Как торговать по уровням поддержки и сопротивления: Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Содержание

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы узнаете все об уровнях поддержки / сопротивления и их применении в торговле. Они являются основой почти всех Форекс стратегий, даже если в вашей торговой системе не используются уровни поддержки / сопротивления, знание о них, а также умение их определять на графике, сделает вас на шаг впереди перед другими трейдерами, поскольку уровни являются отличными целями для размещения тейк-профита и страховочных стоп-ордеров. Если до этого момента вы стабильно сливали ваши депозиты, переходя от одной стратегии к другой, то сегодня вы начнете зарабатывать на Форекс. Научившись определять уровни поддержки / сопротивления, вы не только получите рабочую стратегию торговли, но и будете понимать, что стоит за уровнями, что послужило причиной разворота цены и многое другое. Возможно, что вам сначала сложно будет строить уровни вручную, но вы можете использовать индикатор уровней поддержки / сопротивления, скачать который можно будет в конце нашего обзора.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Тип стратегии – торговля от уровней

Время торговли – круглосуточно

Таймфрейм – любой

Валютные пары – любые

Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4you, AMarkets

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс считаются одним из самых мощных инструментов теханализа. При помощи уровней вы сможете делать прогнозы поведения цены в будущем. Уровни поддержки / сопротивления (их также называют уровнями спроса и предложения) определяются ценами на графике в прошлом, где покупатели и продавцы открывали позиции такого объема, что изменялось направление движения цены. Обозначение уровней поддержки / сопротивления осуществляется при помощи горизонтальных линий в тех точках, где произошел разворот рынка.

Уровни поддержки / сопротивления работают на любых валютных парах, золоте, серебре, нефти, акциях, биржевых индексах, CFD-контрактах, криптовалютах и т. д. Строить их можно на любых таймфреймах, но следует понимать, что уровни, построенные на M5, M15 и M30 очень быстро теряют свою значимость, в то время как уровни на h2, h5 и D1 остаются значимыми долгое время.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Для построения уровня поддержки нужно найти на графике не менее двух минимумов на одном уровне, где произошел разворот цены, соединив их горизонтальной линией. Для уровня сопротивления необходимо соединить горизонтальной линией два максимума.

как определить уровни поддержки и сопротивления

Строить уровни поддержки / сопротивления можно как по теням или хвостам свечей, так и по их телам.

уровни поддержки и сопротивления форекс

Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене. В этом случае проводят зоны поддержки / сопротивления при помощи прямоугольников в панели инструментов торговой платформы.

зоны поддержки и сопротивления

Смотрите также список брокеров с торговлей криптовалютой.

Когда поддержка может стать сопротивлением?

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое нисходящее движение, старый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления.

уровни поддержки и сопротивления

Когда сопротивление может стать поддержкой?

Когда цена пробивает уровень сопротивления вверх, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое восходящее движение, старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

уровни поддержки и сопротивления

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Перед началом торговли по уровням поддержки / сопротивления необходимо найти их на графике и обозначить горизонтальными линиями. Поскольку для всех трейдеров эти уровни являются ориентиром для входа в сделку, то это наблюдение можно использовать для торговли. При приближении цены к сильному уровню можно ожидать два варианта развития событий: отскок от уровня или его пробитие. Наиболее вероятным вариантом является отскок от уровня, так как в это время большинство трейдеров закрывают свои сделки, фиксируют прибыль и открывают новые позиции, рассчитанные на разворот рынка. Кроме того, для пробития сильного уровня нужны большие объемы. Напомним, что это касается в основном сильных уровней. Однако и они в свое время могут быть пробиты под влиянием важных экономических событий.

Торговля от уровня сопротивления

Если цена близко подошла к уровню сопротивления, и скоро ожидается разворот вниз, то можно открыть сделку на продажу, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления.

торговля по уровням поддержки и сопротивления

Торговля от уровня поддержки

Если цена близко подошла к уровню поддержки, и скоро ожидается разворот вверх, то можно открыть сделку на покупку, выставив стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

торговля от уровней

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Тейк-профит и стоп-лосс

Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно. Например, на первом уровне закрыть 50% сделки, на втором уровне еще 50% от оставшейся позиции, а на третьем уровне закрыть все остальное.

Стоп-лосс не следует ставить слишком далеко от уровня, но и ставить его слишком близко к уровню тоже не стоит. Стоп-лосс необходимо ставить на таком расстоянии от уровня, чтобы он был меньше тейк-профита в два или три раза, но при этом не сработал при ложном пробое уровня.

Что такое ложный пробой уровня?

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением. Такие пробои называют ложными. Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу.

ложный пробой

Также существуют и ложные пробои уровня поддержки, когда цена пробивает уровень, выбивая стоп-лоссы трейдеров, а затем вновь продолжает свое восходящее движение. Чтобы избежать убытков, рекомендуется не открывать сразу длинные позиции, а дождаться подтверждения сигнала.

ложный пробой уровня

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.

индикатор уровней поддержки и сопротивления

Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.

индикатор уровней поддержки и сопротивления для mt4

Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.

скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления

Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.

Смотрите также список брокеров с минимальным спредом.

Выводы

Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле. Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны. Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней. Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления Strong SR

Читайте также статью «С какой суммы начать торговлю на Форекс?»

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Для лучшего понимания, перед чтением статьи рекомендуем сначала посмотреть вебинар от Александра Герчика ниже!

Содержание:

 

1. Что такое уровень поддержки или сопротивления

2. Ключевые моменты при определении уровней

3. Что такое подтверждение уровня

4. Понятие набора позиции крупным игроком

5. Идея, на которой строится отработка уровня

6. Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

7. Что приводит рынок в движение

8. Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

9. Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

 

Проблемы, обычно, начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета, и вот, вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.



Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались «большие игроки рынка» скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену. «Какая еще «критическая цена?!» — спросите вы.

Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но, они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».



Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того, чтобы заработать деньги он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить Стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки.

Создать личный кабинет

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

 



Что такое подтверждение уровня

В данном случае, это касания ценой поддержки или сопротивления. Так же, уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями, но их механизм работы я сейчас объяснять не буду.

Достаточно знать, что они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть, на которой становится лимитный игрок, потому что я смогу более понятно объяснить процесс набора позиции.

Приоритетные уровни и второстепенные все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.


 


Понятие набора позиции крупным игроком

Почему экстремумы движутся вверх, спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть, вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.



Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает, вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:



То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Давайте посмотрим дальше:



Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока без применения анализа объема и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.



 

 

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять где его критическая цена, где он защищается и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

Идея должна быть основана на следующих факторах:

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

 

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее:

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но, прежде чем разбираться с риском хочу обратить ваше внимание на термин справедливая цена.

Справедливая цена — это цена принятая игроками рынка. То есть, это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно я не имею ввиду то , что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двух экстремумов (уровней), то есть канал.



Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три “да” — поздравляем вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой я говорила выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены вы уже не один с вами “крупный игрок” и его “большие деньги”, а это согласитесь уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова “Вперед, но только в обратную сторону!” Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки «За счет кого будет генерироваться движение».

