Как торговать по уровням поддержки и сопротивления: Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления

Содержание

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен.

Сейчас вы поймете, что из себя представляют и на сколько важны уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть. 

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Полезные статьи:

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

Ключевые аспекты:

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).

 

  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления | R Blog RU

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Уровень поддержки

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

Уровень сопротивления

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, форекс, так и на рынках форекс и криптовалют.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.


Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также достаточно проста в применении, потому рекомендуется новичкам в торговле на Форекс.

Разобравшись в торговле по уровням поддержки и сопротивления, трейдер получает информацию о базовых понятиях трейдинга, в частности, об уровнях поддержки/сопротивления и выявлении с их помощью истинных трендов, а заодно получении четких сигналов начала и затухания импульса. Всё это необходимо для получения профита по любой ТС.

Основные понятия в торговле по уровням поддержки и сопротивления

Для начала необходимо знать, что собой представляют торговые уровни – это уровни поддержки и сопротивления, расположенные на локальных ценовых экстремумах.

Что касается ценовых областей, при достижении которых трейдеры получают возможность применить торговлю по уровням поддержки и сопротивления для покупки, то они называются зоны/уровни поддержки («support»). Уровнями или зонами сопротивления («resistance») являются цены, в области которых большинство рыночных участников открывает сделки в Sell, что определяет задержку или остановку восходящей линии тренда.

Если мы рассматриваем восходящий тренд, то каждый последующий уровень поддержки, как и каждый последующий уровень сопротивления, располагается выше предыдущих. Если очередной минимум ценового движения равен или ниже предыдущего значения, то можно сделать вывод о том, что движение вверх может замедлиться или завершиться. Аналогичным образом в зеркальном отображении развивается ситуация при нисходящем движении.

Пример расположения уровней поддержки и сопротивления на восходящем тренде представлен на рисунке ниже – точки «S» (1, 2 и 3) обозначают уровни поддержки, соответственно «R» (1, 2 и 3) – это уровни сопротивления.

При наличии тренда уровни Support и Resistance движутся в направлении движения цены, тогда как при флетовом движении они располагаются на горизонтальных линиях. Когда один из «сильных» уровней побивается ценой, то роли их меняются. К примеру, при пробое уровня поддержки, он переходит в разряд Resistance и также наоборот. Все это происходит по причине наличия у игроков на Форекс некоторых психологических особенностей. «Поведение толпы», собственно, и является основным фактором перехода Support в Resistance и наоборот.

Психологические факторы формирования уровней

Сначала стоит оценить трейдеров, которые находятся на рынке. Всех из можно разделить на 3 группы:

  • Медведи, которые работают на понижение.
  • Быки, которые размещают ордера на покупку.
  • Так называемые «неопределившиеся», которые еще не вошли в рынок.

Чтобы понять психологию трейдинга в торговле по уровням поддержки и сопротивления, необходимо рассмотреть следующий пример. Пускай рыночная цена колеблется вблизи уровня Support и в этот момент на рынке начинается трендовое движение вверх. Быки испытывают положительные эмоции и даже немного жалеют, что не купили больше, а потому желают, чтобы цена вернулась на прежний уровень или даже чуть ниже – они смогут купить ещё больше активов.

Что касается медведей, то для них такое движение рынка является убыточным, поэтому для них снижение цены также было бы предпочтительным. Это уменьшило бы их потери, в идеале цена должна снизиться до первоначального значения, чтобы перевести сделки в безубыток и закрыть их с минимальными потерями либо вовсе не потеряв деньги с торгового депозита.

Категория неопределившихся наконец определяется и решает следовать за трендом, то есть открывает сделки в BUY. В итоге вся масса трейдеров намерена купить активы при откате цены к бывшему уровню Resistance. Если цена действительно чуть снижается, возникает повышенный спрос на покупку актива – ажиотаж на рынке стимулирует рост, и график начинает подниматься вверх. Аналогичным образом, но в зеркальном выражении развивается ситуация, если цена идет вниз и пробивает линию Resistance, которая переходит в Support.

Cтратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Поскольку поведение трейдеров является следствием поведенческих признаков в толпе, то стратегия по уровням поддержки и сопротивления вполне реальна даже без дополнительных индикаторов. Трейдер в любом случае должен ориентироваться на движение цены в пределах значимых экстремумов.

Рассмотрим возможные варианты стратегии:

  • Торговля по уровням поддержки и сопротивления на отскок или отбой от уровня – в этом случае трейдер открывает сделки в расчете на отбой цены от важного уровня, будь то Support или Resistance. Закрытие таких ордеров выполняется по сигналу индикатора, к примеру, Cтохастика. Что касается отрисовки уровней, то можно делать это вручную или использовать для стратегии по уровням поддержки и сопротивления любой бесплатный индикатор с таким функционалом. Скачав индикатор, копируем его в папку MQL4-Индикатор, перезагружаем торговую платформу и устанавливаем индикатор на график.

  • Торговля по уровням поддержки и сопротивления на пробой также характеризуется простыми принципами – входим в рынок, когда цена пробивает сильный уровень Support или Resistance, соответственно, открываем сделки Sell или Buy. Такой вариант трейдинга актуален для валютных пар с сильными трендовыми движениями. Входя в рынок в начале тренда, игрок может получить неплохую прибыль. Что касается выхода из сделок в стратегии по уровням поддержки и сопротивления, то можно пользоваться трейлинг стопом либо также применить какой-нибудь фильтрующий индикатор, например, Cтохастик.

  • Еще один вид торговли по уровням поддержки и сопротивления является смешанным вариантом, где можно использовать как отскок, так и пробой. Такой подход гарантирует трейдеру большое количество ордеров даже при боковом тренде, не говоря уже о трендовых импульсах.

Стратегии по уровням поддержки и сопротивления предельно просты, но в этой простоте скрывается самый главный подвох: чтобы стабильно получать прибыль от торговли на Форекс, пользуясь одним из представленных вариантов, необходимо иметь навыки построения уровней, а также знать теоретические основы рынка. Только в этом случае трейдер может рассчитывать на стабильное получение прибыли, а не на периодический успех, обусловленный случайностью предсказания направления движения тренда. Профессиональные трейдеры часто пользуются уровнями, но в составе с более сложными индикаторами. Элементы торговли по уровням поддержки и сопротивления встречаются во многих торговых системах, поэтому важно разобраться в теоретических основах теханализа рынка, который является базой такой стратегии, что позволит создать более прибыльную и стабильную ТС.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления — Answr

Поддержка и сопротивление – основополагающая концепция технического анализа.

Движение цены актива или ценной бумаги, как правило, останавливается на определенных уровнях, которые можно предсказывать и наносить на графики торгового терминала заранее. Для этого надо просто заметить, к каким уровням цена ранее приближалась, но не могла их пробить.

Поддержка — уровень, на котором останавливается движение цены при падении, что связано с наличием здесь сильного давления покупателей. Если покупатели достаточно активны, чтобы вернуть цену вверх, то можно предположить, что они будут вести себя таким же образом на этом уровне и в будущем.

Рисунок 1. Уровень поддержки

Сопротивление — уровень, на котором останавливается рост цены, что связано с наличием здесь сильного давления продавцов. Если продавцы на определенном уровне неоднократно сдерживали покупателей, то можно ожидать, что они будут делать это и в будущем.

Рисунок 2. Уровень сопротивления

Поддержка и сопротивление — определенные зоны на графике, а не четкие линии.

Принципы торговли

Исходя из самой концепции поддержки и сопротивления, вблизи таких уровней возможно два варианта развития событий:

  • цена подходит к уровню и разворачивается от него;
  • цена подходит к уровню и пробивает его.

Поскольку в прошлом движение здесь неоднократно останавливалось, то более вероятным представляется первый сценарий, т. е. при очередном подходе к такому уровню цена снова развернется и начнет удаляться от него. Это дает возможность трейдерам использовать стратегии торговли, основанные на покупке инструмента вблизи уровня поддержки и/или на продаже вблизи уровня сопротивления в расчете на дальнейшее движение в обратном направлении. При пробитии подтвержденного уровня, как правило, следует сильное движение, которое тоже можно торговать.

При совершении таких сделок важно учитывать, что на каждом таймфрейме — свои уровни поддержки/сопротивления.

Стоповый ордер принято ставить сразу же за уровень поддержки/сопротивления. Идея сделки на разворот от уровня состоит в том, что цена не должна его пробить. Если же такое происходит, то идея нарушается, и позицию следует закрыть. Уровень считается пробитым, если свеча закрывается за ним. Выход цены за уровень и быстрый возврат лишь подтверждают разворот и силу уровня.

Выбирать целевые уровни для фиксации прибыли можно разными способами, в зависимости от характера движения и предпочтений трейдера. Поскольку цена любого инструмента ходит от одного уровня к другому, то наиболее универсальным способом можно считать покрытие позиции у противоположного уровня: сделку в лонг, открытую от уровня поддержки, следует закрыть при приближении к уровню сопротивления, а сделку в шорт, открытую от уровня сопротивления, — закрыть при приближении к уровню поддержки.

