Как определить банковский уровень на форексе: Банковский уровень Форекс, что это и как его определить?

Банковский уровень Форекс, что это и как его определить?

Банковский уровень на бирже Форекс, представляет собой ценовой коридор, за границы которого Центробанки государств, к примеру, Европейский Центробанк или ФРС США, не желают выпускать свою национальную валюту. Информация о значении таких уровней, является практически инсайдерской. Но как его определить? Все это, возможно сделать при помощи технического анализа. Давайте по порядку.

банковские уровни и базовые их определения

Содержание

Банковский уровень Форекс и его активность в поддержании спроса и предложения на валюту

Большая часть крупных рыночных участников (Центробанки, Национальные банки, инвестиционные, страховые и хедж фонды) осуществляют торги на Форекс не посредством брокерских компаний. Центробанки, оперируя валютами, таким образом, поддерживают на национальную валюту спрос и предложение. Если банк планирует приобрести торговый инструмент в крупных объемах, то изначально ему будет нужна цена закрытия торговой сессии, по такому инструменту в предыдущие сутки.

По этой причине, возникает самая высокая вероятность того, что движение цены начнется именно с этого уровня, который и называется «банковский уровень».

форекс и специфика банковского уровня

Банковский уровень на рынке Форекс является мощным уровнем, сравнимым с уровнями поддержки/сопротивления, от которых большинство крупнейших рыночных участников занимают основные позиции. Как говорилось выше, не все торговцы на Форекс торгуют посредством терминалов и брокеров. Связано это с их рабочей системой и зависит от бюрократической неповоротливости.

Также это связано с тем, что Центробанки покупают валюты не ради дальнейшей спекуляции, а с целью поддержания спроса и предложения. Поэтому очень часто случается, что банки вынуждены приобретать, например, несколько миллиардов долларов за собственную евро-валюту.

банки с активностью валюты

И как уже мы отметили, делается это по ценам закрытия предыдущей сессии. В связи с этим и образуется банковский уровень, от которого наблюдается сильное валютное движение.

Влияние банковского уровня Форекс, на тенденции рыночного разворота. Как это происходит?

Как известно, ключевой фактор торговли на Форекс, это умение правильно определить точку рыночного разворота, до непосредственно этого момента. Также важным фактором торговли валютами является умение определять, куда собирается идти цена.

Все это в совокупности дает возможность снизить риски и увеличить вероятные доходы, путем правильного вхождения в рынок.

В свою очередь, выбор правильного момента входа в рынок зависит от знания того, в какое время в торги вступают крупные банковские учреждения, то есть, где они будут продавать либо покупать. Как раз здесь и формируется банковский уровень, то есть уровни спроса и предложения.

перевес валют форекс

Как же нам определить разворотный момент заранее? Здесь все начинается, а также заканчивается пониманием того, как точно определить реальное количество банковского спроса и предложения. Как только Вы это сделаете, то сможете вычислить, где имеется наибольший дисбаланс между этими показателями. Это и будет местом рыночного разворота.

А, как известно, чем ближе вход в рынок от разворотного места, тем ближе Вы к потенциальному StopLoss, что дает возможность увеличивать размеры позиции и сильно не рисковать.

А куда направится цена Forex, в период активности банковского уровня? И в чем его польза для трейдера?

Итак, цена на Форекс движется либо от, либо к существенным ордерам на продажу (предложение) и покупку (спрос). И опять же, после правильной идентификации рыночного спроса и предложения (банковский уровень) Вы сумеете заранее определить дальнейшую направленность ценового движения, причем с наибольшей вероятностью. Давайте рассмотрим на примере.

В процессе сессии торгов, мы определили, что предположим, область спроса на евровалюту находится в пределах 1,31975 – 1,32065. Две линии на графике создали так называемую «зону покупки», позволяющую войти нам в сделку.

определение уровней у входа

Почему данная зона, является областью банковского спроса? Все просто. Первым делом, следует обратить внимание на силу ценового роста, а также на то, что цена преодолела существенное расстояние, прежде чем начала откатываться назад. Оба эти фактора указывают на то, что именно здесь спрос превысил предложение. Планом данного процесса была покупка во время того как цена вернется в область спроса.

Успех такой торговли заключался в том, что цена достигла определенных нами границ спроса, где мы, как и крупные банки покупали по экстремально низкой цене, в отличие от мелких продавцов, которые в это время продавали и не имели успеха. Зная ключевые уровни банковского спроса/предложения (банковского уровня), Вы сможете достигнуть самой высокой вероятности успеха при минимальных рисках.

Банковский уровень, как его определить?

Что такое банковский уровень на бирже валют Форекс, Вы уже знаете. Но как его определить? Давайте разберемся вместе.

Итак, Вы усвоили, что помимо обычных трейдеров на Форекс существует большое количество других (более крупных) торговцев, цель которых не извлечение прибыли от спекулятивной торговли валютами, а поддержание в должном состоянии экономики своего государства. Такие рыночные участники (к примеру, Центробанки) не ведут торговлю посредством торговых терминалов, а работают напрямую с биржами, минуя брокерские компании.

А поскольку валютная интервенция какого-либо крупного Нац.банка может исчисляться в миллиардах долларов, то подобные суммы, как правило, вносят в соотношение сил «медведей» и «быков» определенный дисбаланс.

Как уже неоднократно отмечалось, крупные банковские учреждения совершают сделки по ценам, которые были образованы на момент закрытия предыдущей сессии, поэтому банковский уровень мы будем проводить в 00:00 по Лондону, по цене в которой закрылась часовая свеча.

Итак, чтобы построить банковский уровень в своем торговом терминале, правой кнопкой мышки активируйте «Свойства», затем «Общие» и перейдите в «Показывать разделители периодов». Если «Разделители периодов» в Вашем терминале не совпадают по времени с Лондоном, то необходимо на Н1 найти ту свечку, которая будет соответствовать оо:оо по лондонскому времени (прибавьте или отнимите необходимое количество часов к или от текущего времени).

уровень банковский по свечам

По телу свечи определяется ее уровень закрытия. Если найденная Вами свеча на Н1 будет бычьей, то ее сильный уровень закрытия отмечается сверху. Если такая свеча будет медвежьей, то сильный банковский уровень отмечается снизу.

тренд в предшествии на Форекс

На примере ниже можно увидеть, что банковский уровень работает в качестве точки входа в рынок либо, как точка, в которой фиксируется прибыль, но не в день ее появления, а лишь на следующий. Скриншот ниже показывает, как отрабатывается банковский уровень на Форекс.

метод с уровнями

Подводя итоги, отметим, что банковский уровень может быть использован в качестве разворотной точки текущей тенденции или как ориентир для взятия профита. При этом помните, что день, в который появилась свеча, с помощью которой мы строим банковский уровень, является неактивным и все сигналы по такому уровню рассматриваются лишь на следующий день.

Не забывайте и о том, что от каждого такого уровня Вы можете использовать лишь одну входную точку. После того, как уровень будет отработан, его необходимо удалить, иначе он будет мешать.

Торгуем правильно по банковскому уровню на Форекс

InfoFx.ru — Информация о Форекс

что это такое, как определить, инсайдерские инвесторские БУ крупных игроков

Основой или составной частью многих стратегий и торговых систем (ТС) форекс-трейдеров являются значимые уровни поддержки/сопротивления – ценовые (вызывающие неоднократные развороты графика), психологические, расчетные (пивот, Фибоначчи) и др. Они используются для торговли по методу расстановки отложенных ордеров, определения целей движения, фиксации прибыли или убытков (при размещении ордеров TakeProfit и StopLoss).

Важная роль отводится банковским уровням. Это обусловлено значительным влиянием центробанков государств на развитие событий на валютном рынке. Интервенции регуляторов проводятся в миллиардных объемах и оказывают определяющее влияние на цены валютных пар. Целями таких действия является пополнение доходной части бюджета страны или поддержка вектора развития экономики. Вне зависимости от целей интервенции формируются ценовые зоны, которые играют роль мощных зон поддержки/сопротивления.

Соответственно, идентификация банковского уровня становится задачей построения ТС, позволяющей извлекать прибыль из согласованной (по направлению) с крупнейшими макретмейкерами работы на финансовых рынках.

Что такое банковский уровень на форекс?

Понятие банковский уровень (БУ) на форекс подразумевает цену инструмента (валютной пары), отражающую оптимальный (желательный) для центробанков государств-эмитентов базовой или котируемой диапазон валюты, текущий паритет их интересов.

Естественно, найти такие данные в свободном доступе невозможно, что усложняет определение БУ. Вместе с тем, банковский уровень, как линия поддержки/сопротивления принято относить к сильным. Нередко именно на нем формируются переломы трендов. Соответственно, при его точном размещении на ценовом графике упрощается поиск моментов разворота и начала коррекции, повышается точность идентификации средне- и долгосрочных тенденций.

Вместе с тем, специфика внебиржевого рынка Форекс позволяет с достаточной точностью определить БУ с использованием простых методов графического анализа.

Как определить?

В разработках трейдеров, в том числе автора ТС «Снайпер» Павла Дмитриева, используется положение (которое полностью соответствует действительности) о том, что валютные интервенции проводятся центробанками по ценам закрытия предыдущего торгового дня (сессии).

Соответственно, при построении внутридневной или среднесрочной стратегии предлагается рассматривать банковский уровень, как цену Close, которая присуща дневной свечи ценового графика.

График 1

В торговых терминалах удобно строить линии по ценам закрытия на таймфрейме D1 c последующим переходом на основной период графика, использующийся в торговле. Если по каким-либо причинам такой подход не устраивает, БУ проводится по цене закрытия последнего перед разделителем периодов бара.

График 2

Следует отметить, что не каждый полученный таким образом ценовой уровень соответствует определению банковского. Связано это с тем, что валютные интервенции центробанками проводятся не каждый день, не ежедневно размещают средства по указанной цене и коммерческие банки-маркетмейкеры.

Индикаторы

Трейдерами разработаны несколько индикаторов, позволяющих автоматизировать процесс расстановки БУ. Некоторые из них используют классический алгоритм, другие проводят исторический анализ данных, определяя точки, в которых совершались покупки и продажи крупными игроками рынка.

Список включает некоторые из них:

  • Индикатор KeyLevels. Позволяет строить банковские уровни по ценам закрытия предыдущего дня. Кроме БУ на текущий торговый период (на рисунке –красным), строит промежуточные (синим) и дополнительные (отображение подключается установкой в true параметра Show_20_80_Levels).График 3
  • Индикатор Rognovsky_RU_Levels#1. Коммерческая разработка, в которой используется второй метод – определение значимых точек по покупкам и продажам маркетмейкеров. Сведения о настройке, возможностях и использовании индикатора автор приводит в сопроводительной документации.

Основное достоинство инструментов – точность построения и освобождение трейдера от ручной работы. Но поскольку разметка БУ производится 1 раз в течение торгового дня, применение их далеко не обязательно.

Применение в торговле

В торговле банковский уровень является классической сильной линией поддержки/сопротивления.

Причем действие БУ может распространятся не только на следующий за моментом его построения торговый период, но и на несколько следующих. К примеру, на рисунке приведены уровни, построенные по закрытиям 3-х подряд торговых дней (красный, синий и зеленый соответственно).

График 4

  • первый (красный) – отработал как поддержка в тот же торговый день;
  • второй (синий) стал поддержкой только день спустя;
  • третий (зеленый) был проигнорирован ценой.

Приведенный скриншот позволяет сделать выводы относительно использования методики в торговле:

  • Строить ТС исключительно на БУ не рекомендуется – требуется дополнять ее другими разметками или сигналами индикаторов технического анализа.
  • Лучше рассматривать банковские уровни как цели движения (для установки TakeProfit), если основная тенденция направлена к ним, или как точки фиксации убытков (установки StopLoss).
  • БУ может быть проигнорирован ценой, но в случае движения цены в близлежащем диапазоне для работы используются общие правила идентификации пробоев, ложных пробоев и отскоков.

Тотальный банковский уровень форекс

Общая картина видоизменяется, если банковский уровень приобретает статус тотального. Тотальным БУ предлагается считать уровень, который цена тестирует несколько раз, а затем пробивает с резким ускорением движения ценового графика. Как правило, пробой происходит в течение текущего или ближайших торговых дней, иначе он теряет свою актуальность. Эти уровни считаются инсайдерскими инвесторскими БУ крупных игроков Форекс.

Такое поведение цены говорит о работе в качестве сильной поддержки/сопротивления. Пробитие такой линии всегда приводит к скачку цены.

Пример тотального банковского уровня и поведения цены представлены на рисунке. Цена в течение торгового дня тестировала БУ, ставший поддержкой, с дальнейшим отскоком. В дальнейшем при появлении ценового импульса наблюдается пробой линии, и цена устремляется вниз.

График 5

Такие свойства тотальных банковских уровней определяют их использование в торговых стратегиях:

  • После первого тестирования допускается установка отложенных ордеров – SelLimit под уровнями, которые тестируются снизу, BuyLimit – над ТБУ, тестирование которых происходит сверху.
  • Торговля на пробой ведется только в направлении вновь образовавшейся тенденции движения ценового графика.
  • Ордера на пробой выставляются – BuyStop над уровнем, тестировавшимся снизу, SellStop – под линией при ее тестировании сверху.
  • Для определения точки разворота и направления тенденции используются сигналы дополнительных индикаторов
  • Для ограничения потерь в случае ложного пробоя устанавливаются ордера StopLoss в районах предыдущих экстремумов графика.

Таким образом, банковский уровень отображает на графике цену, по которой центробанками производятся операции на валютном рынке. Простейший способ определения БУ – использование цен закрытия предыдущего дня. В результате строятся сильные линии поддержки/сопротивления. При многократном тестировании БУ приобретает статус тотального, пробой которого приводит к резким скачкам цены. В торговых стратегиях торговля от БУ ведется по общим правилам, но ТС требует обязательного дополнения сигналами индикаторов или разметки дополнительных технических уровней.

Как определить банковские уровни Форекс по системе Дмитриева?

банковский уровень на форексе

Банковский уровень на Форекс можно определить, как диапазон цен, который является желательным для центральных банков. Естественно, найти в свободном доступе подобную информацию не представляется возможным. Тем не менее, сделать это можно с помощью технического метода прогнозирования.

 

Банковский уровень на Форексе – это достаточно сильный уровень, который можно сравнить с поддержкой и сопротивлением. Найти его можно на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. И именно от этого уровня возможно достаточно сильное движение рынка.

 

Интересно, что банковский уровень на Форексе может повлиять на разворот линии тренда. Наверняка Вам уже известно о том, что умение грамотно определять моменты разворота тенденции является ключевым в трейдинге. Не менее важным является умение определять тренды. Соответственно, важно знать, в какое время банки начинают торговлю на рынке и какие позиции они открывают.

 

Для того, чтобы определить разворотный момент используя банковский уровень на Форексе, необходимо понимать, каков объем спроса и предложения банков. Если вы все правильно определили, Вам будет достаточно легко понять, есть ли между показателями дисбаланс. Найдя его, Вы сможете понять, где произойдет разворот рынка.

 

Как определить банковский уровень на Форекс?

 

Разберемся в том, как найти банковский уровень на Форексе. Итак, центральные банки проводят миллиардные интервенции, которые могут существенно нарушить баланс сил медведей и быков на графике Форекс. Цены, по которым проводятся операции, соответствуют ценам закрытия последней сессии.

 

Соответственно, начинать поиски стоит в 0.00 по лондонскому времени. Для этого берем последнюю свечу и смотрим уровень, на котором она закрылась. Это и будет искомая точка, от которой можно работать. Когда цена будет подходить к этому уровню, следует принимать решения, так как отметка является действительно очень важной.

 

Банковский уровень по Дмитриеву

 

А теперь рассмотрим основные постулаты системы Павла Дмитриева, которая как раз и работает по этой методике. Главным критерием этой системы является то, что торговлю необходимо вести исключительно в сторону тенденции. При чем делать это нужно до тех пор, пока не будет виден явный разворот.

 

Второй постулат системы рекомендует не торговать в периоды выхода важной макроэкономической статистики Форекс. Дело в том, что в такие моменты растет рыночная волатильность валютных пар Форекс, что может привести к непредвиденным ситуациям и, как следствие, убыткам.

 

Что касается открытия сделок, то лучше всего искать возможности на минимальных или максимальных уровнях прошедшего дня. Если рассматривать банковский уровень по Дмитриеву, можно вообще искать возможности для входа на «лоу» и «хай» каждого дня за неделю и работать в пределах этих областей.

 

Автор методики предлагает ориентироваться на так называемые импульсные уровни. К ним можно отнести уровни, где происходит пробитие или недобитие сопротивления либо поддержки.

 

Для того, чтобы подтвердить, что Вы правильно определили направление открытия сделки, важно опираться на, так называемый, Тотальный импульсный уровень. Автор методики хорошо изучил методы трех экранов Элдера. Соответственно, открытие позиции на младших таймфреймах должно обязательно подтверждаться и на старших ТФ.

 

По мнению Дмитриева, банковские уровни появляются в период закрытия часовых свечей в 0.00 по лондонскому времени. Соответственно, от этого уровня можно отталкиваться в работе в течение дня.

 

Не менее важно определиться и с областями консолидации, появляющимися в момент начала европейской сессии. Дмитриев рекомендует обращать на них особое внимание и как-то выделять их на графике. Считается, что для наиболее популярной пары евро-доллар, диапазон консолидации Форекс не превышает 18 пунктов. Наконец, Павел Дмитриев не рекомендует работать с этой системой без Стоп Лоссов.

 

Индикаторы банковских уровней

 

Существует несколько таких алгоритмов, но большинство из них лишь автоматизируют ручной поиск отметки завершения предыдущей сессии. По сути, они полезны, так как Вы не будете тратить на это время. С другой стороны, даже если индикатор банковских уровней у Вас и не установлен, Вы потеряете немного.

Что такое банковский уровень на графике Форекс

Что такое банковский уровень на графике Форекс

Банковские уровни представляют собой диапазоны цен, в пределах которых осуществляются сделки крупными участниками рынка, например, национальными и коммерческими банками.

Определить банковские уровни возможно технически с помощью функционала в терминале.

Большинство крупных участников рынка форекс, в числе которых коммерческие и национальные банки, страховые и инвестиционные фонды проводят онлайн сделки без компаний-посредников, то есть без участия брокеров. Центральные банки, проводя валютные сделки, поддерживают уровень торгового баланса национальной валюты.

Известно, что если банком планируется покупка какой-то валюты в достаточно крупных объемах, то ему, в первую очередь, интересны котировки закрытия по основным парам с данной валютой за предшествующие торговые сутки. В связи с чем, высока вероятность начала торгов по данному инструменту в новую дневную сессию именно вблизи этого уровня.

Определив понятие, что такое банковский уровень на графике форексе, рассмотрим, что необходимо для его построения:

  1. изменение настроек в торговом терминале и включение разделителей разделов.
  2. установка времени в терминале в соответствии с лондонским временем или отслеживание на часовом графике свечи, которая закрывается в полночь по Лондону.
  3. построение банковского уровня по верхней границе этой свечи, если она имеет белый свет, по нижней границе – в случае, если свеча черная.
  4. отработка полученного банковского уровня на следующие торговые сутки при непосредственном приближении к нему цены.

Цвет банковских уровней в торговой платформе MetaTrader4 — зеленый.

Понятие банковских уровней используется в популярной сегодня пользовательской торговой стратегии «снайпер». Кроме этого понятия, в стратегии осуществляется построение импульсных уровней, а также уровней резкой смены тенденции.

Этот графический элемент является особой комбинацией японских свечей, по завершении формирования которой происходит резкий разворот цены. Упомянутая торговая тактика имеет описание правил для осуществления входа в сделку и установки защитного ордера StopLoss и ордера для взятия прибыли TakeProfit.

Повысить прибыльность при осуществлении валютных операций помогает анализ ценовых уровней, возле которых концентрируются значительные валютные сделки. В перечень этих показательных ценовых уровней входит и банковский. Если трейдер понимает, что такое банковский уровень на Форексе, то у него есть все шансы добиться высокой результативности в своей работе.

Как влияет банковский уровень на состояние валютного рынка

Крупные участники валютных торгов, в числе которых национальные государственные банки, ведущие коммерческие банки, страховые и инвестиционные фонды, осуществляют сделки на валютном рынке самостоятельно, минуя посреднические брокерские компании. Именно такие участники рынка держат так называемый валютный коридор, за рамки которого они не выпускают национальную валюту, формируя при этом спрос и предложение и поддерживая торговый валютный баланс.

По сути, такие участники определяют ценовой диапазон, в котором они будут производить закупку валюты или выставлять ее на рынок. А учитывая крупный объем таких сделок, можно предположить, что именно они и сформируют основной тренд на рынке.

На графике банковский уровень поможет трейдеру определить точку, когда нужно не пропустить момент входа на рынок. Если суметь правильно идентифицировать банковские уровни на графиках Форекс, распознать тренд, то закупив валюту по низкой цене внизу диапазона, можно будет ее продать по выгодной цене на верхней точке.

Как использовать банковские уровни на графиках Форекс при планировании валютных сделок

Информация о банковских уровнях не предназначена для широкого круга пользователей, считается закрытой. Поэтому так важно научиться считывать ее на графиках Форекс.

Для того чтобы определить банковский уровень при помощи графика, лучше всего воспользоваться специальным индикатором, который может быть встроен в терминал платформы на которой работает Форекс либо скачивается и устанавливается дополнительно.

Есть некоторые общие правила при пользовании банковскими уровнями:

  • считается, что банковский уровень нужно фиксировать в 0.00 часов по Лондону, в момент закрытия графика свечей. Именно эта цена берется как стартовая для открытия сделок на следующий день;
  • торговые сделки необходимо вести только в сторону тренда, до его явного разворота;
  • не совершать сделки, ориентируясь на банковский уровень перед выходом важных макроэкономических и политических новостей, поскольку это может развернуть даже устойчивый тренд.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Банковский уровень на форексе — как определить

Оглавление. Жми для простмотра

Одна из категорий маркетмейкеров включает крупные банковские структуры, которые своими действиями могут контролируемо изменять котировку актива. Таким способом они, например, удерживают цену в интервале, наиболее выгодном для проведения финансовых операций. Называется он банковским уровнем на форексе, а правильное знание позволяет не совершать высокорисковые и часто убыточные сделки.

Следует учитывать, что в течение текущего торгового дня получить информацию о банковском уровне (БУ) конкретного банка вряд ли получится. Поэтому трейдеры стали искать способы его определения. Было замечено, что на БУ котировка обычно ведет себя особым образом – консолидируется или резко пробивает, но при этом почти всегда колеблется вокруг него. Поэтому поведение цены можно использовать как фактор, по которому можно с высокой степенью точности определить положение БУ. Для реализации этого принципа были созданы специальные средства и инструменты, некоторые из которых описаны далее.

Что такое банковский уровень на форексе

БУ чаще всего возникают в период активности центрального банка государства, валюта которого является базовой или котируемой в активе. В этом случае совершаются валютные интервенции или иные меры контролируемого воздействия на требуемый сектор финансового рынка. В результате котировка двигается вбок возле ценового уровня (в том числе, банковского) или демонстрирует высокую волатильность стремясь вернуться к нему.

Лучший брокер

Рисунок 1. Разметка графика форекс банковскими уровнями в виде диапазонов.Рисунок 1. Разметка графика форекс банковскими уровнями в виде диапазонов.Рисунок 1. Разметка графика форекс банковскими уровнями в виде диапазонов.

Поскольку узнать реальный БУ форекс рынка не представляется возможным, то это понятие подразумевает для текущего торгового дня (ТД) Close-цену крайней свечи предшествующего ТД. При этом следует помнить, что любой уровень представляет собой зону с определенной шириной, поэтому на графике он должен обозначаться не линией, а полосой. В качестве такого диапазона БУ можно использовать ценовой интервал между High- и Low-ценами крайней свечи предшествующего торгового дня (рис. 1).

Как определить банковский уровень на форексе

Проще всего находить последнюю свечу торгового дня путем нанесения на график котировки отметки 00:00 GMT каждых суток (вертикальные белые пунктиры на рис. 1). В это время открывается первая свеча нового торгового дня. Соответственно последняя свеча торгового дня закрывается до 00:00 GMT и очень близко к этому времени. Включаются такие разделители сочетанием кнопок Ctrl+Y.

В зависимости от положения котировки относительно БУ он может быть как сопротивлением (котировка ниже), так и поддержкой (котировка выше). При этом он может действовать и по истечении соответствующего ТД и в течение этого времени не раз менять тип.

Как применяется банковский уровень на форексе

Его основное назначение в ТС – функция фильтрации, позволяющая выделить ложные сигналы, или определения положения СтопЛосса или ТейкПрофита. Таким образом, с помощью БУ обеспечивается сокращение убытков и совершение оптимальных по уровню риска сделок. Как правило, используется его сходство с иными ценовыми уровнями, проявляющееся в возможности остановки котировки и ее разворота.

Рисунок 2. Банковские уровни на форексе 5-ти подряд идущих ТД.Рисунок 2. Банковские уровни на форексе 5-ти подряд идущих ТД.Рисунок 2. Банковские уровни на форексе 5-ти подряд идущих ТД.

На рис. 2 после формирования самого первого БУ котировка сначала колебалась возле него снизу, а затем совершила два импульса – один вниз, а второй вверх, почти достигнув первого БУ. Но совершила откат и сформировала следующий БУ. После нескольких его ложных пробоев произошел истинный пробой вверх с попутным пробитием первого БУ. Но оно оказалось ложным, и вскоре котировка совершила стремительное падение с образованием третьего БУ длинной свечой (поэтому оно получилось широким). В течение половины следующего торгового дня котировка колебалась внутри третьего БУ, а затем вышла из него вверх, достигла второго БУ, отбилась от него, достигла третьего БУ, тоже отбилась от него и сформировала четвертый БУ. Он расположен посередине между третьим и вторым БУ и котировка в течение этого торгового дня несколько раз перемежалась между ними. В конце торгового дня она вернулась к уровню четвертого БУ, сформировав возле него пятый БУ. Затем котировка вновь вошла внутрь третьего БУ и оставалась в нем почти весь торговый день.

Показанный пример демонстрирует возможность прогнозирования возможных вариантов поведения котировки при ее подходе к банковским уровням на форексе. Дополнительно целесообразно использовать и разметку сопротивлений и поддержек, зон спроса и предложений или иных уровневых характеристик рынка.

Тотальный банковский уровень форекс

Если котировка более одного раза подряд разворачивается в одну сторону на БУ, то он называется тотальным. Его особенность заключается в стремительном импульсном ценовом движении при пробое (он должен произойти в течение нескольких ТД, иначе тотальный банковский уровень форекс деактивируется). На рис. 3 БУ обозначает красная прямая. В начале ТД выше нее некоторое время движется котировка, совершая несколько отбоев. Через некоторое время совершается пробой на длинной свече (обозначена белой стрелкой).

Рисунок 3. Тотальный банковский уровень форекс (красная горизонталь).Рисунок 3. Тотальный банковский уровень форекс (красная горизонталь).Рисунок 3. Тотальный банковский уровень форекс (красная горизонталь).

Таким образом, стратегия торговли после образования тотального БУ предполагает размещение отложенных ордеров:

  • BuyLimit – сверху тотального БУ;
  • SellLimit – снизу тотального БУ.

На ближайших нескольких экстремумах размещаются СтопЛоссы и ТейкПрофиты сделок. Также целесообразно использовать трейлинг-стоп.

Рисунок 4. Пример расположения отложенного ордера и его СтопЛосса и ТейкПрофитов при торговле тотального банковского уровня на форексе.Рисунок 4. Пример расположения отложенного ордера и его СтопЛосса и ТейкПрофитов при торговле тотального банковского уровня на форексе.Рисунок 4. Пример расположения отложенного ордера и его СтопЛосса и ТейкПрофитов при торговле тотального банковского уровня на форексе.

В примере на рис. 4 SellLimit расположен на уровне фиолетовой горизонтали (он срабатывает на пробойной свече, тмеченной белой стрелкой), а СтопЛосс – на уровне желтой горизонтали (соответствует ближайшему максимуму). Т. к. ближайший минимум расположен близко (уровень белой горизонтали), то для установки ТейкПрофита используется и следующий (уровень голубой горизонтали). Первый ТейкПрофит был достигнут сразу, а вот до второго котировка не дошла и сделка закрылась по трейлинг-стопу.

Банковский уровень на Форекс и его значение при торговле

Открой содержание статьи

Крупные банки различных стран мира относятся к группе маркетмейкеров, то есть, участников рынка, которые могут воздействовать на динамику изменения цен разных валют. Банки могут совершать различные манипуляции с валютой, искусственно завышая или занижая цену актива, тем самым спекулируя на валютном рынке. Крупнейшие мировые банки в состоянии поддерживать стоимость нужных им валют на приемлемом для них уровне.

Банковский уровень форексБанковский уровень форекс

Что такое банковский уровень на Форекс и для чего он нужен?

Банковские уровни – это границы диапазона, в рамках которого цена обычно движется в течение длительного времени, так как это выгодно самим банкам. Соответственно, если правильно определить такие уровни, то можно заключать практически безрисковые сделки и получать стабильную прибыль от торговли на Форекс.

Главная сложность в этом деле заключается в том, что информация о банковский уровнях отсутствует в свободном доступе в интернете. Оно и понятно, ведь если бы такие данные находились в широком доступе, многие бы тут же начали вести спекулятивную торговлю валютой. Банкам невыгодно такое положение дел, ведь их главная задача – удерживать стоимость валюты на максимально выгодном для себя уровне.

Несмотря на то, что точной информации о банковских уровнях в сети найти невозможно, трейдеры придумали несколько способов определения границ этого диапазона с помощью инструментов и методов технического анализа.

Влияние Центробанка на стоимость валют

Национальные банки разных стран имеют огромные финансовые возможности для регулировки стоимости своей валюты. У таких спекуляций могут быть разные цели. Например, такие как:

  • Получение собственной прибыли от покупки и продажу валют по выгодной стоимости.
  • Регулировка экономической сферы страны в необходимую сторону. Например, искусственное завышение стоимости своей валюты, которое неизменно приведет к подорожанию экспортных товаров.
  • Попытка искусственно занизить стоимость валют стран-конкурентов (вспомним вечные экономические гонки между США и Китаем), и т.д.

Крупные банки могут осуществлять интервенцию национальной валюты. Напомним, что интервенцией называют скупку и продажу валюты для регулировки денежной политики государства.

Рекомендуем почитать о том, что такое нон-фарм пейролс и как данный индекс отражает состояние экономики страны.

Банковский уровень на форексБанковский уровень на форекс

Воздействие сил Центробанка на стоимость валюты приводит к тому, что график интересуемого актива может либо стремиться к какому-либо важному уровню, либо на какое-то время «залипать» рядом с ним. Обычно этот уровень и называют банковским. Он может являться как уровнем сопротивления, так и уровнем поддержки, в зависимости от ситуации на рынке.

Как определить банковский уровень на Форексе?

Банковский уровень обычно соответствует цене закрытия крайней свечи торговых суток. Данная свеча должна закрыться ровно в 00.00 по времени GMT. Задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти эту свечу и определить ее Close-цену. Это можно сделать как вручную, так и с помощью стандартных инструментов терминала.

В Meta Trader предусмотрена функция автоматизированного поиска нужных свечей с ориентацией на временной период. То есть, терминал будет сам выделять свечи, которые появились на графике в определенное время. За это отвечает функция «Показ разделителей периодов». Данный параметр расположен в меню «Свойства графика», в категории «Общие свойства». Активируйте его, переместив переключатель в другое положение.

На рисунке ниже показан поиск банковских уровней с помощью функции «Разделитель периодов». Как видно на графике, рядом с нужными свечами появились вертикальные прямые линии. Они расположены ровно на той точке, где закрывается последняя свеча торговых суток.

Если понаблюдать за движением цены в течение следующего торгового дня, то можно легко увидеть, что данный уровень начал выполнять функцию ключевой линии сопротивления или поддержки, то есть, цена не могла его пробить. Это объясняется тем, что Центробанк поддерживал курс валюты на выгодном для него уровне, не давая ему упасть или подняться, покинув пределы нужного диапазона.

Как определить банковский уровень на форексеКак определить банковский уровень на форексе

У крупнейших банков имеются огромные финансовые ресурсы, поэтому было бы крайне глупо не рассматривать их в качестве одних из основных маркетмейкеров на рынке. Следовательно, определять банковские уровни и ориентироваться на них при торговле не только можно, но и нужно.

Обратите внимание на скриншот графика. На нем четко выделен банковский уровень текущего дня. Если немного отмотать график назад, то видно, что данный БУ почти совпал с предыдущим БУ, выделенным четверо суток назад.

Посмотрите на то, как вела себя цена рядом с банковскими уровнями. БУ, сформированный 4 дня назад на точке Low, стал сильной линией поддержки. Цена впоследствии не раз отбивалась от него и шла вверх. Пробитий не было.

Рассмотрим еще один пример. На рисунке ниже показан и другой банковский уровень, сформированный на точке High (выделен синей линией). Вполне вероятно, что в дальнейшем эта линия станет новым уровнем сопротивления, от которой цена еще не раз отобьется.

Как определить банковский уровень на форексеКак определить банковский уровень на форексе

Таким образом мы видим, как на графике появился ценовой коридор, ограниченный банковскими уровнями поддержки и сопротивления (оранжевая и синяя линия). Скорее всего, в ближайшее время цена будет двигаться в рамках именно этого диапазона.

Как торговать по банковским уровням?

Способов применения БУ целое множество. Их можно использовать в роли ключевых уровней сопротивления/поддержки, точек для установки тейк-профитов или в качестве ориентира для принятия решения о переносе сделки на следующие сутки.

В целом БУ можно назвать лишь вспомогательным инструментом технического анализа. Он не дает готовых сигналов и не является основной какой-либо стратегии. Однако его выявления помогает более широко видеть картину рынка и примерно представлять, в каком месте цена может остановиться и развернуться в обратную сторону, а в каком месте у нее еще имеется большое потенциал для движения.

Банковские уровни можно использовать в роли границ ценового диапазона. Это ключевые линии, которые могут стать точкой разворота цены или перехода графика во флет.

Банковский уровень на графикеБанковский уровень на графике

В рамках собственного диапазона БУ обычно отрабатывают очень четко. Обратите внимание на скриншот выше, на нем как раз отражены такие моменты. Белыми указателями выделены точки, где цена тестировала банковский уровень, но так и не смогла его пробить. А вот голубыми стрелками уже показаны моменты самих пробитий, когда цена вышла за рамки выстроенного коридора.

Рассмотрим подробнее все эти моменты:

  • Белый банковский уровень отработал как линия поддержки. Цена отскочила от него вверх, не пробив границу диапазона.
  • Голубой уровень был тестирован несколько раз и выполнять роль линии поддержки. После нескольких тестирований цена все-таки пробила его, прорвавшись вниз.
  • Зеленый банковский уровень был сначала пробит сверху. После этого цена несколько раз протестировала его снизу, а затем окончательно оттолкнулась от него и двинулась вниз. Следовательно, данный БУ сначала выполнять роль уровня поддержки. Затем, после пробития и тестирования, он стал уровнем сопротивления, так как цена оттолкнулась от него вниз.
  • Красный БУ выполняет роль линии поддержки. Посмотрите, как точно цена отбилась от него и пошла вверх.

Рекомендуем установить индикатор Color levels для рисования уровней на графике.

При анализе банковских уровней невооруженным глазом можно заметить, что такие линии часто отрабатывают в течение нескольких дней, а иногда и недель. К примеру, белый уровень сначала был пробит ценой сверху. После этого цена тестировала его снизу, тем самым подтверждая силу данной линии.

Банковский уровень на форексБанковский уровень на форекс

Оранжевый уровень спустя три дня превратился в сильную линию поддержки, от которой цена отбилась вверх целых два раза.

При торговле по банковским уровням не забывайте о том, что на Центробанк в силах влиять на положение данных линий. Следовательно, когда цена приближается к этой отметке, можно ожидать, что банк будет предпринимать какие-либо действия, защищая свои интересы. Например, если банк желает оставить стоимость валюты в пределах прежнего коридора, то цена, скорее всего, отобьется от линии. Если же банковские структуры намерены двинуть цену дальше, то может произойти пробитие БУ и, как следствие, построение нового ценового канала.

Что такое тотальный банковский уровень Форекс?

Тотальным банковским уровнем называют БУ, от которого цена отбилась несколько раз, а затем пробила его резким импульсом. Примеры таких БУ можно увидеть на скриншоте ниже.

Обратите внимание, что каждый из таких уровней тестируется в течение целого дня, а затем, с наступлением следующих торговых суток, резко пробивается. При этом пробитие происходит за счет импульсного ценового рывка. Данные моменты обозначены на графике желтыми указателями.

На основе данных тотальных уровней можно было выставить два отложенных ордера. Первый из них был бы расположен ниже верхнего БУ (Sell-Limit), а второй – выше нижнего БУ (Buy-Limit).

Защитные SL-ордера можно было бы разместить на точках локальных экстремумов.

Банковский уровень на форексеБанковский уровень на форексе

Установка тейк-профита по БУ и перенос сделки на следующие сутки

Банковские уровни можно использовать для установки тейк-профита при торговле по среднесрочным и внутридневным стратегиям. Например, вы открыли сделку на покупку. Тейк-профит для этой сделки можно установить на БУ прошлого дня, соответствующем линии сопротивления.

Для Sell-сделки ориентиром для установки ордера тейк-профит может стать БУ прошедших суток, соответствующий линии поддержки. При этом следует обращать внимание на силу уровня. Если цена несколько раз отбивалась от него, то скорее всего, такая же ситуация произойдет и в этот раз.

На БУ можно ориентироваться и при принятии решения о переносе сделки на следующие сутки. Например, вы открыл сделку на продажу и при этом видите, что цена приближается к БУ прошлого дня, являющемуся линией поддержки. Если ранее цена уже тестировала и пыталась пробить его, то вполне вероятно, то на следующие сутки пробой все-таки произойдет и рынок продолжит движение в сторону нисходящего тренда. В этом случае можно оформить перенос сделки на следующие сутки. Для страховки депозита прибыль можно зафиксировать частично, а остаток сделки пустить по трейлинг-стопу.

Банковские уровни являются вспомогательным инструментом при торговле на Форекс. Не стоит рассматривать их как 100%-ый сигнал к открытию или закрытию сделки. Это лишь ориентир, на который можно и нужно обращать свое внимание при ведении торговли.

Рекомендуем установить индикатор Evolution для автоматического определения уровней на графике.

Смотрите также видео — Банковский уровень на Форексе

как применять, от чего появляется и прочее

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня я хочу поговорить с вами про очень интересную тему – банковский уровень на форексе! Многие трейдеры, слышали про фибо уровни, уровни или линии поддержки и сопротивления, но вот про банковский уровень слышал далеко не каждый!

В рамках этой статьи я ставлю перед собой задачу, познакомить вас с этим понятием, рассказать, как искать банковский уровень на графике, как его применять и есть ли вообще смысл его использовать на практике.

Что же вообще представляет собой банковский уровень? На самом деле, это некий коридор, за грани которого Центральные Банки разных стран не хотят выпускать курс национальной валюты. К примеру, возьмем евро к доллару. ФРС может обозначить для себя ценовую зону и дальше своими интервенциями будет делать все возможное, чтобы курс доллара не опускался ниже или не поднимался выше этой обозначенной границы.

В целом, вы точно никогда не сможете понять, какую конкретно для себя границу обозначил тот или иной банк, ибо эта информация скрыта от большинства. Тем не менее, простой технический анализ позволит нам четко понять приблизительное местоположение данного уровня. Я думаю, что этот материал будет вам реально интересен!

Откуда берется банковский уровень и сравнение другими уровнями

Вы должны понимать, что на рынке форекс работают и крупные участники рынка, которые ведут торги без помощи различных брокерских компаний. К примеру, Центральные банки разные стран прибегают к валютным спекуляциям, чтобы регулировать курс своей национальной валюты по отношению к другим валютам разных стран.

bankovskii-yrovenbankovskii-yroven

К примеру, если тот или иной банк решил приобрести валюты на крупную сумму, то ему необходимо будет знать время закрытия торговой сессии по данному инструменту за предшествующие сутки!

В связи с этим, мы можем полагать, что из этой области может начаться какое-то движение. Конечно, далеко не факт, что цена будет реагировать на эту область, ибо мы не можем знать, какие реально манипуляции проводит банк, однако, как показывает практика, из этой области частенько цена отскакивает!

Природа уровней кроется в самой природе банковской деятельности, но она не делает их сильнее, чем другие важные уровни.

Я не рекомендую рассматривать банковский уровень как область потенциального разворота. Данный уровень я бы рассматривал в качестве некой области, из которой может пройти отскок! Некоторые трейдеры говорят, что по своей значимости банковский уровень можно сравнить с сильными уровнями поддержки и сопротивления, но я не особо согласен с данным мнением!

В тему – Торговля от уровней Мюррея

На мой взгляд, сильные уровни поддержки и сопротивления по своей значимости сильнее, так как на них опирается большинство крупных участников рынка. Банковский уровень по значимости я сравнил бы с круглыми уровнями, которые очень часто могут давать хороший отскок.

Я уже говорил ранее, что далеко не все участники рынка ведут торговлю посредством различных брокеров. Это напрямую зависит о того, какой рабочей схемы придерживается сам участник рынка. Кроме того, вы должны понимать, зачем вообще Центральные Банки играют на курсах валют?

Смотреть

 
 
Это связано даже не с той целью, чтобы спекулировать, а больше это связано с целью поддержания оптимального уровня спроса и предложения на ту или иную валюту. Повторюсь, от банковского уровня далеко не всегда можно наблюдать сильные движения. Начнем с того, что мы можем обозначить приблизительную область, но мы не сможем понять, откуда в действительности центральный банк покупает или продает.

Банковские уровни в рамках наиболее важного критерия успеха торговли

Все мы прекрасно знаем, что наиболее важным критерием успеха в рамках торговли является грамотный поиск потенциальной точки разворота инструмента, по которому ведутся торги. Кроме того, очень важно научиться определять потенциальное движение цены. В совокупности все это даст вам возможность четко и грамотно понимать, на какое ценовое движение можно рассчитывать. Этот момент позволит нам в значительной мере увеличить потенциальную прибыль при относительно тех же рисках.

В тему – Pivot points classic. Классические точки разворота

Что вообще в рамках этого дает нам банковский уровень? Теоретически, он дает нам возможность понимать, когда активизировался тот или иной крупный участник. Фактически, банковский уровень может выступать некой областью спроса и предложения, где может произойти дисбаланс, и, как следствие, начаться сильное ценовое движение. Важные точки разворота, кстати, можно найти и иначе. На эту тему у меня написана страница: “Паттерн рельсы. Правила торговли“.

Тут стоит понимать, что рынок – это вообще распределение спроса и предложения. Именно их взаимодействие и будет обуславливать ход цены в ту или иную сторону. Умение грамотно определить потенциальные области спроса и предложения является важным аспектом, который поможет нам в торговле. Вот посмотрите пример!

Пример БУ и как искать уровень на графике

oblast-sprosaoblast-sprosa

Серым прямоугольником я обозначил приблизительную область спроса. Обратите внимание, как агрессивно цена уходила из этой области. О чем нам это говорит? Тут мы можем сделать вывод, что покупатели оказались куда сильнее и без особого труда сдвинули цену очень сильно вверх. Мы можем полагать, что если цена вновь придет в данную область, то можно рассчитывать на то, что под действием спроса цена двинется снова вверх. Чем сильнее цена двигалась из той или иной области, тем сильнее в ней был дисбаланс спроса и предложения.

Поиск уровней на графике экстремально простое занятие, но это не делает их первостепенным инструментом.

Теперь давайте поговорим о том, как искать банковский уровень непосредственно на графике. Для этого, вам нужно будет перейти на часовой график и активировать в свойствах разделитель периодов. Затем, вам нужно будет найти свечу, которая будет соответствовать времени Лондона. Если часовой пояс вашего брокера будет отличаться, то нужно будет прибавить или отнять часы, чтобы найти свечу, которая будет соответствовать Лондону.  Изучаем понятие таймфреймы по случаю.

Проводим БУ (банковский уровень) строго по телу свечи после ее закрытия. Если свеча бычья, то мы отмечаем уровень сверху, если свеча медвежья, то отмечаем по нижней части тела свечи. Запомните два важных момента: ищем БУ мы только на часовом интервале и отмечаем строго по телу свечи!

byby

Опять же, хочу отметить, что банковский уровень – это просто некая закономерность, которая не обязана и не будет постоянно на сто процентов отрабатывать! Кроме того, банковский уровень является областью для возможных откатов, а полноценные развороты происходят на этом уровне далеко не так часто! В целом, я бы не стал делать этот уровень полноправным инструментом. Я бы выбрал его в качестве усилителя. Например, если бу совпадает с горизонтальным уровнем, то это будет сильная область для открытия сделки!

 

Предыдущая

Технический анализТрендовые линии Что это такое, как строить Сравнение с горизонтальными уровнями

Следующая

Технический анализПересечение скользящих средних. Цели и предостережения

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

Торговый сценарий: уровень маржинального колла на 100% и уровень стоп-аута на 50%

Различные розничные форекс-брокеры и CFD-провайдеры имеют разную политику маржинальных вызовов. Некоторые работают только с Margin Calls , в то время как другие определяют отдельные уровни Margin Call и Stop Out.

На предыдущем уроке мы рассмотрели сценарий торговли, в котором вы использовали брокера, который оперировал только с Margin Call .

На этом уроке мы рассмотрим реальный торговый сценарий, в котором брокер работает с отдельным уровнем маржинального колла и уровнем стоп-аута .

Брокер определяет уровень Margin Call Level на уровне 100% и уровень Stop Out на уровне 50% .

Что происходит с вашим маржинальным счетом, когда вы совершаете ужасную сделку?

Давай узнаем!

Шаг 1: внесение средств на торговый счет

Допустим, вы внесли $ 10 000 на свой торговый счет. Теперь у вас есть баланс на счете $ 10000.

Вот как это будет выглядеть на вашем торговом счете:

Long / Short FX Pair Позиция Размер Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 10 000 $ 10 000 $ 10 000

Шаг 2: Рассчитать необходимую маржу

Вы хотите пойти по длинному GBP / USD на 1.30000 и хотите открыть позицию 1 стандартного лота (100 000 единиц). Требование к марже составляет 5% .

Сколько маржи (обязательной маржи) вам понадобится, чтобы открыть позицию?

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в фунтах стерлингов в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 £ 1 = 1,30 $

£ 100 000 = $ 130 000 

Условная стоимость составляет 130 000 долларов США.

Теперь мы можем рассчитать Необходимая маржа :

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

6500 долл. США = 130 000 долл. США x.05 

При условии, что ваш торговый счет деноминирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 5% , необходимая маржа составит $ 6 500 .

Шаг 3: Рассчитайте использованную маржу

Кроме сделки, в которую мы только что вошли, других открытых сделок нет.

Поскольку у нас только одна ОТКРЫТАЯ позиция, Используемая маржа будет такой же, как и Требуемая маржа.

Шаг 4: Рассчитать эквити

Давайте предположим, что цена немного изменилась в вашу пользу, и ваша позиция сейчас торгуется на безубыточности .

Это означает, что ваш плавающий P / L составляет $ 0 .

Давайте посчитаем ваш эквити:

 Эквити = Баланс + Плавающая Прибыль (или Убытки)

10 000 долларов США = 10 000 долларов США + 0 

долларов США

Эквити на вашем счету теперь составляет $ 10 000 .

Шаг 5: Расчет свободной маржи

Теперь, когда мы знаем эквити, теперь мы можем рассчитать свободную маржу:

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

3500 долл. США = 10 000 долл. США - 6 500 долл. США 

Свободная маржа составляет 3500 долларов .

Шаг 6: Расчет уровня маржи

Теперь, когда мы знаем эквити, теперь мы можем рассчитать уровень маржи:

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

154% = (10 000 долл. США / 6 500 долл. США) х 100% 

Уровень маржи 154% . На данный момент, вот как метрики вашего счета будут выглядеть в вашей торговой платформе:

Long / Short FX Pair Позиция Размер Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 10 000 $ 10 000
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1.30000 154% $ 10 000 $ 6500 $ 3500 $ 10 000 $ 0

GBP / USD падает на 400 пунктов!

GBP / USD падает на 400 пунктов и сейчас торгуется по 1.26000.

Посмотрим, как это повлияет на ваш аккаунт.

Маржа подержанная

Вы заметите, что использованная маржа изменилась .

Поскольку обменный курс изменился, номинальная стоимость позиции изменилась.

Это требует пересчета необходимой маржи.

Всякий раз, когда происходит изменение цены для GBP / USD, изменяется обязательная маржа.

Теперь, когда курс GBP / USD торгуется по , 1.26000, (вместо 1.30000), давайте посмотрим, какая необходимая маржа необходима для того, чтобы держать позицию открытой.

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в фунтах стерлингов в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 £ 1 = 1,26 $

£ 100 000 = $ 126 000
 

Условная стоимость составляет 126 000 долларов США.

Ранее условная стоимость составляла 130 000 долларов. Поскольку GBP / USD упал, это означает, что GBP ослабил . А поскольку ваш счет деноминирован в долларах США, это приводит к уменьшению номинальной стоимости позиции.

Теперь мы можем рассчитать необходимую маржу:

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

6300 долл. США = 126 000 долл. США x .05 

Обратите внимание, что из-за того, что номинальная стоимость уменьшилась, также и требуемая маржа.

Так как маржинальное требование составляет 5% , необходимая маржа составит $ 6 300 .

Ранее обязательная маржа составляла 6 500 долларов США (когда GBP / USD торговалась по 1,30000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в обязательной марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку у вас открыта только одна позиция, поле «Используемая маржа» будет равно новой «Требуемой марже».

Плавающий P / L

GBP / USD упал с 1.30000 до 1.26000 , разница в 400 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 стандартным лотом, ход на 1 пункт равен 10 долларам.

Это означает, что у вас есть убыточный убыток F в размере 4000 $ .

 Плавающий P / L = (Текущая цена - Цена входа) х 10000 х $ X / пипс

- 4000 долл. США = (1,26000–1,30000) х 10000 х 10 долл. США / пункт 

Эквити

Ваше эквити теперь составляет $ 6000 .

 Equity = Balance + Floating P / L

6000 долл. США = 10 000 долл. США + (- 4000 долл. США) 

Свободная маржа

Ваша бесплатная маржа сейчас — $ 300 .

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

- 300 долл. США = 6000 долл. США - 6 300 долл. США 

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 95% .

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

95% = (6000 долл. США / 6300 долл. США) x 100% 

Уровень маржинального требования — это когда маржинальный уровень равен 100%.

Ваш уровень маржи по-прежнему на ниже 100%!

В этот момент вы получите Margin Call!

Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, что ваша сделка с риском из-за автоматического закрытия.

Ваша сделка останется открытой , но вы НЕ сможете открывать новые позиции до тех пор, пока уровень маржи не превысит 100%.

Показатели счета

Вот как будут выглядеть показатели вашего аккаунта в вашей торговой платформе:

долларов

Long / Short FX Pair Позиция Размер Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 10 000 $ 10 000 $ 10 000
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1.30000 154% $ 10 000 $ 6500 $ 3500 $ 10 000 $ 0
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1,26000 95% 6000 долл. США $ 6300 — 300 $ 10 000 — 4000

GBP / USD падает еще на 290 пунктов!

GBP / USD упал еще на 290 пунктов и сейчас торгуется по 1.23100 .

Маржа подержанная

Теперь, когда курс GBP / USD торгуется по , 1,23100, (вместо 1,26000), давайте посмотрим, какая необходимая маржа необходима для поддержания открытой позиции.

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в фунтах стерлингов в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 £ 1 = 1,23100 $

£ 100 000 = $ 123 100
 

Условная стоимость составляет 123 100 долларов США.

Теперь мы можем рассчитать необходимую маржу:

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

6 155 долл. США = 123 100 долл. США x.05 

Обратите внимание, что из-за того, что номинальная стоимость уменьшилась, также и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 5% , необходимая маржа составит $ 6 155 .

Ранее обязательная маржа составляла 6300 долларов США (когда GBP / USD торговалась по 1.26000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в обязательной марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку у вас открыта только одна позиция, поле «Используемая маржа» будет равно новой «Требуемой марже».

Плавающий P / L

GBP / USD упал с 1,30000 до 1,23100 , разница в 690 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 стандартным лотом, ход на 1 пункт равен 10 долларам.

Это означает, что у вас есть плавающая потеря в размере 6 900 $ .

 Плавающий P / L = (Текущая цена - Цена входа) х 10000 х $ X / пипс

- 6900 долл. США = (1,23100–1,30000) х 10000 х 10 долл. США / пункт 

Эквити

Ваше эквити теперь составляет $ 3 100 .

 Equity = Balance + Floating P / L

3 100 долл. США = 10 000 долл. США + (- 6 900 долл. США) 

Свободная маржа

Ваша бесплатная маржа сейчас — $ 3,055 .

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

- 3 055 долл. США = 3 100 долл. США - 6 155 

долл. США

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 50% .

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

50% = (3 100 долл. США / 6 155 долл. США) x 100% 

На данный момент ваш уровень маржи теперь ниже уровня Stop Out!

Показатели счета

Вот как будут выглядеть показатели вашего аккаунта в вашей торговой платформе:

долларов

Long / Short FX Pair Позиция Размер Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 10 000 $ 10 000 $ 10 000
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1.30000 154% $ 10 000 $ 6500 $ 3500 $ 10 000 $ 0
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1,26000 95% 6000 долл. США $ 6300 — 300 $ 10 000 — 4000
Long GBP / USD 100 000 1.3000 1,23100 50% $ 3 100 $ 6 155 — 3 055 $ 10,00 — 6 900

ОСТАНОВИТЬ!

Уровень Stop Out, когда уровень маржи падает до 50%.

В этот момент ваш уровень маржи достиг уровня Stop Out!

Ваша торговая платформа автоматически выполнит Stop Out.

Это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта по рыночной цене.

  1. Ваша маржа используется будет «выпущен».
  2. Ваш с плавающей потерей будет «реализован».

Ваш баланс будет обновлен в соответствии с Реализованной потерей.

Теперь, когда на вашем счету нет открытых позиций и он «плоский», ваша свободная маржа, эквити и баланс будут одинаковыми.

Нет уровня маржи или плавающей прибыли, потому что нет открытых позиций.

Давайте посмотрим, как ваш торговый счет изменился от начала до конца.

долларов

Long / Short FX Pair Позиция Размер Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 10 000 $ 10 000 $ 10 000
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1.30000 154% $ 10 000 $ 6500 $ 3500 $ 10 000 $ 0
Long GBP / USD 100 000 1.30000 1,26000 95% 6000 долл. США $ 6300 — 300 $ 10 000 — 4000
Long GBP / USD 100 000 1.3000 1,23100 50% $ 3 100 $ 6 155 — 3 055 $ 10,00 — 6 900
$ 3 100 $ 3 100 $ 3 100

Перед торговлей у вас было 10000 долларов наличными. Теперь вы остались с $ 3 100 !

Вы потеряли 69% своего капитала.

% Прибыль / Убыток = ((Конечный баланс - Начальный баланс) / Начальный баланс) x 100%

-69% = ((3100 - 10000 долларов США) / 10000 долларов США x 100% 

Некоторые трейдеры испытывают ужасный побочный эффект, когда узнают, что их торговля была автоматически ликвидирована.

На следующем уроке мы представим другой сценарий торговли, где вы пытаетесь торговать на форексе всего за 100 долларов.

Можно торговать с такой суммой, но это целесообразно? Узнайте, что случилось с трейдером, который пытался.

,

Перенаправление страницы

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер будет перенаправлен на запрошенный контент в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите до 5 секунд …

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [+ !! [] + !!] [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + ( !! []) + !! [])) / + ((+ [] + (!! []) -! [] + []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + !! [] () + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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

+ ((! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (! ! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (+ [] + (!! []) — (! + [] + (!! []) []) + + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [+ !! [] + !!] [] ) + (+ [] —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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + []) + (+ [] — (!! [])) + (! + !! []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! []) — (! + [] + (!! [])! []) + + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] + ( !! []) + !! [])) / + ((+ [] + (!! []) -! [] + []) + (+ [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + ( !! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — [ ]) + (+ [] — (!! []!)) + (! + !! []) + (+ [] + (!! []) + !! []) + (+ [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+! ! (! + [] — (!! []) []) + (! + [] + (!! [])) + + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [+ !! [] + !!] [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [!] — (!! []) (+ [] + (!! []!)) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [+ !! [] + !!] [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! []!)) + (+ [] + ( !! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (+ !! []) + (+ [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ [] — (!! [])) + (+ [] + (!! []) +! ! [])) / + (! (+ [] + (!! []) + !! [] + []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+! [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (+ !! []) + (+ [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ [] + (!! [!]) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — []))

,

Торговый сценарий: уровень маржинального колла на уровне 100% и отсутствие отдельного уровня стоп-аута

Давайте теперь возьмем все маржинальные маржи, которые вы узнали из предыдущих уроков, и примените их, рассматривая торговые сценарии с различными уровнями маржинального колла и стоп-аута.

Различные розничные форекс-брокеры и CFD-провайдеры имеют разную политику маржинальных вызовов. Некоторые работают только только с Margin Calls , в то время как другие определяют отдельно Margin Call и Stop Out Уровни.

В этом уроке мы рассмотрим сценарий реальной торговли, в котором вы используете брокера, который работает только с Margin Call.

Брокер определяет свой уровень Margin Call Level на уровне 100% и не имеет отдельного уровня Stop Out .

Что происходит с вашим маржинальным счетом, когда вы совершаете ужасную сделку?

Давай узнаем!

Шаг 1: зачисление средств на торговый счет

Допустим, у вас на счету 1000 долларов.

Вот как это будет выглядеть на вашем торговом счете:

Long / Short FX Pair Размер позиции Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 1000 $ 1000 $ 1000

Шаг 2: Рассчитать необходимую маржу

Вы хотите идти в длинных EUR / USD на 1.15000 и хотите открыть 1 мини-лот (10 000 единиц). Требование к марже составляет 2% .

Сколько маржи (обязательной маржи) вам понадобится, чтобы открыть позицию?

Так как евро является базовой валютой. этот мини-лот составляет 10 000 евро, что означает номинальную стоимость позиции 9 0005 € 10 000 .

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в евро в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 $ 1.15 = € 1

11 500 долл. США = 10 000 евро
 

Условная стоимость 11 500 долларов США.

Теперь мы можем рассчитать необходимую маржу:

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

230 долл. США = 11 500 долл. США x .02 

долл. США

При условии, что ваш торговый счет деноминирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 2% , необходимая маржа составит $ 230 .

Шаг 3: Рассчитайте использованную маржу

Кроме сделки, в которую мы только что вошли, других открытых сделок нет.

Поскольку у нас только одна ОТКРЫТАЯ позиция, Используемая маржа будет такой же, как и Требуемая маржа.

Шаг 4: Рассчитать эквити

Давайте предположим, что цена немного изменилась в вашу пользу, и ваша позиция сейчас торгуется по безубытка .

Это означает, что ваш плавающий P / L составляет $ 0 .

Давайте посчитаем ваш эквити:

 Эквити = Баланс + Плавающая Прибыль (или Убытки)

1000 долларов США = 1000 долларов США + 0 

долларов США

Эквити на вашем счету сейчас составляет $ 1,000 .

Шаг 5: Расчет свободной маржи

Теперь, когда мы знаем эквити, теперь мы можем рассчитать свободную маржу:

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

$ 770 = $ 1000 - $ 230 

Свободная маржа составляет 770 долларов США.

Шаг 6: Расчет уровня маржи

Теперь, когда мы знаем эквити, теперь мы можем рассчитать уровень маржи:

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

435% = (1000 долл. США / 230 долл. США) х 100% 

Уровень маржи 435% .

На этом этапе показатели вашей учетной записи будут выглядеть в вашей торговой платформе:

Long / Short FX Pair Размер позиции Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 1000 $ 1000
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,15000 435% $ 1000 $ 230 770 $ 1000 $ 0

EUR / USD падает на 500 пунктов!

Есть сообщения о вспышке зомби в Париже.

EUR / USD падает на 500 пунктов и сейчас торгуется по 1.10000 .

Посмотрим, как это повлияет на ваш аккаунт.

Используется Маржа

Вы заметите, что использованная маржа изменилась .

Поскольку обменный курс изменился, номинальная стоимость позиции изменилась.

Это требует пересчета необходимой маржи.

Всякий раз, когда происходит изменение цены на EUR / USD, изменяется обязательная маржа.

Теперь, когда курс EUR / USD торгуется на уровне , 1.1000, (вместо 1.15000), давайте посмотрим, какая необходимая маржа необходима для поддержания открытой позиции.

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в евро в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 $ 1,10 = € 1

11 000 долларов США = 10 000 евро
 

Условная стоимость составляет 11 000 долларов США.

Ранее условная стоимость составляла 11 500 долларов США. Поскольку EUR / USD упал, это означает, что EUR ослабил . А поскольку ваш счет деноминирован в долларах США, это приводит к уменьшению номинальной стоимости позиции.

Теперь мы можем рассчитать необходимую маржу:

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

220 долл. США = 11 000 долл. США x.02 

Обратите внимание, что из-за того, что номинальная стоимость уменьшилась, также и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 2% , то обязательная маржа составит $ 220 .

Ранее обязательная маржа составляла 230 долларов США (когда EUR / USD торговалась по 1.15000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в обязательной марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку у вас открыта только одна позиция, поле «Используемая маржа» будет равно новой «Требуемой марже».

Плавающий P / L

EUR / USD упал с 1.15000 до 1.10000 , разница в 500 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 мини-лотом, ход в 1 пункт равен 1 доллару.

Это означает, что у вас есть плавающая потеря $ 500 .

 Плавающий P / L = (Текущая цена - Цена входа) х 10000 х $ X / пипс

- 500 долл. США = (1,1000–1,15000) х 10000 х 1 долл. США / пункт 

Эквити

Ваше эквити теперь составляет $ 500 .

 Equity = Balance + Floating P / L

$ 500 = $ 1000 + (- $ 500) 

Свободная маржа

Ваша свободная маржа теперь составляет $ 280 .

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

$ 280 = $ 500 - $ 220 

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 227% .

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

227% = (500 долл. США / 220 долл. США) х 100% 

Ваш уровень маржи все еще выше 100%, так что все еще хорошо.

метрики счета

Вот как будут выглядеть показатели вашего аккаунта в вашей торговой платформе:

Long / Short FX Pair Размер позиции Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 1000 $ 1000 $ 1000
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,15000 435% $ 1000 $ 230 770 $ 1000 $ 0
Long EUR / USD 10000 1,15000 1.10000 227% $ 500 $ 220 $ 280 $ 1000 — 500

EUR / USD упали еще на 288 пунктов!

EUR / USD упал еще на 288 пипсов и сейчас торгуется по 1.07120 .

Используется Маржа

Теперь, когда курс EUR / USD торгуется по 1.07120 (вместо 1.10000), давайте посмотрим, какая необходимая маржа необходима для поддержания открытой позиции.

Поскольку наш торговый счет деноминирован в долларах США, нам необходимо конвертировать значение в евро в доллары США, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

 $ 1,07120 = 1 евро

10 712 долл. США = 10 000 евро
 

Номинальная стоимость составляет $ 10 712 .

Теперь мы можем рассчитать необходимую маржу:

 Обязательная маржа = условная стоимость х Требование маржи

214 долл. США = 10 712 долл. США х.02 

Обратите внимание, что из-за того, что номинальная стоимость уменьшилась, также и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 2% , то обязательная маржа составит 214 долларов США.

Ранее обязательная маржа составляла 220 долларов США (когда EUR / USD торговалась по 1.10000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в обязательной марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку у вас открыта только одна позиция, поле «Используемая маржа» будет равно новой «Требуемой марже».

Плавающий P / L

EUR / USD упал с 1.15000 до 1.07120 , разница в 788 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 мини-лотом, ход в 1 пункт равен 1 доллару.

Это означает, что у вас есть плавающая потеря $ 788 .

 Плавающий P / L = (Текущая цена - Цена входа) х 10000 х $ X / пипс

- 788 долл. США = (1,07120–1,15000) х 10000 х 1 долл. США / пункт 

Эквити

Ваше эквити теперь составляет $ 212 .

 Equity = Balance + Floating P / L

212 долл. США = 1 000 долл. США + (- 788 долл. США) 

Свободная маржа

Ваша бесплатная маржа сейчас — $ 2 .

 Свободная маржа = Собственный капитал - Использованная маржа

- 2 доллара США = 212 долларов США - 214 

долларов США

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 99% .

 Уровень маржи = (Эквити / Использованная маржа) х 100%

99% = (212 долл. США / 214 долл. США) х 100% 

На данный момент ваш уровень маржи теперь ниже уровня Margin Call!

метрики счета

Вот как будут выглядеть показатели вашего аккаунта в вашей торговой платформе:

Long / Short FX Pair Размер позиции Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 1000 $ 1000 $ 1000
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,15000 435% $ 1000 $ 230 770 $ 1000 $ 0
Long EUR / USD 10000 1,15000 1.10000 227% $ 500 $ 220 $ 280 $ 1000 — 500
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,07120 99% 212 214 — 2 $ 1000 — 788

ЗВОНОК ЗВОНОК!

Ваша торговая платформа автоматически закроет вашу торговлю !

Когда ваша сделка будет закрыта, произойдут две вещи:

  1. Ваш использованный запас будет «выпущен».
  2. Ваша плавающая потеря будет «реализована».

Ваш баланс будет обновлен в соответствии с Реализованной потерей.

Теперь, когда на вашем счету нет открытых позиций и он «плоский», ваша свободная маржа, эквити и баланс будут одинаковыми.

Нет уровня маржи или плавающей прибыли, потому что нет открытых позиций.

Давайте посмотрим, как ваш торговый счет изменился от начала до конца.

Long / Short FX Pair Размер позиции Цена входа Текущая цена Уровень маржи Собственный капитал Б / у Маржа Свободная маржа Баланс Плавающий P / L
$ 1000 $ 1000 $ 1000
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,15000 435% $ 1000 $ 230 770 $ 1000 $ 0
Long EUR / USD 10000 1,15000 1.10000 227% $ 500 $ 220 $ 280 $ 1000 — 500
Long EUR / USD 10000 1.15000 1,07120 99% 212 214 — 2 $ 1000 — 788
212 212 212

Перед торговлей у вас было 1000 долларов наличными. Теперь вы остались с $ 212 !

Вы потеряли 79% своего капитала.

% Прибыль / Убыток = ((Конечный баланс - Начальный баланс) / Начальный баланс) x 100%

-79% = ((212–1000 долларов) / 1000 долларов) x 100% 

Некоторые трейдеры испытывают ужасный побочный эффект, когда узнают, что их торговля была автоматически ликвидирована.

На следующем уроке мы представим другой сценарий торговли, в котором у вашего брокера есть отдельный Margin Call AND Stop Out Level.

Давайте посмотрим на разницу между тем, что здесь происходит, и тем, что здесь произошло.

,

Почему дисциплина и терпение важны в торговле на Forex

— статья научит трейдеров тому, почему дисциплина и терпение важны в
Торговля на Форекс. Он предоставит советы о том, как трейдеры могут достичь необходимого уровня дисциплины и терпения, почему трейдерам следует использовать стоп-лосс в торговле на Форекс, и многое другое!

Patience & Discipline in Forex Trading

Бесчисленные трейдеры выходят на рынок Форекс каждый день, но многие из них терпят неудачу.Некоторые трейдеры слишком много времени уделяют созданию идеального
торговая стратегия, которая оставляет им мало сил для развития правильной дисциплины. Этот подход является залогом неудачи, так как гораздо важнее иметь торговый план, который вы можете выполнить, чем идеальный.

Если у вас нет исполняемой стратегии, мы рекомендуем вам узнать через наш
живые торговые вебинары. Некоторые трейдеры терпят неудачу, потому что они не в состоянии должным образом усердно управлять рисками.Наконец, некоторые трейдеры уходят слишком рано, сдаваясь, когда их стратегии сразу не дают желаемых результатов. Ни один подход не будет приносить прибыль каждый раз, и трейдеры должны помнить об этом.

Чтобы зарегистрироваться на наши бесплатные торговые вебинары, нажмите на баннер ниже!

Free Live Trading Webinars

Правила торговли на рынке Forex Дисциплина

Торговая дисциплина Forex включает в себя:

  • Разработка успешной торговой стратегии
  • Модификация по мере необходимости
  • Выполнение плана эффективно.

Вы можете узнать больше о важности торговой дисциплины, а также о том, как развить собственную дисциплину, на этом бесплатном вебинаре, представленном опытным трейдером Полом Уоллесом.

Выполнение своего плана является важным компонентом торговой дисциплины. Ярким примером этой важности является Джесси Ливермор, человек, которого «ВРЕМЯ» однажды охарактеризовала как «самого сказочного живого трейдера в США». Ливермор разбогател, следуя созданным им правилам, собрав по крайней мере 100 миллионов долларов в разгар своей карьеры в 1929 году.

Однако Ливермор решил нарушить свои собственные правила, в результате чего он потерял все не раз. Чтобы избежать встречи с подобной судьбой, трейдеры могут следовать некоторым простым правилам. В частности, есть три основных правила, которые имеют решающее значение для получения базового понимания торговой дисциплины Форекс. После того, как вы освоите эти правила, вы можете чувствовать себя комфортно при торговле на
реальный счет.

Элементы торгового плана

Торговый план — это основа успеха трейдера.Есть много способов создать торговый план, но важнейшие элементы включают в себя:

  • Список торговых инструментов
  • Какие сигналы заставят вас войти в позиции
  • Какие сигналы подскажут ваш выход
  • Минимальная продолжительность вашей сделки
  • Максимальная продолжительность вашей торговли
  • Максимальное количество сделок в день, неделю и месяц
  • часов, в течение которых вы будете торговать.

Перечисляя правила, которым вы будете следовать, вы можете не только разрабатывать свой план, но и развивать дисциплину Forex.Обязательно отметьте любой
Анализ рынка выполняется в вашем плане, чтобы проверить, соответствует ли этот анализ плану. Определите некоторые ключевые переменные перед торговлей. Эти переменные могут включать торговые инструменты, которые вы будете использовать, сигналы входа и выхода, которые вы будете использовать, и частоту совершения транзакций.

Trading plan elements

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition — Демо-счет — Что нужно отследить в вашем торговом плане

Через некоторое время вы можете почувствовать искушение немного расслабиться.Помните, что есть много историй о трейдерах, которые не следовали своим системам и потерпели ужасные результаты. Одна из таких историй связана с Ником Лисоном, которого назвали «оригинальным мошенником». Лисон единолично подтолкнул банк Barings (финансовое учреждение в Великобритании, основанное в 18 веке) к банкротству.

Банк однозначно использовал его в качестве главного трейдера, а также позволил ему совершать сделки самостоятельно. Последние обязанности обычно распределяются между разными людьми, но Лисон был вооружен обоими.Когда его спекулятивные ставки не увенчались успехом, Лисон скрыл свои потери в счете ошибок. Эти потери превысили 800 миллионов фунтов стерлингов в 1995 году.

Почему стоит использовать стоп-лосс

Большинство дисциплинированных трейдеров Forex используют стоп-лосс. Прежде чем открывать какие-либо позиции, вы должны точно знать, где вы разместите свой стоп-лосс. После того, как вы это настроите, вы никогда не должны опускать его, чтобы сохранить позицию открытой. Имейте в виду, что чем больше транзакций вы совершаете, тем больше вы будете сталкиваться с ситуациями, когда вы полагаете, что ваша проигрышная позиция станет прибыльной.

Некоторым трейдерам трудно принять неудачу, из-за которой они могут делать большие ставки и потенциально терпеть большие убытки. Например, в 2012 году главный инвестиционный офис JPMorgan Chase & Co. объявил о потере не менее 6,2 миллиарда долларов, связанных с торговлей деривативами. Бруно Иксиль возглавил офис, чтобы установить сложные позиции, связанные с кредитными деривативами — открывая большие сделки в ответ на убытки.

Эти позиции стали настолько большими, что некоторые инвесторы утверждали, что они искажают кредитные индексы.На фоне этого срыва Иксиль получил прозвище «Лондонский кит». Хотя вы, вероятно, не рискуете оказаться в подобных ситуациях — это иллюстрирует ценность наличия стоп-лосса для автоматического закрытия позиции.

Установка стоп-лосса выводит эмоции из ситуации. Однако, хотя установление конкретной цены и ее последующее использование является неотъемлемой частью использования стоп-лоссов, вы должны использовать другой подход для установки
Тейк-профит. Если вы только начинаете, разумно устанавливать точку тейк-профита для каждой сделки, а затем воздерживаться от ее изменения.

Имея больше опыта, вы можете начать изменять свои точки тейк-профита, особенно если вы также начали устанавливать стоп-лосс для получения прибыли. Но независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером — вы всегда должны знать свою цель прибыли, прежде чем совершать сделку.

Расписание торгов

Источник: график MetaTrader 5 с индикатором Session Map, доступным с плагином Supreme Edition. Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Другая важная часть развития терпения и дисциплины на рынке Форекс заключается в создании и соблюдении графика торговли. Если ваша стратегия предполагает торговлю, когда открыты лондонские рынки, не совершайте сделки, когда они вот-вот закроются. Но почему это необходимо? Вы можете не знать о действиях в других странах, которые могут привести к незапланированной торговле.

Помимо настройки торговых часов, вы должны определить, сколько сделок вы можете совершать в день, неделю или месяц.Эта частота обычно зависит от типа используемого вами торгового стиля. Последнее связано с тем, что внутридневные трейдеры обычно ограничивают себя определенным днем, в то время как среднесрочные трейдеры устанавливают лимиты на недельный или месячный период.

Терпение на Forex

Мы рассмотрели дисциплину, поэтому давайте углубимся в терпение. Хотя оба они похожи, есть несколько ключевых отличий. Большинство онлайн-трейдеров на Форексе иногда испытывают искушение преждевременно закрыть прибыльные сделки, либо для получения тейк-профита, либо для гарантии того, что они не станут убыточными.Чтобы преодолеть эту склонность, вы должны проявлять терпение.

Давайте рассмотрим некоторые конкретные шаги, которые помогут достичь этой цели. Прежде всего, не контролируйте свой страх. Как только вы совершаете сделку, очень мало должно заставить вас угадать свое решение. Каждый раз, когда вы входите в сделку, вы должны знать максимальный убыток, который вы допустите, и минимальную прибыль, которую вы хотите получить.

Колебания рынка совершенно нормальны и не должны побуждать вас менять курс.Придерживаясь этой передовой практики, вы можете перенести терпение на Форекс на новый уровень. Далее наберитесь терпения и изучите инструменты торговли. Например,
MetaTrader 4 является наиболее широко используемой торговой платформой в мире, несмотря на крутой курс обучения. Успешные трейдеры тратят время и терпение, чтобы ознакомиться с инструментами, которые делают возможными выигрышные сделки.

Другим важным аспектом терпения является оценка ваших выигрышных сделок. Когда ваша позиция приближается к уровню тейк-профита, вы, вероятно, захотите закрыть позицию и сразу же получить прибыль.Следуя этому подходу, вы быстро получаете прибыль — это также может помешать вашей торговле получить потенциально большую прибыль. Например, вместо того, чтобы закрывать такую ​​позицию, вы можете установить стоп-лосс на минимально допустимую прибыль, а затем изменить тейк-профит там, где вы ожидаете, что линия тренда достигнет. И не забывайте — вы можете делать это более одного раза для каждой отдельной сделки.

Дисциплина Равно Успех

Долгосрочные счета требуют более жесткой дисциплины.Ключ должен знать, когда торговать, а когда избегать торговли. Как правило, меньшие счета требуют более значительных рисков и больше торговли, тогда как большие счета требуют меньших рисков и меньше торговли. Всегда старайтесь приложить дополнительные усилия для обеспечения доступного фактического анализа.

Цель этого анализа — предоставить вам отличные торговые возможности. Со временем вы также узнаете о
ценовое действие. Неважно, если вы торгуете системами или ценами, вы наверняка выиграете от ценового действия.Все, что вам нужно сделать, это следовать треноге успешной торговли — это не займет много времени, пока вы не начнете видеть положительные результаты.

Торгуй тем, что видишь

Прелесть торговли на Форексе заключается в том, что существует так много торговых возможностей, что вы никогда не будете чувствовать себя лишенными настроек. Допустим, вам трудно найти хорошие позиционные сделки или возможности встречной торговли. Почему бы не торговать
прорывы вместо этого? Мы сталкивались с трейдерами, которые торгуют только на прорывах, и у них был большой успех.Тем не менее, имейте в виду, что вы можете переключаться на прорывную торговлю только в определенное время дня.

Принять меры

Теперь, когда вы узнали, как развивать дисциплину и терпение в торговле на Форексе, пришло время применить эти знания в действии. Начните с анализа рынка и разработки торгового плана на первую неделю.

Определить заранее:

  • Какие торговые инструменты вы будете использовать
  • Сигналы, которые подскажут ваши входы и выходы
  • Ваш уровень стоп-лосс и тейк-профит
  • Максимальное количество сделок, которые вы хотите совершить за установленное время.

Тогда вы сможете применить свои знания через торговый счет. Если у вас его еще нет, почему бы не открыть реальный счет в Admiral Markets? или начните с предварительной практики в безрисковой торговой среде, зарегистрировавшись на демо-счете.

Более того, открыв свой торговый счет, вы можете расширить возможности своей торговой платформы, обновившись до MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО! Получите доступ к глобальным виджетам мнений, БЕСПЛАТНЫМ новостям о трейдинге в реальном времени, техническому анализу, предоставляемому Trading Central, и многому другому!

Admiral Markets — отмеченный многими наградами глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начните торговать сегодня!

Нажмите на баннер, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ версию MetaTrader Supreme Edition сегодня!

Download MT4 Supreme Edition

О Admiral Markets
Admiral Markets — это многократно награжденный брокер Forex и CFD с глобальным регулированием, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать уже сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о