Компания трейдер: Сколько зарабатывает трейдер, чем занимается, особенности профессии

Содержание

Кто такой трейдер? Виды трейдеров, чем торгуют + сколько зарабатывают? |

Трейдер кто это

 

Если спросить у случайного человека кто такой трейдер, то в большинстве случаев можно услышать всё, что угодно, только не действительно настоящее значение это слова. В принципе, это совсем не удивительно, ведь ещё 25 лет назад никто и не знал о принципах работы централизованных торговых площадок. А биржевая торговля, доступная для каждого, появилась лишь тогда, когда стал активно развиваться интернет, то есть в 2000-х. В этой статье мы рассмотрим профессию трейдера со всех сторон, расскажем какие бывают трейдеры, сколько зарабатывают и как им стать.

Трейдер кто этоИз данной статьи Вы узнаете:

 

Кто такой трейдер?

Трейдер – это человек, который занимается сделками купли и продажи, зарабатывая на разнице в цене.

Трейдер простыми словами – это обычный торговец. В большинстве случаев речь идёт, конечно, о биржевой торговле, то есть сделками на финансовом рынке. Это сложная профессия, которая, по мнению многих, подходит далеко не всем, требует определённого склада ума и характера. Тем не менее, среди трейдеров встречаются самые разные личности, в некоторых случаях прямо противоположные по своему подходу к делу – например, Джордж Сорос и Уоррен Баффетт. Но они оба миллиардеры, начавшие путь с самых низов.

  1. Все знают, кто такие инвесторы. В глазах обывателя инвестор – это толстосум, который ворочает большими деньгами, владелец газет, домов, пароходов. А в реальности инвестор просто обычный человек, вкладывающий деньги с целью получения прибыли. Например, просто покупающий государственные облигации с весьма скромным доходом. Дело не в масштаба, а в самом процессе.
  2. Также есть спекулянты, которые зарабатывают на разных всплесках цен на рынке, чаще всего их связывают с усугублением падений на торговых площадках. То есть они как бы разгоняют цены вниз за счёт того, что открывают спекулятивные продажи, зачастую, даже без фундаментальных оснований. Пример – падение нефти.

Кто такой трейдер

 

Так вот трейдер – это нечто среднее между инвестором и спекулянтом. Если цены растут, то он покупает. А если падают, то продаёт, спекулирует. То есть основная цель трейдера заключается в том, чтобы следовать за рынком, покупая дешевле и продавая дороже. В силу исторических обстоятельств данный вид заработка многие жители страны рассматривают как какой-то “ненормальный, неправильный”. Но жизнь не стоит на месте, всё большее число людей увлекаются трейдингом, число клиентов у брокеров непрерывно растёт и сейчас уже составляет около 10 миллионов.

 

 

Чем торгует трейдер?

Торговать можно чем угодно, буквально. От зерна до фьючерсов на погоду. Обычно список инструментов делят на несколько больших категорий, которые содержат целый перечень инструментов одного и того же типа. В качестве основных можно назвать следующие:

  1. Фондовый рынок. Это привычные всем акции, о которых знают даже далёкие от торговли люди. Фондовый трейдер может купить акции Газпрома или Сбербанка, компании Apple или BMW. А когда начнётся мировой финансовый кризис, продать их.
  2. Долговой рынок. Различные облигации можно покупать и потом перепродавать по уже большей цене из-за того, что меняется политика центрального банка, общая конъюнктура рынка. Не самый популярный вид торговли.
  3. Срочный рынок. Можно купить фьючерс на нефть с поставкой в марте следующего года, дождаться роста котировок из-за какого-нибудь события и перепродать контракт. Понятное дело, что трейдера сама нефть вообще не интересует, ему нужен только заработок на разнице в стоимости.
  4. Товарный рынок. Он торгуется как раз через фьючесные контракты. Трейдер покупает контракт на поставку кофейных зёрен, затем происходит засуха или какое-либо ещё бедствие – цена быстро растёт, так как в итоге урожай не будет соответствовать ожиданиям и получится доминирование спроса. Цена контракта вырастет, его можно продать с выгодой для себя.
    товарный рынок
  5. Валютный рынок. Самый большой по обороту. Валютой спекулируют с тех пор, как упразднили золотой стандарт. Количество участников настолько большое, что совокупный торговый оборот за сутки приближается к отметке в 10 триллионов долларов. Очень сильно выражено спекулятивное поведение участников, любая новость вызывает движения цены, она постоянно колеблется. На этих колебаниях и зарабатывает валютный трейдер, или форекс трейдер.
  6. Опционы. Ещё один вид инструментов, которым трейдеры уделяют внимание. Помимо классических опционных контрактов, есть также и набравшие популярность бинарные опционы. Это отдельный вид инструментов, который предполагает лишь изменение цены в одну из сторон в течение некоторого времени, а вот размер этого изменения роли не играет.
  7. Металлы. Как драгоценные, так и обычные. Золото из инвестиционного инструмента стало практически только спекулятивным. Цену постоянно гоняет вверх-вниз, часто вообще без какой-либо причины. Для того, чтобы понять масштабы трейдерской деятельности, достаточно ознакомиться с цифрами по рынку этого металла – более 96% всех сделок являются бесконечной цепочкой перепродаж одних и тех контрактов на поставку.
    трейдер торгует золотом
  8. Криптовалюта. Криптоторговля — это относительно новое направление трейдинга, но дающее большие возможности. Поскольку инструменты этой категории склонные к сильным движениям в обе стороны, криптовалютный трейдер может постоянно зарабатывать, главное, это правильно управлять рисками.