Динамические уровни поддержки/сопротивления

Помимо уровней поддержки/сопротивления, привязанных к фиксированным значениям цены, существуют уровни, расположение которых меняется со временем. Стратегии, учитывающие этот факт, обычно используются для торговли на трендовом рынке. Наиболее распространенными инструментами для определения динамических уровней поддержки/сопротивления являются трендовые линии и линии скользящих средних, от которых во многих случаях цена тоже разворачивается.

Рисунок 3. Трендовая линия как уровень сопротивления

Стратегии, основанные на торговле от уровней поддержки/сопротивления, обеспечивают высокий процент успешных сделок и хорошее соотношение риска и потенциала прибыли. Это, в сочетании с относительной простотой исполнения, обусловливает их высокую популярность среди трейдеров.

7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс

Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.

Один из основных, хорошо работающих способов, анализа  движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.

Для трейдеров, торгующих методами price action, уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.

Общий подход к торговле Ниала Фуллера можно охарактеризовать, как «Тренд-Уровень-Сигнал».

В этом материале основной упор делается на уровни. Ознакомиться же с другими статьями Нила Фуллера можно тут>>>

В этой статье не просто будет показано, как строить уровни поддержки и сопротивления (об этом также вы можете прочитать в материале Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие), но и как использовать их, чтобы найти сделки с высокой вероятностью получения прибыли, определить тренд, риск, цели  и многое другое.

Содержание:

  1. Что такое уровни поддержки и сопротивления

    1. Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

    2. Как определить и нарисовать уровни поддержки и сопротивления?

    3. Основные правила построения и использования

  2. Основные типы уровней поддержки и сопротивления

    1. Традиционные свинг — хай и свинг — лоу

    2. Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде

    3. Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли

    4. Динамические уровни поддержки и сопротивления

    5. 50% уровни коррекции

    6. Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона

    7. Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления

  3. Заключение

Уровни поддержки и сопротивления: что это такое, как построить и применить в торговле

Умение правильно определять уровни поддержки и сопротивления является одним из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер, в том числе и Price Action. Это также строительный блок для всего, что следует знать для торговли на Форекс, включая стратегии прайс экшен, например, основанные на пин-баре или внутреннем баре. Также умение разглядывать уровни поддержки и сопротивление очень важно при определении соотношения риск-прибыль .

Если вы правильно установите эти уровни, торговля станет для вас легкой. В противном случае ваш торговый опыт будет довольно разочаровывающим.

В этой статье мы изучим, что такое уровни поддержки и сопротивления и почему они формируются. Затем  углубимся в искусство правильного определения ключевых уровней, и в итоге представим основные принципы торговли на их основе.

Короче говоря, этот урок поможет вам сохранить график от чего-то вроде этого …

После того, как вы научитесь определять уровни, график будет выглядеть примерно так:

Еще до того, как мы начнем, внимание! Этот урок фокусируется исключительно на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку я (Джастин Беннет) считаю, что они являются краеугольным камнем для темы ключевых уровней.  

Если вы хотите более глубоко изучить эту тему, рекомендуем статью «7 типов уровней поддержки и сопротивления». 

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Поддержка и сопротивление — это просто место на рынке, где трейдеры ищут возможности для покупок или продаж, в зависимости от динамики рынка. Это создает уровни на рынке, которые могут выступать как поддержка или сопротивление, в зависимости от различных факторов, влияющих на каждую валюту.

Это было “изящное” определение поддержки и сопротивления. Теперь перейдем к определению для трейдеров Price Action.

Поддержка или сопротивление — уровень, на котором мы ищем сигналы на покупку или продажу, например, такие как pin bar. Это действительно все, что нужно знать. Мы не будем концентрироваться на том, почему данный уровень сформировался. Вместо этого, мы сосредоточимся на том, как важен этот уровень по отношению по отношению к ценовому действию, окружающему его. Если уровень будет считаться ключевым,то мы хотим, чтобы он был на нашем графике, а когда он есть, то наблюдаем за ним в поисках сигналов, которые могут появиться на нем.

Ниже приведен отличный пример уровня поддержки и сопротивления в действии.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Понять, почему на графике можно выделить уровни, возможно, если вернуться к кривой спроса и предложения. Обратите внимание на график предложения ниже: количество продаваемых единиц увеличивается с ростом цены. Если говорить в терминах торговли — чем выше цена, тем больше трейдеров готовы продавать свои позиции.

Что касается кривой спроса, то все наоборот. С ростом цен количество единиц уменьшается. Это потому, что трейдеры реже покупают на дорогом рынке.

Поэтому мы можем пометить уровни поддержки и сопротивления как точки на рынке, на которых трейдеры с большей вероятностью будут покупать или продавать, в зависимости от рыночных условий. Это создает зону напряженности между покупателями и продавцами, которая часто заставляет рынок менять направление.

Теперь, когда мы хорошо понимаем, как и почему эти уровни (или даже области или зоны) сформированы, давайте посмотрим, как правильно их идентифицировать на графике.

Как определить и нарисовать уровни поддержки и сопротивления?

Первое, что следует упомянуть, когда речь заходит об уровнях поддержки и сопротивления, это то, что они не всегда будут «точными». Фактически, чаще всего эти «уровни» рассматриваются скорее как области на графике.

Распространенным и ошибочным убеждением является то, что ключевой уровень идеально проходит через пики или основания. Это не может быть правдой из-за того, что большинство уровней поддержки и сопротивления также имеют области, которые рынок «не уважал». 

Не знаю, как вы, но я лучше всего учусь, когда вижу что-то в действии. Поэтому я создал видео, чтобы показать, как я иду по рынку и разглядываю уровни поддержки и сопротивления на своих графиках.

Как вы могли заметить на видео, уровни поддержки и сопротивления, которые я рисовал не совпадали точно с вершинами и впадинами, а рынок не всегда их уважал. Это совершенно нормально!

Важно понимать, что, хотя уровни поддержки и сопротивления можно нарисовать правильно, они не безупречны.  Однако, как я упоминал ранее, места, где появляются сигналы price action, помогают нам определить силу этого уровня перед входом в сделку.

Последнее важное сообщение об определении и прорисовке уровней поддержки и сопротивления. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы цена как можно чаще доходила до этого уровня с обеих сторон. Обычно для этого требуется несколько раз сместить уровень вверх и вниз, прежде чем найдется место, где рынок чаще всего касается уровня с обеих сторон (в качестве поддержки и сопротивления).

Помните, что эти уровни являются областями рынка, где трейдеры чаще покупают или продают, что может означать изменение направления рынка. Кроме того, перемещая уровень в то место, к которому цена чаще всего касается обеих сторон, вы даете себе лучший шанс поймать крупное движение, если он до него дойдет.

Несколько правил

Используйте свинг хай и свинг лоу, чтобы получить преимущество — используя свинги в качестве руководства для рисования уровней, у вас больше шансов разглядеть «ключевой» уровень.  Именно эти уровни должны вас заинтересовать, потому что они дают наиболее желательные сигналы для покупки и продажи, вытекающие из методов Price Action.

Не волнуйтесь, что максимумы и минимумы не совпадают идеально – Помните, что большинство уровней не будет идеально совпадать с пиками и впадинами. Вместо того, чтобы беспокоиться о таких вещах, потратьте немного больше времени, чтобы убедиться, что ваш уровень находится в том месте, где было больше всего касаний с обеих сторон.

Сосредоточьтесь на основных (ключевых) уровнях рынка — это наиболее очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые должны быть сразу видны. Если вам нужно долго искать уровень, его, вероятно, не стоит отмечать на графике. Сосредоточившись только на ключевых уровнях, вы окажетесь в лучшем месте для совершения сделок.

Ищите уровни не далее, чем последние 6 месяцев — вам не нужно возвращаться на пять лет назад, чтобы найти уровень поддержки и сопротивления.  Большинство уровней будет находится в районах экстремумов (пиков и впадин), которые образовались в течение последней половины года. Не смущайтесь, возвращаясь немного назад, чтобы нарисовать уровень, но я не думаю, что необходимо возвращаться более чем на 6 месяцев, чтобы найти действительно хорошие торговые уровни.

7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться

Традиционные свинг — хай и свинг — лоу

Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.

Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.

Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией

То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.

Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.

Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.

Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.

Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.

Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.

Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде

Думаю многие ни один раз читали такое выражение  «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?

Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.

Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.

Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.

Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).

Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки  — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.

Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли

Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.

Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.

Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.

На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления — цена часто откатывает от них.

Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.

Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру,  на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.

Отсюда вывод очевиден — нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.

Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.

Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.

Ниал Фуллер предпочитает использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.

Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.

Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею,  пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.

Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.

Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.

ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.

50% уровни коррекции

В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.

Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.

Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).

Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона

От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.

Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном,  цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней.  К примеру, если рынок движется вверх  и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.

Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.

Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.

Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.

Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.

Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления

И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.

Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).

Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.

Заключение

Мы приближаемся к концу урока рисования уровней поддержки и сопротивления. Я надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, как подойти к этим уровням, и какие из них являются наиболее важными.

Просто помните, что не стоит слишком усложнять. Рисование уровней поддержки и сопротивления должно быть одним из самых простых и беззаботных действий для трейдера. Если вы обнаружите, что тратите много энергии на поиск этих уровней, вы, вероятно, захотите разглядеть их больше, чем это необходимо.