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться, в том числе и стоп лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим, рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то, что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.


 


Для того, чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна, в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью.

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

Обычно, при выходе по стоп-лоссу, продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: “За счет чего генерируется движение цены на рынке?”


 


Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: “Каков потенциал хода цены?” Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель, и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:



Мы уже знаем с вами за счет чего (или кого) образуется движение цены. Вот и давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, покупатели давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, и движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и, затем пробила нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? от верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз, т.к. тут может помочь генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (“средняя цена” на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Почему он?- спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и далее пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.



Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны, и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Я думаю, что теперь вы поняли, какие нюансы стоит учитывать при торговле от уровней и ваша торговля станет более осознанной, и, что очень важно — эффективной!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Трейдинг по уровням

Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.

Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.

2.Пробой уровня.

3.Ложный пробой.

  •  сделки от уровней сопротивления и поддержки.Отбой от уровня;

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок  после отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня,  следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

  • сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки.Пробой уровня;

Не существует уровней которые со стопроцентной вероятностью устоят под натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за уровень.Если цена прошла зону сопротивления но сильного движения не последовало, значит нужно закрыть позицию. Причины сильных движений от уровней разберем позже.

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов.

  • ложный пробой

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

 


Типы «ложных пробоев»

1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка

Ловушка — бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.

Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

 

2. Консолидации «Ложных пробоев»

Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции.

Нужно обратить внимание на «хвосты» свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».

В заключение.

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки — покупать. На прорыве уровня сопротивления хорошо покупать, а при прорыве уровня поддержки — продавать. В любом случае лучше делать сделки в направлении превалирующего тренда. Сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки. Такие сделки обычно совершаются в момент выхода цены из зоны консолидации. Выход из зоны консолидации должен быть не только резким, но и весьма существенным. Покупка при проходе уровня сопротивления Сделки от уровней сопротивления и поддержки. Данные сделки производятся в расчете на то, что уровни устоят, что в большинстве случаев с ними и происходит. Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаете от уровня сопротивления. Покупка от уровня поддержки после ложного прорыва этого уровня Ложным прорывом уровня поддержки или сопротивления признается движение цены, при котором выход за уровень был непродолжительным, когда цена так и не смогла закрепиться на новом ценовом уровне. Объясняется это обычно спекулятивным характером движения цены, разыгранным некоторыми участниками рынка или же возникшим под влиянием краткосрочных факторов. В случае появления объективных фундаментальных причин цена в подавляющем большинстве случаев осуществляет переход цен на новый уровень, отражая поступившую на рынок новую важную информацию. Покупка при проходе уровня сопротивления от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни сопротивления после их прохода обычно становятся уровнями поддержки. Плюсом этого способа торговли является выжидательная позиция, которую избирает трейдер. Последний дожидается подтверждающего сигнала, что это не ложный пробой уровня, и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня сопротивления (ныне уровня поддержки). Продажа при проходе уровня поддержки от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни поддержки после их прохода обычно становятся уровнями сопротивления. Здесь, как и в предыдущем примере трейдер дожидается подтверждающего сигнала, что пробой не является ложным и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня поддержки (ныне уровня сопротивления).

Сделки в направлении главного тренда. Данные сделки производятся исключительно в направлении действующего тренда в расчете на его продолжение и обычно такие позиции держатся в течение длительного срока. Главная причина, почему сделки совершаются не от крайних уровней сопротивления и поддержки или при их проходе (наилучших с точки зрения математического ожидания), заключается в специфике таких уровней.

Материал взят отсюда; trendaslife.ucoz.net/

 

Уровни поддержки и сопротивления — основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

ключевые уровни на графике

Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.

ключевые уровни на графике ключевые уровни на графике

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.

Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга – чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.

уровень предложения

Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.

уровень спроса

Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

уровни поддержки и сопротивления меняют свою роль

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

линия поддержки

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

линия сопротивления

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

Уровень поддержки становится сопротивлением

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

Уровень сопротвиления становится поддеркжой

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня:

  • Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
  • Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

Свинг зоны

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней

Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней – это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:

уровни поддержки и сопротивления - бычий пин бар

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.

Рассмотрим следующий пример:

ключевые уровни

Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.

Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:

тест уровня

Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.

График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:

поддержка переходит в сопротивление

То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.

Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок – отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.

Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

уровень поддержки

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

ретест уровня сопротивления

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

новый уровень сопротивления

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

пин бар на уровне поддержки

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.

Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.

уровень поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме

Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.

Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:

уровень на четерыхчасовом графике

Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.

На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:

уровни на дневном и четырехчасовом таймфреймах

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.

Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.

построение уровней поддержки и сопротивления - usdchf

На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.

Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.

Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:

Рынок должен иметь чёткое направление

Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.

Локальный максимум или минимум

Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.

уровни поддержки и сопротивления - шип на графике

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.

Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.

уровни стоп-лосс

Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

уровни поддержки и сопротивления

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.

Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.

А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.

Многократное тестирование линии поддержки

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

уровни поддержки и сопротивления - Цена не доходит до уровня

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

уровни поддержки и сопротивления - Ложный пробой уровня

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике.

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.

Цена охотится за вашими стопами

Цена выбивает ваш стоп и только потом падает вниз

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.

Из сделки не выходим - цена закрылась под уровнем

Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства т

Торговля от уровней — секреты. Зеркальные уровни в трейдинге

Все привет!

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

пробой исторического максимума, акция Полюс

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

длинная проторговка на М5 по акции Алроса

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Пробой границы боковика

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Ложный пробой уровня

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

 

Зеркальные уровни в трейдинге

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Также о сильных уровнях на примере индекса RTS читайте в этой статье.

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал здесь. Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Плавное поджатие к уровню

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.Пробой уровня. Ложный пробой

 

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Уровни поддержки и уровни сопротивления

olegas

5 лет ago / 153 Views

В торговой практике довольно часто происходит следующая ситуация: цена, дойдя до определенного уровня, откатывается обратно, затем вновь повторяет попытку преодолеть данный уровень или вовсе разворачивается. Это может происходить из-за скопления большого количества стоп-приказов или отложенных ордеров на данном уровне, или иметь чисто психологический характер. Как бы то ни было такие уровни имеют место быть и называются они уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Уровень поддержкиРис.1. Уровень поддержкиУровень сопротивленияРис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD/CAD вниз.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Линии тренда и уровень поддержки

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

Линии поддержки и сопротивления в фигурах технического анализа

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемое взаимное превращение уровней – когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это актуально для сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз от них откатывалась, перед тем как, наконец, прорваться сквозь них.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена, в дальнейшем, может откатываться к нему, но (если пробой был истинным) затем вновь возвращается к росту. Таким образом, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой.

Такой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

  • Трейдеры не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают навёрстывать упущенное и открывают длинные позиции на откате цены;
  • Те из трейдеров которые вошли в короткие позиции ещё тогда, когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, стремятся закрыться в безубытке, что, в свою очередь, подталкивает цену вверх (ведь мы с вами помним, что закрытие короткой позиции, это не что иное, как открытие длинной позиции того же объёма).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация происходит когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

  • Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры уже вошедшие в продажи по более низкой цене, сейчас усредняются, добавляя короткие позиции по более выгодному курсу;
  • Трейдеры, ранее открывшие длинные позиции (когда рассматриваемый уровень был ещё поддержкой), стремятся закрыть их в безубытке.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.

Переход уровня сопротивления в уровень поддержки

При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.

Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той  причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.

Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот – сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Как правильно строить линию сопротивления

Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.

Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).

Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:

  1. Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
  2. Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.

Области поддержки и сопротивления

Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья – по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Трейдинг по уровням

Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.

Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.

2.Пробой уровня.

3.Ложный пробой.

  •  сделки от уровней сопротивления и поддержки.Отбой от уровня;

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок  после отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня,  следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

  • сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки.Пробой уровня;

Не существует уровней которые со стопроцентной вероятностью устоят под натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за уровень.Если цена прошла зону сопротивления но сильного движения не последовало, значит нужно закрыть позицию. Причины сильных движений от уровней разберем позже.

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов.

  • ложный пробой

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

 


Типы «ложных пробоев»

1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка

Ловушка — бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.

Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

 

2. Консолидации «Ложных пробоев»

Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции.

Нужно обратить внимание на «хвосты» свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».

В заключение.

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки — покупать. На прорыве уровня сопротивления хорошо покупать, а при прорыве уровня поддержки — продавать. В любом случае лучше делать сделки в направлении превалирующего тренда. Сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки. Такие сделки обычно совершаются в момент выхода цены из зоны консолидации. Выход из зоны консолидации должен быть не только резким, но и весьма существенным. Покупка при проходе уровня сопротивления Сделки от уровней сопротивления и поддержки. Данные сделки производятся в расчете на то, что уровни устоят, что в большинстве случаев с ними и происходит. Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаете от уровня сопротивления. Покупка от уровня поддержки после ложного прорыва этого уровня Ложным прорывом уровня поддержки или сопротивления признается движение цены, при котором выход за уровень был непродолжительным, когда цена так и не смогла закрепиться на новом ценовом уровне. Объясняется это обычно спекулятивным характером движения цены, разыгранным некоторыми участниками рынка или же возникшим под влиянием краткосрочных факторов. В случае появления объективных фундаментальных причин цена в подавляющем большинстве случаев осуществляет переход цен на новый уровень, отражая поступившую на рынок новую важную информацию. Покупка при проходе уровня сопротивления от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни сопротивления после их прохода обычно становятся уровнями поддержки. Плюсом этого способа торговли является выжидательная позиция, которую избирает трейдер. Последний дожидается подтверждающего сигнала, что это не ложный пробой уровня, и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня сопротивления (ныне уровня поддержки). Продажа при проходе уровня поддержки от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни поддержки после их прохода обычно становятся уровнями сопротивления. Здесь, как и в предыдущем примере трейдер дожидается подтверждающего сигнала, что пробой не является ложным и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня поддержки (ныне уровня сопротивления).

Сделки в направлении главного тренда. Данные сделки производятся исключительно в направлении действующего тренда в расчете на его продолжение и обычно такие позиции держатся в течение длительного срока. Главная причина, почему сделки совершаются не от крайних уровней сопротивления и поддержки или при их проходе (наилучших с точки зрения математического ожидания), заключается в специфике таких уровней.

Материал взят отсюда; trendaslife.ucoz.net/

 

Как торговать на Форексе с поддержкой и сопротивлением

Теперь, когда вы знаете основы, пришло время применить эти базовые, но чрезвычайно полезные технические инструменты в вашей торговле.

Поскольку здесь, на сайте BabyPips.com, мы хотим упростить понимание, мы разделили способы торговли уровнями поддержки и сопротивления на две простые идеи: Bounce и Break .

Отскок

Как следует из названия, один из методов торговли уровнями поддержки и сопротивления — сразу после отскока.

Многие розничные трейдеры совершают ошибку, выставляя свои приказы непосредственно на уровнях поддержки и сопротивления, а затем просто ждут, пока их сделка материализуется.

Конечно, иногда это может сработать, но такой метод торговли предполагает, что уровень поддержки или сопротивления будет удерживаться, а цена еще не достигнет его.

Вы можете подумать: «Почему бы мне просто не установить порядок входа прямо на линии? Таким образом, я уверен, что лучшая цена ».

Играя отскок, мы хотим изменить шансы в нашу пользу и найти какое-то подтверждение того, что поддержка или сопротивление будет удерживать .

Например, вместо того, чтобы просто покупать сразу, мы хотим сначала подождать, пока он откажется от , прежде чем войти.

Если вы хотели открыть короткую позицию, перед входом подождите, пока она отскочит от сопротивления.

Делая это, вы избегаете тех моментов, когда цена движется быстро и пробивает уровни поддержки и сопротивления. По опыту, поймать падающий нож при торговле на форексе может быть очень кроваво!

Перерыв

В идеальном мире уровни поддержки и сопротивления сохранялись бы вечно, McDonald’s был бы здоров, и у всех нас были бы реактивные ранцы.

В идеальном мире торговли на форексе мы могли бы просто вскакивать и выходить всякий раз, когда цена достигает основных уровней поддержки и сопротивления, и зарабатывать кучу денег.

Дело в том, что эти уровни ломаются… часто.

Итак, просто сыграть отскоки недостаточно. Вы также должны знать, что делать, когда уровни поддержки и сопротивления уступают место!

Есть два способа разыгрывать брейки в торговле на форекс: агрессивный и консервативный .

Путь агрессии

Самый простой способ сыграть на прорыве — это покупать или продавать всякий раз, когда цена убедительно проходит через зону поддержки или сопротивления.

Ключевое слово здесь убедительное , потому что мы хотим входить только тогда, когда цена легко проходит через значительный уровень поддержки или сопротивления.

Мы хотим, чтобы область поддержки или сопротивления действовала так, как если бы она только что получила удар карате Чака Норриса: мы хотим, чтобы она увяла от боли, когда цена пробивает ее.

Консервативный путь

Представьте себе эту гипотетическую ситуацию: вы решили открыть длинную позицию по EUR / USD в надежде, что она вырастет после отскока от уровня поддержки.

Вскоре после этого поддержка ломается, и теперь вы удерживаете убыточную позицию, а баланс вашего счета медленно падает.

Ты…

A. Принять поражение, выйти наружу и ликвидировать свою позицию?

или

B. Держитесь за сделку и надеетесь, что цена снова вырастет?

Если вы выберете второй вариант, то вы легко поймете этот метод торговли на форексе.

Помните, когда вы закрываете позицию, вы выбираете противоположную сторону сделки.

Закрытие длинной сделки по EUR / USD в точке безубыточности или близкой к ней означает, что вам придется закрыть короткую позицию по EUR / USD на ту же сумму.

Теперь, если на пробитом уровне поддержки произойдет достаточно продаж и ликвидации убыточных позиций, цена развернется и снова начнет падать.

Это явление является основной причиной того, что пробитые уровни поддержки становятся сопротивлением всякий раз, когда они пробиваются.

Как вы уже догадались, воспользоваться этим феноменом — значит быть пациентом .

Вместо того, чтобы входить прямо на прорыве, дождитесь, пока цена совершит «откат» к пробитому уровню поддержки или сопротивления, и войдите в после , когда цена отскочит.

Несколько слов предостережения … НА ФОРЕКС ЭТО ПРОИСХОДИТ НЕ ВСЕ ВРЕМЯ. «ВОЗДЕЙСТВИЯ» НАРУШЕННЫХ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОИСХОДИТ НЕ ВСЕ ВРЕМЯ. БУДУТ ВРЕМЯ, ЧТО ЦЕНА ПРОСТО ПЕРЕМЕСТЕТСЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ И УПРАВЛЯЕТ ВАС. ПО ЭТОМУ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАКАЗЫ НА УБЫТКУ И НИКОГДА НЕ ДЕРЖИТЕСЬ ТОРГОВЛЯМИ ТОЛЬКО ИЗ НАДЕЖДЫ.

Упс, извините за это, ребята, ключ блокировки заглавных букв застрял.

,

Торговля с поддержкой и сопротивлением — Как торговать по уровням цен, как профессионал

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

«Поддержка — это уровень или область на графике под рынком, где покупательский интерес достаточно силен, чтобы преодолеть давление продавцов. В результате падение прекращается, и цены снова возвращаются. , , , Сопротивление противоположно поддержке »(Murphy 1986).

Многие трейдеры рассматривают уровни как поворотные точки поддержки и сопротивления, где они могут заключать сделки и определять свой уровень риска.

  1. Вы определяете цену или ценовую зону, которая исторически поддерживала цену.
  2. Вы полагаете, что рынок пойдет вверх от этой области
  3. Вы открываете длинную позицию в этой зоне и размещаете стоп ниже этой зоны.

Звук примерно так?

С точки зрения торгового риска это имеет смысл, так как вы знаете, когда вы ошибаетесь и сколько можете потерять (без учета проскальзывания).

На самом деле… Это не лучший способ торговать с поддержкой и сопротивлением, и вот почему.

Каждый момент на рынке уникален

Торговля, основанная только на уровнях поддержки или сопротивления, подобна торговле с включенными шорами.

Легко идентифицировать конкретные цены, которые исторически демонстрировали свою ценность в качестве поддержки или сопротивления, и возникает соблазн заключить сделку по цене при пересмотре уровня.

Это могло быть катастрофой.

  • Те же трейдеры, которые перевернули рынок, прежде чем снова оказаться на нем?
  • Существуют ли такие же рыночные условия?
  • Контекст такой же?

Когда я говорю об уровне поддержки или сопротивления, я не говорю об уровнях, сгенерированных математически.

Я не говорю о точках разворота или коррекциях Фибоначчи.

Я также не говорю о линиях тренда как о средстве определения поддержки и сопротивления. Несмотря на то, что линии тренда популярны, существует множество примеров торговли, когда нисходящая линия тренда пробивается вверх и проходит прямо в горизонтальную зону сопротивления.

Я говорю о ценовых уровнях, на которых фактическая торговая активность ранее выходила на рынок и не позволяла ценам расти / падать дальше или начинала большее движение.

  • Эти уровни могут быть как слабыми, так и сильными.
  • Слабые уровни могут удерживаться, так же как сильные уровни могут терпеть неудачу.

Итак, любой уровень в действительности является ссылкой на предыдущую торговую активность.

Иногда рынок будет:

  1. развернуться от них
  2. сломать их
  3. протолкнуть их ровно настолько, чтобы остановить вас, прежде чем он развернется — ложный прорыв

Что бы рынок ни делал, наблюдая за действием на или около уровня, в котором вы можете найти контекст, в котором вы сможете определить отличные торговые возможности.

Проблемы с построением линий тренда для поддержки и сопротивления

Я знаю, что некоторые специалисты по графику будут бросать мне вызов по поводу использования линий тренда, но вы обнаружите, что многие специалисты по долговременным графикам оставили линию тренда не только ради поддержки и сопротивления, но и также графические модели, которые их используют.

Почему?

Давайте рассмотрим пример.

Давайте посмотрим на линии тренда и основные проблемы с их использованием.

.png» alt=»Trend lines as support and resistance» />

После двух пиков я могу провести линию тренда, чтобы соединить точки.Трейдеры, играющие на прорыве линий тренда, будут следить за ценой, когда она пробивает линию.

В этом примере каждый прорыв линии тренда увеличивался, но останавливался на траектории прямо возле горизонтальной линии сопротивления. Если бы вы были длинным трейдером, это бы огорчило вас, так как рынок продолжал откатываться против вас.

Только когда цена консолидировалась под горизонтальной линией сопротивления (бычий знак), мы в конечном итоге получили сильный прорыв сопротивления для длинной сделки.

Это не значит, что вы не можете использовать линии тренда таким образом. Просто следите за горизонтальными зонами поддержки и сопротивления, которые могут вызвать «лежачий полицейский» или объезд.

Как определить и нарисовать зоны поддержки и сопротивления

Существует несколько методов рисования зон поддержки и сопротивления, и вы можете подвергнуть сомнению каждую из них. Откуда вы знаете, что ваши строки лучше случайных?

  1. Выключите свечи или бары на графиках
  2. Начните рисовать случайные горизонтальные линии
  3. Включите свечи снова

Что вы видите, когда смотрите на график?

  • Вы видите, где цена отскочила от ваших случайных линий?
  • Вы видите, где цена несколько раз отскакивала?
  • Вы видите, где поддержка и сопротивление поменялись ролями?

Если случайные линии, казалось бы, отклоняют цену, как вы убедитесь, что ваши строки действительны?

Один из способов определить уровни поддержки и сопротивления — использовать базовую структуру рыночного тренда.

  • Рынок с восходящим трендом будет производить более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  • Рынок в нисходящем тренде будет производить более низкие максимумы и более низкие минимумы
  • Рынок в диапазоне будет производить как

«Обычно уровень поддержки определяется заранее по предыдущему минимуму реакции» и «определяется уровень сопротивления. на предыдущий пик »(Murphy 1986)

Наши правила определения уровней поддержки и сопротивления следующие:

Drawing support and resistance lines Drawing support and resistance lines

  1. Какой-то тип трендовой модели, и этот пример — восходящий тренд
  2. Как только устанавливается максимум колебания (HH ), цена отклоняется от ценовой точки (сопротивления) и затем превышает сопротивление, мы отметим эту область как бывшее сопротивление и ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ поддержку.
  3. В точке, отмеченной «A», вы можете видеть, что у нас более высокий минимум, а затем более низкий максимум. Это сводит на нет модель восходящего тренда, и вы можете видеть, что цена вошла в модель треугольника.
  4. В точке, отмеченной «B», цена удерживается внутри максимумов и минимумов и обозначена как торговый диапазон.
  5. Цена преодолевает минимумы диапазона и отклоняется от предыдущего сопротивления, которое теперь создало уровень поддержки.

Вы захотите отметить эту цену не всегда будет возвращаться к прежнему «реакционному минимуму», как упомянул Мерфи в приведенной выше цитате.

Будут времена, когда цена вернется в прежнюю область сопротивления, и эта зона будет действовать как поддержка при входе покупателей на рынок.

Это простой и объективный метод определения зон поддержки и сопротивления с использованием чистой рыночной структуры.

Вы также можете использовать максимумы и минимумы предыдущего дня, но с рынками, движущимися к 24-часовой торговле (Forex уже есть), вы можете определить время, которое вы используете для открытия и закрытия, например, 17:00. Нью-Йорк.

Не зацикливайтесь на точных ценах на свои линии. Помните, что это зоны. Цена редко бывает идеальной .

Как рынки реагируют на поддержку и сопротивление, имеет значение

Чтобы лучше понять контекст, извлеченный из реакции рынка на уровень, полезно обсудить пример.

Это более старый график первичной сессии ES, где цены падали, несмотря на то, что в начале торгов была попытка движения вверх.

Day Trading ES Day Trading ES

Во-первых, он не смог удержаться выше максимума и закрытия предыдущей сессии.

Когда цены приблизились к минимуму предыдущего дня на 1620,75, продажи были приличными, и, учитывая, что предыдущая попытка роста провалилась, были основания предполагать, что 20,75 не удержится слишком долго, если вообще удержится.

Однако на 1621,50 на рынке произошел быстрый разворот.

Перед лицом всех этих продаж, ES отклонил минимум понедельника, даже не достигнув его. Затем он пару раз тестировал снижение, не приближаясь к новым минимумам, и держался.

В этот момент шансы на повышение до закрытия были повышены. В конце концов, ES переместил 57 тиков от своего минимума до последнего максимума перед закрытием RTH.

Используя этот контекст для поддержки вас, можно было заработать деньги с учетом контекста.

Однако на практике бывают моменты, когда выгодно открывать сделки на определенных уровнях.

Как я уже отмечал, тот факт, что вы определяете структуру рынка для определения суммы риска, на который вы готовы пойти, безусловно, является одной из веских причин для использования уровней для входа.

Иногда уровни работают настолько хорошо, что нетрудно понять, почему трейдеров можно убедить в их безусловной значимости.

Зоны поддержки и сопротивления должны в конечном итоге прорваться

Однако, если бы все уровни удерживались все время, рынки никогда бы не двинулись.

Итак, вопрос в том, что если вы собираетесь входить на уровнях поддержки или сопротивления, какие вы выберете и когда они будут действительными?

Одним из определяющих факторов, которые вы можете использовать для определения «сильного уровня», является время, в течение которого цена отклоняется.

Это плохой торговый план.

Support line breakout Support line breakout

Удары по уровню поддержки или сопротивления фактически ослабляют уровень. Каждый раз, когда цена повторно посещает уровень, стоп-лосс накапливаются под зоной, что видно по увеличивающейся толщине линии.

Это основные области для притока потока заказов, когда эти заказы запускаются. В зависимости от количества стоп-ордеров под линией поддержки и количества трейдеров, стоящих на прорыве, цена может быстро и сильно удаляться от уровня.

По зеленым кружкам можно заметить, что как только вы начинаете видеть, что цена не поднимается далеко от уровня или цена начинает базироваться в зоне, следует проявлять особую осторожность, если вы рассматриваете возможность торговли.

Для того, чтобы торговать на уровне, важно видеть контекст, слияние (в идеале, выравнивание других ориентиров) и правильный вид торговой деятельности при подходе, работая вместе.

Торговая стратегия для поддержки и сопротивления

Поскольку мы понимаем, что все уровни поддержки и сопротивления могут пробиться, как мы можем заключить сделку с уровня?

Помните, зоны поддержки и сопротивления — это рыночные ориентиры, которые позволяют вам иметь некоторую структуру для ваших торговых решений в местах, где есть потенциал для движения цены.

Вам не нужно торговать зонами поддержки и сопротивления, чтобы извлечь из них выгоду. Наблюдение за тем, как цена реагирует на эти точки, может быть столь же ценным в зависимости от вашей торговой стратегии.

После того, как вы определили зоны поддержки и сопротивления, за которыми вы будете следить, следующим этапом будет отслеживание признаков того, что уровень либо удержится, либо потерпит неудачу.

Support and Resistance Holding Or Failing Support and Resistance Holding Or Failing Поддержка и сопротивление удерживаются или терпят неудачу

  1. Сильное падение цены и свеча с длинным хвостом (пин-бар, хвост кенгуру) отклоняет предыдущее сопротивление, которое теперь действует как уровень поддержки.Мы бы назвали эту незначительную поддержку, так как цена не была посещена до этого события.
  2. Это первый пик, но он выделяет медвежью свечу, которая снимает реальное тело бычьей свечи. Это движение, которым вы можете торговать.
  3. Еще один отказ от поддержки, который теперь называется основной поддержкой, поскольку он отклонял цену более одного раза.
  4. Свеча охвата у основного сопротивления
  5. Цена консолидируется на уровне поддержки с очевидной линией сопротивления.
  6. Затем цена консолидируется на вершине диапазона, что указывает на бычье намерение.Вы можете позиционировать внутри этого меньшего диапазона.
  7. Отсутствие бычьего импульса на уровне сопротивления, как показано меньшими свечами.
  8. Диапазон с очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Сильный прорыв поддержки, и цена откатилась для тестирования. После того, как цена пробьет все предыдущие уровни поддержки, сделка отката дает еще один шанс на снижение.

На этом одном примере графика показано множество свечей, которые вы можете искать в этих зонах.

Ложные прорывы зон являются обычным явлением

Многие трейдеры на прорыве попадают в ловушку, когда цена тестирует уровень, кажется, хочет его пробить, а затем просто возвращается вверх.

Они называются тестами на ложный пробой или отказом.

False Breakouts False Breakouts Ложные прорывы

На этом графике цена натолкнулась на сопротивление и откатилась. Вы знаете, что трейдеры открывали короткие или закрывали длинные позиции, потому что цена не пробила.

Помните, о чем мы говорили ранее? Защитные стопы накапливаются сразу за сопротивлением, и трейдеры на стороне ждут, когда цена преодолеет сопротивление, чтобы они могли открывать длинную позицию.

В правой части графика цена движется от нижней границы консолидации и после небольшого сражения, на что указывают длинные нижние тени, цена выскакивает из области сопротивления на черной стрелке.

Цена имела приличный рост, но в конце концов резко закрылась, закрывшись ниже открытия. Это признак успешного прорыва?

Судя по виду массивной медвежьей свечи, которая уничтожила 3-дневную прибыль, те, которые ушли в длинную позицию, оказываются разбиты.

После непродолжительной консолидации обнадеживающие быки видят, что конец близок, а вторая огромная импульсная свеча указывает на вероятность того, что на рынок войдут другие короткие позиции, а быки, наконец, покинут свои позиции.

Ложные прорывы поддержки и сопротивления, даже если вы не торгуете ими, говорят о том, что зона все еще представляет интерес и действует как барьер для цены. Это может помочь вам открыть короткую позицию практически при любой торговой стратегии.

Пример короткой позиции в зоне поддержки

Общее правило — не открывать короткую позицию до поддержки или покупать до сопротивления.

Это правило можно игнорировать. , и поведение цены будет определять поведение (это мой любимый сетап).

Support zone breaking trade Support zone breaking trade Зона поддержки, прерывающая сделку

  • Сильный импульс нисходящего движения и ценовые ралли, дающие нам линию поддержки и линию сопротивления.
  • Цена падает обратно до поддержки на первом зеленом кружке, но покупатели удерживают движение
  • Второй зеленый кружок показывает, что продавцы делают сильный шаг, но небольшой дрейф вверх после того, как быки держатся за
  • Цена падает и начинает консолидироваться
  • Последний зеленый круг показывает падение цены ниже уровня поддержки диапазона и возврат внутрь.
  • Цена не может подняться вверх

Это отличное место для входа в сделку!

Ценовое действие показало вам, что в этой критической области медведи держат карты.

Ваш стоп-ордер не будет размещен чуть выше зоны (помните, стоп работает?), Но вы можете использовать стоп ATR в качестве примера.

Вы находитесь перед прорывом, что означает:

  1. До того, как сработают стопы
  2. Перед прорывом трейдеры входят в

Нередко можно оседлать волну импульса и значительно подняться задолго до того, как другие достигнут ветер торговой возможности.

Полезный инструмент технического анализа

Предположения, что либо уровни «работают» все время, либо они, как трейдер вначале решил, что они отсутствуют, ошибочны.

Как только вы поймете, что они из себя представляют, вы увидите, насколько они могут быть полезны, будь то дневная торговля, свинговая торговля и независимо от используемого графика временных рамок.

Зоны поддержки и сопротивления либо сохранятся, либо прорвутся. Вот и все.Найдите свой собственный метод определения того, какой из них имеет более высокую вероятность возникновения, и примите меры.

Имейте в виду, что если уровень пробивается, вы не ожидаете, что цена с ревом вернется внутрь уровня. Вы ожидаете, что откаты к зоне прорыва будут слабыми. Вот где понять, как выглядит сбой в зоне.

Торговая поддержка и сопротивление — жизнеспособная часть торговой стратегии, которая включает в себя управление рисками и психологию торговли. Практикуйтесь в поиске и рисовании уровней и отслеживайте поведение цены, когда линия прорывается и когда она держится.

Руки — лучший учитель, так что откройте свои графики и начните совершенствовать свою торговлю с поддержкой и сопротивлением.

.Торговая стратегия поддержки и сопротивления

— Расширенное руководство

Последнее обновление

Чем больше раз тестируется поддержка, тем сильнее она становится.

Поддержка и сопротивление — это линии на вашем графике.

Вы должны разместить стоп-лосс на уровнях поддержки и сопротивления.

Если вы будете следовать приведенным выше «теориям», в конечном итоге это будет стоить вам денег. Потому что это самая большая ложь о , торговая стратегия поддержки и сопротивления .

И это не ваша вина, потому что этому учат в книгах и курсах по трейдингу.

Но не волнуйтесь.

Прочитав это руководство по трейдингу, вы больше никогда не сделаете этих ошибок.

В частности, вот что вы узнаете:

Готовы?

Тогда приступим.

Истина № 1: Чем больше раз тестируется поддержка или сопротивление (SR), тем слабее оно становится

Во-первых, давайте определим поддержку и сопротивление:

Поддержка — Область на вашем графике с потенциальным давлением покупателей

Сопротивление — Область на графике с потенциальным давлением продавцов

Пример:


Сейчас:

Вы, наверное, читали книги по трейдингу, в которых говорится… чем больше раз тестируется поддержка или сопротивление, тем сильнее они становятся.

Но правда в том …

Чем больше раз тестируется поддержка или сопротивление, тем слабее они становятся.

Вот почему…

Рынок разворачивается у поддержки, потому что есть давление покупателей, подталкивающее цену вверх. Давление со стороны покупателей может исходить от учреждений, банков или умных денег, которые торгуют крупными заказами.

Представьте себе:

Если рынок продолжит повторное тестирование поддержки, эти ордера в конечном итоге будут исполнены. А когда все заказы будут выполнены, кто останется покупать?

Вот что я имею в виду…

Support and resistance
Наконечник Pro:

Более высокие минимумы сопротивления обычно приводят к прорыву (восходящий треугольник).Более низкие максимумы в поддержку обычно приводят к пробою (нисходящий треугольник).

Пойдем дальше…

Истина № 2: Поддержка и сопротивление — это области на вашем графике (а не линии)

Это ошибка, в которой я виноват. Обработка поддержки и сопротивления (SR) как линий на моем графике.

Почему?

Потому что вы столкнетесь с двумя проблемами:

  • Цена «занижена», и вы пропустите сделку
  • Цена «взлетает», и вы предполагаете, что SR пробита.

Разрешите пояснить…

Цена «занижена», и вы пропустили сделку

Это происходит, когда рынок приближается к вашей линии SR, но недостаточно близко.

Затем он возвращается в обратном направлении. И вы пропускаете сделку, потому что ждали, когда рынок проверит ваш точный уровень SR.

Пример:

Support and resistance
Цена «зашкаливает», и вы предполагаете, что SR нарушена

Это происходит, когда рынок пробивает ваш уровень SR, а вы предполагаете, что он пробит.

Таким образом, вы торгуете на прорыве… но только для того, чтобы понять, что это ложный прорыв.

Support and resistance
Итак, как решить эти две проблемы?

Простой.

Считайте поддержку и сопротивление областями на графике, а не линиями.

Почему SR — это области на вашем графике

Из-за этих двух групп торговцев…

  1. Трейдеры со страхом пропустить (FOMO)
  2. Трейдеры, которые хотят получить лучшую цену (Cheapo)

Позвольте мне объяснить:

Трейдеры, опасающиеся упустить возможность, открывают свои сделки, когда цена приближается к поддержке.

И если будет достаточное давление покупателей, рынок развернется в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить наилучшую возможную цену, поэтому они размещают ордера на минимуме поддержки. И если это сделает достаточно трейдеров, рынок развернется около минимумов поддержки.

Но вот в чем дело:

Вы не представляете, какая группа трейдеров будет контролировать. Будь то трейдеры FOMO или Cheapo.

Таким образом, поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии.

Если вы хотите узнать мою секретную технику рисования поддержки и сопротивления, посмотрите это видео:

Имеет смысл?

Истина № 3: Поддержка и сопротивление могут быть динамическими

То, что вы узнали ранее, — это горизонтальная SR (где области фиксированы).

Но он также может меняться со временем, иначе известный как динамическая поддержка и сопротивление.

Сейчас:

Есть два способа идентифицировать Dynamic SR.

Вы можете использовать:

  1. Скользящее среднее
  2. Trendline

Поясню…

Как использовать скользящую среднюю для определения динамического SR

Я использую 20 и 50 MA для определения моего динамического SR.

Вот пример:

Support and resistance
Однако это не единственный способ.Вы можете использовать 100 или 200 MA, и это нормально.

В конечном итоге вы должны найти то, что вам подходит (а не слепо следовать за другим трейдером).

Trendline

Это диагональные линии на графике для определения динамического SR.

Вот что я имею в виду:

Support and resistance
Наконечник Pro:

Рассматривайте поддержку и сопротивление как области на графике (а не линии). Это касается как горизонтального, так и динамического SR.

Истина № 4: Поддержка и сопротивление — худшие места для установки стоп-лосса

Мне не нужно быть Эйнштейном, чтобы угадывать, где вы поставите стопы.

Ниже поддержки и выше сопротивления, верно?

Пример:

Support and resistance
И почему это худшее место для размещения стопов?

На него охотятся.

Support and resistance
Итак… как этого избежать?

Ну, полностью этого не избежать.

Но вот две вещи, которые вы можете сделать…

  • Установите стоп-лосс на расстоянии от SR
  • Подождите, пока свеча закроется за пределами SR

Разрешите пояснить…

Установите стоп-лосс на расстоянии от SR

Это можно сделать с помощью индикатора среднего истинного диапазона (ATR).

Вот как это сделать в:

  1. Определите минимум поддержки
  2. Найдите значение ATR
  3. Взять минимум поддержки минус значение ATR

Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже:

Подождите, пока свеча закроется за пределами SR

Вот как это работает…

Вы выходите из своей сделки, только если цена закрывается ниже минимума поддержки или максимума сопротивления.

Вот что я имею в виду:

Support and resistance
И вот кое-что интересное … знаете ли вы, что «реальное движение» обычно происходит после того, как трейдеры прекращают свои сделки?

И вы можете воспользоваться этим сценарием, используя торговую стратегию, которой я поделюсь с вами позже.

Но сначала…

Истина № 5: Торговля на уровне поддержки или сопротивления дает вам благоприятный риск для получения вознаграждения

Большая ошибка трейдеров заключается в следующем:

Вход в сделки, когда цена далеко от SR. Это требует большого стоп-лосса и снижает риск получения вознаграждения.

Пример:

Support and resistance
Но если вы позволите цене прийти к вам, тогда у вас будет более жесткий стоп-лосс, и это повысит риск получения прибыли.

Вот что я имею в виду:

Support and resistance
Помните…

В торговле платит терпение.Прекратите гнаться за рынками и позвольте цене прийти к вам.

Профессиональный совет:

Отметьте ваши SR области заранее. Затем ищите торговые возможности, когда цена доходит до ваших уровней. Если цена где-то еще, держитесь подальше.

Сейчас…

Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже:

Как определить, когда поддержка или сопротивление сломается, чтобы не попасть в ловушку

Вывод такой:

  • Поддержка имеет тенденцию пробивать нисходящий тренд
  • Сопротивление имеет тенденцию пробивать восходящий тренд
  • Поддержка и сопротивление имеют тенденцию разрушаться, когда происходит наращивание

Вот почему…

Сопротивление имеет тенденцию пробивать восходящий тренд

Вот факт:

Для продолжения восходящего тренда он должен постоянно пробивать новые максимумы.Таким образом, продажа на уровне сопротивления является сделкой с низкой вероятностью.

Вместо этого, открывать длинную позицию на уровне поддержки лучше.

Поддержка имеет тенденцию пробивать нисходящий тренд

Аналогично:

Для продолжения нисходящего тренда он должен постоянно пробивать новые минимумы. Таким образом, открывать длинную позицию при поддержке — не лучшая идея.

Но открывать короткую позицию в Resistance — отличная идея.

Далее…

Поддержка и сопротивление имеют тенденцию ломаться при нарастании

Рассмотрим это:

Поддержка — это область с потенциальным давлением покупателей.Итак, цена должна быстро расти, верно?

Теперь … что, если бы цена не пошла вверх, а вместо этого консолидировалась бы на уровне поддержки?

Что это значит?

Вспомните концепцию из Истины № 1:

Чем больше раз тестируется поддержка или сопротивление (SR), тем слабее они становятся.

Так что это признак слабости, поскольку быки не могли подтолкнуть цену вверх.

Возможно, нет давления покупателей или существует сильное давление продавцов. В любом случае, для быков это не выглядит хорошо, и поддержка, скорее всего, сломается.

Пример:

Support and resistance
И наоборот для Resistance:
Support and resistance
Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже:

Пойдем дальше…

Торговая стратегия поддержки и сопротивления, которая позволяет получать прибыль от убыточных трейдеров

Вот факт:

Поддержка и сопротивление привлекает большое внимание трейдеров. Одни будут стремиться торговать на развороте, а другие — на прорыве.

Так как торговля — это игра с нулевой суммой … для получения прибыли трейдерами на развороте — трейдеры на прорыве должны проиграть. А чтобы трейдеры на прорыве получали прибыль, трейдеры на разворотах должны проиграть.

Вы понимаете?

Хорошо.

А теперь… давайте изучим торговую стратегию поддержки и сопротивления, чтобы получать прибыль от трейдеров на прорыве.

Вот что вам нужно сделать:

  1. Отметьте ваши области поддержки и сопротивления (SR)
  2. Ждать направленного движения в SR
  3. Дождитесь отклонения цены на SR
  4. Входите на следующей свече со стоп-лоссом выше максимума / минимума колебания
  5. Тейк-профит на максимуме / минимуме колебания

Вот что я имею в виду…

1.Отметьте свои области поддержки и сопротивления
Support and resistance
2. Дождитесь направленного движения в SR
Support and resistance
3. Дождитесь отклонения цены на уровне SR
Support and resistance
4. Войдите на следующую свечу со стоп-лоссом за пределами максимум / минимум колебания
Support and resistance
5. Тейк-профит на максимуме / минимуме колебания
Support and resistance
Примеры торговых стратегий поддержки и сопротивления

Выигрышная установка в (GBP / NZD):
Support and resistance
Выигрышная установка в (SOYBNUSD):
Support and resistance
Выигрышная установка в (WTICOUSD):
Support and resistance

Сейчас:

Вы должны понимать, что эта торговая стратегия — не «Святой Грааль».Бывают случаи, когда вы проигрываете трейдерам на прорыве, а иногда трейдеры на прорыве проигрывают вам.

Единственный способ выжить в долгосрочной перспективе — это грамотное управление рисками. Таким образом, я предлагаю рисковать не более чем 1% вашего счета в каждой сделке.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Как определить, насколько широкими могут быть уровни поддержки и сопротивления?

Объективный способ сделать это — использовать значение среднего истинного диапазона (ATR) в качестве индикатора.Вот что я имею в виду:

  1. Узнать текущее значение ATR
  2. Добавьте 1,5 (до 2) значений этого ATR к вашему уровню поддержки

Таким образом, формируется область поддержки (аналогично сопротивлению). Вы можете использовать этот метод, чтобы оценить, насколько широкими могут быть уровни поддержки и сопротивления.

Более осмотрительный подход — наблюдать, как цена ведет себя в области поддержки и сопротивления.

Например, идет ли цена на короткое время в поддержку, а затем отклоняется, или она глубоко входит в поддержку, а затем отклоняется.Я возьму эти два уровня, чтобы сформировать зону поддержки и оценить ее ширину.

# 2: Важно ли, чтобы цена пробила уровни поддержки и сопротивления на большом объеме?

На основании своего исследования я обнаружил, что объем не играет большой роли в прорыве. Таким образом, объем не имеет большого влияния на то, является ли прорыв реальным или нет.

# 3: Эй, Рейнер, когда вы упоминаете накопление, вы также имеете в виду накопление?

Нет.Наращивание — это плотная консолидация, при которой свечи перекрывают друг друга. Достаточно сложно определить поддержку и сопротивление, а также максимум / минимум колебания.

В то время как накопление — это рынок диапазона, где его максимумы и минимумы могут быть легко идентифицированы, а рынок колеблется вверх и вниз в пределах диапазона.

Заключение

Вот что вы узнали сегодня:

  • Чем больше раз тестируются поддержка и сопротивление, тем они слабее.
  • Поддержка и сопротивление — это области на вашем графике (а не линии)
  • Поддержка и сопротивление можно определить с помощью скользящей средней
  • Не размещайте стоп-лосс чуть ниже поддержки или выше сопротивления
  • Торговля на уровне поддержки и сопротивления дает вам благоприятный риск для получения вознаграждения
  • Торговая стратегия поддержки и сопротивления

А теперь вопрос к вам…

Как торговать по торговой стратегии поддержки и сопротивления?

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать.

Вы хотите изучить новую торговую стратегию, которая позволит вам получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках?

В Ultimate Guide to Trend Follow, Я шаг за шагом научу вас этой мощной торговой стратегии, вместе с графиками и примерами.

Скачать его можно БЕСПЛАТНО.

,

Что такое индикаторы поддержки и сопротивления? Как вы их используете?

21 февраля 2019 г., 11:00 UTC

Время чтения:
24 минуты

Зоны поддержки и сопротивления — очень важные инструменты в
Торговля на Форекс и CFD.Существует множество инструментов для торговли на уровнях поддержки и сопротивления не только на Forex, но и на других финансовых рынках. В этой статье вы узнаете, что такое уровни поддержки и сопротивления (S&R), психологический элемент уровней S&R, Фибоначчи, волны Вульфа и многое другое!

Support & Resistance Levels

Определение поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются неотъемлемой частью любого финансового рынка. Участники рынка определяют эти уровни, которые по сути представляют спрос и предложение или поток заказов, который может быстро меняться.Именно здесь быки и медведи противостоят, причем всегда побеждает победная сторона, так или иначе. Цена может быть подчиненной или реагировать на уровень цен, когда покупатели или продавцы соответствуют друг другу.

Существуют сотни методов определения уровней поддержки и сопротивления (S&R). Если трейдер решит разместить все линии на графике, он даже не сможет увидеть цену на графике. Зачем? Потому что цена просто исчезнет за чертой. Очевидно, трейдеры должны выбрать лучшие уровни поддержки и сопротивления, иначе график станет нечитаемым и непригодным для использования.

Итак, как трейдеры могут выделить самые важные уровни? И, прежде всего, что вы считаете важным? S&R становится ценным только тогда, когда рынок действительно соблюдает уровни в большинстве случаев. Если уровень S&R используется только изредка или редко, трейдеру не выгодно размещать его на графике.

Подводя итог: трейдеры ищут самые лучшие и наиболее уважаемые уровни поддержки и поддержки.

Каждый день трейдеры начинают свое торговое путешествие на крупнейшем в мире финансовом рынке Форекс.Начинающие трейдеры стремятся извлечь выгоду из огромных
волатильность, имеющая место при движении среднего дневного объема торгов в размере 5,3 триллиона долларов. От трейдеров, которые были новичками на рынке, не ожидается, что они сделают смелые шаги, и тем, кто все же предпринимает такие шаги, следует торговать с тщательным анализом рынка Forex. У рынка есть свой ритм; Лучше определить основное движение пары и затем торговать, чем торговать, основываясь на интуиции.

Одним из ключевых видов анализа является
технический анализ.В основе этой школы технических исследований лежит предположение, что «история повторяется», и она основана на историческом движении основных валютных пар / акций / товаров и т. Д.

В конце тщательного технического анализа трейдер делает вывод о важных уровнях поддержки и сопротивления, которые следует учитывать при выборе торговой возможности. Хороший пример одного из таких основных инструментов технического анализа — »
Фибоначчи », который будет исследован в этой статье вместе с различными другими способами определения значимых уровней поддержки и сопротивления, которые могут быть полезны для начинающего трейдера.

Узнайте больше от опытного трейдера Маркуса Габеля на следующем бесплатном вебинаре о том, какие индикаторы полезны в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также о признаках, на которые следует обратить внимание, когда цена может пробивать эти уровни.

Психологические уровни поддержки и сопротивления

Часто цена тестирует определенные психологические уровни, и когда цена заканчивается несколькими нулями, их часто называют «психологическими» уровнями. Люди склонны тяготеть к круглым числам при обсуждении уровней цен, особенно на Forex.Для иллюстрации: когда трейдеры обсуждают будущую стоимость евро, они вряд ли дадут ответ типа 1.18732 или 1.20345. Скорее, они с большей вероятностью округляют свои заказы или прогноз цен до чего-то более простого, например, 1,1800 или 1,2000.

Часто мы видим кластер заказов вокруг этих больших круглых чисел, создавая более сильные уровни поддержки и поддержки.

Кроме того, более распространенные психологические уровни обычно появляются, когда цена имеет два нуля в конце, например 1.1800 или 112.00. Однако даже более мощные психологические уровни заканчивались бы тремя нулями, такими как 1,2000 или 110,00. Кроме того, самые мощные психологические уровни заканчиваются четырьмя нулями, например, 1.0000 или 100.00. На диаграмме ниже изображены четыре уровня, нарисованные на различных психологических уровнях. Мы ясно видим их влияние на
ценовое действие.

Поддержка и сопротивление Фибоначчи

Вам может быть интересно, как найти поддержку и сопротивление Фибоначчи при дневной торговле.Это должен быть простой процесс. Числа Фибоначчи, великая работа итальянского математика 13 века — Леонардо Фибоначчи — были одним из главных секретов в создании многих
технические индикаторы, которые помогли провести точный технический анализ.

Что такое Фибоначчи?

Фибоначчи — это серия чисел, которая дает

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о