Чем торгует трейдер

 

 

Процесс торговли

 

По представлению многих, трейдер – это человек, который смотрит на экраны с зелёными и красными цифрами в огромном зале биржи, что-то кричит в телефон и выглядит озадаченным. Так всё и было до тех пор, пока вся торговля не перешла в электронный вид. Современный трейдер сидит в кресле перед монитором компьютера, а управление финансами происходит через кликанье мышки. Можно в два щелчка купить акции Яндекса утром, и также в два щелчка продать их вечером. Или через неделю. Всё определяет сам трейдер, есть множество разных вариантов торговли.

Всё то же можно делать даже с мобильного телефона или планшета. При наличии доступа в интернет можно просто зайти в специальное приложение, посмотреть всю необходимую информацию:

  1. Состояние рынка и ход торгов.
  2. Свои собственные позиции, результаты по ним.
  3. Открыть новые сделки или закрыть имеющиеся.
  4. Отдать торговые распоряжения на покупку или продажу по определённой цене какой-либо бумаги, валютной пары и так далее.
  5. Прочитать новостную сводку.

 

В общем, трейдер практически полностью сам создаёт себе рабочие условия. Единственное, на что он не может повлиять – это на торговое расписание, то есть на то, когда происходят публикации новостей. В мире множество торговых площадок, соответственно, новости публикуются круглосуточно, в том числе и тогда, когда у нас ночь. При этом вовсе необязательно отслеживать вообще все новости, можно смотреть публикации только по интересующим торговым инструментам. Или выбирать только те, которые подходят по торговому времени. Например, японская иена активна во время азиатской торговой сессии, а это ночь в Москве. А вот Газпром активен днём в Москве, а во Владивостоке в это время вечер.

Процесс трейдинга

 

Вся торговля осуществляется через специальных посредников, имеющих соответствующие лицензии. Они называются брокерами. Раньше это были конкретные люди, теперь же сделки на рынок проходят через организации. Все брокеры более или менее унифицированы, но есть различия, обычно в деталях, но иногда существенных. В целом брокеров можно разделить на две большие группы:

 

Фондовые брокеры все похожи, а вот форекс-брокеры имеют большие различия. Трейдер контактирует с брокером через специальную программу (, она даёт доступ к рынку. По всем остальным вопросам обращается к сотруднику компании-брокера.

 

 

Сколько зарабатывает трейдер?

Пожалуй, это самый часто встречающийся вопрос после того, как человек узнает, кто такой трейдер.

Отличие этой профессии от всех остальных заключается в том, что заработок трейдера ничем не ограничен. Принято считать его в процентах, в связи с этим возникает сразу несколько возможностей оценить результаты. Можно иметь маленький капитал, но при этом каждый месяц его утраивать. А можно иметь огромный счёт, но торговать потихоньку и получать скромный профит. Так что всё достаточно условно. Мы рассмотрим наиболее типичные варианты, в рамки которых укладывается 99% всех трейдеров:

  1. Отрицательная доходность. Это практически неминуемо для всех новичков. Нет ни одного успешного трейдера, который не потерял бы депозит в начале пути. И даже не один депозит. Связано это обычно с психологией и неприятием убытков, азартом. Азартному человеку не стать профессиональным трейдером.
  2. Доходность в рамках 2-4% в месяц. Спокойная торговля без лишних рисков, именно так работает большинство бывалых трейдеров, которые отошли от мысли быстрого обогащения и просто работают в своё удовольствие. Отсутствие нервов полностью компенсирует не очень высокий показатель прибыли. Помним, что если депозит составляет 100 000$, то доход будет значительным в денежном выражении.
  3. Доходность в 10-15%. Это либо склонные к относительному небольшому риску трейдеры, либо те, кто ориентируется на определённые показатели, почему-то именно 10% привлекает внимание многих и они стремятся подойти именно к этой отметке.
  4. 50-500%. Да, встречаются и такие уникумы. Правда, при такой торговле вообще не может быть и речи про правила управления капиталом. Обычно это настоящие везунчики или же настолько профессионалы, что ловят все движения по множеству инструментов. Нужно не один десяток лет провести за графиками, чтобы достичь такого мастерства.

сколько зарабатывают трейдеры

 

Можно рассчитывать на небольшой процент по месяцу, но он однозначно значительно превышает всё то, что предлагают консервативные методы инвестирования. Но также и отнимает время. Поскольку идеальных и очень доходных вариантов не существует, каждый должен сам для себя решать, как ему действовать. Трейдинг предоставляет неограниченные возможности по заработку.

 

 

Классификация трейдеров

Торговать можно по-разному. Не смотря на одну единую для всех торговую среду, каждый трейдер индивидуален, у каждого свой подход. Можно лишь условно выделить какие-то общие признаки, основанные на главных отличиях в торговле. В зависимости от каждого из них, можно выделить следующие виды трейдеров:

1. Долгосрочный и краткосрочный трейдинг. Кто-то предпочитает ловить колебания цены в течение часа, другие же держат свои сделки месяцами. Условно, в порядке возрастания продолжительности сделок это будет так:

  • скальпер — это внутридневной трейдер, который торгует на секундных и минутных таймфреймах;
  • краткосрочный трейдер;
  • среднесрочный трейдер;
  • долгосрочный трейдер.

 

2. В зависимости от типа торгуемых инструментов:

  • фондовый трейдер;
  • валютный трейдер;
  • товарный трейдер;
  • криптовалютный трейдер.

 

3. Цели тоже бывают разными. Кто-то занимается разгоном депозита, обычно это внутридневные трейдеры, а кто-то склонен к максимально аккуратному подходу. То есть получается:

  • внутридневной трейдер;
  • агрессивный трейдер;
  • умеренный трейдер;
  • консервативный трейдер;
  • институциональный трейдер (очень богатый и который просто хочет сохранить капитал, перекрыть инфляционные потери, прибыль не очень большая).

виды трейдеров

 

 

Отличие трейдера от инвестора

Основная цель трейдера – взять прибыль. Часто катализатором такого события выступает что-то из новостей.

Можно купить акции Apple прямо сейчас (так поступил бы инвестор), можно подождать и посмотреть, какой будет квартальный отчёт и уже на основании этого принять решение, а также ознакомиться с дивидендной политикой и планами по выплатам. Инвестор просто купит надёжную бумагу и будет ждать прибыль.

Трейдер же не склонен к такому расточительству важного ресурса (времени), он за это время изучит 10, 20 или 50 других бумаг, чтобы перескакивать из одной в другую.

То же самое касается и спекуляции. Если всё плохо, мировая экономика падает, то трейдер не будет сидеть в сторонке и пережидать. Он накупит защитных активов, которые по мере развития кризиса начнут довольно быстро дорожать. И заработает на этом. Или начнёт открывать короткие позиции по всем падающим инструментам.

Быть в тренде – это главное для трейдера. Ему не важно происходящее в мире, важен только доход и возможность получения этого дохода. А причины второстепенны. Логика проста – зачем пережидать коррекции в бумагах или валюте, если и на них тоже можно заработать? А вот масштаб таких движений каждый определяет сам для себя.

Отличие трейдера от инвестора

 

 

Как стать трейдером?

Стать трейдером – на первый взгляд просто. Но чем глубже человек погружается в это дело, тем сложнее оно оказывается. Поначалу-то при взгляде на график каждый может сказать – вот тут надо было покупать, а вот тут продавать, всё просто. Но это только на уже готовом графике просто. А в реальности никогда нельзя точно сказать, куда цена пойдёт в течение часа, дня, месяца. Можно только предполагать. Так что всё достаточно сложно.

Для тех, кто решил стать трейдером, можно предложить вот такой простой план действий, на который можно ориентироваться:

  1. Поскольку человек уже знает кто такой трейдер и желание им стать есть, можно начинать с поиска информации о том, какого брокера выбрать.
  2. Читать максимально возможное количество материалов, посвящённых трейдингу – новости, аналитика, изучать методики и стратегии, индикаторы и так далее.
  3. Попробовать сначала поработать на демо-счёте, правда, он не всегда полностью отражает рыночную среду.
  4. Начать с маленькой суммы на реальном счёте.
  5. Продолжать повышать свою квалификацию, это бесконечный процесс. Впрочем, результаты сами будут побуждать биржевого трейдера продолжать совершенствоваться.

Как стать трейдером?

 

 

Законодательство в отношении трейдинга и правовое положение в России

С точки зрения уплаты налогов, трейдер ничем не отличается от любого другого человека, получающего доход. Со всей прибыли нужно платить обычный подоходный налог. Декларация за прошлый год подаётся в начале следующего, в ней указывается размер полученной прибыли. Есть несколько нюансов:

  1. Никому доподлинно не известно, делятся ли оффшорные брокеры (Форекс Клуб, Инстафорекс и так далее) информацией о клиентах с налоговыми органами РФ. То есть налоги платят реально единицы. Но это касается форекс-брокеров.
  2. Фондовые брокеры сами удерживают налоги. Никаких забот для трейдера. Есть возможность пользоваться льготами по специальной программе ИИС.
  3. Серьёзные зарубежные брокеры предоставляют информацию о клиентах. То есть платить надо, чтобы в какой-то момент не возникло проблем.
  4. Есть сложные схемы с регистрацией оффшорной компании, но простому обывателю с 10 000$ это ни к чему.

 

Подводя итог, можно сказать, что трейдинг – абсолютно легальное, никак не ограниченное занятие, с которого можно платить, а можно и не платить при определённых обстоятельствах налоги. Правда, мы не рекомендуем уклоняться, если суммы крупные, ведь есть ещё момент с выводом средств, и вопросы могут возникнуть уже у банка или электронного кошелька. 13% — это не так и много, можно заплатить ради спокойствия.

 

 

Преимущества и недостатки профессии трейдера

Трейдинг, как и любая другая профессия, обладает как преимуществами, так и недостатками. Некоторые из них могут показаться надуманными, но это только до того момента, пока не попробуешь сам. Итак, начнём с плюсов:

  1. Заработок ничем не ограничен. Можно забирать прибыль, а можно реинвестировать, в этом случае депозит будет расти экспоненциально. И чем больше зарабатываем каждый месяц, тем быстрее будет этот рост.
  2. Независимость от окружения. У трейдера нет начальника. Если заболел, то не торгуешь или же уделяешь минимум внимания. К тому же, это вполне можно делать лёжа на диване с ноутбуком в руках или, на худой конец, с телефона.
  3. Это максимально связанная с деньгами профессия. То есть работа ведётся иногда буквально с самими деньгами. Обычно это увлекает людей, они видят результаты своих действий прямо перед глазами.
  4. Быстрый доступ к капиталу. Деньги можно забрать в течение короткого промежутка времени – от моментального вывода до 3 суток в случае с банковским переводом.
  5. Большое количество обучающих материалов. Нет необходимости учиться 6 лет и потом работать на кого-то. Всё давно изучено и изложено в сотнях разных книг, статей, семинаров и видеороликов. Можно пойти на курсы при каком-нибудь брокере, но это довольно сомнительное дело, если честно, лучше самому.

преимущества работы трейдером

 

Теперь же рассмотрим недостатки. Они могут оказаться существенными для некоторых.

  1. Трейдинг часто оказывает серьёзное влияние на эмоциональное состояние. Бывают дни, когда кажется, что бы ни сделал, всё приведёт к убытку. А бывает так, что абсолютно всё складывается крайне удачно. В общем, перепады настроения гарантированы, особенно, в краткосрочной торговле.
  2. Трейдер – это профессия, неразрывно связанная с рисками. Важно уметь правильно управлять капиталом, не гнаться за сверхприбылью.
  3. Иногда придётся вставать посреди ночи, чтобы посмотреть реакцию рынка на публикации новостей. Это всё из-за круглосуточной торговли.
  4. Есть брокеры-мошенники. Докопаться до правды не всегда просто, особенно, далёкому от этого дела человеку, только пришедшему на рынок.

недостатки работы трейдером

 

 

Самые известные в истории трейдеры

За время торгов на бирже были случаи потрясающих успехов и ещё более громких провалов. Люди становились миллиардерами, но впоследствии некоторые из них теряли своё состояние. Также любопытны некоторые “рекорды”, как по сумме заработка за день, так и в процентном соотношении. Вот пятёрка наиболее известных:

  1. Уоррен Баффетт. Один из самых успешных инвесторов, который вкладывался в акции перспективных компаний и держал их по многу лет. Начав с личного управления средствами своих родственников, Баффетт за несколько десятилетий добрался до вершины списка Форбс. На данный момент состояние исчисляется десятками миллиардов долларов.
  2. Джордж Сорос. Про него слышали, наверное, абсолютно все. Также прошёл весь путь с самых низов, на данный момент практически отошёл от дел и управляет деньгами только лишь своей семьи. Наиболее интересным фактом в биографии можно считать заработок на падении фунта к немецкой марке – по неподтверждённой информации он заработал за день 1 миллиард долларов.
  3. Джесси Лауристон Ливермор. Простой парень стал одним из самых известных трейдеров 20-ого века. Прославился тем, что манипулировал мнением участников торгов, убеждал их в одном направлении тренда, а сам закрывал позиции на возросшей активности рынка. Многократно зарабатывал и терял состояние, в итоге покончил жизнь самоубийством.
  4. Ларри Уильямс. Ему принадлежит рекорд годового дохода при торговле на срочном рынке – 11 000%. То есть стартовый капитал он смог увеличить в 110 раз. С тех пор занимается обучением, аналитикой, проводит различные семинары. Рекорд до сих пор не побит.
  5. Ричард Деннис. Его прозвали “королём фьючерсов”. С самого начала торгов ему сопутствовала удача, в связи с чем он завоевал большой авторитет в финансовом мире. Бытует мнение, что его взгляд на рынок был настолько важен, что срочные контракты могли меняться в цене на одних только слухах об интересе со стороны Денниса. Не занимает лидирующих позиций в списке богачей, но успешно торгует не один десяток лет, перейдя на алгоритмическую торговлю.

 

 

Заключение

Нельзя утверждать, что стать успешным трейдером может любой желающий. Однако, в том или ином виде торговать могут все, просто доходность будет отличаться. Консервативный подход и здравый смысл помогут плавно увеличивать свои сбережения, нужно лишь уделять время получению и анализу информации. В этом тоже ничего сложного нет, литературы огромное количество, можно, например, начать с книг Известных миллиардеров, того же Баффетта, допустим, где он излагает свой подход к инвестированию. Всё сложное со временем начинает казаться простым, понятным и логичным.

Не знаете где торговать криптовалютой? Рейтинг криптобирж Вам в помощь

Рейтинг трейдинговых компаний: топ 10

Трейдинг является сложным видом деятельности, если точнее быть, одним из самых сложных. И это так же верно, как то, что он принесет самую высокую отдачу тем, кто в нем добивается успеха, — так что нужно предположить, что это не просто. Рассмотрим рейтинг трейдинговых компаний, которые уже добились успеха.

Эксперты Masterforex-V составляют рейтинг лучших микро-брокеров Форекс, он будет интересен начинающим трейдерам. На рынке Форекс сейчас пробуют заработать многие, однако чтобы получать доход, необходимо вложить стартовый капитал. Работать на Форекс при наименьших вложениях дают возможность микро счета, стартовый депозит на них варьируется от 0,1 до 50 американских долларов.

Не все брокеры за такие незначительные сделки берутся, однако есть среди тех, кто занимается ими, настоящие профессионалы, которые заслуживают доверия. Вот рейтинг наилучших микро-брокеров.

Рейтинг микро-брокеров

10. FreshForex
В 2004 году начал свою работу под именем RistonCapitalLtd. Компания с 2010 года предлагает клиентам обучиться торгам на форекс в Школе эффективной торговли. Этот микро-брокер дает широкие возможности для того, чтобы пополнить счет (16 методов), оперативную техническую поддержку и удобный интерфейс для анализа и просмотра собственной статистики.

9. FXStart
Микро-брокер, который входит в международную корпорацию DigitalDealingCorp. Компанию основали в 2007 году в Великобритании. FXStart на территории России предлагает услуги по круглосуточному проведению сделок на финансовых мировых рынках. Его услугами пользуются больше 150 тысяч трейдеров.

8. Forex4you
Является членом группы E-GlobalTrade&FinanceGroup,Inc. В России работает брокер с 2007 года. Открыты сегодня 50 представительств фирмы в различных городах СНГ и России. Оборот средств на серверах микротрейдера превысил 100 миллиардов долларов.

7. LiteForex
На рынке работает с 2005 года. Фирма стала одной из первых, которые предложили клиентам микро-счета, уменьшив этим, порог появления на рынке для тысяч новичков. Услуги брокера используют уже 300 тысяч клиентов.

6. FXClearing
Является членом канадской корпорации OntarioCorp. Фирма имеет представительства в девяти странах мира. За шесть лет работы не было зафиксировано никакого факта невыплаты клиентам средств.

5. LionStone
Последний в пятерке рейтинга микро-брокеров. Фирма зарегистрирована в Великобритании и предлагает круглосуточную торговлю с наименьшим стартовым депозитом в 1 американский доллар. Сервисом предусмотрено 18 методов вывода и ввода средств со счетов.

4. FXOpen
Вначале создавалась в качестве обучающего центра по техническому анализу финансовых рынков. Компания с 2007 года является брокером. Наименьшая сумма депозита — всего 1 американский доллар. FXOpen доверяют трейдеры 9 стран мира.

3. Roboforex
Последний в тройке лидеров топ лучших мировых микро-брокеров. Фирма работает с 1993 года и работает с лучшими разработчиками программного профессионального обеспечения. Roboforex в России представлен с 2010 года, однако уже имеет на территории страны 5 филиалов.

2. NordFX
Компания в 7 странах мира представлена. Отсутствуют ограничения по наименьшему размеру депозита. NordFX стал в 2011 году обладателем звания Лучшего мирового брокера по качеству дилинга (версия Masterforex-V).

1. Alpari
Является лидером рейтинга наилучших брокеров форекс, которые предоставляют возможность применения микро-счетов. Фирма, которая основана тремя гражданами России в 1998 году и находится в юрисдикции Новой Зеландии. Имеет 13 филиалов в различных странах мира.

Как формируется рейтинг наилучших брокерских компаний? Этот топ-лист формируется на основе отзывов в интернете о брокерах. Интернет пользователи дают постоянно оценку удобства и эффективности работы с конкретным ДЦ, что оказывает помощь в выборе наилучшего брокера.

Для чего необходим рейтинг? Рейтинг дает возможность оценить эффективность и удобство работы конкретным посредником, что скажется в дальнейшем на доходности клиента.

Лучшие брокеры

5. FXPro
Фирма работает с 2006 года на финансовом рынке, но в течение короткого промежутка времени достигает признания знаменитых международных организаций. Фирма обеспечивает на рынке Форекс высокую доходность клиентов.

4. FreshForex
Является дилинговым центром, работающим с 2004 года, сначала под именем “ИнТрейд”. Собственный обучающий центр, который уже успел завоевать много позитивных отзывов.

3. Forex4you
Имеет высокую ориентацию на клиентов и степень помощи в проведении прибыльных операций собственных клиентов. Профессиональное объединение финансистов, которые занимаются торговлей на рынке Forex. Отличные решения в сфере валютного трейдинга.

2. Alpari
Является одним из наилучших трейдинговых российских компаний. Имеет инновационный подход и успешный выход на мировой рынок денежных операций.  28 ноября 2016 года ЦБ РФ принял решение о выдаче лицензии компании ООО «Альпари Форекс» на право осуществления деятельности форекс-дилера на территории России. Таким образом, Альпари на данный момент является официальным лицензированным форекс-дилером на российском рынке, что только укрепляет доверие к данной трейдинговой компании. Для регистрации у данного брокера можете пройти по ссылке.

1. ForexClub
Является старейшей на рынке компанией, единственным обладателем международного сертификата качества ISO9001. Фирма много раз завоевала звание “Лучший брокер года”. Является официальным партнером игры “Что?Где?Когда?”, имеет представительства в двенадцати странах мира и так далее… Для регистрации у данного брокера с бонусами и на льготных условиях, можете перейти на ссылке.

 

Как они этого добились?

Весьма хорошо, если норма при работе на бирже приблизительно 5 процентов прибыли в месяц, то есть 60 процентов годовых. За 5 лет это даст больше, чем 900 процентов прибыли. Тут нет ошибки или подвоха – в этом сила сложных процентов. 100 процентов ежегодной прибыли принесут 3100 процентов за 5 лет. Огромное значение имеет то, зарабатывает ли человек больше 50 процентов ежегодно или меньше.

И эту силу обретает участник, как только начинает получать регулярную доход. Умелая работа с акциями — один из самых лучших методов достижения подобного увеличения прибыли

Трейдинг является достаточно напряженным, но интересным и прибыльным занятием. Тут идет речь о больших деньгах. Есть риск и убытка,и получения потенциально огромных прибылей.

Итак, биржевый трейдинг связан с огромным риском, и сначала, пока участник не научится работать правильно, можно потерять огромную сумму. Как он будет относиться к таким потерям? Не трудно догадаться. Излишние эмоции и психологические травмы являются основными врагами биржевого игрока. Необходимо задать вопрос, не слишком ли азартен участник, чтобы затевать вообще эту игру?

С другой стороны, в работе на бирже двойная польза, так как трейдинг – это познавательный путь самообогащения и самопознания, который ведет к улучшению не лишь торговли, но и качеству жизни.

Первые годы в значительной степени проходят в том,чтобы изучить основы биржевой торговли, что может быть свойственно всякому процессу обучения. Обычно, только простое невежество и самонадеянность заставляют умных и успешных людей думать, что они способны начать сразу торговать с успехом на рынке. Однако необходимо признать, что это является определенно глупым и рынок обязательно в отместку сбивает с таких людей спесь.

Рынок не может простить самоуверенных, напыщенных дилетантов, так как «рынок является самым дорогим учителем». Помните об этом!

И ещё, невозможно путать наличие диплома, наличием образования и наличие ума… Для не очень ленивого и не бестолкового человека всегда есть, при желании, множество возможностей получения самосовершенствования и самообразования, чтобы в любом выбранном деле добиться успеха. Ум с годами приходит.… И если не собираетесь быть на рынке «индивидуальными искателями риска», которых легко обмануть и обвести вокруг пальца, необходимо будет приобретать знания.

Как бы там ни было, играть на бирже — всегда было рискованным предприятием. Можно и проиграть, можно и выиграть. В общем, шансы могут быть, как «за», так и «против». Поэтому, хотя и можно много рассуждать о том, какими профессионалами являются лидеры среди рейтинговых фирм, о некой доле вероятности, случайности — также не следует забывать. И соответственно, принимать решения о том, необходимо ли ввязываться в такую авантюру?

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

проп-трейдинговые-компании

Суть работы компаний проп трейдинга 

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: 

  • Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы. 
  • Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
  • Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

проп-трейдинг-москва

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг. Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка. 

проп-трейдинг-в-россии

Как работают проп трейдинговые компании 

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением!  Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности. Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того?  Однозначно, стоит!  Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли.  Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. 

проп-трейдинг-компании

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %. Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии.  Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров. 

проп-трейдинг-это

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения. Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр. Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов. Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны. Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым. И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы. 

проп-в-трейдинге

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку». Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса.  При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия. 

проп-трейдинг-что-такое

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно. Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

проп-трейдинг-форекс

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

  Плюсы Минусы
1 Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа Придется заплатить страховочный взнос.
2 Предоставляется бесплатное обучение трейдингу  Нужно тратить время и прилагать усилия
3 Получение доступа к программному обеспечению С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4 Прямой доступ к бирже При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5 Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.  
6 Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита  
7 Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами   
8 В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент   
9 В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс. Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний 

  Плюсы Минусы
1 Капиталы полностью защищены от рисков Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2 В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3 Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий  
4 Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией  
5 Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6 Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7 Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса   

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

  • существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
  • на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
  • перенос сделок на следующий день не предусмотрен
  • за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке. 

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок. 

проп-трейдинг-финам

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

  • Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
  • Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия  с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию,  достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят. 
  • Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
  • Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские  проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках.  В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах. Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет. 

проп-трейдинг-фортс

Проп-трейдинг и Форекс 

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам. 

Проп-трейдинг-и-форекс 

Выводы

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно. В получении  прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

проп-трейдинговые-компании

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок. Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники. Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными.  Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях. А чтобы круг Ваших знаний стал шире — смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции

На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Трейдер. Прибыль, риск, стресс

Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы
ценных бумаг 
. В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.

Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.

Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.

Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.

Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.

Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.

Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета

Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.

Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.

Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:

  • относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
  • перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.


Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!


При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.

Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.

Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.

За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.


Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ


Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Автор

Валентина Гаврикова.

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

Суть работы компаний проп трейдинга 

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: 

  • Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы. 
  • Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
  • Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно. 

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг.

Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка.

Как работают проп трейдинговые компании 

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением! 

Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности.

Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того? 

Однозначно, стоит! 

Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли. 

Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации.

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %.

Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии. 

Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров.

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения.

Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр.

Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов.

Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны.

Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым.

И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы.

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку».

Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса. 

При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия.

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно.

Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями











  Плюсы Минусы
1 Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа Придется заплатить страховочный взнос.
2 Предоставляется бесплатное обучение трейдингу  Нужно тратить время и прилагать усилия
3 Получение доступа к программному обеспечению С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4 Прямой доступ к бирже При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5 Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.  
6 Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита  
7 Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами   
8 В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент   
9 В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс. Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний 









  Плюсы Минусы
1 Капиталы полностью защищены от рисков Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2 В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3 Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий  
4 Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией  
5 Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6 Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7 Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса   

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

  • существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
  • на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
  • перенос сделок на следующий день не предусмотрен
  • за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке. 

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок.

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

  • Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
  • Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия  с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию,  достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят. 
  • Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
  • Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские  проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках. 

В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах.

Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет.

Проп-трейдинг и Форекс 

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам.

Выводы

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно.

В получении  прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок.

Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники.

Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными. 

Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях.

А чтобы круг Ваших знаний стал шире — подписывайтесь на наш бесплатный курс http://bit.ly/36mwHiH

Трейдинг, рынки трейдинга, суть трейдинга компании, успешный трейдинг

Трейдинг относится к банковским терминам и подразумевает под собой заключение сделок по продаже и покупке акций, ценных бумаг, валют с целью получения прибыли при изменении курсовой стоимости активов.

Содержание

Скрыть

  1. Рынки трейдинга
    1. Суть трейдинга
      1. Трейдинг компании
        1. Успешный трейдинг

          Торговлей на рынках занимаются трейдеры: речь может идти не только о специалистах, прошедших обучение, но сегодня попробовать свои силы в роли трейдера может любой обыватель. Для этого достаточно иметь выход в Интернет.

          Нужно также найти брокера, скачать торговую платформу и внести на свой счет первоначальный депозит (новичкам лучше начинать с виртуальных денег).

          Рынки трейдинга

          Трейдинг применим к разным рынкам:

          • валютный рынок Форекс. Заключаются сделки по продаже и покупке одних валют за другие. На колебаниях цен валют делается прибыль;
          • товарные биржи. Здесь продаются энергоносители, товары сельскохозяйственного сектора, металлы. Биржи такого формата имеют определенное место расположения и время работы;
          • фондовые биржи. Здесь можно купить/продать акции промышленных корпораций, предприятий и так далее.

          Суть трейдинга

          Суть трейдинга очень проста: купить дешевле, продать дороже.

          В случае с акциями, ценными бумагами, металлами трейдер может зарабатывать только на повышении цены. То есть нужно ожидать, пока цена на приглянувшийся актив будет минимальна и покупать. Затем остается только ждать, пока стоимость актива вырастет.

          В случае с операциями по валютным парам на рынке Форекс трейдер имеет возможность зарабатывать, как на повышении, так и на понижении курса валюты. Почему? Потому что речь идет о валютных парах: например, если в паре EUR/USD евро падает, то доллар будет расти. И наоборот.

          Трейдинг компании

          Еще совсем недавно торговля на рынках была доступна лишь избранным, сегодня попробовать свои силы в трейдинге может любой. Причем, можно стать активным трейдером, самостоятельно анализирующим рынок и осуществляющим сделки. А можно попробовать себя в качестве инвестора. Сегодня многие брокеры предлагают возможность заключить соглашение с успешными трейдерами, доверив им в управление свои средства.

          Вне зависимости от того, каким образом вы решили зарабатывать на финансовых, товарных, акционных рынках, одна из основных задач на первоначальном этапе — поиск ответственной, надежной компании-брокера. К счастью, выбирать есть из чего: «Форекс клуб», Alpari, Rik Trading Company и многие другие.

          Успешный трейдинг

          Статистика в отношении трейдинга не слишком утешительна: лишь 1-2% от общего количества трейдеров становятся успешными и получают стабильную прибыль от торговли.

          В чем их секрет? В том, что они умеют бороться с главными врагами любого трейдера — страхом все потерять, жадностью и азартом. Если вы составите торговую систему с четким сводом правил, и будете строго придерживаться их, шансы на успех у вас будут очень высоки, так как вы уже в этом случае станете на две головы выше основной массы трейдеров, которые, покупая активы, играют «в рулетку». Постоянное обучение, совершенствование системы позволит вам добиться удивительных результатов.

          Проп трейдинговая компания. Набор трейдеров. Курсы трейдинга и работа в команде.

          Ф.И.О.: *

          Дата рождения: *

          Телефон для связи: *

          Эл. почта: *

          Skype: *

          Образование: *

          Город: *

          Семейное положение: *

          Место работы / должность: *

          Опыт работы на финансовых рынках: *

          Какие площадки и инструменты? *

          В какой компании? *

          Максимальная сумма депозита: *

          Применяемые тактики торговли: *

          Полученные результаты за все время работы: *

          Сколько часов Вы смогли бы уделять в день? *

          Когда бы Вы смогли начать обучение? *

          В какой период времени (Мск.)? *

          Какое обучение хотели бы пройти платное/бесплатное? *

          Уровень пользования ПК: *

          Какими программами владеете?: *

          Ваши положительные качества: *

          Ваши отрицательные качества: *

          Ваше хобби: *

          Откуда Вы о нас узнали? *

          Промо-код: *
          Начальный депозит х2.

          Согласны ли Вы на обработку персональных данных? *

          Да


          Для внесения базу трейдеров компании и в дальнейшем заключении договора о сотрудничестве на основе вышеуказанных Вами данных. Отправку финансовых результатов и информационных материалов на эл. почту. Совершать звонки при возникновении дополнительных вопросов. Обязуемся хранить и не распространять информацию третьим лицам. Сроком хранения на неограниченное время пока открытый Вам счет при положительном балансе.

          Отправить

          Trader Interactive | Домашняя страница

        2. Прицепы Diamond C одобрили торговца оборудованием, торговца коммерческими грузовиками

          Новое партнерство между производителем и онлайн-торговыми площадками обеспечивает экономию для дилеров Diamond C Компания Diamond C Trailers, крупный производитель легких и тяжелых прицепов, сегодня объявила, что они поддерживают и сотрудничают с Trader Interactive’s Equipment Trader и Commercial Truck Trader, ведущими онлайн-торговыми площадками. для купли-продажи торгового инвентаря, в том числе трейлеров.T
          […]

          Узнать больше >>

        3. Aluma Trailers сотрудничает с торговцем оборудованием, торговцем грузовыми автомобилями

          Aluma поддерживает онлайн-торговые площадки; Новое партнерство обеспечивает экономию для дилеров Aluma. Aluma Trailers, крупный производитель алюминиевых прицепов, сегодня объявила, что они поддерживают и вступают в партнерские отношения с Trader Interactive’s Equipment Trader и Commercial Truck Trader, ведущими онлайн-площадками для покупки и продажи коммерческого инвентаря, в том числе прицепов.Это партнерство позволяет дилеру Aluma
          […]

          Узнать больше >>

        4. Trader Interactive сотрудничает с Fyusion, чтобы предложить копию изображений 360 °

          Дилеры

          с подпиской Trader могут получить бесплатный доступ к предложению Trader360 этим летом через приложение TraderTraxx. Trader Interactive, ведущий поставщик торговых площадок и дилерских услуг для индустрии автомобилей и коммерческого оборудования, объявила сегодня о своем партнерстве с компанией Fyusion, производящей 3D-изображения, для создания своих новейших продуктов. продукт, Trader360, решение для визуализации на 360 градусов
          […]

          Узнать больше >>

        5. 7 ключевых шагов к успеху цифровых продаж

          Узнать больше >>

        6. ,Онлайн-платформа для торговли акциями

          — Торговые стратегии

          AdChoices

          Тщательно продумайте инвестиционные цели, риски, сборы и расходы перед инвестированием. Проспект эмиссии, полученный по телефону 800-669-3900, содержит эту и другую важную информацию об инвестиционной компании. Внимательно прочтите перед инвестированием.

          ** ETF подвержены риску, аналогичному риску их базовых ценных бумаг, включая, помимо прочего, рыночные, инвестиционные, отраслевые или отраслевые риски, а также риски, связанные с продажей без покрытия и обслуживанием маржинальных счетов.Некоторые ETF могут включать международный риск, валютный риск, товарный риск, риск кредитного плеча, кредитный риск и риск процентной ставки. На результаты могут влиять риски, связанные с недиверсификацией, включая инвестиции в определенные страны или сектора. Дополнительные риски могут также включать, помимо прочего, инвестиции в иностранные ценные бумаги, особенно в развивающиеся рынки, инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT), ценные бумаги с фиксированной доходностью, ценные бумаги с малой капитализацией и товары. Каждый индивидуальный инвестор должен тщательно учитывать эти риски, прежде чем вкладывать средства в конкретную ценную бумагу или стратегию.Доходность инвестиций будет колебаться и зависеть от рыночной волатильности, так что акции инвестора при выкупе или продаже могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости. В отличие от паевых инвестиционных фондов, акции ETF не подлежат индивидуальному выкупу напрямую в ETF. Акции покупаются и продаются по рыночной цене, которая может быть выше или ниже стоимости чистых активов (NAV).

          Отдельные ETF без комиссии могут быть не подходящими инвестициями для всех инвесторов, и в TD Ameritrade могут быть другие ETF или варианты инвестирования, которые более подходят.

          ETF, приобретенных без комиссии, которые доступны в TD Ameritrade ETF Market Center, обычно доступны без комиссии при размещении онлайн на счете TD Ameritrade. Другие комиссии могут применяться к торговым ордерам, размещенным через брокера или по автоматическому телефону.

          TD Ameritrade получает вознаграждение от ETF, которые участвуют в программе ETF без комиссии за акционерные, административные и / или другие услуги.

          Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

          Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем.

          По сравнению с 14 другими онлайн-брокерами, TD Ameritrade был назван лучшим брокером в обзоре онлайн-брокеров StockBrokers.com 2020 (2 года подряд). Мы заняли первое место в нескольких категориях, включая «Обслуживание клиентов» (4 года подряд), «Платформы и инструменты» (9 лет подряд), «Образование» (8 лет подряд) и «Новички» ( 8 лет подряд). Мы также получили несколько отраслевых наград: «Приложение для трейдеров» (TD Ameritrade Mobile Trader, 4 года подряд), «Сообщество трейдеров» (5 лет подряд) и «Платформа для настольных компьютеров» (thinkorswim®) (8 лет подряд). ).Мы также были отмечены лучшими в своем классе (в топ-5) за «Предложение инвестиций» (6 лет подряд), «Исследования» (9 лет подряд), «Мобильная торговля» (8 лет подряд), «Простота использования» (4 года подряд), «Активная торговля» (10 лет подряд) и «Торговля опционами» (10 лет подряд). Прочтите статью полностью.

          Налоги, связанные с предложениями TD Ameritrade, являются вашей ответственностью. Все рекламные товары и денежные средства, полученные в течение календарного года, будут включены в вашу консолидированную форму 1099. Пожалуйста, проконсультируйтесь с юридическим или налоговым консультантом, чтобы узнать о последних изменениях в U.S. налоговый кодекс и правила права на пролонгацию.

          1 Наш показатель повышения цен на 98% отражает рыночные ордера, выполненные в период с апреля по июнь 2019 года для торгуемых на бирже акций размером менее 2000 акций, что составляет подавляющее большинство рыночных ордеров наших клиентов. Статистические данные предоставлены S3 Matching Technologies, не аффилированной с TD Ameritrade.

          Улучшение цены не гарантируется. Процент улучшения цены рассчитывается путем деления исполненных рыночных ордеров, получивших цену (ы) лучше, чем Национальная лучшая заявка и предложение (NBBO) во время направления ордера, на общее количество исполненных ордеров.Экономия на улучшении цены — это разница между ценой исполнения ордера и ценой NBBO во время направления ордера, умноженная на количество исполненных акций.

          Социальные данные не следует использовать отдельно при принятии инвестиционных решений.

          Обнаружение, фильтрация и анализ социальных данных осуществляется компанией LikeFolio от SwanPowers LLC. SwanPowers и TD Ameritrade — это отдельные и неаффилированные фирмы.

          Программное обеспечение paperMoney ® предназначено только для образовательных целей.Успешная виртуальная торговля в течение одного периода времени не гарантирует успешного инвестирования реальных средств в более поздний период времени, поскольку рыночные условия постоянно меняются.

          Маржа портфеля связана с уникальными и значительно более высокими рисками, чем денежные счета, и подходит не для всех инвесторов. Свяжитесь с TD Ameritrade по телефону 800-669-3900 для получения более подробной информации.

          Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам.Торговля опционами подлежит рассмотрению и одобрению TD Ameritrade. Пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками и рисками стандартизированных опционов, прежде чем инвестировать в опционы.

          Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами носит спекулятивный характер и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, прочтите Уведомление о рисках для фьючерсов и опционов, прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

          Торговля на Форекс предполагает использование кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, прочтите «Раскрытие информации о валютных рисках» перед тем, как начать торговать валютными продуктами.

          Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

          Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсами и форекс, предоставляемые TD Ameritrade Futures & Forex LLC. Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты подойдут. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

          Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде. , Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

          Брокерские услуги, предоставляемые TD Ameritrade, Inc., членом FINRA / SIPC. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2020 TD Ameritrade.

          .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *