то, что он визуально показывает вам каждый сигнал покупки и продажи на графике. На диаграмме ниже я выделил сделку, рекомендованную Holly AI (Холли Грааль). Эта сделка для Cleveland Biolabs (тикер: CBLI) принесла 25% прибыли за 4-часовой период.Не то, как сигналы на покупку и продажу отображаются на графике.

Trade Ideas — AI торгует, покупает и продает сигналы

Trade Ideas Тесты AI

  • Trade Ideas привлекает крупных институциональных клиентов и является законным бизнесом.
  • Trade Ideas рекомендует в среднем от 3 до 10 сделок в день.
  • Продолжительность каждой сделки составляет от нескольких минут до нескольких часов.
  • Загрузив и проанализировав 65 дней торгов, я могу подтвердить цифры эффективности торговых идей.
  • Вы должны быть активным дневным трейдером, чтобы воспользоваться торговыми идеями.
  • Доходность от Trade Ideas составляет примерно 20% в год.
  • Trade Ideas за последние 2 года превзошел индекс S & P500.
  • Чтобы воспользоваться преимуществами торговых стратегий, вам необходимо уметь открывать короткие и длинные позиции.
  • В зависимости от вашего кредитного плеча, стиля торговли и того, какие сделки вы совершаете, вы можете заработать более 20% или даже получить убыток.
  • TI — программное обеспечение для дневной торговли; вам необходимо иметь минимальный баланс в размере 25 тыс. долларов на вашем брокерском счете, чтобы вести дневную торговлю в США.

Получите бесплатную торговую идею каждый месяц от Holly AI

Торговые идеи AI Performance

Заявленные показатели торговых идей доступны на их веб-сайте, и это довольно впечатляюще. Но чтобы судить о производительности любой системы, мы должны сравнить ее с производительностью базового теста.В этом случае я сравниваю 50 000 долларов, вложенных в S&P 500, с дневной торговлей с Trade Ideas.

902

AI Performance Начальный капитал, январь 2019 г. Конечный капитал, октябрь 2020 г. Доходность % в год
Holly Grail (AI) 902 50 000,00 долларов США 71 186,00 долларов США 42% 23%
Холли 2. 0 $ 50 000,00 $ 80 510,00 61% 33%
Холли Нео 50 000,00 долл. США 71 186,00 долл. США 42% 237

$ 66 000,00 32% 17%

Как вы можете видеть, Холли превосходит S&P 500 с 2019 года. Интересно, что Холли не понесла огромных убытков, понесенных S&P 500 во время краха короны с марта по апрель 2020 года.

Преимущества торговых идей AI

  • Предлагает реальную возможность обойти рынок
  • Исключительное сканирование акций
  • Больше торговых идей, чем вы можете торговать
  • Кураторские каналы, чтобы вдохновить вас
  • Живая торговая комната включена Доступ к торговому залу сейчас)
  • Отличное бэктестирование методом Point & Click
  • 3 алгоритма искусственного интеллекта, работающие для вас
  • Уникальный в отрасли

2.

TrendSpider: распознавание образов искусственного интеллекта и бэктестинг

TrendSpider — лидер быстрорастущей компании и основан Дэном Ушманом.Компания была основана в 2016 году с целью создания уникального сервиса, который автоматизирует и улучшает работу по техническому анализу биржевых графиков. В 2018 году я вручил TrendSpider и Дэну Ушману награду за инновации. В отличие от всего, что я видел раньше, это программное обеспечение использует искусственный интеллект и огромные математические вычислительные мощности для выявления тенденций, которые нельзя увидеть, просто глядя на графики.

Использование ИИ в TrendSpider широко распространено во всем программном обеспечении. TrendSpider использует ИИ для интеллектуального анализа и построения линий тренда цен акций на нескольких таймфреймах на одном графике.Он также может автоматически строить линии Фибоначчи.

Trendspider AI Backtesting

В TrendSpider есть полностью автоматизированные линии тренда на основе искусственного интеллекта, анализ Фибоначчи и мульти-таймфрейм для акций, Forex, Crypto & Futures. Добавьте к этому надежный механизм тестирования на исторических данных, и вы получите отличную платформу для технического анализа.

В TrendSpider используется другой подход к тестированию на исторических данных. Поскольку платформа построена с нуля для автоматического обнаружения линий тренда и паттернов Фибоначчи, в ее основу уже встроен элемент тестирования на исторических данных.

Линии тренда с наибольшей вероятностью помечаются автоматически, и вы можете настроить чувствительность алгоритма, который контролирует обнаружение, чтобы отображать больше или меньше линий.

Кроме того, они внедрили тестер стратегий, который позволяет вам свободно вводить то, что вы хотите протестировать, и он будет писать код за вас. Это изящная и простая реализация, которая заставила меня работать за считанные минуты. Один из элементов, который мне действительно нравится, — это возможность на лету настраивать условия тестирования на истории, а «Анализатор поведения цен» и «Диаграмма производительности системы» обновляются автоматически. Вы можете перейти к программированию, если хотите, но главное здесь то, что вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

TrendSpider AI BackTesting График точек входа и выхода

Интегрированное бэктестирование автоматических линий тренда, показывающее процент выигрышей, прибыльность и просадку — это новое дополнение, которое мы горячо приветствуем; команда продвигает TrendSpider в один из ведущих в отрасли пакетов технического анализа.

Кроме того, они внедрили тестер стратегий, который позволяет вам свободно вводить то, что вы хотите протестировать, и он будет писать код за вас.

TrendSpider Price Behavior Explorer System Backtesting

Это плавная и простая реализация, которая заставила меня начать работу за считанные минуты. Один из элементов, которые мне нравятся, — это возможность настраивать условия тестирования на истории на лету, а «Анализ поведения цен» и «Диаграмма производительности системы» обновляются автоматически. Вы можете перейти к программированию, если хотите, но главное здесь то, что вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Видео для тестирования TrendSpider на истории

TrendSpider AI для анализа запасов

  • Автоматическое определение линии тренда
  • Автоматический многоканальный анализ
  • Простое и мощное бэктестинг
  • Данные обмена в реальном времени включены в цену
  • Автоматическое определение Фибоначчи Обнаружение тренда
  • Акции, ETF, Forex, криптовалюты, индексы и фьючерсы
  • Автоматическое распознавание свечей
  • AI Встроенное распознавание образов
  • Отличные графики и выбор индикаторов

3.MetaStock: Backtesting & Forecasting + AI Algo Systems

MetaStock — это сервис технического анализа и построения графиков фондового рынка с более чем 600 типами графиков и индикаторов. MetaStock позволяет отображать акции, ETF, индексы, облигации и валюты. MetaStock обладает лучшими в отрасли возможностями тестирования и прогнозирования акций AI.

Еще одна область, в которой MetaStock выделяется, — это то, что они называют советниками. MetaStock использует множество встроенных систем, которые помогут вам, как начинающему или промежуточному трейдеру, понять и извлечь выгоду из моделей технического анализа и хорошо изученных систем.Это важнейшее преимущество.

Интеллектуальное бэктестинг MetaStock

Когда вы запустите MetaStock, вам будет представлена ​​консоль питания. Это позволяет вам быстро выбрать то, что вы хотите сделать. Выберите System Test, и у вас будет доступ к 58 различным системам, которые вы можете протестировать на истории. В приведенном ниже примере я выбрал Экспертную систему Equis — MACD и пробежался по всему Nasdaq 100.

Через 60 секунд был завершен бэктест, и мне был предоставлен список каждой сделки на покупку или продажу и, конечно, , просадка на графике портфеля, который вы видите выше.Вы можете щелкнуть любую сделку, чтобы увидеть ее историю, размер, продолжительность и прибыль или убыток.

MetaStock использует огромное количество встроенных систем и экспертов, которые помогут вам, как начинающему или промежуточному трейдеру, понять и извлечь выгоду из моделей технического анализа и хорошо изученных систем. Это важнейшее преимущество.

Конечно, встроенные системы не сделают вас супербогатыми; причина, по которой вы хотите протестировать и разработать свою собственную выигрышную систему, — это получить преимущество на рынке.Обладая некоторыми навыками написания сценариев или программирования, вы сможете добиться этого с помощью MetaStock. Если вы этого не сделаете, вы можете попросить MetaStock или одного из значительного числа партнеров MetaStock помочь вам в создании вашей системы.

Тестер систем MetaStock AI — платформа для тестирования на истории

Существует также множество систем торговли акциями премиум-класса для MetaStock, которые продаются их партнерами и обычно сопровождаются обучением и вебинарами для их поддержки.

Преимущества MetaStock
  • Большой выбор автоматических «советников»
  • Отличное глубокое тестирование на исторических данных
  • Уникальное прогнозирование цен акций
  • Большая библиотека дополнительных профессиональных стратегий
  • Номер 1 для графиков, индикаторов и новостей в реальном времени
  • Refinitiv Add-On Rivals Bloomberg Terminals
  • Отличная поддержка клиентов и обучающие веб-семинары
  • Работает онлайн и офлайн

4.

Tickeron: 27 торговых ботов AI, требующих большой прибыли

Tickeron использует правила AI для генерации торговых идей на основе распознавания образов. Во-первых, они используют базу данных паттернов технического анализа для поиска на фондовом рынке акций, соответствующих этим ценовым паттернам, с помощью своей поисковой системы паттернов. Конечно, каждый обнаруженный паттерн имеет подтвержденный историей успеха, и именно успех этого паттерна учитывается при прогнозировании с использованием их механизма прогнозирования тенденций.

Tikeron AI Bot Performance

Tickeron — единственное программное обеспечение для искусственного интеллекта в этом списке (кроме торговых идей), которое разделяет свой послужной список успеха.Из 27 торговых ботов с ИИ, на которые я смотрел, только 2 заявили о годовой прибыли менее 30%; другие 25 AI-ботов заявили о приросте от 40% до 168% в годовом исчислении, как вы можете видеть на изображении ниже. Это граничит со статусом «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Что для меня является предупреждающим сигналом. Однако я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти возвраты.

Tickeron AI Trading Bots Results

Day Trader Stock> $ 20. Бот заявляет, что процент выигрыша составляет 61,64%, что является очень высоким показателем, особенно в контексте этого отчета Fast Company.

«Исключительный трейдер был бы в восторге от 51% успеха — аналогично преимуществу казино за столом для блэкджека в Лас-Вегасе. Renaissance Technologies, возможно, самая прибыльная количественная фирма в мире, заработала огромное состояние, используя ставки с такими шансами. J4 Capital, в которой работают всего двое других сотрудников, утверждает, что ее показатель успеха составляет почти 60% ».

В целом, попробовав Tikeron, я должен сказать, что это очень профессиональная и удобная платформа для торговли акциями с ИИ, которую определенно стоит попробовать.

Посетите Tikeron

5. Vectorvest: надежный искусственный интеллект для определения времени рынка

Доктор Барт Дилиддо основал VectorVest более 40 лет назад, чтобы предоставить простую в использовании систему для рекомендации инвесторам сигналов покупки и продажи на основе собственной рейтинговой системы на основе ценности, силы и времени.

Программное обеспечение VectorVest прост в использовании, потому что оно продвигает систему ценности, безопасности и времени. Это означает, что у них минимальное разнообразие индикаторов фондового рынка; они предоставляют только то, что необходимо для торговли в рамках параметров их системы VST.

VectorVest AI Rules

VectorVest постоянно оценивает каждую акцию на биржах, которые они обслуживают, чтобы обеспечить их рейтинг соответствия.

  • Относительная стоимость RV показывает предполагаемую доходность по сравнению с корпоративной облигацией AAA.
  • RS Relative Safety измеряет стабильность финансовых показателей компании.
  • RT Relative Timing — это технический индикатор, который пытается определить краткосрочный тренд акции.
  • Индикатор VST Value-Safety Timing представляет собой совокупность значений RV, RS и RT, сведенных в одно число.

В конечном счете, VectorVest рекомендует торговать акциями с хорошими фундаментальными показателями, движущимися в восходящем тренде, поскольку рынок находится в восходящем тренде. Для меня это имеет смысл и является основой моей стратегии инвестирования в акции.

Система оценки акций VectorVest RV, RS, RT и VST

Производительность VectorVest

Моя единственная проблема с этими рейтингами заключается в том, что они являются собственностью компании, поэтому у нас нет идей, как они рассчитываются. Обычно, если собственные индикаторы являются единственным преимуществом программного обеспечения для фондового рынка, вам нужно опубликовать подтвержденные результаты эффективности системы.К сожалению, этого не существует.

Единственный опубликованный результат VectorVest — это ссылка на фантастическую доходность более 2 000%, сделанная 20 лет назад, что совершенно не соответствует действительности.

Но дает ли рейтинговая система VectorVest лучший прирост рынка? Доказательств этому нет.

Хотя VectorVest не публикует показатели производительности, это не означает, что это не помогает; это просто бездоказательно.

Преимущества VectorVest AI

  • Простая система
  • Специальные сигналы покупки и продажи
  • Рыночные временные сигналы
  • Акции США, Канады, Австралии и евро

Таблица сравнения программного обеспечения AI для торговли акциями

17

902 902 902

2902 ✔

902

902 ✔

902

на основе 902

AI Stock Trading Trade Ideas TrendSpider MetaStock Tickeron Vectorvest ★ ★ 220
★ ★★★★
★ Рейтинг AI

★★★ ✩

★★★★ ✩ ★★★ ✩✩ ★★★ ✩✩
Индивидуальные инвесторы
Торговые сигналы
Оповещения
Распознавание образов
Бэктестинг Назад ✔
Автоматическая торговля
902 ✘

Резюме: AI Stock Trading

Использование AI на основе правил в торговле акциями программное обеспечение становится повсеместным. Однако программное обеспечение машинного обучения и глубокого обучения все еще находится в зачаточном состоянии и не полностью проверено. Для меня Trade Ideas является наиболее развитым и высокопроизводительным программным обеспечением для торговли с ИИ, доступным сегодня для индивидуальных инвесторов.

TrendSpider использует искусственный интеллект для обеспечения превосходного технического анализа и тестирования на исторических данных. MetaStock имеет отличный механизм для тестирования и анализа данных, а также большой рынок систем ИИ, основанных на правилах.

Как создать бота для торговли акциями с нуля | Автор: Ари Шарифиан

Торговая стратегия, ресурсы и советы от того, кто делал это раньше.

Фото Николаса Хойзи на Unsplash

Не можете придумать стратегию? Не знаете, какие API и пакеты использовать? Не хотите изобретать велосипед? Я создал программу дневной торговли акциями (репозиторий github) с нуля и хотел поделиться некоторыми полезными ресурсами, а также некоторыми советами о том, как начать работу. Я знаю, что начать новый проект, особенно в иностранной сфере, сложно, и я надеюсь, что эта статья поможет сгладить кривую обучения. Сделав шаг назад, я также хотел обсудить свои критерии «хорошего» проекта. Есть много проектов, над которыми вы можете работать, так зачем же над этим работать?

Заявление об ограничении ответственности: это не означает финансовой консультации. Любые инвестиции, которые вы делаете с использованием приведенных ниже алгоритмов, стратегии или идей, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любые последствия, связанные или вызванные информацией, содержащейся в этой статье.

1. Внедрение интересующих технологий

Учитывая, что сложность покупки или продажи акций / криптовалюты / форекс практически бесконечна, есть много возможностей для внедрения новых технологий.Вы специалист по данным и хотите проанализировать некоторые твиты от Илона Маска или определить ключевые слова в SEC Filings? Начинающий облачный инженер хочет использовать облако для чего-то вроде возможности запускать свои скрипты 24/7 на инстансе EC2? Бэкэнд-разработчик хочет предоставить конечным пользователям API для получения сигналов от вашего алгоритма о том, когда покупать и продавать? ETL или инженер по данным , желающий поиграть с инструментами больших данных, такими как Kafka, Spark, DynamoDB, и построить конвейеры для потоковой передачи данных о ценах и их передачи в базы данных NoSQL / SQL. фронтенд-разработчик или финансовый аналитик , заинтересованный в использовании DASH или React + Flask для представления конечным пользователям производительности алгоритма? Вы хотите включить МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ? Надеюсь, вы уловили идею.

2. Совместная работа

Легко сотрудничать с другими, разбивая свою программу на области интересов. Я полагаю, что любой проект может быть совместным, но, учитывая сложность этой задачи, люди могут выбирать их интересы и просто решать эти задачи.Также полезно, что общая цель этого проекта ясна: зарабатывать деньги . Иногда трудно сотрудничать, потому что люди теряются в деталях и забывают общую цель. Независимо от того, создаете ли вы конвейер данных, панели мониторинга или какую-то модель машинного обучения, цель ясна.

3. Четкая мера успеха: $$$

Иногда трудно измерить успех, но в этом проекте окончательным показателем является знание того, сколько денег заработала программа или сколько убытков. Честно говоря, с точки зрения обучения, это беспроигрышный вариант. Если вы зарабатываете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Если вы теряете деньги, подумайте, как вы можете заработать больше денег или меньше потерять. Правильно, разницы нет. Всегда есть место для улучшения, и все усилия сводятся к одной и той же мере. Иногда с другими проектами трудно понять, принесут ли ваши изменения пользу. Успех может зависеть от отзывов пользователей или просто от их мнения. Этот проект, напротив, велик, потому что успех и неудача очевидны.Тем не менее, важно помнить, что рынки бесконечно сложны. Хотя измерить прогресс легко, это не значит, что добиться прогресса легко.

4. Легко понять рекрутерам / будущему работодателю / бабушке

Хорошо иметь проект, понятный каждому. Практически все инвестируют в фондовый рынок. Легко понять цель покупки по низкой цене и продажи по высокой. Когда работодатели спрашивают о проектах, большинство из них болтает о каком-то стеке технологий, которые они внедрили, и теряет рекрутера или менеджера по найму в деталях. Это не означает, что технология не важна, но то, что конечная цель этого проекта упрощает объяснение технологии. Например, «Я хотел ограничить объем биржевых тикеров, поэтому я использовал кластеризацию K-средних для кластеризации всех моих успешных сделок и поиска похожих акций» вместо «Я реализовал кластеризацию K-средних». Даже если вы не знаете, что такое кластеризация K-средних, вы можете понять ее цель.

5. Потенциально прибыльно (но маловероятно)

Вы можете заработать деньги, создав успешный алгоритм, который будет торговать на вас.Когда я впервые начал этот проект несколько месяцев назад, я был убежден, что создание чего-то прибыльного — это в основном удача и случайность. Я по-прежнему в основном так считаю, но я верю, что — это возможность построить что-то прибыльное. Я бы никогда не стал рисковать деньгами, которые не могу позволить себе потерять, и настоятельно рекомендую другим придерживаться того же мышления. Зарабатывать деньги не должно быть целью этого проекта, но это приятная побочная выгода и желанная цель.

6. Бесконечно сложный

Это согласуется с моим предыдущим утверждением о простоте включения любой технологии.Бесконечная сложность означает, что вы никогда не закончите. (Я рассматриваю это как наполовину полный стакан). Всегда будут новые стратегии, технологии, индикаторы и метрики, которые нужно внедрить и протестировать. Это бесконечная игра. Интерпретируйте это как хотите, но я нахожу это интересным и захватывающим.

Определите стратегию

Фото JESHOOTS.COM на Unsplash

Разработайте эффективную стратегию. Заметьте, я не сказал создавать прибыльную стратегию. Дело в том, что вы будете повторять. Определение стратегии поможет обеспечить некоторую основу, которую можно улучшить.Это пример стратегии, которую я создал для торговли акциями:

Я объяснил эту стратегию в другой статье о начальной производительности моего алгоритма торговли акциями. Теперь повторите эту стратегию и предоставьте более подробную информацию. Как только вы почувствуете, что у вас есть что-то, что можно легко реализовать, начните думать о том, как это реализовать. Именно тогда я почувствовал, что могу начать реализацию:

Примечание: обратите внимание, что включают вызовы API, которые я ожидаю использовать во время реализации. Это может быть более конкретным, чем это необходимо в настоящее время на этапе псевдокода.

Как вы будете реализовывать свою стратегию?

Какие API, пакеты и другие ресурсы помогают или необходимы для реализации этого псевдокода? Это вообще возможно? Именно тогда я провел небольшое исследование и обнаружил, что существуют API акций для Robinhood (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ), TD Ameritrade и Alpaca, которые могут выполнять заказы на покупку и продажу. Что касается новостей, я думаю о том, чтобы выполнить парсинг веб-страниц с помощью модулей Python Beautiful Soup, Selenium и Scrapy. Я могу использовать Yahoo Finance API для получения скользящих средних и отслеживания объема.Для создания некоторых моделей машинного обучения я мог бы использовать scikit-learn, pandas и numpy (я не рекомендую вначале слишком сильно зацикливаться на машинном обучении). Я написал свою первоначальную программу в Jupyter Notebook и использовал Github в качестве репо.

Теперь у вас может возникнуть соблазн начать вникать в новые технологии и платформы, такие как включение некоторого облака или использование воздушного потока или кубе потока, но я рекомендую сосредоточиться на реализации как можно быстрее. Если вы заинтересованы во внедрении других технологий и у вас немного больше опыта, вы можете выполнить Proof of Concepts (POC) для технологий, которые вы планируете использовать. до того, как будет включать эту технологию.Если вы работаете в группе, некоторые могут сосредоточиться только на выполнении POC и поиске того, что работает лучше всего.

Итерация: безотказная

Простое выполнение процесса реализации псевдокода многому вас научит. Вы начинаете понимать, где находятся узкие места, и улучшаете дизайн. И, возможно, узнали о новых API, пакетах или фреймворках, которые могут быть полезны. Я также рекомендую торговать на бумаге (имитация торговли), чтобы проверить производительность вашей программы. Имейте в виду, ничто не сравнится с торговлей вживую.Когда вы торгуете вживую, на производительность вашей программы влияет множество факторов. Прочтите одну из моих предыдущих статей, в которой описаны некоторые проблемы, с которыми я столкнулся при создании своего алгоритма.

Фото Фикри Расиида на Unsplash

Ниже приведены некоторые ресурсы, которые помогли мне начать работу и могут помочь вам тоже. Опять же, некоторые могут дать конкретные практические советы, в то время как другие предоставят вам некоторые знания и опыт.

Примечание. Я буду постоянно пополнять приведенный ниже список полезными ресурсами.

Github Repos

  1. Кураторский список безумно потрясающих библиотек, пакетов и ресурсов для Quants (количественные финансы)
  2. API новостей
  3. Трамп Tweet to Cash
  4. Очищение статей новостей

Другие статьи среднего уровня

  1. Stock Market API
  2. Стратегии фондового рынка (высокий уровень)
  3. Индикаторы и др. Высокий уровень
  4. Как получить значения индикаторов (из Finviz с использованием парсинга)
  5. Пример использования индикаторов
  6. Реализация стратегии скальпинга, которая вдохновила мой алгоритм
  7. Financial Web Пример парсинга
  8. Создание серверной части потоковой передачи биткойнов
  9. Потоковые данные о запасах
  10. Илон Маск Tweets to Cash

Веб-сайты:

  1. finviz: нажмите на тикер, чтобы увидеть все индикаторы и фильтры, которые используют профессиональные трейдеры.Это может вдохновить вас на то, какие индикаторы использовать для вашего собственного алгоритма фильтрации.
  2. MarketWatch: популярный источник новостей для дневных трейдеров. (может быть интересно почистить эти истории и провести анализ настроений).
  3. SEC Filings: если вы введете тикер, вы увидите все официальные документы компании. (Мы думаем о том, чтобы очистить некоторые из этих документов, чтобы проинформировать наш алгоритм торговли акциями).
  4. Subreddit AlgoTrading: субреддит для алгоритмической торговли. Здесь тоже есть отличные ресурсы.Вот обсуждение лучших торговых платформ API. Введение в Python для торговых алгоритмов.

Youtube

  1. Bear Bull Traders: обучающее видео для начинающих трейдеров
  2. Forrest Knight: ресурсы для построения алгоритма дневной торговли
  3. Интересно TED Обсуждение AI на FOREX

Книги

  1. Flash Boys: причина, почему все следует скептически относиться к зарабатыванию денег на фондовом рынке.

Подкасты:

Это подкасты, которые описывают стратегии высокого уровня.(Вы также можете просто погуглить «подкаст дневной торговли» — их много).

  1. Desire To Trade: интервью с разработчиком системы внутридневной торговли
  2. Top Dog Trading

Примечание от редакторов Towards Data Science: Хотя мы разрешаем независимым авторам публиковать статьи в соответствии с нашими правилами и руководящие принципы , мы не одобряем вклад каждого автора. Не стоит полагаться на авторские работы без консультации с профессионалами.См. Подробности в наших условиях для читателей .

Почему трейдеры фондового рынка должны бояться роботов в следующем десятилетии

Могучие алгоритмические роботы, которые доминировали на мировых рынках в последнее десятилетие — выплевывая при этом безумные колебания цен на активы, — вероятно, станут еще сильнее в течение следующее десятилетие.

Один конечный результат: успешная торговля на фондовом рынке станет для большинства еще сложнее.

«Вся инфраструктура рынка меняется», — сказал ветеран трейдера и основатель Sevens Report Research Том Эссай о Yahoo Finance «Первая сделка.

Эссе сказал, что «для всех нас, особенно трейдеров, мы все должны больше привыкать к этой экстремальной краткосрочной волатильности. И мы должны как-то ассимилировать это в наших торговых планах и выяснить, как мы справляемся с этим с точки зрения управления рисками ».

Он добавил: «Рынок становится более волатильным в краткосрочной перспективе без уважительной причины, и это может вывести вас из сделки, что, как мы все знаем, может повредить производительности в долгосрочной перспективе».

Алгоритм фондового рынка Торговля с помощью технологий

Несомненно, последнее десятилетие на рынках изменило подход к тому, чтобы заставить деньги работать в акциях.

Рост числа программ алгоритмической торговли уводил трейдеров от прошлой практики проведения простых сканирований на основе оценки для переоцененных и недооцененных акций. Даже телефонные разговоры о прибылях и убытках, чтобы узнать о будущих доходах, или звонки руководству стали такими же устаревшими (для некоторых), как первый iPhone от Apple.

Вместо этих, казалось бы, примитивных упражнений, используются программы, которые просматривают новостные ленты в реальном времени и торгуют акциями на основе заголовков. Здесь требуется очень мало человеческого взаимодействия, а это, в свою очередь, вызывает множество переполненных сделок, усиленных стадным мышлением алгоритмов.

Как мы узнали за последние десять лет, эти переполненные сделки могут мгновенно свернуться, когда машины оценят один новый заголовок.

И, конечно же, есть алгоритмы, запускающие сделки на основе твитов из Твиттера — как это было видно в 2019 году по волатильным колебаниям цен на акции. Частые нападки президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему или опрокидывание ожиданий торговой сделки между США и Китаем были одними из причин резких колебаний цен.

История продолжается

Фактически, JP Morgan Chase отметил в сентябрьском исследовании, что фондовый рынок немного снизился в дни, когда Трамп твитнул более 35 раз.В дни, когда Трамп писал в Твиттере менее 35 раз, акции часто росли.

Таким образом, инвесторам во многом нужно благодарить алгоритмы за подпитку изменчивого стадного мышления рынка. И что еще более важно, по мнению Эссе, те на рынке, которые думают, что ориентироваться в алгоритмах в течение следующего десятилетия не станет бесконечно сложнее, выбывают обед.

Торговые программы, вероятно, станут более сложными по мере роста вычислительной мощности компьютеров и расширения облачных возможностей. Между тем, ожидается, что размер глобального рынка алгоритмической торговли вырастет на совокупные ежегодные темпы роста в 11 раз.По данным исследовательской компании MarketsandMarkets, с 2019 по 2024 год на 1% до 18,8 млрд долларов.

Пристегнитесь, торговцы.

Брайан Соцци — главный редактор и со-ведущий книги The First Trade в Yahoo Finance. Следуйте за ним в Twitter @BrianSozzi

Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance

4 основных опасения инвесторов по поводу фондового рынка в 2020 году

Налоговый план Трампа повредит ресторанам снова в 2020 году: стул Dunkin

Watch: Target — «Компания года» Yahoo Finance

Основатель Beyond Meat: дела идут очень хорошо с McDonald’s

Генеральный директор Starbucks о том, что готовит Китай для кофейного гиганта

Подпишитесь на Yahoo Finance на Twitter , Facebook , Instagram , Flipboard , SmartNews , 900 92 LinkedIn , YouTube и reddit .

Автоматизированная торговля акциями 2021 — Лучшее программное обеспечение для торговли роботами

Автор: Мэрилин Пауэлл
Финансовый аналитик

Обновлено сентябрь 2020 г.
188 Просмотров сегодня

Если вы думаете, что концепция автоматической торговли акциями является относительно новой, вы полностью ошибаетесь. Идея
первоначально сформировалась еще в 1949 году, когда Ричард Дончиан начал использовать набор очень конкретных правил для покупки и продажи.
товары.Если вы захотите погуглить его, то увидите, что изложенные им правила действуют и сегодня.

Любой, кто использует программное обеспечение для автоматической торговли, знает, что оно основано на сложных математических алгоритмах и, как и во многих других случаях,
Эпоха технологий неизбежно начала превращать эти и подобные стратегии в часть программного обеспечения. Эти «роботы», как мы обычно называем
сегодня они стали доступны розничным трейдерам в конце 2000-х, примерно через 60 лет после того, как Дончиан впервые опубликовал свою торговую систему.

В современном мире розничной торговли акциями есть несколько отличных торговых платформ, доступных для онлайн-трейдеров, и когда
в сочетании с сильной автоматизированной стратегией это может стать выигрышной комбинацией. Вы обнаружите, что у некоторых брокеров есть роботы
для использования, в то время как другие позволяют импортировать свои собственные. Один из способов, которым мы можем вам помочь, — это поиск лучших брокеров и программного обеспечения на данный момент.
имеется в наличии.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Историческая справка об автоматической торговле
  • Как роботы работают и превосходят людей-трейдеров
  • Что мы делаем, чтобы помочь вам найти идеального робота
сайтов с лучшими рейтингами по акциям

ЛУЧШИЙ САЙТ

1

Бонус
Вплоть до
150953 руб.

Ресурсы

140+

Мин.Торговля
75 руб.

* Выплата%
92,76%

Простой и бесплатный процесс регистрации

Основные валютные пары, CFD и опционы

Принимает все страны, даже США

169 торговали сегодня на этом сайте

Торговля сейчас

2

Бонус
Вплоть до
120763 руб.

Ресурсы

120+

Мин. Торговля
75 руб.

* Выплата%
91,48%

Отмеченная наградами платформа автоматического робота

Полностью настраиваемые торговые критерии

Депозит с помощью банковских карт и криптовалюты

94 торгуются на этом сайте сегодня

Торговля сейчас

3

Бонус
Вплоть до
75477 руб.

Ресурсы

90+

Мин.Торговля
75 руб.

* Выплата%
89,72%

Специальная группа поддержки клиентов

Принимаются различные способы депозита

Работает с популярными демо-счетами

Сегодня торговали на этом сайте 38

Торговля сейчас

Как роботы для торговли акциями помогают

Те из вас, кто решил торговать акциями, особенно ценят автоматизированное программное обеспечение. Доступные роботы
для вас, как правило, более продвинутый, чем те, которые доступны для других типов торговли, и есть даже некоторые высоконадежные версии AI
в продаже.

Эффективный и эффективный

Одним из самых больших преимуществ торговли роботами является абсолютная эффективность и действенность, с которой они могут работать. Однако это
не возникают без участия человека, они не относятся к типу «подключи и работай». Вам все равно потребуется время, чтобы спланировать
свою торговую стратегию, запрограммируйте программное обеспечение так, чтобы оно следовало вашим правилам, и будьте готовы часто их менять.

Круглосуточная торговля

Разница во времени в мире означает, что в будние дни торговля ведется 24 часа в сутки, и трейдеры-люди не могут физически поддерживать
постоянное внимание в течение этого времени.Независимо от того, кто вы, вам нужно есть, спать и, несомненно, справляться с другими проблемами.
Однако ваш робот не страдает ни одним из этих ограничений; он будет работать независимо от того, как если бы вы управляли своим
торговая платформа и никогда не упускайте отличные торговые возможности.

Больше доверия к роботу

Вам нужно чувствовать себя комфортно с вашим роботом, поэтому очень важно выбрать автоматизированное программное обеспечение, которое подходит не только вам.
торговых потребностей, но также позволяет вам уровень контроля, который вам нравится.Ожидайте периода адаптации, в течение которого вы сможете наблюдать,
вести записи и вносить изменения в свои правила. Может пройти несколько месяцев, прежде чем вы достигнете этой счастливой стадии полного доверия
робот.

Более высокие показатели успеха

Это та часть, к которой стремится каждый трейдер, и мы уверены, что вы уже знаете, что существует очень тонкая грань между успехом и
неудача, или прибыль против убытка. Роботы не гарантируют 100% прибыли, но они способствуют более прибыльным сделкам.Это
потому что они более логичны и способны работать со скоростью, с которой простой смертный не может сравниться.

Сегодняшние лучшие трейдеры

Трейдер Брокер Актив Прибыль

Здравствуй! я
Эксперт-инвестор.

Я найду вам отличный сайт акций за секунды. Готов идти?

Какой тип устройства вы используете
торговля
на?

Какой стиль финансового бонуса вам больше всего подходит?

Как быстро вы хотите выводить прибыль?

Какую сумму вы собираетесь внести?

я проверяю
75+
сайты, чтобы найти наиболее подходящего. ..

  • 270+ Активы
  • Мобильное приложение
  • Выплаты за 2-3 дня
  • Низкий депозит

Различные типы роботов

Если вы не знакомы с роботами, вам нужно знать одну вещь: не существует единого решения для всех типов торговли.
Каждая программа имеет уникальный алгоритм, разработанный для выполнения конкретных задач, вы не можете успешно использовать одного и того же робота для
копеечные акции, Форекс и торговля акциями, например.

К счастью для тех из вас, кто торгует акциями, автоматизированное программное обеспечение, доступное вам, намного более продвинуто, чем любое доступное для них
которые торгуют на альтернативных рынках. С другой стороны, он намного сложнее, поэтому более высокий уровень знаний о рынке
существенный. Дополнительная сложность распространяется и на процесс настройки, где вы должны добавить соответствующие технические индикаторы, правила для
вход и выход и финансовые ограничения.

Одна очень положительная и интересная вещь для биржевых трейдеров — это нынешняя тенденция к использованию ИИ-роботов, которые «учатся» в процессе торговли и
постоянно добавляют новую информацию в свои базы данных.Некоторые разработчики даже зашли так далеко, что дали своему программному обеспечению роботов уникальное имя
персона с удивительно высоким уровнем интерактивности. Несмотря на высокую цену, этот вид услуг был воспринят.
феноменальный.

Обзоры экспертов

Плюсы и минусы торговли роботами

Это момент, когда мы говорим, что могли бы написать книгу на эту тему, и, возможно, мы могли бы, но даже до того, как она будет опубликована,
уже быть более крупными, лучшими и более быстрыми роботами на рынке, что свидетельствует о скорости современного технологического прогресса.

Как и в большинстве крупных достижений, у автоматической торговли есть свои плюсы и минусы, но вот некоторые из положительных преимуществ
автоматизированные торговые системы:

  • Роботы могут торговать намного эффективнее и действеннее любого человека
  • Мониторинг нескольких сделок одновременно на нескольких платформах
  • Последовательная торговля — роботы всегда придерживаются установленных вами правил
  • Ввод заказа осуществляется за секунды
  • Мгновенная реакция на колебания фондового рынка
  • Совершенно бесстрастная торговля

Это очень обобщенные примеры, и качество программного обеспечения для автоматической торговли, доступного розничным трейдерам, сильно различается. Вы найдете несколько отличных бесплатных версий, предлагаемых брокерами в качестве поощрения, а также некоторые, которые позиционируются как «лучшие в своем классе».
но оказались довольно посредственными в условиях испытаний.

И наоборот, у роботов есть несколько отрицательных сторон, но их не так много. Как человеку, вам может быть трудно отпустить
бери в свои руки и передай контроль над своей торговлей автоматизированному программному обеспечению. Вы должны разработать достаточно надежную торговую стратегию, которая
работает до того, как вы отпустите робота.Есть также неприятные физические аспекты, которые могут повлиять на производительность вашего робота.
включая потерю питания, плохое подключение к Интернету или сбой устройства.

Одна очень положительная и интересная вещь для биржевых трейдеров — это нынешняя тенденция к использованию ИИ-роботов.

Популярные страницы

Как найти подходящее программное обеспечение

К сожалению, слишком легко попасть в ловушку, заплатив за бесполезное программное обеспечение или, что еще хуже, загрузив программу или приложение, которое
содержит какое-то вредоносное ПО. Занимаясь этим бизнесом долгое время, мы столкнулись почти со всеми уловками в книге мошенников,
но всегда есть новый не за горами. Иногда может показаться проще просто все делать самому, но
высокая стоимость вашего драгоценного времени.

Один из способов избежать таких проблем — найти программный сервис, поддерживаемый либо известной и заслуживающей доверия компанией, либо, возможно,
брокерское обслуживание. Само по себе это трудоемкая и потенциально сложная задача, но мужайтесь, здесь мы можем вам помочь.У нас есть
команда экспертов-рецензентов, которые на шаг впереди и уже проделали большую часть работы от вашего имени.

Наши рецензенты сосредотачиваются на двух различных аспектах, связанных с роботами. В первую очередь на поиске надежных брокеров, предлагающих автоматизированные
возможности торговли акциями для клиентов. Мы также проверяем авторитетные компании, которые сами разрабатывают алгоритмическое программное обеспечение, которые, как правило, работают.
с ограниченным списком брокеров. В любом случае, вы можете быть уверены, что любой брокер или программное обеспечение, внесенное в наш рекомендуемый список, имеет
прошли тщательную проверку и доказали свою надежность и надежность.

сайт с наибольшим рейтингом акций

Является ли автоматизированное программное обеспечение надежным и надежным?

К сожалению. человеческая природа подсказывает, что на сайте есть «мошенничество», а также множество бесполезного программного обеспечения.
рынок. Мы всегда рекомендуем загружать это программное обеспечение только из надежных источников.

Придется ли мне платить за приличный софт?

Есть несколько очень хороших бесплатных версий, а также очень дорогие посредственные. Выбор правильного
Программное обеспечение часто достигается путем поиска того, которое соответствует вашим потребностям, а не путем установления бюджета.

Что делать, если мое торговое программное обеспечение работает неправильно?

Ваш робот будет запрограммирован на выполнение заданных вами правил. Если вы видите более высокий средний образец
убытков, то вам нужно будет переосмыслить свою торговую стратегию и внести соответствующие изменения.

Как мне найти лучшие услуги для использования?

У нас есть два предложения.Либо выберите брокера, который разрешает использование роботов, и запустите пробную версию, используя демо-счет,
или вы можете загрузить платформу с веб-сайта разработчика, где обычно есть более широкий выбор автоматизированных
программное обеспечение, чтобы попробовать.

Познакомьтесь с автором

Мэрилин Пауэлл

Финансовый аналитик

Мэрилин не будет возражать, если мы скажем, что она наш постоянный компьютерщик. Большую часть своего времени она рекомендует своим клиентам различные варианты инвестирования, исходя из их финансовых целей и того, насколько рискованна инвестиционная стратегия, в которой они заинтересованы.

Связанные страницы

Создание нейронной сети стоимостью 3,500 долл. В месяц для торговли в качестве побочного проекта

Здравствуйте! Какой у вас опыт и над чем вы работаете?

Я Себастьян Добринку, инженер-программист, сейчас работаю фрилансером. Я также заядлый производитель продуктов, которому нравится создавать побочный бизнес и безумные проекты. Машинное обучение 🤖, мобильная разработка 📱 и дизайн 🖌 — вот некоторые из ключевых слов, связанных с моим профессиональным опытом.

Изначально я создавал бота для торговли акциями как личный исследовательский проект. Я тестировал воду, чтобы увидеть, можно ли использовать современные подходы к машинному обучению для прогнозирования и автоматизации продажи и покупки активов на сегодняшнем фондовом рынке с гораздо более эффективной скоростью.

Всего за 5 месяцев он приносит доход около 3500 долларов в месяц, а стоимость обслуживания составляет всего 90 долларов в месяц. В настоящее время я единственный пользователь. Я планирую продолжить работу над этим, чтобы максимально масштабировать бота.

Как вам пришла в голову идея создать своего бота для торговли акциями?

Идея возникла довольно случайно.Я собирался сесть на рейс в SFO и решил загрузить несколько подкастов. Мне захотелось попробовать что-то новое, поэтому я выбрал несколько самых популярных из категории «Финансы». На высоте 10 000 футов над землей я нажал кнопку воспроизведения и устроился поудобнее.

Ведущий поднял тему ликвидности, которая сводится к трем параметрам: цена, размер и время. По сути, когда ликвидность высока, инвесторы могут успешно торговать более крупным ордером, близким к текущей цене, и в течение короткого промежутка времени. Как только они начали обсуждать, улучшает ли рынок высокочастотная торговля, обеспечивая ликвидность, я переключился на приложение Notes на своем телефоне и начал яростно набирать некоторые из основных идей.

До этого проекта мой опыт работы с финансами в целом был довольно ограниченным. У меня было твердое понимание основ трейдинга, но не более того. Я хотел это изменить, но я также вспомнил, что 99% финансовых книг — чушь собачья.

Кортленд от Indie Hackers

Стремление Себастьяна сесть и узнать что-то новое, выходящее за рамки его зоны комфорта, чрезвычайно полезно.📚

После обширных исследований я остановился на торговле и биржах Ларри Харриса, а также на опционах, фьючерсах и других производных инструментах Джона Халла. Первая, вероятно, лучшая статья о финансах, которую я когда-либо читал. Он буквально отвечает на все вопросы, которые может задать любой любопытный человек, когда-либо совершавший сделку. С другой стороны, книга Джона Халла дала мне фантастическое введение в математические финансы с прикладной точки зрения. Я настоятельно рекомендую оба, если вы только начинаете торговать.

Я считаю, что мы достигли пика в области ИИ. Теперь у нас есть мощные машины и достаточно данных для обработки. Помня об этом, мой внутренний инженер был в восторге от возможностей выхода на рынок с сегодняшними достижениями в области технологий. Кроме того, у меня есть пристрастие к созданию интересных проектов, и это не было исключением.

Сколько времени ушло на создание бота и какие технологии вы использовали?

Изначально моей целью было запустить бот для высокочастотной торговли (HFT), ориентированный только на биткойн (в основном из-за отличных доступных API).Огромное преимущество состоит в том, что вы не обязательно начинаете с препятствия против крупных торговых фирм.

Это потому, что когда дело доходит до торговли акциями, даже микросекунды могут привести к ошибкам в сделках — например, когда ваш бот станет жертвой предложения более быстрого бота. (И угадайте, кому принадлежат более быстрые серверы и боты?) Однако с криптовалютами эти небольшие временные интервалы не так важны.

Хотя я считаю, что для рынка Биткойн наступил золотой век (потому что он несовершенен), я быстро отказался от этой идеи (может быть, слишком быстро?) Из-за того, что не смог найти достаточно стабильный API на основе FIX.Не утомляя вас техническими деталями, скажу, что надежные торговые API-интерфейсы в основном основывались на REST, что недостаточно быстро для того, к чему я стремился.

Из соображений собственности я воздержусь от публичного обсуждения многих деталей технической реализации. Хотя я получаю много запросов об открытом исходном коде проекта, я считаю, что раскрытие подробных деталей моделей или подхода к прогнозированию повредит преимуществам этого решения по сравнению с другими существующими ботами. Тем не менее, всех, кто хочет узнать об этом больше, я был бы более чем счастлив в некоторой степени обсудить наедине.

Короче говоря, в конечном итоге я пошел на фондовый рынок, но не на высокочастотную торговлю в ее реальном смысле. Мой бот удерживает одну позицию от секунд до минут (иногда даже часов), что делает его скорее автоматическим трейдером, чем высокочастотным трейдером. Причина этого в том, что будучи индивидуальным трейдером, чрезвычайно сложно конкурировать с большими парнями, поскольку вам не хватает таких привилегий, как очень мощное оборудование, продвинутое обученное программное обеспечение и отличные места для ваших серверов.Чем ближе вы к бирже, тем быстрее получите информацию. Крупные инвестиционные серверы буквально платят миллионы за то, чтобы их серверы были на несколько миль ближе к биржам.

Для торговли я рекомендую Kite, в основном из-за их стабильных API-интерфейсов Connect и низкой пропускной способности. Их ограничение — 3 запроса в секунду, и этого было более чем достаточно для моей новой стратегии. Получение достоверных исторических финансовых данных не из дешевых, и, когда так много людей обращаются к поставщикам, чтобы очистить и загрузить данные, я не виню их за ограничение предлагаемой информации.Intrinio — хороший поставщик котировок акций в реальном времени по очень недорогим ценам. Однако доступ к более подробным данным всегда дает лучшие результаты.

Я построил первый прототип чуть меньше месяца. Я работал допоздна, пытаясь найти время для своей повседневной работы в качестве фрилансера. На этом этапе бот был не очень умен. Мне потребовалось еще около 2 недель, чтобы наполнить его данными, пока мой уровень ошибок не стал удовлетворительным, и еще 2 недели, чтобы протестировать его перед запуском в производство.Подводя итог, техническая реализация текущей версии заняла около 4 месяцев, с некоторыми улучшениями.

Каковы ваши цели на будущее и как вы планируете их достичь?

С тех пор, как я публично объявил об этом, я получил десятки предложений от торговых компаний. На данный момент система дает мне преимущество перед другими трейдерами. Если бы я продал его, я бы дал это преимущество другим трейдерам и, следовательно, потерял бы лидерство. Хотя я не исключаю выкупа в будущем, в настоящее время я сосредотачиваюсь на улучшении продукта и пытаюсь его масштабировать.

Одна из вещей, которые я планирую сделать в ближайшее время, — это увеличить капитал и, следовательно, заставить бота совершить больший объем торгов. Я имею в виду множество улучшений, особенно в отношении регулировки промежутка времени удержания позиции, а также решения, которые сделают его более легким, облегчая работу с большими объемами.

С какими самыми большими проблемами вы столкнулись? Что бы вы сделали по-другому, если бы вам пришлось начать все сначала?

Я потратил слишком много времени, пытаясь применить высокочастотную торговлю в биткойнах.Сначала идея казалась отличной, но вскоре я столкнулся с множеством технических проблем, пытаясь масштабировать количество запросов. Однако я еще не уверен, что невозможно достичь настоящего HFT с помощью криптовалют, поэтому, возможно, я вернусь к этому в будущем.

Отойдя от идеи HFT из-за технических ограничений, я обратился к более аналитическому подходу к автоматической торговле. Большинство из этих концепций невозможно применить на рынке биткойнов, поскольку он крайне непредсказуем, что затрудняет формирование моделей вокруг него.Именно тогда я решил придерживаться фондового рынка.

Кортленд от Indie Hackers

Важно знать, когда нужно игнорировать вещи. Например, я вижу, как многие инди-хакеры слепо следуют совету, который работает только для компаний, финансируемых венчурным капиталом.

Еще одной большой ошибкой в ​​начале было слишком много полагаться на модели. Вместо того чтобы пробовать разные подходы к анализу имеющихся у меня данных, я полагался исключительно на модели для выявления прибыльных моделей, не вкладывая время в другие, более прямые решения.Модели — это всего лишь простые абстракции реального мира, и мой здравый смысл не раз спасал меня.

До сих пор моя текущая стратегия работала около 95% времени. Это ни в коем случае нельзя считать надежным показателем, и на него влияет множество факторов. Бот не был протестирован достаточно, чтобы гарантировать, что это не просто случайность (с тем же успехом). Крупные компании по управлению инвестициями сделают все, чтобы получить эту статистику, и я уверен, что не буду поддерживать такой успех в предстоящих сделках.На успех также сильно повлияли благоприятные рыночные условия, выбранные акции и тот факт, что бот работал с перебоями.

Кроме того, в случае 5% дела могут пойти совсем плохо 📉. Я узнал это болезненным путем. Не так давно рынок сошел с ума, и я бы солгал, если бы сказал, что не ожидал серьезных обвалов акций, которыми я торговал. Потом это случилось.

Хотя мой стоп-лосс спас меня от некоторых жестоких потерь, если бы я не вмешался в нужное время, бот испортил бы всю прибыль за последние месяцы.Это событие действительно заставило меня задуматься, и я решил приостановить его работу на несколько дней, пока не исправлю эту лазейку.

Для меня это также был отличный учебный опыт, и я считаю, что без этих взлетов и падений мне бы никогда не удалось довести алгоритм до того уровня, который он есть сегодня. Я не жалею о потере времени на Биткойн, поскольку это дало мне более глубокое понимание того, как работает торговля криптовалютой, что однажды может оказаться полезным.

Каковы были ваши самые большие преимущества? Было ли что-нибудь особенно полезным?

Наверное, мое самое большое преимущество — это то, что я молодой мечтатель с прекрасными глазами.В какой-то степени это позволяет мне верить достаточно, чтобы вкладывать усилия в идеи, которых другие не стали бы. Это то, что побудило меня упорствовать в поиске этих «лазейки» на рынке. Хотя многие люди считают, что у индивидуальных трейдеров нет особых шансов против хорошо оснащенных компаний, я здесь, чтобы доказать, что при правильной реализации на рынке все еще остается много места.

Еще одним чрезвычайно полезным ресурсом были общедоступных исследовательских работ , доступных в Интернете.На самом деле, мне очень помогли статьи, опубликованные еще в 2006 году. Я часто обнаруживал, что большинство из них легко не заметить, хотя они содержат очень полезный анализ.

Трудоголик тоже внес большой вклад в этот успех. У меня нет никаких проблем с работой по 10-12 часов в день. Со временем я стал вести очень продуктивный и последовательный образ жизни, избавляясь от большинства отвлекающих факторов. Это дало мне время потратить на полировку и исследование различных стратегий для этого проекта.

Что вы посоветуете начинающим инди-хакерам?

Кортленд от Indie Hackers

Я встречал на форуме нескольких человек, которые ждут идеальной идеи или тратят годы на то, чтобы сделать свой продукт идеальным. Рид Хоффман говорит об этом лучше всего: если вас не смущает версия 1, значит, вы запустили слишком поздно.

Запускай! Если вы изрядно потрудились, чтобы что-то построить, и отказались от запуска, то это никому не нужно. Мы живем в очень капиталистическом обществе, где люди будут судить о вас на основании реальных результатов.Никого не волнует ваша инициатива и причины, по которым вы не запустились.

Как говорит Сэм Альтман, ничто не извинит вас за отсутствие отличного продукта. Однако отсутствие ничего из , безусловно, хуже этого. Не делайте его идеальным с первой версии. Сначала протестируйте рынок, соберите массу отзывов и постоянно повторяйте свою идею.

Хотя это не обязательно продукт, ориентированный на клиента (пока?), Я не могу не подчеркнуть мощь сторонних проектов.Побочные проекты позволяют экспериментировать с безумными идеями, не считая их сумасшедшими. И даже когда люди судят вас на основании этого, вы можете просто вытащить карточку «Да, это всего лишь побочный проект» 😁

И определенно выбирайте самую безумную идею, которую вы придумали. Так начиналось большинство успешных компаний (поговорим о Facebook, Uber, AirBnb). Вероятно, вы не захотите тратить свой самый ценный ресурс (⏰) на создание еще одного клона Snapchat. У каждой проблемы есть решение. Вам просто нужно проявить достаточно творчества, чтобы его найти.

Где читатели могут узнать о вас больше?

Вы можете связаться со мной из любого из следующих источников и, разумеется, в комментариях ниже. 😄

🔴 Есть крутой проект? В настоящее время я доступен для внештатной работы. 🚀

Себыддд

, Создатель биржевого бота

Хотите создать свой собственный бизнес, как Stock Trading Bot?

Вам следует присоединиться к сообществу инди-хакеров! 🤗

Мы — несколько тысяч основателей, которые помогают друг другу строить прибыльный бизнес.
и сторонние проекты.Приходите, поделитесь тем, над чем вы работаете, и получите отзывы от
ваши сверстники.

Еще не готовы приступить к работе над продуктом? Без проблем. Сообщество — это
отличное место, чтобы познакомиться с людьми, поучиться и получить удовольствие. Не стесняйтесь
просто просмотрите!

Кортленд Аллен

, Основатель Indie Hackers

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *