Кредитное плечо на форекс что это такое: Что такое кредитное плечо на Форекс? Как выбрать размер плеча?

Содержание

Что такое кредитное плечо на Forex

Судя по комментариям в блоге, я вижу, что очень многие не понимают что такое кредитное плечо на форекс. Также, среди начинающих трейдеров бытует миф о том, что чем больше уровень плеча — тем выше риск. Давайте попробуем разобраться так ли это.

Для начала, давайте проясним, что же такое это самое кредитное плечо. Плечо может быть разных размеров: 1:20, 1:50, 1:100 или 1:500. Некоторые конторы даже предлагают уровень 1:1000. Плечо позволяет вам торговать большими деньгами, чем есть у вас на счету, беря их взаймы у брокера. Это может помочь увеличить ваши прибыли (или убытки в случае, когда цена идет против вашей позиции).

Рассмотрим пример. Иван имеет счет у брокера размером 5000$ и решает торговать 1 целым лотом USDJPY. Торгуя одним лотом, Иван фактически использует в торговле 100000$. Если он использует кредитное плечо 1:100, то в этом случае залог в 1000$ берется с его счета, а 99000$ предоставляет брокер. Всего 1 сотая от нужной суммы идет со счета Ивана. Это сила плеча 1:100.

И как же брокер защищает себя от возможной потери денег? Очень просто: потенциальные потери Ивана ограничены суммой на его счету. Давайте предположим, что позиция, открытая Иваном приносит убытки и цена продолжает идти против него.

После достижения уровня незакрытого убытка, скажем в 4000$, (всего у Ивана на счету 5000$), брокер может позвонить Ивану и попросить его добавить денег на счет или закрыть часть убыточной позиции. Это называется «Margin Call» (Иногда его называют Stop Out) . Сall англ. — звонок, margin — маржа, залог. Т.е. термин «маржин колл» буквально означает звонок по поводу проблем с залогом. В наш компьютерный век, конечно никто уже не звонит клиентам, а позиция, уровень залога по которой принижает установленный брокером уровень, закрывается автоматически, без уведомления клиента.

Когда происходит Margin Calll (маржин колл) ?

В случае Ивана, для открытия позиции  с его счета берется залог в 1000$. Давайте предположим, что рынок идет против позиции Ивана(которая изначально стоит 100000$) и незакрытый(плавающий) убыток достигает 4000$.

Итак, средства (equity) на счету Ивана сейчас равны: 5000-4000=1000$. Когда средства на счету равны или меньше требуемого для поддержания позиции залога, происходит Margin Call. У разных брокеров и на разных типах счетов уровень маржин колла отличается, но как правило это 20-50% от требуемого залога. Т.е. когда средства на счету уменьшаются, до, скажем 30%(уровень может быть другим на разных типах счетов) от требуемого залога, происходит автоматическое закрытие позиций трейдера.

Допустим, на счету Ивана сработал Margin Call. В этом случае, когда позиция закрылась(скажем с убытком 4500$), ее стоимость составит: 1000$ (изначальный залог со счета Ивана)+99000$ (которые добавил брокер в качестве кредита)-4500$(убыток)=95500$.

Брокер возьмет все эти деньги, плюс заберет недостающие 3500$, чтобы вернуть 99000$, которые он одолжил трейдеру. Таким образом, весь убыток по позиции целиком и полностью ложится на счет Ивана, на котором, после срабатывания Маржин Колла остается всего лишь 500$.

Аналогично, если позиция выходит в прибыль, то весь профит получает Иван, после того как закроет позицию.

Например, Иван одалживает у брокера 99000$ и 1000$ залога берутся с его счета, эта позиция приносит прибыль в 8000$. И, когда позиция закрывается, у Ивана остается 99000$+1000$+8000$=108000$.

По закрытии позиции, 99000$ будут возвращены брокеру, 1000$ залога вернутся на счет Ивана и прибыль в размере 8000$ также перейдет на его счет.

Это и есть кредитное плечо — обоюдоострый меч, который может превратить небольшой депозит в кучу денег или прикончить ваш счет в мгновение ока 🙂 .

Миф о вреде большого кредитного плеча

Есть два счета: один с плечом 1:100, другой с плечом 1:500. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции, скажем покупка eurusd с лотом 0.01. Вопрос: на каком счете больше риск? Ответ: риск одинаков. Допустим мы проиграли 100 пунктов, что при лоте 0.01 составит 10$, разве сумма проигрыша увеличится или уменьшится от уровня кредитного плеча? Никоим образом.

Вообще, большое кредитное плечо позволяет открывать позиции большого размера при наличии маленьких средств на счету. Не более. Если вы используете адекватный уровень риска, осуществляя разумное управление капиталом, то хоть у вас кредитное плечо 1:100, хоть 1:500 — это ничего не меняет.

А вот если вы хотите поиграть в рулетку, установив на счет какой-нибудь мартингейл-советник, или открывая огромные лоты, тогда да — большое кредитное плечо позволит вам немного продлить веселье, до наступления маржин колла.

Подведем итог — размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего.

Тема на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru



Кредитное плечо на форекс (в трейдинге)

принцип работы кредитного плечапринцип работы кредитного плечаКредитное плечо – это термин, который обозначает соотношение используемых в торговле средств трейдера к заемным суммам, взятым у брокера (чаще всего). Это своеобразный финансовый рычаг либо услуга брокера, которая дает возможность торговать средствами, во много раз превышающими сумму, имеющуюся на счету у трейдера.

Заемная сумма превышает объем депозита трейдера в определенное количество раз (5, 50, 100, 200, 500, 1000) – это значение и отображает кредитное плечо.

Если у трейдера есть на счету достаточно денег для покупки одного лота, он не ощущает потребности в привлечении заемных средств. Когда же денег мало, а хочется торговать серьезными суммами и получать соответствующую прибыль, брокер трейдеру предоставляет свои деньги для работы.

залог средствзалог средств

Актуально кредитное плечо в трейдинге любыми активами – и на Форекс, и на фондовом рынке. Данный формат займа используется везде, где ведется спекулятивная работа с активами – там, где нужно выгодно купить/продать и сумма дохода сильно зависит от вложенного объема средств. Некоторое время назад торговать на биржах могли только крупные инвесторы с большими капиталами, сегодня же, благодаря кредитному плечу, войти в торги могут и трейдеры с капиталом даже в 100 долларов США или и того меньше — 10 долларов на центовом счету.

как считается кредитное плечокак считается кредитное плечо

Что такое плечо кредитное на Форекс

Кредитное плечо – основа маржинальной торговли (работы с заемными средствами), это коэффициент возможного кредита, который брокер дает трейдеру под залог его собственных средств (они называются маржей). Чтобы понять, что такое плечо в трейдинге, необходимо вспомнить сам принцип работы рынка Форекс.

Если упрощенно, то Форекс – это большой обменник, где участники зарабатывают на курсовой разнице: покупают дешево, продают дорого, а прибыль оставляют на своем счету. В работе биржи принимает участие большое число разных структур, физических/юридических лиц – частные трейдеры, инвестиционные фонды, коммерческие и национальные банки, разные организации и т.д.

Так, при торговле валютной парой EUR/USD, желая купить 100000 евро за 1.10 долларов каждый, нужно отдать 110000 долларов США. При изменении курса с 1.10 на 1.12, к примеру, при продаже евро за доллары трейдер получит 112000 долларов и прибыль в 2000 останется у него (за вычетом комиссий).

как считается кредитное плечокак считается кредитное плечо100000 валюты – это один стандартный лот на Форексе и такая сумма есть далеко не у всех, особенно недосягаемой она кажется любому новичку. Стандартные торговые счета позволяют открывать сделки с 0.01 лота, но и это немало, да и прибыль получается намного меньшей. Ведь курсы валют не движутся слишком быстро, а доход напрямую зависит от объема сделки – то есть, от вложенных средств.

Решить вопрос с недостатком средств позволяет маржинальная торговля. Кредитное плечо на фондовом рынке или Форексе дает возможность использовать в торговле средства, в разы превышающие имеющиеся у трейдера.

Так, если значение кредитного плеча равно 1:5, то трейдер, имея на счету 100 долларов, может в торговле использовать 500. Если плечо на бирже 1:100, то в дело можно пускать 10000 долларов, если 1:1000 – все 100000.

Если говорить простыми словами, то в работе трейдер использует 100 своих и 400 долларов брокера, 100 своих и 9900 брокера, 100 и 99900 заемных, соответственно. Деньги трейдера выступают залогом – гарантией того, что заемные средства не пропадут.

свободная маржасвободная маржа

За использование денег трейдер платит своп (комиссию). Есть и еще одно условие – для защиты своих средств брокер имеет право применять Stop Out – закрывать позицию принудительно в момент, когда уровень убытка достигает суммы залога. То есть, если открыта сделка на 100000 и трейдер использует в ней 1000 своих средств, в момент, когда результат позиции будет равен -1000, сделка закроется.

И брокеру неинтересно, что это может быть ожидаемая просадка, после которой валюта резко пойдет вверх и прогнозируемая прибыль составит 4000, к примеру. Все это указывается в клиентском соглашении – уровень Stop Out, величина комиссии и другие условия.

пример условий для использования кредитного плечапример условий для использования кредитного плеча

Обычно трейдеры предпочитают выбирать оптимальное соотношение прибыли и риска – кредитное плечо в пределах от 1:25 до 1:500, определяя для себя наилучшее значение для комфортной и безопасной торговли.

Какое плечо лучше выбрать

Задумываясь о том, какое кредитное плечо лучше выбрать, нужно тщательно рассчитать ожидаемые прибыли и возможные риски. Сам принцип использования плеча на всех биржах и у разных брокеров практически идентичен (могут незначительно меняться условия), а вот вопрос о том, какое плечо выбрать, решает сам трейдер.

кредиткредит

Брокеру все равно, заключит ли трейдер с его средствами 100 прибыльных сделок или 1 убыточную – он все равно получит свои деньги обратно плюс комиссию. А вот трейдер заинтересован в том, чтобы не слить свой депозит в первых же сделках, а заработать достойный капитал для дальнейшей торговли и его приумножения на рынке.

Плечо на бирже, маржу трейдер может выбирать самостоятельно, в диалоговом окне торгового терминала (во всяком случаи в МТ4 это возможно при открытии демо-счета). Выбор может быть осуществлен лишь при условии, что все открытые сделки закрыты, расчет по операциям произведен.

выбор плечавыбор плеча

Независимо от того, выбрал ли трейдер слишком большое или очень маленькое значение маржинального займа, нужно помнить, что такое кредитное плечо на Форексе никак не влияет на успешность торговли. Способность прогнозировать будущие события на рынке, предугадывать направление движение цены, заключать выгодные сделки напрямую зависит от опыта, навыков, знаний.

А вот суммы прибыли/убытка рассчитываются, исходя из величины лота и кредитного плеча. Чем больше трейдер использует своих средств, тем меньше риск преждевременного закрытия сделки. Размер же прибыли/убытка остается тем же: если трейдер использует 1000 своих и 99900 брокера или 10000 своих и 90000 брокера. Но убыток по сделке не может быть больше, чем сумма средств, имеющихся у трейдера на счету (чтобы вернуть заем и покрыть убыток брокеру).

убыток-minубыток-minВыбирая плечо на бирже, трейдер должен очень тщательно все рассчитать и помнить, что с увеличением коэффициента повышается не только вероятная прибыль, но и возможный убыток. Так, начинающим советуют первое время торговать минимальным лотом (0.01) с кредитным плечом максимум 1:100. Так удастся соблюсти баланс между желаемой прибылью и адекватным риском.

Пока трейдер разработает свою систему торговли или стратегию для форекс, получит практический опыт, научится контролировать эмоции, не стоит рисковать слишком большими суммами. Если же речь идет об опытном торговце, который уверен в прибыльности своей системы (что подтверждено статистикой и цифрами), но по какой-то причине не обладает достаточными средствами, то тут можно использовать и больший коэффициент.

Используемое плечо: загрузка депозита

Торгуя на Форекс, трейдеры предпочитают использовать часть доступного кредитного плеча, чтобы не рисковать всеми имеющимися средствами. Чтобы оценить уровень рискованности торговли с использованием кредитного плеча, применяют термин «загрузка депозита».

Он рассчитывается по формуле:

формула для кредитного плечаформула для кредитного плеча

Маржей называется сумма залога, который должен быть на счету трейдера по открытой сделке. Средства – это сумма на счету торговца с учетом текущего результата открытых позиций.

Загрузку депозита определяют в процентах, значение демонстрирует уровень агрессивности торговли. Когда показатель доходит до 100%, это говорит о том, что трейдер использует все свои средства в виде залога и открывать сделки более не может. И если уже открытые сделки окажутся убыточными, торговец просто сольет весь депозит.

часть депозитачасть депозитаЗагрузка депозита и стиль торговли:

  • Менее 10% — консервативный стиль.
  • 10%-30% — риск умеренный.
  • Более 30% — риск высокий.

Не актуальны такие расчеты лишь для скальперских стратегий – там даже 100% загрузка не означает большие убытки, так как на расстоянии в 10-20 пунктов расставляются стопы.

Исследуемый показатель обладает одним недостатком – для одной и той же сделки при условии разного кредитного плеча маржа сильно отличается: так, для 1:20 загрузка в 50% означает то же самое, что для 1:500 показатель в 2.5% возможного плеча.

В связи с этим часто применяют термин «используемое кредитное плечо» — чем оно выше, тем больше открытых сделок в отношении суммы депозита есть на счете.

Формула расчета:

формула для загрузки депозитаформула для загрузки депозита

Стоимость ордеров представляет собой сумму купленной/проданной валюты (к примеру, стоимость ордера 1 лот по EUR/USD равна 100000 евро). И рассчитанное используемое кредитное плечо получится одинаковым при разном размере плеча – так считать удобнее.

Так, у компании Alpari можно найти интересный график – тут зеленые столбцы обозначают увеличение ИКП, а красные – уменьшение. Длинные столбцы демонстрируют открытия/закрытия сделок. Какую информацию можно увидеть: количество открытых позиций, длительность их удерживания, вероятность использования токсичных торговых техник.

кредитное плечо и успех торговликредитное плечо и успех торговли

Получается, что чем более активно использует трейдер кредитное плечо, тем более высокими будут торговые риски и соответствующе повышаются потери.

Маржинальная торговля: польза или вред?

Каждый трейдер мечтает быть финансово независимым и работать с собственными средствами (огромными депозитами), но не всегда так получается. И для того, чтобы начать торговать уже сегодня, вполне оправданно использование кредитного плеча. Маржинальная торговля дает прекрасный шанс получать большую прибыль при минимальном стартовом капитале.

риск менеджментриск менеджментС другой же стороны, чем выше коэффициент кредитного плеча, тем выше риск. Поэтому использовать данную возможность нужно очень осторожно и не по максимуму, чтобы не потерять все свои средства в первых же сделках. Как показывает практика, маржинальная торговля является инструментом, который в опытных и разумных руках способен открыть немало возможностей, а при отсутствии знаний и наличии жадности – привести к быстрым убыткам.

Кредитное плечо использовать в торговле можно и нужно, но только после тщательных расчетов и с увеличением по мере получения опыта, навыков, уверенности в своих силах, которые обязательно должны подкрепляться растущим числом прибыльных сделок.

Кредитное плечо на Форекс: какое выбрать и как рассчитать | FXSSI

Главными участниками рынка Forex являются банки, владеющие основными объемами капитала. Именно это обстоятельство предопределило размер фиксированного объема (типового лота) торгуемой валюты – 100 000 единиц. Обычный трейдер не располагает такими денежными средствами.

Возможность проведения торговых операций на международном валютном рынке с использованием кредитного плеча (Leverage) трейдерам предоставляют различные диллинговые центры.

Кредитное плечо на Форекс

У многих новичков возникает вопрос: «Кредитное плечо на Форекс, что это»? Это отношение депозита трейдера к лоту, с которым он работает.

Иными словами, плечом можно назвать специфический вид беспроцентного целевого кредита под залог собственных средств (маржи), вложенных спекулянтом.

Сама специфика состоит в том, что предоставляемая брокером сумма намного превышает средства, являющиеся залогом. Помимо этого, трейдер не платит никакие проценты за пользование этим кредитом. Это краткое описание того, что такое плечи в трейдинге.

Виды торговых плеч

Виды (размеры) кредитных рычагов могут быть различными: 1:5, 1:20, 1:100. Вообще, диапазон плавающего кредитного плеча довольно обширный – от 1 до 500. Иногда встречаются размеры 1:1000.

Соотношение 1:100 означает, что при депозите 1000 долларов можно совершать торговые операции, используя сумму 100 000 долларов.

Другими словами, предоставляемые брокером средства в 100 раз превышают депозит трейдера. Однако 99 000$ являются собственностью брокера.

Встречается плавающее кредитное плечо (Floating Leverage). Его величина автоматически изменяется, когда объем открытых позиций увеличивается. Обычно Floating Leverage пересчитывается с целью уменьшения. В этом случае снижается риск перерасхода средств на депозите, что актуально при автоматическом трейдинге.

Самое максимальное кредитное плечо, встречающееся на Forex, – 1:2000. Такая «рука помощи» позволяет начать трейдинг с незначительной суммой средств на депозите. Есть реальная возможность увеличить капитал в разы довольно быстро. Но, если открытая сделка превысит 20% от счета, брокер принудительно может ее закрыть.

Установленное торговое плечо не влияет на результат спекулянта, торгующего на Forex. Но оно однозначно оказывает влияние на размер маржи (залоговой суммы, под открытый ордер). Больше плечо – значит ниже маржинальные требования.

При небольшом размере торгового рычага, например, 1:20, из-за повышенных маржинальных требований, агрессивный трейдинг будет затруднительным. Если же размер плеча увеличить (1:500), спекулянт имеет возможность войти в рынок более крупной сделкой, результатом которой будет профит большего размера.

Как работает кредитное плечо

Механизм действия торгового рычага подразумевает под собой не пополнение депозита трейдера денежными средствами дилинговым центром.

Это всего лишь кредитование совершаемой сделки трейдером на валютном рынке. Размер прибыли получаемой спекулянтом, прямо пропорционален величине плеча.

Но с увеличением финансового рычага предоставляемого брокером, увеличиваются и риски.

Изменение цены актива на 1 пункт при ее движении, измеряется фиксированной суммой денежных средств, которая либо прибавляется к балансу (движение цены в нужном направлении), либо уменьшает его (движение цены в неблагоприятном для трейдера направлении).

Достоинства и недостатки кредитного плеча

Неоспоримое преимущество Leverage – это возможность торговать на Forex даже на центовых счетах, начиная с 1 доллара. Многие так и поступают, начиная изучать рынок или проверяя новую торговую стратегию. Осуществляя трейдинг на долларовом счете, спекулянты могут заработать довольно приличную сумму. Все зависит от стартового капитала.

Если сравнить трейдинг с обычной торговлей, то он намного выгодней, поскольку затратная часть начальных инвестиций здесь значительно меньше.

Также преимуществом маржинальной форекс-торговли является то, что трейдер не может потерять больше той суммы, которую он вложил.

Однако, использование торгового рычага имеет и недостатки. Открывая большое количество сделок при использовании Leverage, начинающий спекулянт может лишиться значительной части своего депозита, а то и оказаться в ситуации маржин-колла.

Особенности торговли с КП. На что они влияют

Особенностями торгового плеча можно назвать его размер, моментальное предоставление кредита трейдеру и отсутствие финансовых обязательств клиента перед брокером (заемные средства выделяются без всяких процентов). Брокер получает выгоду в размере комиссии при закрытии сделки клиентом.

Прежде, чем использовать большое кредитное плечо при маленьком счете, торговую стратегию следует обязательно протестировать. Желательно провести тест на демо-счете, а затем перейти на центовый.

Для максимального ограничения себя от стрессовых ситуаций при трейдинге, следует соблюдать несколько правил:

  • Никоим образом не задействовать в торговых операциях все средства. Соблюдать правила мани-менеджмента.
  • Обязательно выставлять защитные приказы стоп-лосс, ограничивая возможные убытки.
  • Не пытаться сразу заработать огромную прибыль. Жадность только вредит трейдеру.
  • Постоянно получать новые знания о рынке, тестировать торговые стратегии на центовых счетах.

Калькулятор трейдера

Как же рассчитать количество средств, необходимых для открытия очередной позиции?

Любому спекулянту, а особенно начинающему, будет полезен калькулятор кредитного плеча. Используя этот инструмент, трейдер-новичек может вычислить требуемый уровень свободных средств для открытия нового ордера.

На конкретном примере пары EUR/USD с учетом размера лота, Leverage, свопа и спреда показано, как рассчитать маржу и прибыль при входе в рынок на продажу. В результате вычислений получен минимальный объем свободных средств для открытия новой позиции, равный 24,75 USD. Данный инструмент может одновременно вычислять параметры по 5 различным активам.

Перейдя по ссылке, можно воспользоваться вышеупомянутым калькулятором.

Опытные спекулянты советуют не использовать при торговле сумму, превышающую 2% депозита, соблюдая правило мани-менеджмента.

Также следует крайне осторожно использовать рычаг размером 1:1000, поскольку у некоторых брокеров, предоставляющих такое плечо, наблюдается проскальзывание во время торговли. Если цена движется в нежелательном направлении, то подобная временная задержка не даст закрыть ордер в нужный момент и повлечет за собой немалые убытки.

⭐Что такое кредитное плечо на Форекс

Рассмотрим  частый вопрос от новичков: «Что такое кредитное плечо на Форекс и как его выбрать?»

Вы удивитесь, но в этом вопросе плавают и те кто считает себя профессионалом трейдинга на Форекс.

Определим базовые понятия:

Размер контракта или чему равен стандартный 1 лот.

Практически у всех брокеров стандартный 1 лот равен 100 000 единиц в базовой валюте, но например у InstaForex это значение равно 10 000 единиц, т.н. микролоты.

Читайте подробную статью, что такое лот и как его рассчитать

Убедится в этом вы можете нажав праву кнопку мыши на любой валютной паре в окне «Обзор рынка» вашего MetaTrader4 и выбрав пункт меню «Спецификация».

спецификация валютной пары

спецификация валютной пары

О чем нам говорит эта цифра?

Еще одно базовое понятие — Маржа.

Что такое маржа.

Для того, что бы открыть сделку размером 1 лот вы обязаны дать залог брокеру 100 000 долларов.

Маржа — это залог который потребует от вас брокер за открытие сделки.

Как мы видим из цифр выходит, что торговать на рынке Форекс могут только очень крупные организации, но как же тогда частному трейдеру быть?

Развите Форекс рынка получило столь масштабный размах с приходом миллионов частных трейдеров, но что бы дать им возможность торговать нужно было решение, которое позволит начать и со 100 USD.

Первое очевидное решение это торговля не целыми лотами, а дробными.

Так появилась возможность торговать 0.1 лота и даже 0.01.

Залог за 0.1 лота уже 10 000. Неплохо? Но все еще много!

Кредитное плечо

Так плавно мы подошли к понятию «Плечо» или на английском «Leverage».

Кредитное плечо на Форекс — это кредит от брокера под депозит трейдера для увеличения торговых возможностей за счет снижения залога под сделку.

На сегодняшний день брокеры предоставляют выбор плеча от 1:1 до 1:2000.

Что это значит?

Обратимся к калькулятору маржи — http://ru.investing.com/tools/margin-calculator

Размер Маржи — напоминаю это залог, при плече 1 к 100 (1:100)

размер маржи 1к100

размер маржи 1к100

Размер Маржи при плече 1 к 400 (1:400)

Размер Маржи при плече 1 к 400

Размер Маржи при плече 1 к 400

Как видите разница существенна.

О чем нам это говорит.

Например ваш депозит 100 USD.

Вы открываете сделку 0.01 лота. В первом варианте брокер заблокирует — возьмет залог — маржу в размере 10,99 USD, а во втором 2,74 USD.

Очевидно, что во втором случае у вас остается больше пространство для маневра.

Если рынок пойдет против Вас то вы сможете выдержать большую просадку.

Базовое понятие просадка

Если вы, например, покупаете пару EURUSD по цене 1.10, а цена опускается к 1,09 то вы получаете посадку, проще говоря ваш ордер имеет минусовую прибыль. Чем больше у вас депозит, тем больше просадку вы можете выдержать.

Опасность большого плеча миф или реальность?

Большое плечо опасно когда вы его используете не по назначению.

Например из скриншотов выше можно подумать, что раз залог в 5 раз меньше при плече 1:400, то можно открывать ордер в пять раз больше, вместо  0.1 открыть 0.5.

Но давайте посмотрим, что произойдет если рынок идет не вверх, а вниз:

кредитное плечо

кредитное плечо

Очевидно, что использовать плечо как повод увеличить лот приведет к потери депозита.

Обратите внимание, на третью часть таблицы.

Если НЕ повышать лотность при более высоком плече вы можете выдержать большую посадку — цена опустилась с 1,10 до 1.03 и вы все еще в рынке!

А если бы плечо было 1 к 100 то из депозита нужно вычесть не 2,75, а 13,75!

А это значит закрытие ордера по StopOut и депозит слит!

Выводы когда использовать какое кредитное плечо:

Если вы торгуете по ручной торговой системе с четким StopLoss, то ваш выбор плеча 1:100.

Если вы торгуете Форекс Советниками (торговыми роботами, АТС) с принципами Мартингейла или усреднения то выбор очевиден — ваше плечо от 1:500 и выше.

Поделиться или сохранить:

Похожее

Что такое кредитное плечо или леверидж? Какое плечо выбрать?

Кредитное плечо дает вам возможность торговать гораздо большей суммой по сравнению с той, которая есть на вашем торговом счете.

Каждый розничный трейдер должен тщательно контролировать торговую маржу и леверидж, а также то, как они могут повлиять на торговую деятельность. Концепция кредитного плеча тесно связана с концепцией маржи, которая является формой долга, используемого трейдерами и инвесторами для контроля над финансовыми инструментами.

Депозит на маржинальном счете может использоваться трейдером в качестве обеспечения, чтобы защитить своего брокера от убытков, понесенных деятельностью трейдера на рынке. Использование маржинального счета подразумевает, что трейдер заимствует у своего брокера баланс торговых позиций, который превышает их реальный баланс депозита.

Как правило, леверидж включает использование заемных финансовых инструментов или капитала, например маржи, для увеличения потенциального дохода. Поскольку использование левериджа по сравнению с использованием только собственных средств увеличивает потенциал трейдера как для прибылей, так и для убытков, его часто сравнивают с обоюдоострым мечом.

В настоящее время торговля с использованием кредитного плеча кажется является очень распространенным явлением.

Что из себя представляет кредитное плечо?

Представьте, что ваш депозит равен 100$. Вы входите в сделку на 10$, и ваш брокер предоставляет кредитное плечо 1:100. Это означает, что вы можете удерживать позицию до 1000 долларов, потому что на каждый доллар, который вы вложили, ваш брокер предоставит вам 99$, чтобы в итоге получились 100 долларов.

С помощью кредитного плеча трейдер использует средства брокера, чтобы контролировать больший капитал. Кредитное плечо используется на многих торговых рынках, и количество средств, предоставляемых трейдеру, зависит от брокера.

Без сомнения, кредитное плечо на форекс является большим преимуществом для трейдера, однако его следует использовать, понимая такие понятия, как управление рисками и маржа.

Важно помнить, что кредитное плечо не влияет на размер лота. Однако оно влияет на количество лотов, которые вы можете использовать в своей торговле, исходя из размеров своего депозита.

Кредитное плечо похоже на подъем очень тяжелого объекта. Некоторые вещи слишком тяжелы для подъема. Но если у вас есть нужный рычаг, тогда это становится возможным. К примеру, если у вас есть кредитное плечо 1:100, вы можете торговать мини-лот (10 000 единиц) всего за 100 единиц базовой валюты.

кредитное плечо на форекс

Кредитное плечо дает вам великолепные возможности, но оно также может вызвать проблемы. Чем больше ваш рычаг, тем большим количество своего капитала вы рискуете.

Давайте посмотрим на двух трейдеров, имеющих один и тот же капитал в 1000$. Трейдер A имеет кредитное плечо 1:400, а трейдер Б имеет кредитное плечо 1:100. Трейдер А может рисковать гораздо большим количеством своих средств за ону сделку по сравнению с трейдером Б.

Трейдер A занимает длинную позицию с плечом 1:400 и покупает 1 микро-лот (1000 единиц). Трейдер Б открывает такую ​​же длинную позицию с плечо 1:100 и также покупает 1 микро-лот.

Поскольку у трейдера Б есть кредитное плечо 1:100, он должен иметь 1/100 или 1% от этой от размера позиции на своем депозите. Таким образом, это означает как минимум 10$, поскольку 10$ составляет 1% от 1000 (1 микро-лот). У трейдера A кредитное плечо 1:400, поэтому требуется, чтобы его торговый счет составлял 1/400 или 0,25% от размера позиции. У трейдера A должно быть не менее 2.5$ на их счете, что составляет 0,25% от 1000 (1 мини-лот).

Кредитное плечо может быть чрезвычайно опасным. Если ваш торговый счет в 1000$ с рычагом 1:400, всего за 100$ у вас есть возможность торговать 4 мини-лотами. Если вы потратите 100$ на одну позицию, вы можете потерять 400$, что составит 40% от вашего торгового счета.

Чтобы контролировать позицию в размере 100 000 долларов, с плечом 1:100, вам понадобится всего 1000 долларов на своем депозите. Теперь вы можете распоряжаться 100 000 долларов, имея 1000 долларов.

Предположим, что ваша сделка принесла вам прибыль, и 100 000 долларов превратились 101 000 долларов. Если бы вы использовали плечо 1:1 и вошли в сделку всей суммой на 100 000 долларов, ваша прибыль была бы совсем небольшой и составила бы 1% (1000$ от 100 000$). Но если бы вы взяли кредитное плечо в размере 1:100 и открыли бы сделку всего с 1000$, ваш доход бы составил 100% (1000$ от 1000$).

Но если бы вы понесли убыток, в первом случае вы бы потеряли всего 1% от своего капитала, а во втором случае лишились бы своего капитала целиком.

опасность кредитного плеча

Кредитное плечо также зависит от состояния рынка и в особых случаях это может быть изменено Брокером. Например, многие брокеры сократили кредитное плечо при подготовке референдума для Brexit (когда Англия голосовала за то, чтобы остаться или выходить из Европейского Союза).

Как рассчитать кредитное плечо?

Многие начинающие трейдеры на рынке форекс обычно путают маржу и кредитное плечо. Хотя они тесно связаны, вы должны понимать разницу между ними.

Как мы уже знаем, кредитное плечо дает трейдеру возможность контролировать большую позицию, используя небольшую часть собственных средств и заимствуя остаток у своего брокера.

Что такое маржа? Маржа – это часть вашего депозита, требуемого вашим брокером для открытия позиции. Используя эти средства в сочетании с другими средствами клиентов, брокер может заключать сделки со своими поставщиками ликвидности.

Кредитное плечо на форекс можно рассчитать по следующей формуле:

Кредитное плечо = размер сделки / размер счета

Давайте разберем практический пример.

Допустим, вы решили войти в позицию по финансовому инструменту с номинальной стоимостью 100 000$. У вас есть только 2000$ на вашем торговом счете. Таким образом, вы будете контролировать 100 000$ с 2 000$, которые у вас есть.

Кредитное плечо = 100 000$ / 2000$ = 50

Таким образом, эффективное плечо в этом примере будет выражаться как 1:50.

Теперь предположим, что вы решили вместо этого войти в позицию с той же номинальной стоимостью 100 000$, но у вас есть 5000$ на вашем торговом счете. Таким образом, вы будете контролировать 100 000$ с помощью 5 000$, которые у вас есть.

Кредитное плечо = 100 000$ / 5000$ = 20

Таким образом, эффективное плечо в этом примере будет выражено как 1:20.

Брокеры форекс могут предлагать кредитное плечо до 1:500 в некоторых случаях. Но очень важно помнить, что кредитное плечо должно использоваться ответственно, поскольку оно не только увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает и возможные потери.

Как выбрать размер кредитного плеча?

Существуют общепринятые правила, которых трейдеры должны придерживаться:

  • Не используйте слишком большие кредитные плечи.
  • Всегда используйте стоп-лосс, чтобы ограничить убытки и защитить свой депозит от существенных потерь.
  • Размер риска в каждой сделке не должен превышать 1% или 2% от размера вашего торгового счета.

Трейдеры должны выбирать размер кредитного плеча, который сделает их торговлю наиболее комфортной и безопасной. Если вы консервативный или начинающий трейдер, используйте неболшие плечи, которые не превышают 1:100.

Также распространенной практикой является использования заданного размера лота для определенной суммы на вашем торговом счете. К примеру, если ваш депозит равен 100$, в каждой своей сделке вы используете микро-лот 0,01. Когда ваш торговый счет достигает 200$, вы используете лот в размере 0,02.

Помните, что только вы сами определяете размер своего кредитного плеча. Ваш брокер может предложить максимальное кредитное плечо, но именно вы решаете, нужно ли вам использовать эту возможность или нет.

Использование и виды кредитного плеча

На розничном рынке наличие левериджа в торговле выгодно для трейдеров. Это позволяет им контролировать большую позицию, чем они могли бы, получая при этом большую прибыль, если их взгляд на рынок окажется правильным. Конечно, недостатком использования кредитного плеча является то, что торговый риск также увеличивается на ту же величину, что и потенциал их прибыли.

Трейдеры обычно используют термин «эффективное кредитное плечо» для обозначения суммы кредитного плеча, которая фактически используется. Эффективное кредитное плечо обычно выражается в уменьшенном соотношении общей чистой позиции к общей марже по депозиту.

Другой связанный термин, используемый на розничном рынке – «доступное кредитное плечо». Это относится к количеству кредитного плеча, которое по-прежнему доступно трейдеру для использования с учетом имеющихся у него торговых позиций и максимально допустимого кредитного плеча брокера для конкретного счета.

Кроме того, полный объем кредитного плеча, предоставляемого розничным трейдером, обычно называется «максимальным кредитным плечом».

Леверидж и маржа в розничном трейдинге

кредитное плечо и леверидж

На розничном рынке мелкие трейдеры, совершающие сделки для своего собственного портфеля, обычно размещают средства на маржинальном счете у своего брокера. На этот маржинальный счет будет распространяться максимальный размер торгового плеча, который обычно устанавливается брокером.

Большинство брокеров предоставляют клиентам значительное максимальное кредитное плечо, поэтому трейдеры обычно используют часть этих средств для контроля одной или нескольких крупных торговых позиций. Это позволяет розничному трейдеру увеличивать любые прибыли или убытки по своим торговым позициям, и уровень этого увеличения известен как кредитное плечо.

Для количественной оценки кредитного плеча трейдеры и брокеры обычно рассматривают коэффициенты кредитного плеча.

В качестве примера рассмотрим трейдера, который размещает 5000 долларов на маржинальном торговом счете у брокера. Если брокер разрешает своим клиентам максимальное кредитное плечо от 100 до 1 или 1:100, то это означает, что трейдер может потенциально контролировать позицию до 500 000 долларов США в долларах США/японских иен с существующим маржинальным депозитом в 5000 долларов. Если этот же трейдер занимает определенную позицию, скажем, 100 000$ в USD/JPY, тогда эффективное плечо составляет 20:1.

Вычисление такого рода коэффициента кредитного плеча дает трейдеру полезную меру риска, который они принимают по отношению к размеру своего счета. Кроме того, это говорит им, сколько свободных средств они имеют на своих торговых счетах, прежде чем подвергать себя маржин коллу.

Пример эффективного кредитного плеча

Как отмечалось ранее, термин «эффективное кредитное плечо» относится к общему размеру позиции, который трейдер контролирует, учитывая общую сумму, внесенную в качестве маржи у брокера. Это может существенно отличаться от«максимального кредитного плеча». Данное понятие относится к максимальной сумме позиции, которую трейдер может иметь в обращении с учетом конкретного маржинального депозита, удерживаемого брокером.

Вот конкретный пример эффективного кредитного плеча:

Прежде всего, рассмотрим ситуацию с трейдером, у которого есть стандартный лот на 100 000 долларов США в обращении по USD/JPY и общий размер счета в 10 000 долларов США.

Эффективное кредитное плечо определяется путем деления 100 000 долл. США на 10 000 долл. США. Таким образом, мы получаем коэффициент эффективного кредитного плеча 1:10. Этот эффективный коэффициент кредитного плеча увеличит торговые прибыли и убытки в десять раз по сравнению с тем, если бы трейдер вообще не использовал леверидж.

Кроме того, если трейдер затем удваивает размер своей позиции, приобретая еще один лот USD/JPY в размере 100 000 долл. США, чтобы получить общую непогашенную позицию в размере 200 000 долл. США, используя тот же депозит в 10000 долл. США в качестве маржи, тогда их эффективный коэффициент торгового плеча изменяется на 1:20, поскольку сейчас они контролируют 200 000 долларов США с депозитом в 10 000 долларов США. Это приведет к увеличению их торговых прибылей и убытков в 20 раз по сравнению с позицией без заемных средств.

Расчет эффективного и доступного кредитного плеча

Многие розничные трейдеры форекс любят отслеживать эффективное кредитное плечо, которое в настоящее время используется в их торговом счете, а также объем кредитного плеча, которое они все еще могут использовать в случае возникновения потенциально прибыльной торговой возможности. Эта простая форма анализа кредитного плеча помогает им управлять общим торговым риском.

Эффективный леверидж рассчитывается путем деления общей условной суммы чистых непогашенных позиций для каждой валютной пары, в которой удерживается позиция, на общую сумму маржи на торговом счете.

Значение общей условной суммы, которая им необходима для этого расчета, должно быть легко предоставлено их онлайн-платформой, такой как, например, MetaTrader, и ее необходимо суммировать для каждой валютной пары.

Если проводится кросс-валютная позиция, то общую сумму базовой валюты необходимо конвертировать в валюту учета. Что касается синтетических кросс-позиций, трейдер, как правило, не может получить чистую длинную позицию USD/JPY против короткой позиции USD/CAD, чтобы сделать длинную позицию CAD / JPY, даже если соответствующие суммы в долларах США равны. Такие перекрестные позиции рассматриваются большинством брокеров как две отдельные сделки по отношению к доллару США.

Леверидж и маржа менее актуальны для межбанковского рынка форекс

На межбанковском рынке торговля валютами обычно осуществляется с использованием кредитных линий, а не маржинальных счетов. Эти кредитные линии обычно распределяются специализированным внутренним кредитным управляющим для каждого потенциального торгового контрагента финансового учреждения в зависимости от предполагаемой кредитоспособности данного контрагента.

Такие межбанковские валютные операции обычно не требуют маржинального депозита. Вместо этого маржа эффективно распространяется финансовым учреждением на контрагента как краткосрочный торговый кредит с использованием кредитной линии. Это означает, что кредитное плечо и маржа специально не используются на межбанковском рынке для определения, может ли клиент совершить сделку, если у него есть кредитная линия, которая будет покрывать сделку.

Кроме того, большинство межбанковских транзакций обычно имеют размер более одного миллиона долларов США, и, следовательно, они могут представлять значительный кредитный риск. Тем не менее, поскольку большинство спотовых операций на рынке форекс рассчитываются всего за два рабочих дня, реальный риск дефолта по сделке в течение этого времени среди кредитоспособных в настоящее время контрагентов обычно рассматривается кредитными аналитиками как довольно небольшой.

Межбанковские кредитные линии форекс обычно выражаются двумя способами. Прежде всего, они показывают общий размер чистых непогашенных позиций на рынке форекс, разрешенных с этим контрагентом. Во-вторых, они показывают текущую оценку рыночной стоимости неоплаченных позиций. До тех пор, пока у контрагента остается достаточно места на доступной кредитной линии для покрытия предполагаемой сделки, трейдер межбанковского рынка обычно имеет полномочия на совершение сделки без получения дополнительного разрешения.

Тем не менее, если в кредитной линии с контрагентом недостаточно места для покрытия предполагаемой транзакции форекс, межбанковскому валютному трейдеру потребуется специальное разрешение от внутреннего кредитного управляющего или менеджера в их фирме для выполнения транзакции с этим контрагентом. Закрывающие транзакции, в результате которых у контрагента возникает существующая позиция, обычно не требуют таких разрешений.

Также важно отметить, что сделка с иностранной валютой, осуществляемая по текущему обменному курсу спотового рынка, обычно считается имеющей небольшую или нулевую внутреннюю стоимость, поскольку она предполагает обмен одной валюты на эквивалентную сумму другой. Тем не менее, как только рынок движется, позиция форекс начинает накапливать прибыли или убытки, и эта последующая стоимость может увеличить кредитный риск, если позиция контрагента теряет ценность, или уменьшать кредитный риск, если она приобретает ценность.

Текущая оценка рыночной стоимости всех непогашенных позиций контрагента, как правило, будет проверяться межбанковским трейдером на основании либо ежедневного отчета, предоставляемую их фирмой, прежде чем соглашаться котировать или заключать сделки. Это позволяет быстро определить, допустимы ли операции с этим конкретным контрагентом по существующим кредитным линиям компании на валютном рынке и в каком размере.

Оптимизация эффективного кредитного плеча с использованием критерия Келли

Основная идея оптимизации использования эффективного кредитного плеча обычно заключается в том, чтобы добиться максимального роста вашего торгового счета, не рискуя при этом полной потерей ваших средств.

Слишком много начинающих трейдеров замечали, что баланс на их торговых счетах быстро сокращался до нуля после того, как они взяли на себя больший риск, чем они могли бы разумно себе позволить.

Следование разумным методам управления рисками должно, как правило, помочь трейдеру избежать этой неудачной ситуации. Кроме того, пристальное внимание к эффективному левереджу, как правило, будет очень полезно в этом отношении, поскольку это помогает поддерживать допустимые уровни торгового риска.

Некоторые финансовые теоретики обратились к этой важной проблеме риска и управления капиталом. Одним из наиболее известных из них является математик Дж. Л. Келли, который придумал так называемый критерий Келли во время работы в Bell Labs в 1956 году. Его известная формула часто используется трейдерами финансовых рынков, чтобы помочь оптимизировать свои шансы в долгосрочной перспективе.

Те трейдеры, которые хотят использовать концепцию оптимизации кредитного плеча, обычно рассчитывают следующую формулу для своей предполагаемой торговой стратегии:

L = (E-R) / V

Целью этого является вычисление количества L, которое представляет собой оптимальный леверидж, на который вы должны стремиться в своем торговом счете. Эта величина L будет равняться идеальному отношению общего размера позиций на вашем счету к сумме, которую вы в настоящее время внесли на нее, чтобы использовать ее в качестве маржи при использовании оптимального кредитн

Что такое кредитное плечо на рынке Форекс и его лучший уровень


Онлайн-трейдинг на Форекс доступен для многих трейдеров, в то время как у каждого трейдера будут свои причины для торговли на форекс. А уровни кредитного плеча, доступные на этом рынке, являются одной из самых популярных причин, почему трейдеры выбирают торговлю на Форекс.


Кредитное плечо это преимущество на рынке Форекс?


Если вы начинающий трейдер, вам может быть интересно:

  • Что такое кредитное плечо ?
  • Как использовать кредитное плечо ?
  • Можно торговать без кредитного плеча ?


В этой статье вы найдете подробный обзор, включающий объяснение сути кредитного плеча на Форекс, а также его преимущества и недостатки.


Что значит кредитное плечо на форекс ?


открыть счет на Форекс

Что такое кредитное плечо на Форексе


Кредитное плечо это инструмент, который позволяет вам повысить свою способность спекулировать или инвестировать, не прибегая к более крупным средствам от вас.


С помощью
кредитного плеча трейдер может открывать ордера в несколько раз больше стоимости собственного капитала.


Что такое кредитное плечо простым языком — кредитное плечо это способ трейдера торговать гораздо большими объемами, чем он владеет, используя только собственный торговый капитал.


Когда вы посещали сайты, посвященные торговле, вполне возможно, вы видели много кричащих баннеров, которые предлагали что-то на подобии 0,01 лота, ECN и кредитное плечо 500:1. Не все термины известны новичкам на Форекс, поэтому многим интересно узнать, что такое кредитное плечо.

Кредитное плечо Форекс это …


Какое кредитное плечо CFD брокер предоставляет своему клиенту?


Многие трейдеры определяют кредитное плечо как кредитную линию.


Это не совсем так, поскольку кредитное плечо не имеет точно таких же характеристик, которые приписываются кредиту. Прежде всего, когда вы используете кредитное плечо, вы не думаете о том, что вам понадобится выплачивать кредит.


Вам просто нужно закрыть свою позицию или оставить ее открытой, прежде чем она будет закрыта при маржин колл.


Подводя итог, кредитное плечо это инструмент, который увеличивает размер максимальной позиции, которую может открыть трейдер. Теперь, когда мы лучше понимаем, что такое кредитное плечо, давайте рассмотрим его работу на примере.

Как работает кредитное плечо?


Скажем, у трейдера есть 1000 долларов США на торговом счете. Как правило, 1 лот на MetaTrader 4 равен 100 000 единиц валюты.


Поскольку можно торговать мини-лотами и даже микро-лотами с Admiral Markets, депозит такого размера позволит трейдеру открывать микро-лоты либо 0,01 для одной партии, либо 1000 единиц валюты, без использования кредитного плеча.


Однако, поскольку трейдер будет искать 2% -ную прибыль по каждой позиции, он сможет получить только 20 долларов США. Вот почему многие трейдеры решают использовать кредитное плечо, и их размер торговой позиции и прибыли может быть выше.

На что влияет кредитное плечо Форекс — Пример


Скачать метатрейдер суприм бесплатно


Что значит кредитное плечо форекс 1:500?


Предположим, что у трейдера 1000 долларов на счете и он хочет торговать крупными суммами, в то время как его брокер предлагает кредитное плечо 1: 500.


Таким образом, трейдер может открыть позицию, эквивалентную 5 лотам.


Другими словами, 1000 долларов США * 500, будет равно максимальному размеру 500 000 долларов США для позиции.


Таким образом, трейдер может разместить ордер в 500 раз больше размера своего депозита.


Таким образом, если используется плечо 1:500, сделка составит 500 долларов США вместо 1 доллара США. Разумеется, важно сказать, что трейдер может потерять эти средства.


Теперь, когда мы поняли определение и разобрали практический пример кредитного плеча, давайте подробно рассмотрим его применение и выясним, какой самый оптимальный уровень рычага для торговли валютой на Форекс.

Какой уровень кредитного плеча использовать?


Трудно определить оптимальный уровень, который следует использовать, так как он, в основном, зависит от торговой стратегии трейдера и фактического видения предстоящих движений рынка.


Хорошее правило — чем больше вы планируете удерживать свою позицию открытой, тем меньшее кредитное плечо следует использовать. Это вполне логично, так как длительные позиции, как правило, открывают, когда ожидаются большие движения рынка. Тем не менее когда вы ищете для длительной позицию, вы хотите избежать ситуации Stopped Out из-за колебаний рынка.


В противоположность к этому, когда трейдер открывает позицию, которая, как ожидается, будет длиться в течение нескольких минут или даже секунд, он обычно пытается извлечь максимальное количество прибыли в течение ограниченного времени.


Если мы хотим использовать кредитное плечо, какое выбрать в таком случае? Обычно такой человек хочет использовать высокое, а в некоторых случаях, возможно, самое высокое кредитное плечо, чтобы обеспечить наибольшую выгоду при торговле на небольших колебаниях рынка.


форекс обучение онлайн бесплатно


Из этого мы видим, что коэффициент кредитного плеча Форекс сильно зависит от стратегии, которая будет использоваться. Чтобы дать вам более полное представление, скальперы и трейдеры, которые используют стратегию прорыва, пытаются использовать в самый высокий коэффициент кредитного плеча, так как они обычно предпочитают быстрые сделки. Позиционные трейдеры часто торгуют либо без кредитного плеча, либо с очень низким коэффициентом.


Желаемое кредитное плечо для позиционного трейдера обычно начинается с 5:1 и поднимается до 20:1. Скальпируя, трейдеры, как правило, склонны использовать коэффициент кредитного плеча, который начинается с 50:1 и могут поднимать до 500:1.


Знание оптимального соотношения кредитного плеча на Форекс является жизненно важным для успешной торговой стратегии, ведь вы не хотите переторговать, а всегда хотите выжимать максимум из прибыльных сделок. Обычно трейдерам советуют экспериментировать с кредитным плечом для стратегии некоторое время, чтобы найти наиболее подходящий коэффициент.


Трудно определить лучший уровень кредитного плеча, который следует использовать, поскольку он зависит главным образом от торговой стратегии трейдера и его фактического видения ожидаемых рыночных движений. Общее правило:


Чем дольше вы будете держать свою позицию открытой, тем меньше должно быть плечо.


Это логично — чем дольше позиции будут открыты, тем больше ожидается движение рынка. Когда трейдер открывает позицию на несколько минут или даже секунд, он стремится в основном извлечь максимальную прибыль в течение ограниченного времени.


Что такое кредитное плечо forex — Какой уровень кредитного плеча наилучший в этом случае?


Обычно такой трейдер будет стремиться использовать большое плечо или, в некоторых случаях, максимально возможное плечо, чтобы обеспечить наибольшую выгоду от торговли небольшими колебаниями рынка.


Обычно трейдеру рекомендуется поэкспериментировать с разными уровнями кредитного плеча некоторое время, чтобы найти наилучшее соотношение для своей стратегии.

Как изменить кредитное плечо на Форекс?


Как только вы начинаете торговать с конкретным брокером Форекс, вам, возможно, захочется изменить уровень своего кредитного плеча. Это зависит от брокера, и мы не можем ответить на этот вопрос для каждого участника рынка.


Еще один важный аспект, о котором следует помнить это то, что кредитное плечо привязано к уровню депозита на счете, поэтому иногда при вложении дополнительных средств на ваш счет,
кредитное плечо для валютной торговли может быть снижено.


Например, брокер может предоставить кредитное плечо 500:1 на депозит ниже 1000 долларов США и кредитное плечо 200:1 на депозиты между 1000 и 5000 долларов США. После того, как у трейдера на счету есть 950 долларов и он открывает позицию в 3 лота на EUR/USD, он может принять решение внести немного больше денег чтобы подкрепить необходимую маржу, но после внесения депозита коэффициент кредитного плеча может быть изменен, а позиция будет закрыта по достижению уровня Stop Out.


Открыть реальный счет - Открыть реальный счет

Эффект кредитного плеча — Риски


Важно отметить, что торговля на

Форекс с использованием кредитного плеча
это довольно рискованный процесс, и ваш депозит будет быстро потерян в случае использования большого кредитного плеча.


Постарайтесь избегать торговли с использованием кредитного плеча, особенно высокого его коэффициента, по крайней мере до того, как вы наберетесь достаточно опыта.

Итоги — Что такое кредитное плечо Форекс


Мы надеемся, что эта статья была полезна для вас, и что теперь вы четко понимаете сущность прибыли,
как рассчитать кредитное плечо на Форекс и как оно может быть полезно и вредно для
вашей торговой стратегии.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Что такое кредитное плечо на форекс

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (leverage) на форекс — это система предоставления заемных средств трейдеру для увеличения торговой позиции по валютным парам или другим торговым инструментам.

Имея на счету несколько сотен долларов и, например, максимальное допустимое плечо 1:10, трейдер получает «кредитный рычаг», увеличивающий объем торговых операций со $100 до $1000. Размер плеча оговаривается торговыми условиями, он может быть разным для каждого типа торгового счета и инструмента.

Количество заемных средств обозначается  в виде соотношения, например:

  •  1:10 – каждый доллар клиента (или любая другая валюта счета), умножается на 10;
  •  1:100 – деньги клиента умножаются на 100, так что объем доступных средств для торговли в $100 превращается в $10 000.

Кредитное плечо на форексе и маржинальная торговля

Залог используемых средств, требуемых для открытия отдельных позиции, называется «маржа», поэтому процесс торговли с  кредитным плечом на форексе получил название «маржинальная торговля».

При получении плавающего убытка и уменьшении уровня депозита ниже определенного уровня маржинальных требований, брокер  может начать закрывать некоторые убыточные позиции на счёте клиента. Такая ситуация называется – «маржин-колл».

Если брокер закрывает вообще все сделки на счете клиента, в случае снижения уровня депозита ниже определенного уровня маржинальных требований, то такая ситуация называется «стоп-аут».

Кредитное плечо на форексе и операция своп (SWAP)

Использование кредитного плеча подразумевает определенную оплату за эту услугу. Оплата производится в рамках процедуры переноса торговой позиции на следующий день, которая называется cвоп.

Сумма списываемая или начисляемая в рамках этой процедуры тоже называется «cвоп». Своп может быть как положительным так и отрицательным, размер свопа зависит от объема торговой позиции, её направления и торгового инструмента по которой позиция открыта.

Кредитное плечо 1:1

Торговля на форексе с кредитным плечом 1:1 или с плечом менее единицы так же будет подвергаться операции своп. Связанно это с тем, что совершенно все позиции открываются на заемные средства.

Непосредственно депозит на счете трейдера не участвует в торговых операциях. Депозит является залогом из которого брокер будет высчитывать убыток по торговым операциям трейдера, комиссии и отрицательные свопы. Таким образом депозит на форексе необходим для маржинальной торговли, но сами средства лежащие на депозите в торговле не участвуют.

Риски связанные с использованием кредитного плеча

Торговля на форексе без кредитного плеча никем не практикуется. Это связано с тем, что колебания курсов валют очень незначительны. Дневное колебания отдельных котировок редко превышает 1%, а на протяжении многих лет котировки редко двигаются на величины более 10%-20%, в то время как стоимость других активов, например, акций может изменяться в десятки раз за это же время.

В связи с этим в торговле на форексе всегда используется кредитное плечо, чтобы результаты торговли были ощутимы, но использование высокого уровня кредитного плеча несет в себе риски очень быстрой потери всех средств.

Например, при открытии торговой позиции с плечом 1:100 изменение котировки всего на 1% не в сторону трейдера достаточно, чтобы потерять всю сумму депозита. А как я писал выше, это вполне может происходить в течении одного дня.

Ограничение кредитного плеча регуляторами

В связи с рисками использования высокого уровня кредитного плеча некоторые регуляторы вводят ограничение на его максимальный размер для розничных клиентов.

  • В российских форекс-брокерах кредитное плечо ограничивается уровнем 1:50.
  • В Европейском союзе кредитное плечо для розничных клиентов форекс-брокеров ограничено уровнем 1:30.

Оффшорные форекс-брокеры не ограничены никакими рамками и устанавливают максимальный размер кредитного плеча в соответствии со своими нормами и/или возможностями.

Размер кредитного плеча используемого опытными трейдерами

Использование высокого уровня кредитного плеча — это риски, не использовать кредитное плечо — это бессмысленно. В связи с этим можно задать резонный вопрос а какой уровень кредитного плеча используется опытными трейдерами которые торгуют долго и стабильно. Ниже представлены три графика используемого кредитного плеча опытных трейдеров, которые торгуют совершенно по разному, но достаточно стабильно.

График используемого кредитного плеча LuckyPound
График используемого кредитного плеча Expensivebuyer
График используемого кредитного плеча Moriarti

На графиках хорошо видно, что используемое кредитное плечо практически никогда не превышает уровня 1:50. Чаще всего максимальная зона используемого кредитного плеча находится в диапазоне от 1:30 до 1:40. В свою очередь минимальное используемое кредитное плечо почти всегда находится в диапазоне от 1:5 до 1:10. Соответственно использование кредитного плеча, которое выходит за эти рамки, будет связано либо со сверх агрессивной торговлей либо с избыточно консервативной.

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Какой коэффициент кредитного плеча лучше?

Если вы начинающий трейдер, вы можете задать себе такие вопросы, как «что такое кредитное плечо в торговле на Форекс?» и «как это может быть полезно?» Эта статья предоставит вам ответы на эти типы вопросов, а также подробный обзор кредитного плеча на Форекс, его
преимущества и недостатки, а также список возможных приложений и ограничений.

trading charts

В целом, кредитное плечо позволяет вам влиять на вашу среду таким образом, чтобы умножать результат ваших усилий без увеличения ваших ресурсов.

В мире торговли это означает, что вы можете получить доступ к большей части рынка с меньшим депозитом, чем при традиционном инвестировании. Это дает вам преимущество в получении большей прибыли при небольших первоначальных инвестициях, хотя важно отметить, что трейдеры могут подвергаться риску более высоких потерь. В сфере финансов это когда вы занимаете деньги, чтобы инвестировать и зарабатывать больше денег за счет увеличения покупательной способности. После того, как вы вернете то, что взяли в долг, у вас все равно останется больше денег, чем если бы вы только что вложили свой собственный капитал.Давайте рассмотрим это подробнее по финансам,
Форекс и мир торговли.

Что такое финансовое плечо?

Кредитное плечо в финансах относится к использованию заемных средств для покупки активов. Это сделано для того, чтобы не использовать слишком много средств. Отношение этого долга к собственному капиталу представляет собой формулу левериджа (отношение долга к собственному капиталу), согласно которому чем больше доля долга, тем выше размер маржи. Если компания, инвестиция или недвижимость относятся к категории «высоко ориентированных», это означает, что у нее большая доля долга, чем капитала.Когда этот тип долга используется таким образом, что получаемая прибыль превышает процент, связанный с ним, инвестор оказывается в выгодном положении. Однако чрезмерная сумма маржи сопряжена с риском, поскольку ее всегда можно не вернуть.

How forex leverage works

(Обратите внимание, что уровни, показанные в Сделках 2 и 3, доступны только для Профессиональных клиентов. Профессиональный клиент — это клиент, который обладает опытом, знаниями и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и может должным образом оценить риски, которые они несут.Чтобы считаться профессиональным клиентом, клиент должен соответствовать требованиям MiFID II 2014/65 / EU Annex II.)

Финансовая и операционная маржа существенно отличаются друг от друга, причем последняя состоит из хозяйствующего субъекта и рассчитывается как сумма постоянных затрат, которые она несет, при этом чем выше сумма постоянных затрат, тем выше будет операционный леверидж. быть. Итак, что означает использование заемных средств для бизнеса? Это использование внешних средств для расширения, запуска или приобретения активов.Компании также могут использовать акционерный капитал для привлечения средств от существующих инвесторов.

Зачем использовать финансовое плечо?

Маржинальная торговля очень популярна среди трейдеров и чаще всего используется для следующих трех основных целей:

  • Для расширения базы активов фирмы или физического лица и получения прибыли на рисковый капитал. Это означает, что рентабельность собственного капитала и прибыль на акцию увеличиваются.
  • Для увеличения потенциала заработка.
  • Для благоприятного налогового режима, поскольку во многих странах процентные расходы не облагаются налогом.Таким образом, себестоимость для заемщика снижается.

Акционерный капитал

Когда стоимость заемного капитала невысока, собственный капитал может повысить доходность для акционеров. Когда вы владеете
акции или акции компании, имеющей значительную задолженность, вы использовали собственный капитал. Таким образом, акционер получает те же преимущества и издержки, что и использование долга.

Торговое плечо

Кредитное плечо для дневной торговли позволяет вам контролировать гораздо большие суммы в сделке с минимальным депозитом на вашем счете.Торговля с использованием кредитного плеча также известна как маржинальная торговля. Вы можете открыть небольшой счет у брокера, а затем занять деньги у
брокер для открытия крупной позиции. Это позволяет трейдерам увеличить размер полученной прибыли.

Однако помните, что это также увеличивает потенциальные убытки. Маржа фондового рынка включает торговые акции с небольшим торговым капиталом. Это также наблюдается в использовании кредитного плеча на Форекс, когда трейдерам разрешено открывать позиции на
валютные пары больше, чем они могут себе позволить, имея только баланс своего счета.

Следует помнить, что маржа не влияет на потенциальную прибыль от сделки; но вместо этого уменьшает количество используемого капитала. Маржинальная торговля также считается палкой о двух концах, поскольку на счета с более высоким кредитным плечом влияют большие колебания цен, что увеличивает шансы на запуск
остановить потери. Следовательно, очень важно осуществлять управление рисками.

Что такое кредитное плечо на Форексе?

Финансовое плечо — это, по сути, расширение счета для трейдеров Forex.С помощью этой конструкции трейдер может открывать ордера, размер которых в 1000 раз превышает его собственный капитал. Другими словами, это способ для трейдеров получить доступ к гораздо большим объемам, чем они изначально могли бы торговать. Все больше и больше трейдеров решают выйти на рынок FX (Forex, также известный как валютный рынок) каждый день.

Торговля валютами онлайн — это увлекательный опыт, доступный для многих трейдеров, и хотя у каждого человека будут свои собственные причины для торговли на этом рынке, уровень доступной финансовой маржи остается одной из самых популярных причин, по которым трейдеры предпочитают торговать на этом рынке. Валютный рынок.

Посещая сайты, посвященные торговле, возможно, вы увидите множество ярких баннеров, предлагающих что-то вроде «торговля с лотом 0,01, ECN и кредитным плечом 500: 1». Хотя каждый из этих условий может быть не сразу понятен новичку, просьба о разъяснении кредитного плеча Forex кажется наиболее распространенной.

Хотя мы определили кредитное плечо ранее, давайте рассмотрим его более подробно:

Многие трейдеры определяют кредитное плечо как кредитную линию, которую брокер предоставляет своему клиенту.Это не совсем так, поскольку маржа не имеет функций, которые выдаются вместе с кредитом. Прежде всего, когда вы торгуете с кредитным плечом, от вас не ожидается возврата кредита. Вы просто обязаны закрыть свою позицию или оставить ее открытой до того, как она будет закрыта по требованию маржи. Другими словами, у брокера нет определенного срока для расчета надбавки за кредитное плечо.

Кроме того, маржа также не взимается, вместо этого для переноса вашей позиции в одночасье обычно используются валютные свопы.Однако, в отличие от обычных кредитов, своп-платежи также могут быть прибыльными для трейдера. Подводя итог, маржинальная торговля — это инструмент, который увеличивает размер максимальной позиции, которую может открыть трейдер. Теперь у нас есть лучшее понимание торгового кредитного плеча на Форекс, давайте посмотрим, как оно работает, на примере.

Бесплатные вебинары по торговле с Admiral Markets

Если вы только начинаете торговать на Форекс или ищете новые идеи, наши БЕСПЛАТНЫЕ вебинары по торговле — лучшее место для обучения у профессиональных торговых экспертов.Получите пошаговые инструкции о том, как использовать лучшие стратегии и индикаторы, и получите мнение экспертов о последних событиях на живых рынках. Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться на БЕСПЛАТНЫЕ вебинары по торговле!

Free Trading Webinars - leverage trading

Как работает кредитное плечо Forex?

Допустим, у трейдера на балансе 1000 долларов США.
торговый счет. Обычный лот 1 на MetaTrader 4 равен 100 000 денежных единиц. Поскольку с Admiral Markets можно торговать мини- и даже микролотами, депозит такого размера позволит трейдеру открывать микролоты (0.01 единым лотом или 1000 денежных единиц) без использования кредитного плеча. Однако, поскольку трейдер обычно ищет около 2% прибыли за сделку, она может быть равна только 20 долларам США.

Вот почему многие трейдеры решают использовать в своей торговле заемные средства, также известные как финансовое плечо, чтобы размер торговой позиции и прибыль могли быть выше. Предположим, трейдер с 1000 долларов США на балансе своего счета хочет торговать по-крупному, а его брокер предлагает кредитное плечо 1: 500.Таким образом, трейдер может открыть позицию размером до 5 лотов, если она номинирована в долларах США. Другими словами, 1000 долларов США * 500 (кредитное плечо) будет равняться максимальному размеру позиции в 500000 долларов США. На самом деле трейдер может запросить ордера, в 500 раз превышающие размер их депозита.

Таким образом, если используется кредитное плечо 1: 500, трейдер будет зарабатывать 500 долларов США вместо 1 доллара США. Конечно, важно указать, что трейдер может потерять средства так быстро, как это возможно для их получения.Теперь, когда мы поняли определение и практический пример кредитного плеча, давайте более подробно рассмотрим его применение и выясним, каков наилучший возможный уровень заимствования при торговле на валютном рынке. Admiral Markets предлагает
различные кредитные ресурсы, которые зависят от статуса клиента согласно условиям Admiral Markets Pro.

Для розничных клиентов кредитное плечо до 1:30 для
доступны валютные пары и 1:20 для индексов. Для профессиональных клиентов доступно максимальное кредитное плечо до 1: 500 для валютных пар, индексов, энергоносителей и драгоценных металлов.Пользователи также могут участвовать в торговле фьючерсами с кредитным плечом на CFD на валюту, акции и товары. И розничный, и профессиональный статус имеют свои уникальные преимущества и недостатки, поэтому рекомендуется полностью изучить их перед торговлей. Узнайте сегодня, имеете ли вы право на профессиональные условия, чтобы вы могли максимизировать свой торговый потенциал и сохранить свое кредитное плечо там, где вы хотите!

Какое кредитное плечо использовать на Форекс

Трудно определить лучший уровень, который следует использовать, поскольку он в основном зависит от стратегии трейдера и реального видения предстоящих движений рынка.Как показывает практика, чем дольше вы ожидаете, что ваша позиция будет оставаться открытой, тем меньше должно быть кредитное плечо. Это было бы логично, поскольку длинные позиции обычно открываются, когда ожидаются большие движения рынка. Однако, когда вы ищете долгосрочную позицию, вам следует избегать остановки из-за колебаний рынка.

Напротив, когда трейдер открывает позицию, которая, как ожидается, продлится несколько минут или даже секунд, они в основном стремятся извлечь максимальную прибыль в течение ограниченного времени.Какое кредитное плечо является лучшим в этом случае? Обычно такой человек будет стремиться нанять высокую или, в некоторых случаях, максимально возможную маржу, чтобы гарантировать получение наибольшей прибыли, торгуя при небольших колебаниях рынка.

Из этого видно, что коэффициент маржи сильно зависит от стратегии, которая будет использоваться. Чтобы дать вам лучший обзор,
скальперы и трейдеры, работающие на прорывах, стараются использовать как можно более высокое кредитное плечо, поскольку они обычно ищут быстрые сделки.Позиционные трейдеры часто торгуют с низким кредитным плечом или вообще без него. Желаемое кредитное плечо для позиционного трейдера обычно начинается от 5: 1 и увеличивается примерно до 20: 1.

когда
при скальпировании трейдеры, как правило, используют кредитное плечо, которое начинается от 50: 1 и может доходить до 500: 1. Знание эффекта кредитного плеча и оптимального коэффициента кредитного плеча для торговли на Форекс жизненно важно для успешной торговой стратегии, поскольку вы никогда не хотите переторговывать, но всегда хотите выжать максимум из потенциально прибыльных сделок.Обычно трейдеру рекомендуется какое-то время поэкспериментировать с кредитным плечом в рамках своей стратегии, чтобы найти наиболее подходящую.

Чтобы узнать больше о том, почему более низкое кредитное плечо полезно для розничных трейдеров и какова вероятность успеха при высоком или низком кредитном плече, посмотрите этот бесплатный веб-семинар здесь:

Торговля криптовалютой с маржой

Торговля криптовалютой с кредитным плечом также стала очень популярной в последние годы, и многие трейдеры используют аналогичные стратегии торговли на Форексе, как и при торговле цифровыми валютами.Многие брокеры теперь предлагают маржинальную торговлю CFD на криптовалюту. Это означает, что трейдеры могут спекулировать на направлении цены криптовалюты, не владея базовым активом, не храня его и не используя нерегулируемые обмены криптовалют.

Также возможна торговля биткойнами с кредитным плечом. Однако при торговле криптовалютами с маржой сумма, предлагаемая брокерами, более ограничена из-за очень волатильного характера криптовалют. С Admiral Markets розничные клиенты могут торговать CFD на криптовалюту, например биткойн, с кредитным плечом 1: 2.

FX Broker предлагает

В отличие от фьючерсных и фондовых брокеров, которые предлагают ограниченную маржу или вовсе не предлагают ее, предложения от FX-брокеров намного привлекательнее для трейдеров, которые стремятся получить максимальный размер заемных средств. Трудно указать размер маржи, которую должен искать трейдер Forex, но большинство брокеров Forex на рынке предлагают торговлю на основе маржи, которая доступна от 2: 1 для CFD на криптовалюту, вплоть до 1000: 1 , Однако это также зависит от того, является ли брокер регулируемой организацией или нет.

Брокеры, деятельность которых регулируется известными регулирующими органами, такими как Управление финансового поведения Великобритании, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра и Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии, предлагают ограниченную маржу клиентам, отнесенным к категории розничных. Обычно это составляет 30: 1 для клиентов, отнесенных к категории «розничные». Есть также много брокеров, которые могут предоставить маржу 1: 500.

Кроме того, в очень редких случаях можно открыть счет у брокера, который предоставляет 1000: 1, однако не так много трейдеров, которые действительно хотели бы использовать заем на этом уровне.

Как изменить кредитное плечо

Как только вы начнете торговать с определенным FX-брокером, вы можете изменить доступную вам маржу. Это зависит от брокера. С Admiral Markets вы можете использовать стандартизированную в отрасли процедуру, которая включает аутентификацию на
Комната трейдера, выбор учетной записи и изменение доступного кредитного плеча. Это действие вступает в силу немедленно, поэтому будьте осторожны, если у вас есть открытые позиции, когда вы пытаетесь снизить уровень маржи.

Еще один важный аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что маржа привязана к уровню депозита на счете, поэтому иногда при внесении дополнительных средств на ваш счет маржа торговли валютой может быть уменьшена. Например, брокер может предложить маржинальную торговлю 1: 500 для депозитов менее 1000 долларов США и маржу 1: 200 для депозитов от 1000 до 5000 долларов США.

Как только у трейдера есть 950 долларов, он открывает позицию 3 лота на
EURUSD, они могут решить внести немного больше, чтобы поддерживать необходимую маржу, но когда депозит происходит, кредитное плечо будет изменено, и позиция может закрыться, когда будет достигнут уровень Stop Out.

Заключение

Мы надеемся, что эта статья была для вас полезной и что к настоящему времени вы четко поняли природу заемного капитала, как рассчитать кредитное плечо Forex и как оно может быть одинаково полезно или вредно для вашей торговой стратегии. Важно отметить, что маржинальная торговля на Форекс — довольно рискованный процесс, и ваш депозит может быть быстро потерян, если вы торгуете с большой маржей. Старайтесь избегать любой торговли с высоким кредитным плечом, когда вы только начинаете, и до того, как наберетесь достаточного опыта.

Торговля с Admiral Markets

Если вы чувствуете вдохновение, чтобы начать торговать, или эта статья дала дополнительную информацию о ваших существующих торговых знаниях, вам может быть приятно узнать, что Admiral Markets предоставляет возможность торговать с Forex и CFD на более чем 80 валютах, с последние новости рынка и технический анализ предоставляются БЕСПЛАТНО! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть реальный счет сегодня!

Trade Forex & CFDs

Об Admiral Markets

Admiral Markets — это всемирно регулируемый брокер Forex и CFD, удостоенный множества наград, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски.

,Кредитное плечо

на Форекс: Калькулятор кредитного плеча

Кредитное плечо — это метод, который позволяет трейдерам «заимствовать» капитал, чтобы получить большую долю на определенном рынке при сравнительно небольшом депозите. Это дает трейдерам возможность увеличить как потенциальную прибыль, так и убытки.

Рынок форекс предлагает одни из самых низких ставок маржи (и, следовательно, самые высокие коэффициенты кредитного плеча) по сравнению с другими активами с кредитным плечом, что делает его привлекательным предложением для трейдеров форекс, которые любят торговать с использованием кредитного плеча.

Forex торгуется с маржой, ставка маржи составляет всего 3,3%. Маржа в 3,3% также может называться кредитным плечом 30: 1 (кредитное плечо обычно выражается как коэффициент). Это означает, что вы можете открыть позицию на сумму, которая в 30 раз превышает сумму депозита, необходимого для открытия сделки.

Что такое кредитное плечо на форексе?

Кредитное плечо на форексе — это способ для трейдеров заимствовать капитал, чтобы получить большую долю на рынке. Имея ограниченный капитал, они могут контролировать больший размер сделки.Это может привести к увеличению прибыли и убытков, поскольку они основаны на полной стоимости позиции.

Использование кредитного плеча на форексе, которое также называется маржой форекс, означает, что вы можете увеличить прибыль, если рынок движется в вашу пользу; однако вы также можете потерять весь свой капитал, если рынки пойдут против вас. Это связано с тем, что прибыли и убытки основаны на полной стоимости сделки, а не только на сумме депозита.

Forex margin chart

Кредитное плечо и маржа на валютном рынке

Маржа — это сумма денег, необходимая для открытия сделки с использованием кредитного плеча.При торговле на форексе с маржой вам нужно заплатить только процент от полной стоимости позиции, который действует как депозит. Маржинальные требования могут различаться у разных брокеров, но начинаются с 3,3% для наиболее торгуемых валютных пар.

Калькулятор кредитного плеча форекс

Калькулятор кредитного плеча форекс помогает трейдерам определять, сколько капитала им нужно для открытия новой позиции, а также управлять своими сделками. Это также помогает им избежать требований о внесении маржи за счет определения оптимального размера позиции.

Формула для кредитного плеча:

L = A / E
, где L — кредитное плечо, E — величина маржи (собственный капитал), а A — сумма актива.

Вы также можете начать с размера маржи и применить коэффициент кредитного плеча для определения размера позиции. В этом случае формула будет A = E.L. Следовательно, умножение суммы маржи на коэффициент кредитного плеча даст размер актива позиции трейдера.

Что означает маржинальный вызов на форексе?

Любые депозиты, используемые для поддержания открытых позиций, хранятся у брокера и называются «использованной маржей».Любые доступные средства для открытия дополнительных позиций называются «доступным капиталом», а в процентах — «уровнем маржи».

Маржинальное требование происходит, когда ваш уровень маржи упал ниже заранее определенного значения, и вы рискуете ликвидировать свои позиции. Следует избегать требований о внесении залога, поскольку они зафиксируют любые убытки трейдера, поэтому уровень маржи необходимо постоянно контролировать. Трейдеры также могут снизить вероятность требования маржи, применяя методы управления рисками.

CMC Markets

Форекс-брокер с высоким кредитным плечом

На CMC Markets мы предлагаем очень конкурентоспособные спреды, маржинальные ставки и коэффициенты кредитного плеча по более чем 330 валютным парам, включая основные, второстепенные и экзотические кроссы. Начните прямо сейчас, открыв реальный счет, или сначала потренируйтесь с виртуальными средствами на нашем демо-счете.

Ознакомьтесь с нашей торговой платформой с высоким кредитным плечом, Next Generation. Наша отмеченная наградами платформа поставляется с инструментами прогнозирования цен, торговыми диаграммами и графиками, а также инструментами рисования, чтобы вы могли безупречно использовать кредитное плечо на форексе в любой открытой позиции.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом. CMC Markets

Испытайте нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, ценовыми предупреждениями и привязкой модулей.

  • Заполните краткую форму и начните торговать
  • Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
  • Торгуйте на рынках без риска

Начните торговать на демо-счете

Риски использования кредитного плеча при торговле валютой

Так же, как и торговля с кредитным плечом можно рассматривать как способ увеличения вашей прибыли на форексе, это также увеличивает ваши риски.По этой причине наличие эффективной стратегии управления рисками имеет важное значение для использования кредитного плеча на форексе. Форекс-брокеры с высоким кредитным плечом обычно предоставляют ключевые инструменты управления рисками, включая следующий список, которые могут помочь трейдерам более эффективно управлять своими рисками.

Стоп-лосс

Стоп-лосс направлен на ограничение ваших убытков на неблагоприятном рынке, закрывая вас из сделки, которая движется против вас по цене, указанной трейдером. По сути, вы указываете сумму, которой готовы рискнуть в сделке.Однако, даже если установлен стоп-лосс, цена закрытия не может быть гарантирована из-за проскальзывания.

Скользящий стоп-лосс работает аналогично обычному стоп-лоссу. Однако, когда рынок движется в вашу пользу, скользящий стоп-лосс перемещается вместе с ним, стремясь обеспечить любое благоприятное движение цены.

Основное различие между обычными и гарантированными стоп-лоссами (GSLO) состоит в том, что GSLO будет исполняться по точной цене, которую вы хотите, независимо от волатильности рынка или гэпа.В связи с этим при исполнении вашего заказа взимается премия, которая отображается в билете заказа. Премия возвращается, если GSLO не срабатывает.

Ордер на получение прибыли

Ордер на получение прибыли работает так же, как и лимитный ордер, поскольку он всегда исполняется по указанной вами целевой цене. Если рынок для любого продукта открывается по более выгодной цене, чем ваша целевая цена, ваш ордер будет выполнен на более высоком уровне, исключая любое положительное проскальзывание.

Резюме

В то время как маржа — это сумма депозита, необходимая для открытия сделки, кредитное плечо — это капитал, заимствованный у брокера, чтобы получить доступ к более крупным торговым позициям. Таким образом, маржинальная торговля на Форекс позволяет трейдерам открывать более крупные позиции с относительно небольшими депозитами. Важно помнить, что торговля с использованием кредитного плеча может быть рискованной, так как убытки и прибыль увеличиваются. Узнайте больше о торговле на Форекс и ее основных компонентах в нашем руководстве по торговле на Форекс для начинающих.

Заявление об ограничении ответственности: CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, безопасность, сделка или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.CMC Markets не поддерживает и не предлагает мнения о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате любых инвестиций на основе любой информации, содержащейся в данном документе.

.

Понимание кредитного плеча, часть I | Объяснение торговли на Форекс

Управляемые счета Forex
Выбирайте из множества трейдеров форекс. Подробнее
Рекомендуемые брокеры Forex
Откройте бесплатную демо-версию или реальный счет у известного форекс-брокера.Подробнее
AutoTrading
Автоматическое копирование сделок опытных трейдеров на свой счет. Подробнее

Dr Forex говорит: — Позвольте мне объяснить вам
раз и навсегда, что кредитное плечо — это не то, что брокеры
позволяют вам использовать, это то, что вы решили использовать.

Наконец-то я подошел к тому моменту, когда мой информационный бюллетень по наблюдению за птицами в стране львов готов к публикации.Если вы не получали его раньше, не начинайте поиск среди писем со спам-фильтром. Это первый информационный бюллетень.

Выбор темы — непростой вопрос, но использование рычагов всегда было одним из приоритетов первого выпуска. Недавно я в очередной раз ясно осознал, насколько неправильно эта жизненно важная концепция была понята для всех аспектов форекс. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что большинство проблем, которые возникают у форекс-трейдеров, начинаются с кредитного плеча.

Затем я посвящу этот первый информационный бюллетень концепции кредитного плеча
и его разрушительной силе в мире розничной торговли на Форекс.

Несколько фактов

  • Лично я не видел ни одного уничтоженного торгового счета, на котором не было бы слишком большого кредитного плеча.

  • У меня также нет записей об устойчивых прибыльных торговых счетах, основанных на торговле с коротким стопом и высоким кредитным плечом.

  • Я заранее спрашиваю своих клиентов-наставников, что, по их мнению, является причинами предыдущих потерь. Большинство ответов включают в себя что-то, что связано с рычагом, не понимая его вообще, или только частично, или недооценивая его, когда они его поняли.

Кредитное плечо то есть?

У меня много вопросов, например, один ниже:

Я читаю вашу книгу и мне она очень нравится. Можете ли вы предоставить мне информацию, где я могу получить кредитное плечо 1: 1 в компании, которую вы упоминаете на странице 108 своей книги? Я использую демо всего с 1500 долларов на счету с кредитным плечом 200: 1, и меня это немного беспокоит даже для 1 мини-контракта с одной валютой.

Или:

Я связался с предложенным вами брокером, у которого я мог торговать с менее чем 10 000 долларов с низким кредитным плечом, но они предлагают только кредитное плечо 50: 1, а не 3: 1, как вы предлагаете.

Совершенно очевидно, что кредитное плечо неправильно понимается, и это недоразумение является основной причиной торговых убытков на форексе и тщетных попыток преодолеть эти убытки без устранения основной причины.

Нормативные предупреждения о том, что кредитное плечо — это палка о двух концах, которая может работать на вас или против вас, остаются полностью незамеченными, точно так же, как предупреждение о прошлой производительности не является показателем будущих результатов, категорически игнорируется.

Кредитное плечо в значительной степени неправильно понимается, потому что маркетологи форекс (ваш дружелюбный брокер форекс) проделали небольшой трюк, который сместил акцент с очень важного факта , насколько трейдер использует свой торговый капитал, на то, насколько Мастер форекс-маркетинга готов предоставить трейдеру взаймы.

Все, что вы читаете о кредитном плече, связано с максимальным кредитным плечом, которого вы можете достичь, и очень мало о разумном применении кредитного плеча в торговой системе форекс. Другими словами, брокер говорит вам, сколько он позволит вам использовать кредитное плечо, если вы хотите, а не сколько вам следует использовать, если вы знаете лучше.

Уоррен Баффет сказал, что риск не знает, что вы делаете.

Люди говорят о кредитном плече 100: 1 Я торгую с кредитным плечом 100: 1, , не зная, что это значит.Ниже я покажу, как вы являетесь вашим злейшим врагом, игнорируя эту жизненно важную концепцию. Я надеюсь, что многие из вас получат очень важную информацию о AHA из информационного бюллетеня.

Определение кредитного плеча

Это общее определение:

Механическая сила или преимущество, полученное с помощью рычага.

Согласно определению на сайте www.investorwords.com, кредитное плечо составляет:

Степень, в которой инвестор или предприятие использует заемные деньги.

Ближе к торговле на форекс: www.thefreedictionary.com

Использование кредитных или заемных средств для улучшения своих спекулятивных возможностей и увеличения нормы прибыли от инвестиций, как при покупке ценных бумаг с маржой.

Введите понятие маржи. Давайте убедимся, что мы понимаем, что такое маржа:

Определение маржи

Сумма обеспечения, которое клиент передает брокеру при получении займа у брокера для покупки ценных бумаг.

Это именно то, что вы делаете, если открываете торговый счет форекс. Вы вносите залог, чтобы иметь возможность занимать валюту для торговли валютами. На самом деле вам не обязательно брать взаймы, но вы можете, если хотите.

В тот момент, когда начинается заимствование, всем становится известно, что сумма, которую кредитор будет готов предоставить ссуду, имеет определенные ограничения. Очевидно, вы не можете давать ссуды на неопределенные суммы.

Большинство трейдеров ставит в тупик тот факт, что мастера маркетинга используют термины «кредитное плечо» и «маржа» очень свободно и взаимозаменяемо. Это вызывает большую путаницу. Я считаю, что это делается намеренно, потому что в интересах форекс-брокеров, чтобы трейдеры рассматривали высокое кредитное плечо не как разрушительную проблему, а как возможность.

Давайте сначала убедимся, что понимаем кредитное плечо, а затем маржу.

Чтобы правильно понять кредитное плечо для торговых целей, давайте воспользуемся известной концепцией. Вы хотите купить дом, у вас нет доступного капитала, но у вас есть зарплата и вы можете регулярно вносить взносы, поэтому вы идете в банк и занимаетесь деньгами, чтобы заплатить за дом. Итак, вы увеличиваете свой доход / зарплату.
Существуют ограничения, основанные, помимо прочего, на вашем доходе, что означает, что сумма, которую вы можете занять на основе вашего дохода, будет ограничена. Вы можете одолжить максимум. Очевидно, да, но очень важная концепция для кредитора — максимальная сумма, которую он должен предоставить вам, чтобы получить максимальную прибыль на свой капитал, не подвергая себя чрезмерному риску неисполнения обязательств с вашей стороны.

(Просто мысль со стороны. Если торговля на форексе в основном осуществляется с использованием заемных средств, почему брокеры не просят проценты? Подумайте об этом.)

Помните следующее: кредитор сосредоточен на максимумах, в то время как заемщик должен заботиться о минимумах — занимая как можно меньше, но все же получая прибыль.

Теперь мы переходим к вашему торговому счету: вы хотите увеличить свои спекулятивные возможности за счет увеличения инвестиций, поэтому вы занимаете деньги для торговли у своего брокера.

Прежде чем брокер одолжит вам деньги, вы должны внести маржу, которую вы хотите использовать. Ваш брокер, будучи осмотрительным бизнесменом, заранее рассчитал свой риск и быстро скажет вам, какой максимум он позволит вам занять у него.На форексе он обычно в сто раз превышает ваш капитал, но также может быть в двести или даже в четыреста раз больше вашего капитала. Это одна из частей уравнения:

Уважаемый покупатель, вы сможете использовать свои деньги в соотношении 100: 1, (200: 1, 400; 1). Мы надеемся, что у нас будут долгие и взаимовыгодные отношения.

Другая сторона уравнения — это то, какую часть этого доступного займа вы хотите использовать в своих спекулятивных усилиях.

Решение о том, какое кредитное плечо вы применяете, зависит от вас
, а не от брокера, который может вам навязывать.

Вот доказательство:

Начнем с примера фондовой биржи.

Вы открываете торговый счет у биржевого маклера, скажем, на 10 000 долларов. Вы можете покупать акции на сумму до 10 000 долларов. Допустим, вы сделали. Вы использовали свои средства?

Нет. Вы не заняли ни цента у брокера. У вас есть 10 000 долларов, а стоимость ваших акций на момент их покупки составляла 10 000 долларов (пока не учитывайте затраты).

Как рассчитать кредитное плечо?

Вы делите свой капитал на стоимость вашей транзакции и выражаете ее как соотношение стоимости транзакции: капитала.

В приведенном выше примере вы делите 10 000 долл. США / 10 000 долл. США = 1: 1.

Что ж, ваш дружелюбный онлайн-биржевой маклер однажды отправит вам сообщение, что теперь он разрешает маржинальную торговлю , и вы можете занимать средства для покупки акций на сумму, равную стоимости ваших текущих акций. Для простоты мы говорим, что стоимость ваших акций по-прежнему составляет 10 000 долларов.Другими словами, теперь вы можете купить акции еще на 10 000 долларов, в то время как ваш вложенный капитал остается на 10 000 долларов.

Вы делаете это после того, как только что получили горячую подсказку, и теперь у вас есть сумма транзакции 2 X 10 000 долларов = 20 000 долларов, разделенные на ваш капитал 10 000 долларов = кредитное плечо 2: 1. Или вы можете не делать этого, это зависит от вас.

Важно для брокера: максимально допустимое кредитное плечо

Максимальное кредитное плечо, которое вы можете применить (в отличие от того, сколько вы хотите применить) — это решение вашего брокера:

В приведенном выше примере важно отметить, что вы использовали все кредитное плечо, которое вам разрешил брокер. Это жизненно важно. Брокер очень рискует одолжить вам деньги, поэтому у них есть определенные правила, которых вы должны придерживаться. Есть предел тому, что вы можете у них позаимствовать. В приведенном выше примере предел — это кредитное плечо 2: 1 или, если смотреть с другой точки зрения, маржа 50%. У вас должна быть по крайней мере половина суммы вашей общей транзакции, доступной в качестве маржи (другими словами, залог на случай, если вы не такой горячий трейдер, как вы думали).

Маржа обычно выражается в процентах, а кредитное плечо — в соотношении.

Маркетологи форекс осознали, что тот факт, что они могут предложить очень высокое кредитное плечо, будет им выгоден для привлечения онлайн-инвесторов с традиционных рынков. Кроме того, многие портфели онлайн-инвесторов были опустошены крахом 2000 года, и потери до 90% ранее прибыльных портфелей акций стали обычным явлением, большая часть из которых была обеспечена через схемы опционов на акции.

В результате они начали рекламировать с крыш, что кредитное плечо 100: 1, 200: 1, а с введением мини-счетов стало доступно даже 400: 1 и 500: 1.

Такие термины, как торговля с кредитным плечом 100: 1, стали обычным делом.

Ничего не подозревающая и невежественная публика онлайн-трейдеров проглотила этот крючок, леску и грузило и торговала с кредитным плечом 100: 1 и 200: 1, не понимая, что они делают.

На самом деле брокер просто сказал, что мы позволим вам увеличить маржу до 100: 1, 200: 1 или 400: 1 по абсолютному максимуму, если вы используете все свои заемные возможности с нами.

Но вы должны помнить, что рычаги — это палка о двух концах.Это может работать как на вас, так и против вас. И вот началась гонка среди проигравших на форексе: где предлагалось самое высокое кредитное плечо, самая низкая маржа и самые узкие спреды? Как будто эта смертельная комбинация будет способствовать успеху …

Итак, если вы обратитесь к своему дружелюбному брокеру, который предлагает и 100 000 лотов, и 10 000 мини-лотов, вы обнаружите, что на 100 000 лотов у вас обычно максимальное кредитное плечо 100: 1, а на мини-счетах 200: 1 или 400: 1.

Итак, это с точки зрения форекс-брокера: они разрешают максимальное кредитное плечо 100: 1, 200: 1, 400: 1.

Важно для трейдера: необходимо минимальное кредитное плечо

Как выглядит кредитное плечо с вашей (трейдеров) стороны?

Вопрос с вашей стороны: какая маржа мне нужна, чтобы совершить сделку определенной стоимости? Ответ прост: если они предложат, что я могу использовать свои средства 100 раз, то это будет 1/100 = 1%, 1/200 = 0,5%, 1/400 = 0,25%.

Если мы вернемся к примеру с фондовым рынком, вопрос о минимальном левередже не играет роли, потому что, если у вас ограниченные средства, было бы разумно покупать акции по низкой цене, чтобы иметь возможность инвестировать в корзину акций.

Но на рынке форекс, где минимальная стоимость транзакции изначально составляла 100 или 10 000, а потрясенная онлайн-торговая публика была соблазнена использовать преимущества высокого кредитного плеча со счетами всего от 2000 до 3000 долларов или мини-счетами от 200 до 300 долларов, минимальное кредитное плечо, безусловно, сыграло свою роль.

Чтобы улучшить всю эту флешку, я собираюсь использовать реальный пример:

Несколько лет назад ныне несуществующая компания по обслуживанию чаевых провела исследование типичного торгового счета форекс, торгующего 100 000 лотами.Учетная запись среднего размера составляла 6000 долларов.

Нет никаких сомнений в том, что среднему трейдеру придется занимать деньги у брокера, то есть использовать свои средства. Вопрос в том, сколько? Чтобы сделать минимальную транзакцию в 100 000, вы разделите 100 000 на 6 000 и получите ответ: 100 000/6 000 = 16,67.

Другими словами, он должен занять в 16,67 раза больше своих денег, чтобы совершить минимальную транзакцию, и, таким образом, использовать минимальное кредитное плечо , равное 16,67: 1. Просто сделать одну глупую сделку.

Успешная торговля: знайте свое реальное кредитное плечо

Я не собираюсь вдаваться в подробности о точном рычаге в этих примерах.

На самом деле, если у вас есть счет в долларах США, вы должны выразить стоимость транзакции в долларах США, прежде чем рассчитывать точное кредитное плечо. Таким образом, если вы торгуете 100 000 GBPUSD, вы фактически торгуете долларами на сумму 100 000, что на момент написания составляет около 190 000 долларов. Между 100 000 и 190 000 долларов большая разница. (Как сказал Уоррен Баффет: «Риск — это незнание того, что вы делаете»)

Благодаря гибкости, предлагаемой мини-лотами (10K), микролотами (1K) и переменными лотами (любого размера, который определяет трейдер), в наши дни легче определить реальное кредитное плечо, потому что вы работаете в пределах минимального и максимального кредитного плеча. ,

Давайте вернемся к вопросам выше:

Не могли бы вы предоставить мне информацию, где я могу получить кредитное плечо 1: 1 с компанией, которую вы упоминаете на странице 108 своей книги? Я использую демо всего с 1500 долларов на счету с кредитным плечом 200: 1, и меня это немного беспокоит даже для 1 мини-контракта с одной валютой.

Можете ли вы предоставить мне информацию о том, где я могу получить кредитное плечо 1: 1?

Учитывая, что кредитное плечо представляет собой сумму транзакции, деленную на капитал, важным аспектом является ваш капитал и минимальный размер позиции, потому что для того, чтобы иметь возможность торговать 1: 1, вы должны иметь как минимум такой же капитал, как минимальная транзакция. В вашем случае вам придется торговать с брокером, который предлагает переменные лоты или микролоты не более 1500 единиц.

Я использую демо всего с 1500 долларов на счету с кредитным плечом 200: 1

Вы имеете в виду максимальное кредитное плечо или максимальную сумму, которую они позволят вам взять в долг.Это фиксированная сумма (процент), применимая ко всем транзакциям, и она вообще не влияет на ваши транзакции, пока вы остаетесь в пределах этого лимита.

Меня это немного беспокоит даже по 1 мини контракту с одной валютой.

Прежде всего, не стоит беспокоиться о кредитном плече 200; 1. Это просто означает, что это максимум, который вам разрешено торговать, а не то, что вы вынуждены торговать (это ваш выбор!). Торговать по максимуму было бы глупо. Ваше реальное кредитное плечо, если вы торгуете одним мини-контрактом на 1500 долларов, будет в районе 6: 1 или 7: 1.(10,000 / 1,500).

Интересно, что вы также упомянули одну валюту, потому что вы должны знать, что если вы одновременно торгуете 2 или 3 валютами, ваше кредитное плечо увеличивается. Допустим, вы торгуете одним мини-лотом EURUSD, GBPUSD и USDCHF, общая стоимость единиц = 30 000 (3 мини-лота), а ваш капитал все еще составляет 1500 долларов США.

Таким образом, ваше кредитное плечо составляет 30 000/1 500 = 20: 1. Это хорошо. Вы занимаете в 20 раз больше, чем имеете.

Для прибыльной торговли на форекс вам понадобится 3 доллара.00
калькулятор, а не 300 долларов США в месяц за обслуживание графиков.

Вот доказательство:

Давайте поговорим о кредитном плече 200: 1.

Я надеюсь, что теперь вы понимаете, что — это максимум, который мастер маркетинга позволит вам взять в долг , и что вы можете занимать гораздо меньше, чтобы сохранить разумное кредитное плечо и ваш счет на плаву. Но если вы дойдете до такой крайности, вы, должно быть, действительно отчаялись или глупы, и для всех практических целей вы уже на пути к выходу.

Итак, то, что мастера форекс-маркетинга называют кредитным плечом, на самом деле является маржинальным требованием, выраженным в виде отношения, а не в процентах, что имеет больше смысла и абсолютно не влияет на вашу торговлю, если только вы уже не полностью уничтожены или вот-вот начнете. ,

Допустим, у трейдера есть $ 10 000, и он торгует у брокера, который предлагает гибкое кредитное плечо.

Вы можете выбрать кредитное плечо: 400: 1, 200: 1, 100: 1 или 50: 1. Они означают, что вы можете выбрать маржинальное требование (которое будет определять максимум, который вы можете у них занять) равным 0.25%, 0,5%, 1% или 2% от суммы сделки.

Трейдер решает купить 5 мини-лотов EURUSD, то есть на сумму 50 000 транзакций, а стоимость одного пункта этой транзакции составляет 5 долларов США. Допустим, он получает прибыль в 100 пипсов, что составляет 500 долларов или 5% от его капитала.

Влияет ли гибкое маржинальное требование, обычно называемое кредитным плечом, на этот результат?

Ответ — нет.

  • Кредитное плечо = 400: 1 = 0,25% = 25 долларов X 5 = 125 долларов. После движения на 100 пипсов трейдер получает 500 долларов.

  • Кредитное плечо = 200: 1 = 0,50% = 50 долларов X 5 = 250 долларов. После движения на 100 пипсов трейдер получает 500 долларов.

  • Кредитное плечо = 100: 1 = 1,00% = 100 долларов США X 5 = 500 долларов США. После движения на 100 пипсов трейдер получает 500 долларов.

  • Кредитное плечо = 50: 1 = 2,00% = 200 долларов США X 5 = 1000 долларов США. После движения на 100 пипсов трейдер получает 500 долларов.

Очень важно, чтобы вы это усвоили:

Единственной переменной во всей этой торговой операции является реальное кредитное плечо, а не маржинальные требования.

В приведенном выше примере рынок переместился на 100 пунктов независимо от требуемой маржи.

Единственным отличительным фактором является то, сколько трейдер заимствует из того, что доступно. В зависимости от того, сколько трейдер заимствует, у него будет разный результат.

В этом примере он взял в долг в 5 раз больше своего капитала, получил левередж 5: 1 и заработал 500 долларов. Если бы он взял взаймы в десять раз больше своего капитала и был бы задействован в соотношении 10: 1, он бы заставил на том же рынке передвинуть 1000 долларов или 10% своего капитала.Если он взял в долг в два раза больше своего капитала 2: 1, 2% и так далее.

Маржинальное плечо — риск

Люди ошибочно думают, что риск, на который они идут, связан с маржинальными требованиями, которые используют мастера форекс-маркетинга.

Сколько раз вы сталкивались с системами управления капиталом или рисками, в которых говорится , что вы не должны рисковать более чем x% своего капитала в сделке?

Допустим, наш трейдер использовал эту технику и не рискует более 10% своего капитала в сделке.

В приведенном выше примере в случае маржи 2% (кредитное плечо 50: 1) Трейдер использует 10% своего капитала (в качестве маржи). (Надеюсь, теперь вы понимаете, что на самом деле он 10 раз рискует своим капиталом!)

Итак, если подход заключается в том, что риск определяется в терминах маржи, которая выставляется на каждую сделку, применяется следующее: Долой калькуляторы!

У трейдера есть 10 000 долларов, и он готов «рискнуть 10%»

  • Кредитное плечо = 400: 1 = 0.25% 10 / 0,25 = 40. То есть риск 10% будет 40 лотов или 400К. Реальное кредитное плечо = 400 / 10,000 = 40: 1. Стоимость пункта = 40 долларов США.

  • Кредитное плечо = 200: 1 = 0,50% 10 / .50 = 20. То есть риск 10% будет 20 лотов или 200К. Реальное кредитное плечо = 200 / 10,000 = 20: 1. Стоимость пункта = 20,00 долларов США

  • Кредитное плечо = 100: 1 = 1,00% 10 / 1,00 = 10. То есть риск 10% будет равен 10 лотам или 100К. Реальное кредитное плечо = 100 / 10,000 = 10: 1. Стоимость пункта = 10,00 долларов США

  • Кредитное плечо = 50: 1 = 2.00% 10 / 2,00 = 5. То есть риск 10% будет 5 лотов или 50К. Реальное кредитное плечо = 50/10 000 = 5: 1. Стоимость пункта = 5 долларов США.

Та же самая стратегия управления рисками обычно гласит: не рискуйте более чем x% своего капитала в виде потенциальных убытков, поэтому заранее рассчитайте точку стоп-лосса как процент от капитала. Таким образом, стоп-лосс обычно устанавливается на уровне 2% или 3% от капитала.

В этом случае, если 2%, максимальная величина убытка будет 200 долларов (2% от капитала 10 000 долларов).Но, как вы теперь видели, первая часть неправильно вычисляет стоимость пункта на основе ложного принципа (для трейдера с кредитным плечом), в то время как трейдер предположительно рискует 10% своего капитала во всех четырех случаях.

  • Кредитное плечо = 400: 1, стоимость пункта = 40,00 долларов США, риск 10%. Стоп-лосс в 2% должен быть 5 пунктов.

  • Кредитное плечо = 200: 1, стоимость пункта = 20,00 долларов США, риск 10%. Стоп-лосс в 2% должен быть 10 пунктов.

  • Кредитное плечо = 100: 1, стоимость пункта = 10,00 долларов США, риск 10%.Стоп-лосс в 2% должен составлять 20 пунктов.

  • Кредитное плечо = 50: 1, стоимость пункта = 5 долларов США, риск 10%. Стоп-лосс в 2% должен быть 40 пунктов.

Вышеупомянутое ясно демонстрирует, что неправильное понимание кредитного плеча может иметь разрушительные последствия для ваших шансов на успех.

Это также демонстрирует, что многие так называемые системы управления капиталом являются абсолютно ложными (теория электронных таблиц) и не имеют ничего общего с реальной прибыльной торговлей.

Достаточно сказать, что, хотя варианты 400: 1 и 200: 1 используются не так часто, вас соблазнят варианты 100: 1 и 50: 1, как предлагают почти все эксперты, в сопровождении необходимых 20 , Стоп-ордера на 30 и 40 пунктов, которые срабатывают постоянно (с последующим неизбежным движением рынка в вашем первоначальном ожидаемом направлении).

Сводка

  • То, что обычно называют кредитным плечом, на самом деле представляет собой требуемую маржу, выраженную в виде отношения, если вы используете все возможности заимствования, которые позволяет брокер.

  • Реальное кредитное плечо определяется путем деления вашего капитала на стоимость ваших позиций.

  • Реальное кредитное плечо может отличаться от сделки к сделке и увеличивается при одновременных сделках нескольких.

  • Требуемая маржа не влияет на ваш риск, если вы правильно торгуете со скромным кредитным плечом в пределах ваших средств, и не должна использоваться в качестве принципа расчета риска.

В следующий раз

Часть 2 рычага — это даже не палка о двух концах, это гильотина

С уважением
Дирк Д. дю Туа

DrForex является автором широко известной электронной книги «Наблюдение за птицами в Стране Льва — Объяснение розничной торговли на Форекс», доступной уже сейчас. Узнайте больше здесь или прочтите отзывы клиентов здесь

Добавить страницу в закладки

Уведомление о рисках: Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов.Высокая степень кредитного плеча может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вы должны внимательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции, и поэтому вам не следует вкладывать деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и обращаться за советом к независимому финансовому консультанту, если у вас есть какие-либо сомнения.

.

Почему кредитное плечо Forex очень важно для новичков?

Это руководство познакомит вас со всем, что вам нужно знать о кредитном плече на Форекс, особенно с некоторыми важными моментами для новичков.

Кредитное плечо Forex — это сумма торговых средств, которую ваш брокер готов зачислить на ваши инвестиции, исходя из отношения вашего капитала к размеру кредита. Ваш инвестированный капитал обычно составляет лишь часть размера кредитного плеча форекс. По сути, кредитное плечо — это заемный капитал, который вы получаете от своего брокера для увеличения вашей потенциальной прибыли.

Размер кредитного плеча, к которому вы можете получить доступ, отличается от брокера к брокеру. Это также зависит от условий торговли, предоставленных вашим брокером. Вам потребуется поддерживать минимальный баланс на вашем счете (обычно это часть кредитного плеча, которое вы получите), из которого ваше кредитное плечо будет рассчитываться на основе согласованного коэффициента. Вы используете маржу для создания кредитного плеча. Форекс-брокеры называют это маржинальной торговлей.

При торговле с маржой брокер откладывает только часть стоимости вашей позиции, а оставшуюся часть финансирует.Следовательно, вы, как говорят, пользуетесь кредитным плечом. Отложенная часть стоимости позиции является маржинальным требованием. Выражается в процентах; скажем, вы обязаны выставить 2% от открытой торговой позиции на сумму 10 000 долларов США. Это означает, что вы торгуете по 10 000 долларов, но вам нужно всего лишь 200 долларов.

Кредитное плечо и инвестирование

Итак, вы все еще задавались вопросом, как кредитное плечо позволяет вам контролировать более важные позиции, вкладывая лишь небольшую часть в реальный торговый капитал.Вот как.

Предположим, у вас есть 20 000 долларов для инвестирования, а экономика идет на убыль, вы сможете получить значительную прибыль, если будете использовать кредитное плечо.

Ваше финансовое учреждение может предоставить вам намного больше капитала для инвестирования, скажем, в 20 раз больше вашего первоначального капитала. Таким образом, ваш общий капитал составляет 420 000 долларов. Впечатляет, правда?

Итак, вы инвестируете сумму в рынок недвижимости. Со временем стоимость недвижимости увеличивается на 10%. Вы продаете недвижимость и получаете прибыль в размере 42000 долларов.

Поскольку ваш первоначальный капитал составляет всего 20 000 долларов, прибыль в 42 000 долларов составляет 210% в процентном отношении. Это лучше, чем 10% прибыли, которую вы получили бы от своего первоначального капитала, если бы вы не использовали кредитное плечо.

Конечно, налоги, проценты и другие транзакционные сборы взимаются — и, к сожалению, они могут сократить вашу прибыль вдвое — но это, несомненно, принесет вам прибыль в размере 21000 долларов (105%), что является довольно щедрым вознаграждением.

Кредитное плечо может иметь неприятные последствия

Без сомнения, кредитное плечо — привлекательный инструмент для любого инвестора, позволяющий значительно увеличить свою прибыль.Однако, когда приливы меняются, и пузырь лопается, все может стать очень некрасивым… быстро.

Традиционно, если вы вложили 20 000 долларов в недвижимость за счет собственного капитала, а рынок недвижимости упал на 10%, вы могли бы скрестить пальцы и надеяться, что плохие времена скоро пройдут, но все равно удерживать собственность даже с 2 000 долларов (10%). потеря.

Однако с кредитным плечом после 10% -ного падения рынка недвижимости ваши вложения в 420 000 долларов составят 378 000 долларов. Рынок по-прежнему выглядит ужасно, и финансовое учреждение, использовавшее вас, вскоре просит вернуть свои деньги.

Они использовали вам 20% вашего первоначального капитала, что составляет 400 000 долларов. Но вы можете получить только 378000 долларов за продажу собственности. Это означает, что вы все еще должны 22 000 долларов.

А теперь давайте еще раз посмотрим на ваши обстоятельства.

Не так давно у вас было 20 000 долларов для инвестирования, теперь после инвестирования с использованием кредитного плеча вы потеряли свой капитал и все еще должны 22 000 долларов. С спад на 10% , вы понесли убыток на 210% !! И на самом деле это еще хуже, потому что вам все равно нужно платить проценты, а это означает, что вы легко понесли убыток в размере 250%.

Теперь вы видите, хотя кредитное плечо дает возможность получить значительную прибыль от инвестиций, оно также может иметь разрушительные последствия, если рынок развернется в другую сторону. Например, на рынке форекс, если базовая валютная пара движется против вашей позиции, кредитное плечо приведет к огромным потерям.

Чтобы не попасть в довольно неприятную ситуацию, трейдеры форекс, как и другие инвесторы, которые пользуются сделками с кредитным плечом, обычно придумывают умные торговые стили и стратегии, которые включают строгие инструменты управления рисками и средства контроля, такие как стоп-приказы и лимитные приказы.Они помогают контролировать торговлю и управлять любыми потенциальными убытками, которые могут выйти за пределы того, что может понести трейдер.

Теперь, если у вас есть счет на 2000 долларов и вы хотите торговать с кредитным плечом 100: 1, вот что произойдет.

Вы открываете позицию на покупку по EURUSD с объемом торгов 10 000 по текущей цене 1.0950 и стоп-лосс, установленным на уровне 100 пунктов.

Ваша маржа будет:

Маржа = 1 / Кредитное плечо

Маржа = 1/100 = 0,01 или 1%

Требуемая маржа для этой позиции будет:

Требуемая маржа = Текущая Цена × Проданные единицы × Маржа

Вы хотите купить 10000 евро (EUR) по текущей цене 1.0950 долларов США, а ваш брокер требует маржи в размере 1%.

Требуемая маржа = 10 000 × 1,0950 × 0,01 = 109,5 долларов США.

Теперь сделка переместилась против вашей позиции, и ваш стоп-лосс был исполнен на заданном значении, 100 пунктов. Посмотрим, сколько ты потерял.

Поскольку 1 пункт в EURUSD равен 1 доллару, вы понесете убыток в размере 100 долларов по стоп-лоссу на уровне 100 пунктов.

Если стоп-приказа не было, и вы выходите из сделки, чтобы продолжить выход на 1.0550. Вы получите убыток в размере 400 долларов США (400 пунктов).Без стоп-лосса вы рискуете довольно много потерять, в зависимости от того, когда вы выйдете из проигрышной позиции.

Вам предоставляется свобода выбора собственного уровня стоп-лосса для любой / всех ваших позиций. Их можно использовать как на длинных, так и на коротких позициях. Именно это делает его отличным инструментом управления рисками при торговле с кредитным плечом.

Суммы кредитного плеча на рынке Форекс

Кредитное плечо

Forex обычно рассчитывается в виде фиксированных сумм, которые варьируются в зависимости от брокера.Брокеры привлекают трейдеров в соответствии с их правилами и правилами. Суммы кредитного плеча Forex обычно выражаются в виде соотношений, как правило, 10: 1, 50: 1, 100: 1, 200: 1, 400: 1 и 500: 1.

· 50: 1 : на каждый доллар, который вы откладываете в качестве первоначального капитала; можно открыть позицию на сумму до 50 долларов. Это означает, что вы можете торговать на сумму до 25000 долларов США с депозитом в 500 долларов США.

· 100: 1 : Это типичный коэффициент кредитного плеча, предлагаемый для счета со стандартным лотом. Это дает вам возможность контролировать торговлю на сумму до 200 000 долларов с депозитом в 2 000 долларов.

· 200: 1 : Это типичный коэффициент кредитного плеча для счета мини-лота. Типичная минимальная маржа для этого счета у большинства брокеров составляет 500 долларов.

· 400: 1 : С этим соотношением вы можете торговать до 400 долларов на каждый доллар. Большинство брокеров предлагают эту сумму кредитного плеча на счете мини-лота. Будьте осторожны с брокерами, которые допускают такое кредитное плечо на небольшом счете. Депозит в размере 500 долларов на счет кредитного плеча 400: 1 может быть мгновенно уничтожен всего лишь несколькими пипсами в другом направлении.

Вот различные сценарии того, как кредитное плечо может увеличить ваши прибыли и убытки.

10: 1 Кредитное плечо

Традиционная торговля

Депозит

12 $ 1000

% Прирост

500 долларов (50%)

50 долларов (5%)

5% убыток

— 500 долларов (50%)

%)

50: 1 Кредитное плечо

Традиционная торговля

$

5% Прирост

2500 долл. США (250%)

50 долларов (5%)

5% убыток

— 2,500 долларов (250%)

— 50 долларов (5%)

22

100: 1 Кредитное плечо

Традиционная торговля

Депозит

$ 1000

$ 1000

9001

5000 долларов США (500%)

50 долларов США (5%)

Убыток 5%

— 5000 долларов США (500%)

-50 долларов США (5%)

23

21

200: 1 Кредитное плечо

Традиционная торговля

9001 4 Депозит

1000 долл. США

1000 долл. США

5% Прибыль

10 000 долл. США (1000%)

40003

% Убытков

— 10 000 долларов (1000%)

— 50 долларов (5%)

90 183

400 9: 1 Кредитное плечо Торговля

Депозит

$ 1000

$ 1000

5% Прибыль

$ 20,000 (2000 $ 20,000)

5% убыток

— 20 000 долларов (2000%)

— 50 долларов (5%)

В приведенных выше торговых сценариях зеленые оттенки показывают торговый прирост на 5%, а красные оттенки показывают торговый убыток на 5%, что соответствует результатам для позиции в 1000 долларов с различными коэффициентами кредитного плеча, а также традиционной торговли с нет плеча.

Без кредитного плеча вы получаете или теряете 5% при сделке на 1000 долларов. Однако с другим кредитным плечом вы выиграете (или проиграете) более 5%, как показано в таблицах выше.

Лучшее кредитное плечо с мини-счетом на 500 долларов

Прежде чем использовать кредитное плечо на мини-счете, очень важно сначала понять преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом.Помните, что вас не соблазняет перспектива колоссальной выгоды, и забудьте о риске уничтожения вашего счета в результате последовательных убыточных сделок. Даже опытные трейдеры сталкиваются с сериями проигрышных сделок, поэтому полоса неудач из трех-семи — не редкость.

Итак, на данный момент вопрос в силе; сколько страйков выдержит ваш мини-счет на 500 долларов, прежде чем вы получите маржинальное требование? Сможете ли вы сохранить хладнокровие после 3-х разовой серии поражений?

Кредитное плечо BEST fx отсутствует для любой учетной записи.Черт возьми, даже счет на 10000 долларов может иссякнуть всего за несколько сделок при использовании кредитного плеча. Причина успеха опытных трейдеров в том, что они используют низкие кредитные рычаги. Вы обнаружите, что большинство успешных трейдеров ограничивают свое кредитное плечо 10: 1 — и они редко даже достигают этого максимума, они держатся где-то около 5: 1 и 3: 1. Довольно умеренно для опытного трейдера, особенно с достаточно капитализированным счетом.

Вы чувствуете себя достаточно уверенно и решаете открыть кредитное плечо для мини-счета в размере 500 долларов при мини-лотах в 10 000 долларов.Это неплохо, так как у вас было время узнать кое-что о кредитном плече и торговле на Форекс.

Trade 1

Ваша первая сделка — покупка 1 мини-лота EURUSD.

Ваше истинное кредитное плечо составляет (10 000 долл. США / 500 долл. США) 20: 1.

Вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 50 пунктов.

Сделка идет хорошо, и вы выходите из позиции с прибылью в 60 пунктов.

Ваша прибыль составляет (1 доллар США / пункт * 1 лот) 60 долларов США

Вы только что получили 12% прибыли, а баланс вашего нового счета составляет 560 долларов США .

Trade 2

Вы рады, что у вас был отличный день. Вы чувствуете себя хорошо и хотите удвоить вчерашнюю прибыль.

Теперь вы покупаете 2 мини-лота по EURUSD.

Ваше истинное кредитное плечо составляет (20 000 долл. США / 560 долл. США) 35: 1.

Вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 50 пунктов.

Сделка снова идет хорошо, и вы закрываете свою позицию с выигрышем в 45 пунктов.

Ваша прибыль составляет (1 доллар США / пункт * 2 лота) 90 долларов США

Вы получили прибыль 16%, а остаток на вашем новом счете составляет 650 долларов США .

Trade 3

Уровень вашей уверенности зашкаливает.

На этот раз вы покупаете 5 мини-лотов по EURUSD.

Ваше истинное кредитное плечо составляет (50 000 долл. США / 650 долл. США) 76: 1.

Если вы хотите, чтобы сделка длилась дольше, вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 100 пунктов.

К сожалению, ваш стоп-лосс срабатывает.

Ваша сделка понесла убыток в размере (1 доллар / пункт * 5 лот) 500 долларов

Ой! Мы только что потеряли 76% вашего счета, и теперь ваш баланс составляет 150 долларов США

Вы потеряли 350 долларов своего первоначального капитала в результате трех сделок с одним убытком.Пройдет совсем немного времени, и вы полностью исчерпаете свой счет. Вот почему вы проиграли:

· Вы использовали более высокое кредитное плечо на мини-счете

· Отсутствие адекватной капитализации

· Отсутствие единой / четкой торговой стратегии — Казалось бы, вы торгуете исключительно на удачу

· Неправильное использование Инструмент управления рисками стоп-лосс

Вы все еще хотите продолжить? Что ж, тебе стоит. Но сначала вот четыре совета, которые помогут вам в ваших следующих сделках:

· Развивайте разумный торговый капитал.

· Создайте рабочую стратегию и придерживайтесь ее.

· Соблюдайте политику управления рисками.

· Используйте демо-счета, чтобы практиковать и настраивать свои стратегии.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ : Learn. Учиться. Учиться. Никогда не бывает неподходящего времени, чтобы узнать все и вся о торговле на Форекс.

На вынос

Кредитное плечо

Fx дает вам импульс, который поднимает ваши доходы в небо; или увеличивает ваши убытки сверх меры.Что ж, все формы торговли на рынке ценных бумаг сопряжены с определенным риском.

Торговля с использованием кредитного плеча и маржи на валютном рынке не для слабонервных. Лучшие трейдеры разрабатывают надежные торговые стратегии, тестируют их на исторических данных по различным сценариям, корректируют свой подход с течением времени, и, как только они почувствуют себя комфортно, подход предлагает стабильные результаты, они начинают совершать более рискованные, но более многообещающие сделки.

Что ж, само собой разумеется, что если вы начинаете на рынке форекс и хотите воспользоваться кредитным плечом Forex, было бы разумно торговать низко и медленно.Не используйте кредитное плечо 500: 1 для своей первой учетной записи, чтобы вас не отвлекли от уборщиков!

Торговля на Forex, товарах, индексах и криптовалютах на Mitrade

На Mitrade вы можете инвестировать в валюту, криптовалюты, индексы и товары через CFD — контракты, которые отслеживают изменение стоимости. Начните торговать любимыми продуктами в приложении Mitrade. ››

※ Предупреждение о рисках: CFD являются продуктом с кредитным плечом и могут привести к потере всего вашего капитала.


Информация, представленная выше, независимо от того, была ли она получена от третьих лиц, рассматривается только как общий совет. Представленная здесь информация не учитывает одну или несколько целей, финансовое положение и потребности аудитории. В дополнение к приведенному ниже отказу от ответственности, Mitrade не заявляет, что представленная здесь информация является точной, актуальной или полной, и поэтому на нее нельзя полагаться как на таковую. Эта информация не содержит записей о наших торговых ценах, а также предложений или ходатайств о транзакциях с какими-либо финансовыми инструментами.Mitrade не является финансовым консультантом, и все услуги предоставляются только на исполнительной основе. Мы советуем всем читателям этого контента обратиться за собственным советом.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о