Сохраняйте простоту и, самое главное, будьте уверены в своих силах! Одна из самых больших ошибок, которая может быть сделана — это частый вопрос к себе: является ли нарисованный уровень правильным. Конечно, можно тщательно проверить свою работу, но помните, что первый нарисованный вам уровень, как правило, верный.

Рекомендуемые брокеры: Instaforex, Roboforex

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Ну что же, теперь вы знаете основы и пришло время познакомиться с тем, как правильно применять эти очень полезные инструменты в практической торговле. В нашей школе BabyForex мы хотим сделать торговлю простой и понятной, потому мы разделили торговлю на основе уровней поддержки и сопротивления на два простых торговых подхода: отскок и пробой. Давайте рассмотрим эти подходы для торговли по уровням.

Отскок от уровня

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок  после отскока цены от уровня поддержки и сопротивления. Многие трейдеры совершают ошибку, когда устанавливают торговый ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления и потом просто ждут, когда откроется их торговая позиция. Конечно, время от времени такой торговый подход будет работать, но он предполагает, что торговый уровень удержится и цена развернется после тестирования данного уровня. Вы могли бы подумать: «Почему бы мне не установить ордер прямо на линию уровня, ведь так я получу наилучшую цену для моей позиции?»

• Лучший блог форекс трейдеров

Но когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, что уровень будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, вам следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. И запомните рыночную мудрость – ловить падающий нож очень опасно…

Пробой уровня

Если бы мы жили в идеальном мире, то уровни поддержки и сопротивления держались бы вечно, а в Макдональдс продавали только здоровую пищу. В идеальном торговом мире мы бы открывали позиции всякий раз, когда цена тестировала данный уровень, и зарабатывали  бы огромные деньги. Но наш мир не идеален, и уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются ценой. Потому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Вы должны знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. Ключевое слово здесь уверенно, то есть когда цена проходит существенный уровень поддержки или сопротивления уверенно и непринужденно. Нам надо, чтобы поддержка или сопротивление ломались, как дощечки после удара Брюса Ли.

Консервативный подход

Вообразите такую ситуацию: вы решили открыть длинную позицию по EUR/USD в надежде на то, что пара будет расти после отскока от уровня поддержки. Но вскоре цена пробивает поддержку, и вы видите, как по данной сделке начинают расти убытки. Что делать в этом случае? Здесь, конечно, не стоит рассчитывать на удачу, нужно просто закрыть убыточную позицию. Если вы выберете другой вариант и решите удерживать убыточную позицию, в надежде на рост валютной пары, тогда вы без проблем поймете суть консервативного подхода. Помните, что каждый раз, когда вы закрываете позицию,  для рынка, по сути, вы открываете противоположную позицию. После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

• Топ лучших брокеров форекс по версии портала

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

 

Ну и напоследо небольшое предостережение… «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов. Потому всегда используйте приказы стоп-лосс в своей торговле и никогда не держитесь за убыточную позицию только из-за надежды.

Читайте далее — Уровни поддержки и сопротивления. Резюме

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговые системы без использования индикаторов и других сторонних программ основаны на исследовании поведения цены во времени. Одним из инструментов торговли на «чистом» графике являются уровни поддержки и сопротивления — исторически значимые ценовые отметки, места окончания или начала новой тенденции. Как их определить и использовать в торговой практике? Рассмотрим торговлю от уровней, ее правила и принципы.

Поддержка и сопротивление на графике валютной пары

Линия поддержки — это такой ценовой уровень, который препятствует дальнейшему снижению пары. Для него характерно образование скопления нескольких локальных минимумов (достаточно двух) на одной отметке цены. Чем больше локальных экстремумов участвует в образовании уровня, тем выше его сила и надежность. Если же их количество уже слишком большое, увеличивается вероятность прорыва и сильного импульса в сторону прорыва. По сути, уровень поддержки — линия, на которую опирается несколько минимумов цены. Пример показан на рисунке ниже на базе платформы брокера InstaForex или Альпари.

На уровне 1,2880-1,2890 валютная пара евро-доллар образовала два локальных минимума. После пробития этого уровня он не утратил силу, о чем говорит образование локального максимума на этой отметке. Цена пробила линию поддержки и вернулась, чтобы протестировать ее снова, после чего нисходящий тренд продолжился. Так линия поддержки стала сопротивлением, которое также впоследствии было пробито. Тем не менее, цена снова образовала два локальных минимума, чем еще раз доказала, что отмеченная на графике зона имеет определенную силу.

Уровень сопротивления — ценовая отметка, на которой было образовано минимум два локальных максимума. Этот уровень препятствует дальнейшему росту цены финансового актива. На графике выглядит как двойная или тройная вершина, также может опираться на большее количество локальных максимумов.

Пример уровня сопротивления показан на изображении ниже.

Торговля от уровней не предполагает определение точной поддержки или сопротивления вплоть до одного пункта. На самом деле это размытая зона с диапазоном от 0 до 10-15 пунктов для четырехзначных котировок. Допускается ситуация, когда одна или несколько свечей выходит тенью за пределы области. Это еще больше увеличивает силу уровня, поскольку означает, что «быки» (для сопротивления) или «медведи» (при образовании поддержки) не смогли захватить инициативу в свои руки.

Также поддержкой или сопротивлением могут выступать уровни Мюррея, уровни Фибоначчи, скользящие средние.

Торговля от уровней — основные правила и принципы

Торговля по уровням поддержки и сопротивления является составной частью методологии Price Action. Речь идет о поиске свечных паттернов на сильных линиях, хотя при наличии определенного опыта искать свечные модели на поддержке или сопротивлении совсем необязательно.

Основные постулаты торговли от уровней следующие:

● уровень считается состоявшимся, если он образован хотя бы двумя локальными минимумами или максимумами;

● после пробития уровня любая поддержка может стать сопротивлением и наоборот;

● чем выше таймфрейм, тем надежнее и сильнее уровень;

● чем больше локальных экстремумов опирается на уровень поддержки или сопротивления, тем выше вероятность его пробития;

● рекомендуется продавать от сопротивления и покупать от поддержки при использовании классического метода трейдинга по уровням.

Существует несколько основных тактик торговли по уровням поддержки и сопротивления. Рассмотрим их подробнее.

Пробитие и ретест

Первая тактика заключается в торговле на пробитии уровней и входе в сделку после возвращения цены к нему для ретеста. Открывать ордер можно только после того, как цена вновь отскочит от уровня поддержки или сопротивления в сторону пробития. Пример показан на изображении ниже.

Пара образовала несколько локальных минимумов, которые были пробиты вниз сильным импульсом. После пробития уровень поддержки выступил в качестве сопротивления. Цена снова к нему возвратилась для ретеста, после чего продолжила движение вниз.

Классический способ

Классический метод подразумевает покупку валютной пары при отбое цены от уровня поддержки и ее продажу, если цена отскочит от уровня сопротивления. Этот метод считается не самым совершенным, поэтому рекомендуется использовать и другие способы исследования рынка для работы с такими сигналами, например, паттерны Price Action. Прежде чем открывать сделку, необходимо дождаться образования двух-трех свечей на самом уровне или немного выше него.

Такая ситуация приведена в качестве примера на рисунке выше. Цена сформировала два локальных минимума и сильный уровень поддержки. После того, как она вновь приблизилась к линии, она ее протестировала и отскочила снова вверх. Движение не было долгим, однако, если учесть, что на рисунке изображен дневной таймфрейм по золоту, заработать на этом можно было достаточно много.

Пробитие

Метод очень похож на первый, но в этом случае ждать, пока пара сделает ретест, не нужно. Достаточно, чтобы цена пробила сильный уровень поддержки или сопротивления и закрепилась ниже или выше него соответственно. После пробития цена должна оставаться за пределами уровня в течение двух-трех свечей или же пробитие должно сопровождаться сильным импульсом. Только после этого можно открывать ордера на покупку или продажу валютной пары.

Подобные ситуации часто встречаются на трендовом рынке. Цена двигается в одном направлении, затем замедляет ход, входит в состояние флета, формирует уровни поддержки или сопротивления, после чего пробивает их и продолжает двигаться в направлении основной тенденции.

Торговля от уровней — распространенный способ трейдинга. Его можно использовать как самостоятельную модель в торговой практике или сочетать с другими методами и стратегиями. Поиск линий поддержки и сопротивления позволяет понять текущую ситуацию на рынке и спрогнозировать будущее направление цены после ее прохождения через уровень. Так же, важную роль в этом процессе играет брокер, через которого ведется торговля, рекомендую InstaForex.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Основы поддержки и сопротивления

Понятия поддержки и сопротивления торгового уровня, несомненно, являются двумя наиболее обсуждаемыми атрибутами технического анализа. Часть анализа графических моделей, эти термины используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют как барьеры, предотвращая толчок цены актива в определенном направлении.

Сначала объяснение и идея, лежащие в основе определения этих уровней, кажутся простыми, но, как вы узнаете, поддержка и сопротивление могут иметь различные формы, и эту концепцию сложнее освоить, чем кажется на первый взгляд.

Ключевые выводы

  • Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения ценовых точек на графике, где вероятности благоприятствуют паузе или развороту преобладающего тренда.
  • Поддержка возникает там, где ожидается приостановка нисходящего тренда из-за концентрации спроса.
  • Сопротивление возникает там, где ожидается временная приостановка восходящего тренда из-за концентрации предложения.
  • Психология рынка играет важную роль, поскольку трейдеры и инвесторы помнят прошлое и реагируют на меняющиеся условия, чтобы предвидеть будущее движение рынка.
  • Области поддержки и сопротивления можно определить на графиках с помощью линий тренда и скользящих средних.
Торговля с поддержкой и сопротивлением

Определены уровни поддержки и сопротивления

Поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать приостановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса или покупательского интереса. По мере того, как цена активов или ценных бумаг падает, спрос на акции увеличивается, образуя линию поддержки. Между тем зоны сопротивления возникают из-за интереса продавцов при повышении цен.

После определения области или «зоны» поддержки или сопротивления эти ценовые уровни могут служить потенциальными точками входа или выхода, потому что, когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она будет делать одно из двух — отскакивать назад. от уровня поддержки или сопротивления, либо нарушить уровень цены и продолжить движение в его направлении, пока не достигнет следующего уровня поддержки или сопротивления.

Выбор времени для некоторых сделок основан на убеждении, что зоны поддержки и сопротивления не будут пробиты.Независимо от того, останавливается ли цена уровнем поддержки или сопротивления, или она пробивается, трейдеры могут «делать ставки» на направление и могут быстро определить, верны ли они. Если цена пойдет не в том направлении, позиция может быть закрыта с небольшим убытком. Однако, если цена движется в правильном направлении, движение может быть значительным.

Основы

Большинство опытных трейдеров могут поделиться историями о том, как определенные уровни цен не позволяют трейдерам толкать цену базового актива в определенном направлении.Например, предположим, что Джим держал позицию в акциях с марта по ноябрь и ожидал, что стоимость акций вырастет.

Представим, что Джим замечает, что цена не может подняться выше 39 долларов несколько раз в течение нескольких месяцев, хотя она очень близко подошла к тому, чтобы подняться выше этого уровня. В этом случае трейдеры назвали бы ценовой уровень около 39 долларов уровнем сопротивления. Как видно из диаграммы ниже, уровни сопротивления также считаются потолком, потому что эти ценовые уровни представляют собой области, в которых заканчивается ралли.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Уровни поддержки — это другая сторона медали. Поддержка относится к ценам на графике, которые, как правило, действуют как нижняя граница, не позволяя цене актива опускаться вниз. Как видно из диаграммы ниже, способность определять уровень поддержки также может совпадать с возможностью покупки, потому что это, как правило, область, где участники рынка видят ценность и снова начинают подталкивать цены вверх.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Линии тренда

Приведенные выше примеры показывают, что постоянный уровень не позволяет цене актива двигаться выше или ниже.Этот статический барьер является одной из самых популярных форм поддержки / сопротивления, но цена финансовых активов обычно имеет тенденцию вверх или вниз, поэтому нередко можно увидеть, как эти ценовые барьеры меняются с течением времени. Вот почему концепции тренда и линий тренда важны при изучении поддержки и сопротивления.

Когда рынок движется вверх, уровни сопротивления формируются по мере того, как ценовое действие замедляется и начинает двигаться обратно к линии тренда. Это происходит в результате фиксации прибыли или краткосрочной неопределенности по конкретному выпуску или сектору. В результате ценовое движение претерпевает эффект «плато» или небольшое падение цены акций, создавая краткосрочную вершину.

Многие трейдеры будут уделять пристальное внимание цене ценной бумаги, поскольку она падает в сторону более широкой поддержки линии тренда, потому что исторически это была область, которая не позволяла цене актива существенно снизиться. Например, как вы можете видеть из диаграммы Newmont Mining Corp (NEM) ниже, линия тренда может обеспечить поддержку актива в течение нескольких лет.В этом случае обратите внимание на то, как линия тренда поддерживала цену акций Newmont в течение длительного периода времени.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

С другой стороны, когда рынок имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут следить за серией падающих пиков и будут пытаться соединить эти пики вместе с линией тренда. Когда цена приближается к линии тренда, большинство трейдеров будут следить за тем, чтобы актив столкнулся с давлением продаж, и могут рассмотреть возможность открытия короткой позиции, потому что это область, которая в прошлом толкала цену вниз.

Поддержка / сопротивление идентифицированного уровня, обнаруженного с помощью линии тренда или любым другим методом, считается тем сильнее, чем чаще цена исторически не могла выйти за его пределы. Многие технические трейдеры будут использовать свои идентифицированные уровни поддержки и сопротивления для выбора стратегических точек входа / выхода, потому что эти области часто представляют цены, которые имеют наибольшее влияние на направление актива. На этих уровнях большинство трейдеров уверены в базовой стоимости актива, поэтому объем, как правило, увеличивается больше, чем обычно, что значительно затрудняет трейдерам дальнейшее повышение или снижение цены.

В отличие от рациональных экономических субъектов, изображаемых финансовыми моделями, настоящие люди-трейдеры и инвесторы эмоциональны, допускают когнитивные ошибки и прибегают к эвристике или сокращенным путям. Если бы люди были рациональны, уровни поддержки и сопротивления не работали бы на практике!

Круглые числа

Другой распространенной характеристикой поддержки / сопротивления является то, что цене актива может быть трудно выйти за пределы круглого числа, такого как 50 или 100 долларов за акцию. Большинство неопытных трейдеров склонны покупать или продавать активы, когда цена равна целому числу, потому что они с большей вероятностью считают, что акция справедливо оценивается на таких уровнях. Большинство целевых цен или стоп-приказов, устанавливаемых розничными инвесторами или крупными инвестиционными банками, размещаются на круглых уровнях цен, а не на таких ценах, как 50,06 доллара США. Поскольку так много заказов размещается на одном уровне, эти круглые числа, как правило, действуют как сильные ценовые барьеры. Если все клиенты инвестиционного банка разместят заказы на продажу по предлагаемой цели, например, в 55 долларов, потребуется огромное количество покупок, чтобы поглотить эти продажи, и, следовательно, будет создан уровень сопротивления.

Скользящие средние

Большинство технических трейдеров используют возможности различных технических индикаторов, таких как скользящие средние, чтобы помочь в прогнозировании будущего краткосрочного импульса, но эти трейдеры никогда полностью не осознают способность этих инструментов определять уровни поддержки и сопротивления. Как видно из приведенного ниже графика, скользящая средняя — это постоянно меняющаяся линия, которая сглаживает прошлые ценовые данные, а также позволяет трейдеру определить поддержку и сопротивление.Обратите внимание, как цена актива находит поддержку на скользящей средней, когда тренд идет вверх, и как он действует как сопротивление, когда тренд нисходящий.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Трейдеры могут использовать скользящие средние по-разному, например, чтобы предвидеть движение вверх, когда линии цены пересекают ключевую скользящую среднюю, или для выхода из сделок, когда цена падает ниже скользящей средней. Независимо от того, как используется скользящая средняя, ​​она часто создает «автоматические» уровни поддержки и сопротивления.Большинство трейдеров экспериментируют с разными периодами времени в своих скользящих средних, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для этой конкретной задачи.

Прочие показатели

В техническом анализе было разработано множество индикаторов для определения препятствий на пути будущих ценовых действий. Сначала эти индикаторы кажутся сложными, и для их эффективного использования часто требуются практика и опыт. Однако, независимо от сложности индикатора, интерпретация выявленного барьера должна соответствовать тем, которые достигаются с помощью более простых методов.

1,62

«Золотое сечение», используемое в последовательности Фибоначчи, а также неоднократно наблюдаемое в природе и социальной структуре.

Взаимодействие с другими людьми

Например, инструмент коррекции Фибоначчи является фаворитом среди многих краткосрочных трейдеров, поскольку он четко определяет уровни потенциальной поддержки / сопротивления. Обоснование того, как этот индикатор рассчитывает различные уровни поддержки и сопротивления, выходит за рамки этой статьи, но обратите внимание на рис. 5, как выявленные уровни (пунктирные линии) являются препятствиями для краткосрочного направления цены.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Измерение значимости зон

Помните, как мы использовали термины «пол» для обозначения поддержки и «потолок» для обозначения сопротивления? Продолжая аналогию с домом, безопасность можно рассматривать как резиновый мяч, который отскакивает в комнате, ударяется об пол (опора), а затем отскакивает от потолка (сопротивление). Шар, который продолжает отскакивать между полом и потолком, похож на торговый инструмент, который переживает консолидацию цен между зонами поддержки и сопротивления.

Теперь представьте, что мяч в полете превращается в шар для боулинга. Эта дополнительная сила, если приложить ее на пути вверх, протолкнет мяч через уровень сопротивления; при спуске он будет проталкивать мяч через уровень опоры. В любом случае, чтобы пробить поддержку или сопротивление, необходима дополнительная сила или энтузиазм со стороны быков или медведей.

Предыдущий уровень поддержки иногда становится уровнем сопротивления, когда цена пытается вернуться вверх, и, наоборот, уровень сопротивления становится уровнем поддержки, когда цена временно падает.

Графики цен позволяют трейдерам и инвесторам визуально определять области поддержки и сопротивления и дают подсказки относительно значения этих ценовых уровней. В частности, они смотрят на:

Количество касаний

Чем чаще цена тестирует область поддержки или сопротивления, тем более значимым становится уровень. Когда цены продолжают отскакивать от уровня поддержки или сопротивления, больше покупателей и продавцов замечают это и принимают торговые решения на основе этих уровней.

Предыдущее изменение цены

Зоны поддержки и сопротивления, вероятно, будут более значительными, если им предшествуют крутые подъемы или падения. Например, быстрый, крутой подъем или восходящий тренд будет встречен с большей конкуренцией и энтузиазмом и может быть остановлен более значительным уровнем сопротивления, чем медленное, устойчивое повышение. Медленное продвижение может не привлекать столько внимания. Это хороший пример того, как психология рынка управляет техническими индикаторами.

Объем при определенных уровнях цен

Чем больше покупок и продаж произошло на определенном уровне цен, тем сильнее будет уровень поддержки или сопротивления.Это потому, что трейдеры и инвесторы помнят эти уровни цен и склонны использовать их снова. Когда наблюдается сильная активность на большом объеме и цена падает, вероятно, произойдет много продаж, когда цена вернется к этому уровню, поскольку людям гораздо удобнее закрывать сделку в точке безубыточности, а не в убыток.

Время

Зоны поддержки и сопротивления становятся более значимыми, если уровни тестировались регулярно в течение длительного периода времени.

Итог

Уровни поддержки и сопротивления являются одной из ключевых концепций, используемых техническими аналитиками, и составляют основу широкого спектра инструментов технического анализа. Основы поддержки и сопротивления состоят из уровня поддержки, который можно рассматривать как основание торговых цен, и уровня сопротивления, который можно рассматривать как потолок. Цены падают и тестируют уровень поддержки, который либо «держится», либо цена отскакивает обратно вверх, либо уровень поддержки будет нарушен, и цена упадет через поддержку и, вероятно, продолжит снижение до следующего уровня поддержки.

Определение будущих уровней поддержки может значительно улучшить доходность краткосрочной инвестиционной стратегии, поскольку дает трейдерам точную картину того, какие ценовые уровни должны поддерживать цену данной ценной бумаги в случае коррекции. И наоборот, предвидение уровня сопротивления может быть выгодным, потому что это уровень цен, который потенциально может повредить длинной позиции, указывая на область, где инвесторы имеют высокую готовность продать ценную бумагу. Как упоминалось выше, есть несколько различных методов, которые можно выбрать при поиске поддержки / сопротивления, но независимо от метода интерпретация остается той же — она ​​предотвращает движение цены базового актива в определенном направлении.

Хотя определение уровней поддержки и сопротивления на графике относительно несложно, некоторые инвесторы полностью игнорируют их, поскольку уровни основаны на прошлых ценовых движениях и не дают реальной информации о том, что произойдет в будущем.

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Торговля на основе поддержки и сопротивления

1-минутный график фьючерсов на золото с потенциальными сделками на основе тренда и уровней поддержки и сопротивления.
MT4

Основной метод торговли для использования поддержки и сопротивления — это покупка вблизи поддержки при восходящем тренде или части диапазонов или графических моделей, где цены растут, и короткие продажи / продажи вблизи сопротивления при нисходящем тренде или частях диапазонов и графических моделей, где цены движется вниз.

Это помогает изолировать долгосрочный тренд даже при торговле по диапазону или графическому паттерну. Тренд указывает направление для торговли. Например, если тренд идет вниз, но затем развивается диапазон, предпочтение следует отдавать коротким продажам на уровне сопротивления диапазона, а не покупкам на уровне поддержки диапазона. Нисходящий тренд дает нам понять, что короткая позиция с большей вероятностью принесет прибыль, чем покупка. Если тренд восходящий, а затем развивается фигура треугольника, отдавайте предпочтение покупкам вблизи поддержки фигуры треугольника.Взаимодействие с другими людьми

Покупка около поддержки или продажа около сопротивления может окупиться, но нет никакой гарантии, что поддержка или сопротивление сохранятся. Поэтому подумайте о том, чтобы дождаться подтверждения того, что рынок все еще соблюдает эту область.

Если вы покупаете около поддержки, дождитесь консолидации в области поддержки, а затем покупайте, когда цена пробьет максимум этой небольшой области консолидации. Когда цена совершает подобное движение, это дает нам знать, что цена все еще уважает область поддержки, а также что цена начинает двигаться выше от поддержки.Та же концепция применима к продажам при сопротивлении. Дождитесь консолидации около области сопротивления, затем открывайте короткую сделку, когда цена упадет ниже минимума небольшой консолидации.

При покупке размещайте стоп-лосс на несколько центов (или тиков или пипсов) ниже поддержки, а при короткой позиции размещайте стоп-лосс на несколько центов, тиков или пипсов выше сопротивления.

Если вы ждете консолидации, разместите стоп-лосс на пару центов, тиков или пипсов ниже консолидации при покупке.При продаже стоп-лосс устанавливается на пару центов, тиков или пипсов выше консолидации.

Входя в сделку, имейте в виду целевую цену для прибыльного выхода. Если вы покупаете около поддержки, подумайте о выходе незадолго до того, как цена достигнет сильного уровня сопротивления. Если открываете короткую позицию на уровне сопротивления, выходите непосредственно перед тем, как цена достигнет сильной поддержки. Вы также можете выйти на второстепенных уровнях поддержки и сопротивления. Например, если вы покупаете на уровне поддержки в канале восходящего тренда, рассмотрите возможность продажи на вершине канала.

В некоторых случаях вы можете получить больше прибыли, если позволите произойти прорыву, вместо того, чтобы продавать при незначительной поддержке / сопротивлении. Например, если вы покупаете около поддержки треугольника в рамках более крупного восходящего тренда, вы можете пожелать удерживать сделку до тех пор, пока она не преодолеет сопротивление треугольника и не продолжит восходящий тренд.

Также существует концепция, что старая поддержка может стать новым сопротивлением или наоборот. Это не всегда так, но, как правило, хорошо работает в очень специфических условиях, например, при втором шансе прорыва.

Руководство по торговой стратегии восходящего треугольника

Вот сделка:

Я не торгую графическими моделями.

Однако…

Я ОБОЖАЮ торговать по фигуре восходящего треугольника.

Почему?

Потому что, когда другие трейдеры получают стоп-аут, они помогают «подтолкнуть» рынок в вашу пользу.

Короче говоря, вы ПОЛУЧАЕТЕ ПРИБЫЛЬ от стоп-приказов проигрышных трейдеров — вот почему это работает.

Очевидно, что это мощный графический паттерн, если торговать правильно.

Вот почему я написал в блоге целую запись о том, как шаг за шагом торговать по восходящему треугольнику.

Вы узнаете:

Или, если хотите…

Вы можете посмотреть это обучающее видео ниже:

Что такое паттерн восходящего треугольника и почему он работает

Восходящий треугольник — это бычий графический паттерн, который сигнализирует о том, что рынок собирается двигаться вверх.

Вот как это выглядит:

Как вы можете видеть, восходящий треугольник имеет серию более высоких минимумов, приближающихся к сопротивлению.

Это знак силы по трем возможным причинам:

  1. Покупатели готовы покупать по более высокой цене
  2. Отсутствие давления со стороны продавцов
  3. Стоп-ордера на покупку сгруппированы выше сопротивления

Объясню…

1. Покупатели готовы покупать по более высокой цене

Вот сделка:

Если покупатели не желают покупать по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, входящих в Сопротивление.

Тот факт, что рынок может образовывать серию более высоких минимумов, говорит вам о том, что спрос есть, даже когда цена продолжает расти.

2. Отсутствие давления со стороны продавцов

Теперь, если будет сильное давление со стороны продавцов, цена не должна долго оставаться на уровне сопротивления. Вместо этого он должен быстро опускаться.

Но если цена все еще колеблется около сопротивления, это означает, что давление продавцов отсутствует, даже если оно находится на «привлекательном» уровне.

3.Стоп-ордера на покупку сгруппированы выше сопротивления

И это еще не все…

Потому что по мере того, как цена повторно тестирует сопротивление, все больше трейдеров будут искать короткие позиции на рынке и размещать стоп-лосс выше сопротивления.

Но что, если рынок вырвется вверх?

Что ж, эти стоп-приказы на покупку будут срабатывать, и это будет способствовать дальнейшему росту цен.

Профессиональный совет:

Восходящий треугольник — одна из трех моделей треугольной диаграммы.

Два других — это модель нисходящего треугольника и модель симметричного треугольника.

А теперь, прежде чем торговать по графической фигуре «Восходящий треугольник»…

Не делайте этой распространенной ошибки при торговле по фигуре восходящего треугольника (которую большинство трейдеров никогда не осознают)

Согласно большинству учебников по трейдингу, они говорят вам открывать короткую позицию, когда цена находится на уровне сопротивления, верно?

Но вот в чем дело…

Не каждый уровень сопротивления предназначен для продажи, потому что вы должны следить за тем, как цена приближается к нему.

Вот пример…

Позвольте спросить…

Это хорошее время, чтобы открывать короткую позицию?

Потому что вы узнали, что более высокие минимумы, приходящие в сопротивление (восходящий треугольник), являются признаком силы.

Это означает, что рынок, вероятно, совершит прорыв выше. И последнее, что вам хотелось бы делать, — это идти в шорт.

Есть ли в этом смысл?

Отлично!

Потому что в следующем разделе вы узнаете, когда лучше всего входить в сделку при торговле по фигуре восходящего треугольника.

Как лучше рассчитать время входа с помощью одного из трех методов

Есть 3 способа сделать это:

  1. Стоп-приказ
  2. Перерыв и закрытие
  3. Повторный тест линии тренда

Разрешите пояснить…

1. Стоп-приказ

Этот подход открывает длинную позицию, когда цена торгуется выше максимумов восходящего треугольника.

Все, что вам нужно сделать, это разместить стоп-ордер на покупку, и вы сразу же получите длинную позицию, когда цена поднимется выше максимумов.

Пример:

Плюсы: Это одна из лучших цен для входа в случае реального прорыва.

Минусы: Возможно, прорыв ложный.

2. Разбить и закрыть

Это похоже на предыдущий подход.

Единственная разница в том, что вы ждете, пока цена пробьет и закроется выше максимумов.

Вот что я имею в виду:

Плюсов: Снижает вероятность ложного пробоя.

Минусы: Если импульс сильный, вы войдете в сделку по гораздо более высокой цене.

3. Повторное тестирование линии тренда

Если вы опытный трейдер, вы можете даже войти в прорыв до того, как он прорыв.

Как?

Открывая длинную позицию, когда цена повторно тестирует линию тренда (восходящего треугольника).

Пример:

Плюсы: Благоприятный риск для получения прибыли по вашей сделке в случае прорыва рынка.

Минусы: Рынок может не пробиться.

Это отличная штука, правда?

И это еще не все, потому что в следующем разделе…

Вы узнаете, как правильно установить стоп-лосс, потому что меньше всего вам нужно, чтобы ваша сделка была остановлена ​​только для того, чтобы наблюдать, как рынок вырывается вверх.

Читать…

Как правильно установить стоп-лосс, чтобы не выйти из него «слишком рано»

Теперь не имеет значения, торгуете ли вы по восходящему треугольнику, пробоям, откату и т. Д.потому что концепция такая же.

Ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, при его достижении аннулируется ваша торговая установка.

Это означает, что если рынок достигает стоп-лосс, вы автоматически понимаете, что ошибаетесь.

Итак, посмотрите на таблицу ниже и спросите себя…

Где поставить стоп-лосс?

A — Это не лучший уровень, так как цена находится в пределах восходящего треугольника

.

B — Это идеальное место для установки стоп-лосса, потому что, если рынок достигает его, вы знаете, что модель восходящего треугольника «разрушается».

Двигаемся дальше…

Где выйти из прибыльных сделок для максимальной прибыли

Итак…

Вы определили фигуру восходящего треугольника.

Вы открываете длинную позицию на прорыве, и рынок движется в вашу пользу.

Теперь вам интересно:

«Как мне выйти из победителей?»

Итак, вот 2 метода, которые вы можете рассмотреть:

  1. Трейлинг-стоп
  2. Ценовой прогноз

Объясню…

1.Трейлинг стоп-лосс

Идея скользящего стоп-лосса заключается в следующем…

Вы не представляете, как долго продлится тренд. Таким образом, вы отслеживаете стоп-лосс и фиксируете прибыль, когда рынок движется в вашу пользу.

Так как же отслеживать стоп-лосс?

Ну, вы можете использовать такой индикатор, как Moving Average.

Вот как:

Если у вас длинная позиция, то вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 50-периодную скользящую среднюю.

Это означает, что вы будете удерживать свою позицию до тех пор, пока рынок не сломается и не закроется ниже 50-периодной скользящей средней.

Вот что я имею в виду…

Некоторым из вас может быть интересно:

«Но почему 50-периодная скользящая средняя?»

Взгляд:

В 50-периодной скользящей средней нет ничего волшебного.

Лучше задать вопрос …

«Какие тенденции я хочу зафиксировать?»

Для долгосрочного тренда вы можете использовать 200-периодную скользящую среднюю.

Для краткосрочного тренда можно использовать 20-периодную скользящую среднюю.

Если эта техника не для вас, то можете попробовать…

2. Прогноз цен

Это классический метод построения графиков, позволяющий спрогнозировать, где цена исчерпает себя.

Его можно использовать на таких графических моделях, как восходящий треугольник, голова и плечи, двойное дно и т. Д.

Итак, вот как это работает для графического паттерна восходящий треугольник:

  1. Вычислить ширину восходящего треугольника (от максимума к минимуму)
  2. Добавьте эту сумму к уровню прорыва, и это будет ваша ценовая проекция.

Пример…

Но…

Одна из проблем с прогнозированием цены заключается в том, что рынок может почти достичь вашей целевой прибыли и только для того, чтобы совершить внезапный разворот.

Иногда он может даже полностью развернуться и достичь вашего стоп-лосса.

Итак, что вам делать?

Комбинированный скользящий стоп-лосс и прогноз цены

Что ж, можно комбинировать обе техники!

Это означает, что если рынок движется в вашу пользу, но не достиг вашего уровня прогноза цены, вы можете использовать скользящую среднюю, чтобы «зафиксировать» вашу открытую прибыль.

Итак, даже если он внезапно развернется, вы все равно «защищаете» то, что имеете, и не отдаете все обратно рынку.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Что мне делать, если восходящий треугольник формируется против тренда?

Я бы предостерегал от длинной позиции, потому что, в конце концов, это будет торговаться против направления тренда. Я ожидал, что рынок упадет, и поэтому буду искать торговые возможности на короткой стороне.

# 2: Могу ли я использовать модель восходящего треугольника как для продолжения, так и для разворота тренда?

Да, можно.Но для разворота тренда вам нужно иметь более длительную продолжительность формирования фигуры восходящего треугольника, в идеале 100 свечей.

Заключение

Итак, вот что вы узнали сегодня:

  • Восходящий треугольник — это мощный графический паттерн, который использует стоп-лосс убыточных трейдеров.
  • Не открывайте короткую позицию, если вы видите восходящий треугольник, потому что рынок, вероятно, двинется выше
  • Вы можете рассчитать время для входа, используя стоп-приказ на покупку, ожидая разрыва и закрытия или повторно тестируя линию тренда
  • Ваш стоп-лосс должен быть размещен на уровне, на котором, если рынок достигнет его, фигура восходящего треугольника будет «разрушена».
  • Вы можете выйти из прибыльных сделок, используя скользящий стоп-лосс, прогноз цены или комбинацию обоих

А теперь вопрос к вам…

Вы торгуете по фигуре «Восходящий треугольник»? Почему или почему нет?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.

Руководство по торговой стратегии «Нисходящий треугольник»

Я люблю торговать по графической фигуре «Нисходящий треугольник».

Почему?

Потому что, в отличие от большинства бессмысленных графических моделей, в нисходящем треугольнике есть логика.

И если торговать правильно, это позволяет вам ловить взрывные сделки прорыва, которые вот-вот произойдут (намного раньше, чем кто-либо другой).

Я поделюсь с вами подробностями позже.

Но сначала…

Что такое нисходящий треугольник и как он работает?

Нисходящий треугольник выглядит как серия более низких максимумов, входящих в область поддержки.

Вот как это выглядит…

Это медвежий паттерн, который показывает, что все контролируют продавцы.

Вот почему…

Сильное давление со стороны продавцов и отсутствие давления со стороны покупателей

Обычно, когда цена падает ниже, появляется все больше спроса, чтобы подтолкнуть цену вверх.

Но это не относится к нисходящему треугольнику.

Потому что, когда цена падает, покупательское давление по-прежнему отсутствует. Вместо этого продавцы готовы продавать по еще более низким ценам (вот почему вы получаете серию более низких максимумов).

Стоп-ордера на продажу сгруппированы ниже поддержки

Вот в чем дело:

Многие трейдеры будут покупать, потому что цена находится на уровне поддержки, и устанавливают свои стопы ниже нее (поскольку это то, чему учит большинство учебников).

По мере того, как это делают все больше трейдеров, группа стоп-лоссов со временем накапливается.

И поскольку рынок движется от одной области ликвидности к другой, цена, вероятно, пробьет уровень поддержки и вызовет группу стопов, что увеличивает давление продавцов.

Профессиональный совет:

Нисходящий треугольник — одна из трех моделей треугольной диаграммы.

Два других — это модель восходящего треугольника и модель симметричного треугольника.

Прорыв нисходящего треугольника: как «успеть на поезд», прежде чем он уедет

Самый распространенный способ торговли по нисходящему треугольнику — открывать короткую позицию, когда цена пробивает уровень поддержки.

Тем не менее, есть важные вещи, которые следует учитывать, если вы хотите найти сделки с максимальной вероятностью прорыва.

Позвольте мне объяснить…

1. Пробой должен произойти около вершины нисходящего треугольника

Если вам интересно… «Вершина» относится к кончику Треугольника.

Итак, причина, по которой вы хотите открывать короткую позицию около вершины, заключается в том, что волатильность самая низкая.

Вы увидите, как цена сжимается до тех пор, пока она не «вырывается» из нисходящего треугольника.

Это работает в вашу пользу, так как цена может быстро двигаться в вашу пользу (практически без просадки).

Вот пример…

Далее…

2. Чем больше раз тестируется Поддержка — тем лучше

Когда цена тестирует поддержку несколько раз, это привлечет больше покупателей и увеличит количество стоп-приказов ниже поддержки.

Это отлично подходит для трейдера, торгующего на прорывах, потому что, если цена прорывается ниже поддержки, этот кластер стоп-приказов увеличивает давление продажи в сторону снижения.

Двигаемся дальше…

3.Как рассчитать время входа и установить стоп-лосс

Если вы дождетесь закрытия свечи, цена могла бы сильно упасть, и вы в конечном итоге «погнались» за рынком.

Таким образом, я предпочитаю использовать стоп-приказ на продажу и открывать сделку, когда цена просто пробивает уровень поддержки.

А что насчет стоп-лосса?

Что ж, я хотел бы дать ему некоторый буфер (например, 1 ATR) и установить его выше линии нисходящего тренда.

Потому что это точка, в которой, если цена достигает ее, фигура нисходящего треугольника становится недействительной.

Вот что я имею в виду…

Теперь некоторые из вас могут подумать…

«Но что, если я пропущу разрыв нисходящего треугольника?»

Если это произойдет, последнее, что вы хотите делать, — это преследовать рынок, потому что именно в этот момент рынок вот-вот откроется вверх.

Лучше дождаться повторного теста.

Вот как…

1. Подождите, пока цена повторно протестирует точку прорыва

Если вы ждете повторного тестирования, вы входите в выгодное место для торговли, где предыдущая поддержка, вероятно, будет действовать как сопротивление.

Это означает, что у вас более узкий стоп-лосс по вашей сделке, который предлагает благоприятный риск для вознаграждения.

2. Позвольте цене «подтвердить» вашу предвзятость

Теперь вы не хотите «вслепую» размещать лимитный ордер на продажу в точке прорыва, потому что цена может прорваться выше.

Итак, дождитесь, пока цена «подтвердит» ваше предубеждение, прежде чем открывать короткие позиции на рынках.

Это может проявляться в виде паттернов разворота, таких как падающая звезда, медвежье поглощение и т. Д.

3. Как рассчитать время входа и установить стоп-лосс

Как только рынок «подтвердил» ваше предубеждение, вы можете открывать короткую позицию на следующей открытии свечи и иметь стоп-лосс на 1 ATR выше максимума колебания.

Вот что я имею в виду….

Двигаемся дальше…

Первый откат

Будут моменты, когда рынок не будет повторно тестировать точку прорыва.

Итак, что теперь?

Здесь вступает в игру последний прием — Первый откат.

Здесь вы торгуете на первом откате после прорыва (и это похоже на паттерн медвежьего флага).

Вот что нужно искать…

1. Дождитесь первого отката после пробоя

Вы хотите, чтобы откат был неглубоким со свечами с небольшим диапазоном — и он не должен проходить мимо 20-периодной скользящей средней (MA).

Почему?

Потому что при неглубоком откате ваш стоп-лосс более узкий, что дает вам благоприятный риск для вознаграждения.

Кроме того, неглубокий откат говорит о том, что продавцы строго контролируют рынок, и следующая «волна» понижения может быть быстрой и яростной.

2. Как рассчитать время входа и установить стоп-лосс

После неглубокого отката вы можете разместить стоп-приказ на продажу ниже минимума колебания и открывать короткую позицию, когда цена пробивается ниже него.

И ваш стоп-лосс может быть на 1 ATR выше максимума колебания (или 20MA).

Вот пример…

Сейчас:

Вы изучили 3 различных метода торговли по нисходящему треугольнику.

В следующем разделе вы узнаете, как выйти из прибыльных сделок для получения максимальной прибыли.

Читать далее…

Нисходящий треугольник: как выйти из победителя для получения максимальной прибыли

Теперь есть два способа выйти из прибыльных сделок…

  1. Прогноз цен
  2. Трейлинг-стоп

Объясню…

Прогноз цен

Этот метод заимствован из классического технического анализа, где графическая модель завершается после перемещения суммы X в вашу пользу.

Для нисходящего треугольника X определяется как расстояние между максимумом и минимумом графической модели нисходящего треугольника.

Вот как это работает:

  1. Вычислить расстояние между максимумом и минимумом нисходящего треугольника
  2. Определите расстояние и спроецируйте его на точку прорыва
  3. «Будущая» цена — это точка выхода из сделки

Вот что я имею в виду…

Профессиональный совет:

Вы можете использовать технику прогнозирования цены и решить, «слишком ли поздно» открывать сделку или нет.

Если цена близка к достижению своего ценового прогноза, вероятно, в движении осталось не так много мяса (и вы можете пропустить сделку).

Трейлинг-стоп

В отличие от метода прогнозирования цены, скользящий стоп-лосс не использует фиксированную целевую прибыль.

Вместо этого вы отслеживаете свой стоп-лосс, когда цена движется в вашу пользу, чтобы вы могли двигаться по тренду.

Вот как это работает…

  • Выберите тип тренда, который вы хотите зафиксировать (краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный).
  • Отслеживайте стоп-лосс с помощью соответствующей скользящей средней (20MA для краткосрочной, 50MA для среднесрочной и 100MA для долгосрочной)
  • Выйти из сделки, когда цена закрывается за пределы скользящей средней

Вот пример:

Профессиональный совет:

Существуют различные способы отслеживания стоп-лосса.Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с 5 мощными методами отслеживания стоп-лосса и преодоления значительных трендов.

Теперь вам может быть интересно:

«Что лучше: прогноз цены или скользящий стоп-лосс?»

Я часто повторяю одну вещь:

«Не существует лучших торговых методов, настроек или чего-то еще.

Вам нужно будет знать, какова ваша цель, а затем использовать инструменты и методы для удовлетворения своих потребностей ».

Так например:

Если вы хотите зафиксировать колебание (или одно движение) на рынке, то метод ценового проектирования имеет смысл.

И если вы хотите следовать рыночным трендам, лучше всего работает скользящий стоп-лосс.

Имеет смысл?

Отлично!

Заключение

Итак, вот что вы узнали:

  • Нисходящий треугольник показывает, что продавцы контролируют ситуацию и цена, вероятно, опустится ниже
  • Вы можете торговать на пробое нисходящего треугольника, разместив стоп-приказ на продажу ниже поддержки
  • .

  • Чем чаще цена тестирует поддержку нисходящего треугольника, тем больше вероятность пробоя.
  • Если вы пропустите пробой нисходящего треугольника, вы можете попробовать торговать повторным тестом точки прорыва
  • Иногда цена может не повторно протестировать точку прорыва, чтобы вы могли торговать на первом откате.
  • Вы можете выйти из своих победителей, используя технику прогнозирования цены или скользящего стоп-лосса.

А вот что я хотел бы знать…

Как торговать по нисходящему треугольнику?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.

Как он улучшает вашу торговую стратегию и помогает вам побеждать на рынках

Подписчик недавно спросил меня…

«Райнер, без какого индикатора вы не можете обойтись?»

Без сомнения, я ответил: «Скользящая средняя» (MA).

Если честно, я не был поклонником торговой стратегии по скользящей средней в первые годы моей торговли. Были мысли вроде…

«Индикаторы бесполезны, потому что отстают».

«Индикаторы для новичков. «

8 лет спустя … Я могу сказать вам, что ошибаюсь.

Скользящая средняя — один из самых универсальных торговых индикаторов, с которыми я сталкивался, и ее можно использовать разными способами, о которых вы никогда не думали. .

Итак, вот что вы узнаете сегодня:

Предупреждение:

Это не базовое руководство, в котором вы узнаете разницу между простой, экспоненциальной или взвешенной MA (вы можете сами погуглить).

Это продвинутые торговые стратегии скользящего среднего, которые я использую для торговли на рынках (и некоторые из них вы, вероятно, не видели раньше).

Вы готовы?

Поехали.

Как использовать скользящую среднюю для торговли по тренду

Я уверен, что вы согласитесь со мной, когда я скажу, что нисходящий тренд состоит из более низких максимумов и минимумов, верно?

Но… иногда вы получаете более высокий максимум при нисходящем тренде, значит ли это, что тренд закончился?

Пример:

Рим был построен не за один день, и никакое реальное важное движение не заканчивается за один день или за одну неделю. Требуется время, чтобы он пошел своим логическим курсом. — Джесси Ливермор

Вот в чем дело…

То, что вы получаете более низкий максимум (и более низкий минимум) при восходящем тренде, не означает, что тренд закончился.

Это может быть сложный откат перед возобновлением тренда.

Вот пример:

Итак, вы, вероятно, думаете:

«Как мне лучше объективно определить тенденцию?»

Что ж, вам может помочь индикатор MA.

Вот как это сделать…

Если цена выше 200-ЕМА, а 200-ЕМА указывает выше, то рынок находится в долгосрочном восходящем тренде (для вашего заданного периода времени).

И … если цена выше 20 EMA, а 20 EMA указывают выше, то рынок находится в краткосрочном восходящем тренде (вашего заданного периода времени).

Есть ли в этом смысл?

Далее…

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящей средней.

Чем круче скользящая средняя, ​​тем сильнее тренд. И чем более плоская MA, тем слабее тренд.

Вот что я имею в виду:

Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже:

Как использовать скользящую среднюю для определения значения на вашем графике

Вы, наверное, слышали говоря «покупай дешево и продавай дорого».

Но вопрос в том … как вы определяете, что является низким и высоким?

Вот где может помочь индикатор MA.

Теперь вы задаетесь вопросом:

«Какую MA я должен использовать?»

Вот в чем дело…

Нет лучшего MA.

Скорее, вам нужно найти что-то, что соответствует вашему торговому подходу.

Если вы пытаетесь торговать по долгосрочным трендам (на вашем заданном таймфрейме), то 200 EMA вам подойдет.

Если вы пытаетесь торговать на среднесрочных трендах (на вашем заданном таймфрейме), то вам подойдет 50-ЕМА.

Лично я использую «пробел» между 20 и 50 EMA для определения области значения.

Вот пример:

Совет профессионала:

MA лучше всего работает на трендовых рынках.Избегайте использования их на рынках ассортимента.

Как использовать скользящую среднюю для установки стоп-лосса

Еще один термин, который вам необходимо понять, — это динамическая поддержка и сопротивление (SR).

Это области значений на вашем графике, которые определены с помощью скользящей средней (что вы узнали ранее).

И это может быть мощным методом установки стоп-лосса.

Позвольте мне объяснить:

Когда рынок находится в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамического SR (который является областью значений).

Вы можете думать об этом как о «барьере», который не дает цене пройти через него.

Таким образом, если бы вы установили стоп-лосс сразу за динамическим SR, разве это не имело бы смысла?

Ваша сделка будет защищена «барьером», который снизит вероятность срабатывания ваших стопов.

Вот несколько примеров …

Динамическое сопротивление в (USD / SGD):

Динамическая поддержка в (SOYBNUSD):

Динамическая поддержка в (DE10YBEUR):

Это здорово, правда?

В качестве альтернативы вы можете использовать тот же метод и применить его к горизонтальному SR.

Посмотрите это обучающее видео ниже, чтобы узнать больше:

Как использовать индикатор скользящей средней для более точного определения времени входа

Сейчас:

То, что я собираюсь поделиться с вами, значительно улучшит ваши торговые входы.

Вы узнали, что на трендовом рынке скользящая средняя может действовать как динамическая поддержка и сопротивление (SR), представляющая ценность для торговли.

А, если не догадались…

Рынок похож на «резинку».Он отскочит назад, если будет растянут слишком далеко от динамического SR.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Как это помогает при моих торговых записях?»

Ну подумай об этом.

Если рынок «перерастет», то велика вероятность отката в сторону скользящей средней.

Таким образом, если вы хотите войти в свои сделки, вы, вероятно, получите стоп-аут, когда рынок откатится от вас.

Итак…

Если вы хотите лучше рассчитать время входа, старайтесь открывать сделки в области значения (например, динамический SR), а не тогда, когда она далеко от скользящей средней.

Имеет смысл, правда?

Упражнение:

Посмотрите на свои прошлые сделки и обратите внимание, сколько ваших неудачников получено в результате торговли вдали от скользящей средней.

Вы будете удивлены своими выводами.

Как использовать индикатор скользящей средней для осмотра массовых трендов

Открою вам секрет.

Единственный способ двигаться по тренду — не иметь целей по прибыли. Почему?

Подумайте об этом… если у вас есть цель по прибыли, то вы ограничиваете свою прибыль.

И как вы собираетесь двигаться по тренду, если вы ограничиваете свою прибыль?

Итак . .. Я не говорю, что иметь цель прибыли неправильно, потому что свинг-трейдеры прекрасно справляются с фиксированной целью прибыли.

Но если вы хотите двигаться по тренду, то иметь цель по прибыли противоречит.

Теперь вы, вероятно, думаете:

«Хорошо, Рейнер. Я понимаю, что у меня не может быть цели по прибыли, если я хочу двигаться по тренду. Итак, как мне тогда двигаться по тренду?»

Простой.

Путем отслеживания стоп-лосса.И индикатор MA позволяет это сделать.

Также…

Вы, вероятно, знаете, что на трендовом рынке MA может действовать как динамический SR.

И время от времени рынок может уважать его в течение длительного периода времени (я имею в виду действительно долго).

Вот несколько примеров …

Езда на ралли на (DE10YBEUR):

На подъеме на (USD / ZAR):

На распродаже на (BCOUSD):

Pro Tip :

Параметр вашей скользящей средней будет определять тип отслеживаемых трендов.

Краткосрочная скользящая средняя (например, 5-дневная скользящая средняя) позволит вам управлять краткосрочными трендами. В то время как долгосрочная скользящая средняя (например, 200 EMA) позволит вам управлять долгосрочными трендами.

Как использовать скользящую среднюю для определения лучших рынков для торговли

Представьте себе…

Вы собираетесь принять участие в гонке с главным призом в 100 000 долларов.

У вас есть на выбор два автомобиля. Bugatti Veyron или Toyota Vios.

Что вы выберете?

Вы, очевидно, выберете Bugatti Veyron, верно?

Он более мощный, быстрее и с лучшей тормозной системой.

Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Какое это имеет отношение к торговле?»

Ну, то же самое.

Если вы хотите открыть длинную позицию, вы захотите открыть длинную позицию на самом сильном рынке. А если вы хотите открывать короткую позицию, вам нужно продавать на самом слабом рынке.

Это позволяет вам выбрать лучший рынок и иметь более высокую вероятность того, что сделка удастся.

Итак, как выбрать лучший рынок?

Используя понятие относительной силы.

Существуют различные методы определения относительной прочности.Но один из самых простых способов — использовать МА.

Вот мой трехэтапный процесс…

Шаг 1: Выберите рынки, которые находятся в одном секторе.

Если вы смотрите на индексы, сравнивайте рынки, такие как S&P, Nasdaq, Dow и т. Д.

Если вы смотрите на доллар США, то сравнивайте валютные пары, такие как AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, USD / JPY, EUR / USD и т. Д.

Шаг 2: Постройте 20 и 50 EMA на своих графиках.

Шаг 3: Сравните крутизну МА.Чем круче он, тем сильнее / слабее рынок

В этом примере давайте сравним относительную силу между USD / CAD и USD / JPY:

Для USD / CAD скользящие средней крутые и четко направлены вниз В данный момент.

Итак, вы хотите открывать короткие позиции по USD / CAD вместо USD / JPY (потому что это относительно более слабый рынок).

Это мощная штука, не так ли?

Давайте двигаться дальше …

Торговая стратегия скользящего среднего, которая позволяет вам фиксировать большие тренды

Это не стратегия пересечения скользящих средних.

Вместо…

Вы собираетесь использовать индикатор MA для определения областей значений на вашем графике.

Тогда вы получите , чтобы войти в существующий тренд и оседлать его изо всех сил, .

Хорошо звучит?

Вот 7 вопросов, которые вам нужно задать себе:

  1. На каком временном интервале вы торгуете
  2. Насколько вы рискуете при каждой сделке
  3. На каких рынках вы торгуете
  4. Каковы условия вашей торговой стратегии
  5. Куда вы войдете
  6. Куда вы выйдете, если ошибетесь
  7. Куда вы выйдете, если вы правы

Временные рамки

Вы должны выбрать временные рамки, которые подходят вашей личности и графику.

Если вы работаете на дневной работе, вам подойдет торговля на 4-часовых и дневных графиках.

Управление рисками

Вы должны рисковать частью своего капитала в каждой сделке, чтобы пережить неизбежные просадки. Держите риск на уровне не более 1% от вашего торгового счета.

Рыночная вселенная

Вы должны иметь возможность торговать примерно на 60 рынках из этих 5 секторов.

  1. Сельское хозяйство
  2. Валюта
  3. Акции
  4. Курсы
  5. Несельскохозяйственные товары

Вот точная торговая стратегия скользящей средней, которую вы можете использовать…

Если 200 EMA указывает выше, а цена выше это, значит, восходящий тренд (торговые условия).

Если это восходящий тренд, то дождитесь «двух тестов» на динамической поддержке (с использованием 20- и 50-периодной скользящей средней).

Если цена тестирует динамическую поддержку дважды, то открывайте длинную позицию на третьем тесте (ваш вход).

Если длинная, то разместите стоп-лосс 2 ATR от вашего входа (ваш выход, если вы ошибаетесь).

Если цена идет в вашу пользу, фиксируйте прибыль, когда свеча закрывается выше 50 EMA (ваш выход, если вы правы).

Наоборот, для нисходящего тренда

Вот несколько примеров торговой стратегии скользящего среднего …

Выигрышная торговая установка в (XAU / USD):

Выигрышная сделка в (BCOUSD):

Убыточная сделка на (AUD / USD):

Некоторые важные соображения, которые стоит задать себе:

  1. Ожидаете ли вы «подтверждения» цены перед входом?
  2. На каких рынках вы торгуете?
  3. На каких таймфреймах вы торгуете?
  4. Сколько вы будете рисковать при каждой сделке?

Для этой торговой стратегии нет жестких правил.

Вместо этого вы настроите торговую стратегию MA в соответствии с вашими личными предпочтениями и временными рамками.

Если вы хотите узнать больше о СЕКРЕТАХ скользящей средней, посмотрите это видео здесь: