Cfd контракты это: Что такое CFD…? Просто и понятно.

Содержание

Что такое CFD…? Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Пример CFD

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.

С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Суть CFD

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Плюсы CFD

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Небольшой капитал

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Хеджирование

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Удобство

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Минусы CFD

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Заключение

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.

И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Торговля CFD простыми словами | Блог успешного инвестора

CFD контракты что это

CFD контракты что это

Вероятно, любой человек, знакомый с рынком форекс или инвестированием в акции встречался с загадочным термином CFD контракты, представляющим собой контракты на разницу цен. В статье расскажу, что такое торговля CFD контрактами простыми словами, как выбрать CFD брокера для торговли и какие популярные стратегии применяют трейдеры для заработка на CFD контрактах.

Содержание:

  • CFD контракты простыми словами
  • Торговля CFD что это
  • СFD брокер что это и как выбрать
  • Торговля CFD финмакс
  • Преимущества и недостатки CFD

Быстрая навигация

CFD контракты простыми словами

CFD контракты – это тип ставки между двумя сторонами относительно будущей стоимости отдельного финансового инструмента (валюты, акции и т.д.), при котором обе стороны обязуются урегулировать сумму, равную разнице между ценой открытия и ценой закрытия позиции. Отсюда и термин «контракт на разницу цен».

Простыми словами, если вы купите такой контракт и цена базового инструмента возрастет, вы получите соответствующую разницу со стороны брокера, продавшего его вам. С другой стороны – если цена упадет, разница будет взята с вашего счета.

Немного истории

CFD контракты это

CFD контракты этоКонтракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили эксклюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами.

Контракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили экслюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами этого типа.

Основной задачей CFD контракты было удовлетворение запросов трейдеров с небольшим капиталом, т.к. они позволяли купить акции с депозитом 50-100$. Появление CFD существенно расширило число частных лиц, торгующих акциями и иными финансовыми инструментами.

Торговля CFD что это

Совершая операции по открытию позиции по контракту CFD, нужно знать, что вы не становитесь держателем базового инструмента. Это ставка с другой стороной контракта, будет ли ее цена расти или падать.

Для совершения сделок, рекомендую надежных брокеров:

Roboforex Stock — с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций

  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ — минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.

FxPro — лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения

  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 — кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд — средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Рассмотрим на примере. Допустим, у вас есть 1000$ и желание инвестировать в акции Microsoft (для простоты предположим, что акции стоят 100$ за штуку). Вы идете на биржу, открываете счет и переводите туда средства. Помимо комиссий и других сборов, инвестируете 1000 долларов США. На них вы приобрели 10 акций Microsoft. Таким образом, вы стали физическим владельцем акций и частичным владельцем компании. Вы имеете право участвовать в общем собрании акционеров и получать дивиденды.

Приобретая контракт CFD на эти акции, вы не становитесь их владельцем. Вы делаете ставки на будущий курс и получаете прибыль от самого движения цены.

CFD контракты позволяют торговать:

  • Акциями,
  • Валютой,
  • Криптовалютой,
  • Индексами,
  • Сырьем,
  • Долговыми обязательствами.

При работе с CFD контрактами, вы платите только комиссию брокеру за открытие и удержание позиции.

Отличительной особенностью торговли CFD от трейдинга на рынке Forex является получение прибыли от разницы между ценой покупки и продажи. Например:

  • Счет имеет кредитное плечо 1:1,
  • Вы купили CFD контракт акции Apple за 950$,
  • Через месяц контракт стоит 1150$,
  • Вы закрыли сделку, получив прибыль 200$.

торговля cfd что это

торговля cfd что это

Применение в торговле кредитного плеча многократно увеличивает профит. Но не забывайте про риски слива депозита, при слишком большом кредитном плече. Я рекомендую использовать максимальное плечо 1:10. Контролируйте риски и не торопитесь.

CFD брокер что это такое

На фондовом рынке работает множество брокеров. Каждый из них специализируется на конкретных операциях. CFD брокерами называют брокеров, основной акцент деятельности которых направлен на торговлю CFD контрактами.

Из топовых CFD брокеров рекомендую:

  • Амаркетс – проверенный и надежный,
  • Roboforex – титан рынка форекс с крупными поставщиками ликвидности.

 

Открыв один счет, можно приобрести акции западных и российских компаний, сырьевые и криптовалютные контракты. Всего к торговле доступно 10 000 инструментов.

После открытия и пополнения счета, можно начинать торговать. Общий принцип торговли одинаковый с другими инструментами.

Если вы новичок и хотите открыть для себя финансовые рынки, я рекомендую ознакомиться с моим курсом: “Обучение трейдингу“, где вы найдете ответы на основные вопросы.

Торговля CFD финмакс

Торговля CFD через финмакс (Finmax) дает возможность зарабатывать как на повышении, так и на снижении цен:

  • Если вы думаете, что цена инструмента вырастет, покупайте контракт CFD (у вас длинная позиция). Вы получаете прибыль, когда цена увеличивается.

торговля cfd

торговля cfd

  • Если вы думаете, что цена инструмента упадет, продайте контракт CFD (у вас короткая позиция). Вы получаете прибыль, когда цена падает.

Предупреждаю – прибыль всегда идет рука об руку с убытками. Если рынок движется в нежелательном направлении, вы понесете убытки.

Затрагивая вопрос торговли CFD контрактами, применимы любые стратегии торговли: от скальпинга до долгосрочной торговли от месяца и выше.

Торговля CFD стратегии

Среди пользователей брокера финмакс популярными являются 3 подхода к торговле CFD:

  1. Торговля внутри недели. Вы открываете сделку во вторник, закрываете в любой день до пятницы. Торговая активность сделки проходит внутри одной недели.
  2. Долгосрочная торговля. Сделка держится от недели и выше.
  3. Комбинированная торговля. Этот подход совмещает ручную и автоматизированную торговлю. Рекомендуется для знакомых с трейдингом людей.

Вопрос выработки стратегий достаточно сложный. За 6 лет работы на финансовых рынках, я понял, что одинаковая стратегия у двух людей может работать по-разному. Разрабатывайте собственную методику торговли и придерживайтесь ее.

Хотите протестировать свою стратегию? Открывайте демо-счет и пробуйте.

В заключении, разберем достоинства и недостатки торговли CFD контрактов.

Преимущества CFD контрактов:

  • Кредитное плечо. Вы можете сделать относительно высокие инвестиции с небольшим капиталовложением. Например, маржинальное требование для контракта CFD DAX составляет 703 евро, а его стоимость – 3 406 евро.
  • Второе преимущество – простота инструмента. Процесс покупки CFD такой же, как и для акций. При покупке CFD, вы открываете длинную позицию и спекулируете на повышении цены. При продаже CFD, вы открываете короткую позицию и спекулируете на падении цены базового актива. Цены покупки и продажи в принципе совпадают с ценами базового актива. Прибыль отразится на вашем счете.
  • CFD являются хорошей альтернативой фьючерсам. Большим преимуществом CFD по сравнению с фьючерсами является размер контракта и гарантийный депозит. Например, в контракте фьючерса индекса S&P500 (E-mini) маржа для одного контракта составляет около 8 000 долларов США, а маржа для покупки одного контракта CFD для индекса S&P500 составляет 175 долларов США. Контракты на разницу цен позволяют быть более гибкими, особенно со счетами менее десятков тысяч долларов. Кроме того, следует учитывать операционные издержки (комиссии), которые для CFD контрактов значительно ниже.

Конечно, контракты CFD имеют и недостатки:

  • Проценты, которые вы платите, если сохраняете открытые позиции на следующий день. Проценты вы можете оплатить или получить. Кроме того, имея CFD, вы не имеете права голосовать на собрании в противоположность акциям, купленным на бирже.
  • Предоставляемое кредитное плечо. Торговля с кредитным плечом позволяет открывать большие позиции с относительно низкой суммой входа, т.е. получать больше прибыли. Однако не грамотное использование кредитного плеча может сработать не в вашу пользу, если положение на рынке развивается не должным образом.

Поэтому, если у вас нет опыта торговли CFD, лучше не открывать большую позицию, которая не даст вам спать по ночам. Хорошей практикой является определение уровня потерь и выставление стоп-лосса. Он поможет избежать многих стрессов.

Что такое CFD контракты на рынке форекс? |

Что такое CFD контракты

 

У трейдеров, которые только начинают торговать на форексе, может сложиться впечатление, что работать можно только на валютных парах. Однако на самом деле список доступных активов шире. CFD контракты – это специальный тип активов на форексе, позволяющих зарабатывать на движении курса акций или же сырья.

Что такое CFD контрактыИз данной статьи Вы узнаете:

 

Что такое CFD контракты?

Контракты на разницу цен (или CFD – аббревиатура от английского термина Contract For Difference) – относительно новый инструмент, придуманный в XX веке специально для рынка форекс. Его разработали английские forex брокеры. Они поставили целью дать клиентам возможность совершать сделки с акциями с минимальными затратами.

Так, для покупки акции на фондовом рынке необходимо уплачивать комиссию брокеру, а также налог при продаже и получении дивидендов. Кроме того, если торговать без плеча, то ждать прибыли можно долго.

Торговля CFD позволяет избежать всех этих недостатков. Приобрести контракт можно на минимальную сумму – для открытия сделки достаточно буквально 10-100 долларов (всё зависит от размера лота, который к тому же можно дробить – так что у некоторых брокеров CFD можно купить за 1 доллар).

CFD контракты на разницу цен

 

По сути контракт CFD – это производное от биржевого актива, как, например, те же фьючерсы или опционы. Работает он так:

  • выбирается какой-либо популярный актив, например, акции Apple, Google, золото или нефть – он будет именоваться базовым;
  • брокер определяет процент его стоимости – обычно 5-10% от лота (например, если лот акций Apple стоит 1000 долларов, то для покупки 1 лота контракта CFD нужно только 50-100 долларов, для покупки 0,1 – всего 5-10), эта сумма является залоговой и служит для обеспечения контракта;
  • трейдер выбирает кредитное плечо (левередж – от англ. leverage) – обычно для CFD это 1:100, что позволяет получить прибыль в 100 раз больше, нежели сумма залога.

 

Далее осталось предугадать ход движения актива – и открывать сделку в данном направлении. В случае успеха трейдер заберет прибыль, как будто купил полный лот акций, а не только 5-10% от него.

Но в случае высокого кредитного плеча остается вероятность финансовых потерь. Если цена контракта пойдет в противоположную сторону, то придется пережидать потери. В идеале нужно обеспечить на счете сумму в 100 раз большую, нежели сумма сделки, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно с убытком.

Торговля CFD

 

 

Типы CFD контрактов

Фактически CFD может выписываться на любой тип актива – хоть на акцию, хоть на металл, хоть на пшеницу. Но чаще всего брокеры предоставляют доступ к контрактам следующих типов:

  • на акции известных эмитентов – так называемых «голубых фишек», причем как российских, так и зарубежных;
  • на индексы – самыми популярными являются индексы S&P 500, Dow Jones, Nikkei, FTSE и РТС;
  • на драгоценные металлы – золото и серебро;
  • на энергоносители – нефть разных марок.

Кроме того, могут быть выписаны контракты на достаточно экзотические активы – хлопок, пшеницу, алмазы, даже бензин. Всё ограничено только фантазией (и возможностями) брокера.

Тикеры (код инструмента) повторяет тикер актива при размещении на бирже. Котировки берутся от поставщика ликвидности – от какого именно, надо читать в спецификации контракта.

 

 

Пример контракта CFD

Чтобы было понятнее, что это – CFD контракты, приведу пример. Допустим, трейдер приобрел 1 CFD на индекс S&P 500 по 2540 пунктов, а продал его по цене 2570 пунктов, заработав, таким образом, 30 пунктов. Прибыль в валюте будет зависеть от кредитного плеча, лота и стоимости контракта. К примеру, доход составляет 10 долларов за пункт. Таким образом, трейдер заработал на CFD 300 долларов.

С одной стороны, торговля на CFD очень похожа на торговлю валютными парами: здесь можно продавать и в шорт, и в лонг, но при этом имеются и различия. Если при покупке валюты вы реально приобретаете ее и технически можете заказать доставку банкнот на дом, то при работе с CFD вы приобретаете лишь контракт, а не базовый актив (как в случае с фьючерсами и опционами). Ваша прибыль как трейдера образуется за счет разницы между двумя ценами – покупки и продажи, отсюда и его название – контракт на разницу цен.

Пример CFD контракта

 

 

Для чего удобно использовать контракты?

Контракты CFD удобно использовать для локирования и защиты позиций. Например, вы купили валютную пару USD/CAD, но тут нефть резко пошла вверх. Так как канадский доллар чувствителен к цене на энергоносители, как и рубль, то валютная пара USD/CAD пойдет вниз. Купив CFD на нефть, вы залокируете позицию – т.е. при любом движении цен ваш баланс останется неизменным: USD/CAD начнет дорожать, нефть будет снижаться.

Как только ситуация на рынке станет более ясной – одну из позиций можно закрыть. Прибыль по другой перекроет все убытки.

Также контракты можно использовать для хеджирования позиций. Когда фондовый рынок США слабеет, доллар обычно укрепляется, и наоборот. Зная это, можно открыть сделки в разные стороны и заработать на движении в два раза больше.

Ну и к тому же CFD ценны сами по себе. Вы можете зарабатывать на движениях котировок акций, которые в принципе более предсказуемы, чем курсы валют.

 

 

Достоинства CFD

Перечислю несколько основных плюсов от торговли CFD:

  • можно начать работу с небольшим капиталом – я уже писал, что для открытия сделки достаточно несколько десятков долларов, особенно, если торговать дробным лотом;
  • низкие издержки – вам нужно заплатить только спрэд, а не комиссию и налоги как в случае покупки акций;
  • у акций и нефти в целом более прогнозируемое изменение цены;
  • стоимость CFD меняется незначительно по сравнению с валютными парами – следовательно, можно работать на большем таймфрейме между дней, что повышает шансы на положительный исход;
  • на форексе можно зарабатывать как на падении, так и на росте цены акции – в то время как при покупке у обычного брокера либо нужно рисковать, открывая короткую позицию и платя за заем, либо купить акцию и ждать ее подорожания.

 

Еще один плюс – вы можете торговать контрактами и валютными парами с единого счета в рамках одного терминала, например, МетаТрейдера. Нет необходимости изучать QUIK и подстраивать его под себя – процедура торговли CFD максимально упрощена.

Достоинства CFD контрактов

 

 

Минусы CFD

Не стоит забывать про риски:

  • можно лишиться денег из-за высокого кредитного плеча;
  • иногда курсы валют ведут себя непредсказуемо;
  • при торговле между дней надо выплачивать своп – а если выбранный вами актив маловолатильный, то можно потерять на комиссиях больше, чем заработать на изменении цен.

Ну и самый главный недостаток – так как вы не являетесь владельцем акций, то при банкротстве или скаме форекс-брокера вы их потеряете. Так что для торговли на контрактах нужен исключительно надежный посредник.

 

 

Дивиденды на акции

Если вы купили на форексе CFD на акцию, то вполне сможете претендовать на получение дивидендов – точно так же, как и при покупке опционов и фьючерсов. Каждый брокер решает этот вопрос по-своему, но чаще работает такая схема:

  • если на дату отсечки CFD контракт куплен (открыта длинная позиция), то дивиденды начисляются и прибавляют к счету;
  • если контракт продан (открыта короткая позиция), то дивиденды списываются со счета.

 

Дивиденд рассчитывается на одну акцию. Сколько именно будет начислено или изъято – рассчитывается из спецификации контракта. Обычно в одном лоте 100 акций. Следовательно, если дивиденды составляют 2 доллара, то при покупке CFD вы заработаете на целом лоте 200 долларов, а при продаже – потеряете 200.

Поэтому большинство трейдеров стараются закрыть короткие позиции перед отсечкой, чтобы не платить лишние деньги. С другой стороны, заработать на дивидендном гэпе после отсечки можно гораздо больше, чем потерять. Так что всё зависит от стратегии.

Торговля CFD контрактами

 

 

 

С помощью каких стратегий можно торговать на CFD?

Чаще всего торговля CFD осуществляется методом покупок контракта, так как акции преимущественно растут в цене. Торговля в шорт реализуется обычно на новостях или перед выплатой дивидендов.

Для определения растущего тренда можно использовать moving average — скользящие средние. На таймфрейме 30M или 1H следует выбрать скользящие с периодами 50 и 100 либо 100 и 200. При их пересечении нужно покупать CFD.

Осциллятор MACD с настройками по умолчанию удобно использовать для определения перекупленности или перепроданности. Понятно, что покупать следует в ситуации перепроданности рынка.

В качестве альтернативы можно использовать торги от уровней ДеМарка или Фибоначчи. Или просто по трендам. Также нужно опираться на данные фундаментального анализа и торговать на новостях.

Таким образом, CFD – это удобный инструмент, позволяющий торговать на акциях без их фактической покупки. Зарабатывать на контрактах можно как при падающем, так и при растущем рынке. Торги ведутся с единого счета форекс-брокера. Использовать CFD можно для независимой торговли или для хеджирования рисков.

Что такое CFD и в чем отличие от Форекс?


Если
торговля на Форекс, как вариант инвестирования, вам не подходит, тогда следует рассмотреть другие альтернативы.


что такое cfd


Одна из них — это торговля CFD, что означает контракты на разницу.


Что такое CFD ? CFD это соглашение об обмене разницы стоимости конкретного актива с момента открытия контракта и до момента его закрытия.


Давайте разберем подробнее:
CFD что это такое и как им торговать?


Интересным фактом о CFD является то, что вы, фактически, никогда не владеете определенным
инструментом или активом, который вы выбрали для торговли, но вы все равно получаете выгоду от движений рынка в вашем направлении.


С технической точки зрения это происходит потому, что CFD является, так называемым, производным товаром, стоимость которого зависит от базового актива.


Если вы хотите торговать CFD, есть много
брокеров, которые могут помочь вам. У них есть разные платформы, которые разработаны специально для CFD торговли.


В этой статье мы объясним, что такое контракт на разницу и на каких условиях выполняется этот тип торговли.


открыть счет на Форекс

Что такое CFD и как они работают


Торгуя CFD, вы имеете возможность получить
прибыль от любых движений рынка. Если вы твердо убеждены, что цена актива будет расти, вы открываете позицию на покупку, которую часто называют длинной позицией.


Если вы считаете, что цена актива будет падать, вы открываете позицию на продажу, которую называют позицией шорт.


Фактическая ситуация на рынке не просто влияет на то, получаете вы доход, или убыток, но и определяет его размер.


Например, если вы считаете, что какой-то конкретный рынок пойдет вверх, вы покупаете CFD, чтобы торговать ими.


Вот ответ на вопрос что такое CFD и чем он отличается от Forex.


Чем дольше рынок растет, тем выше будет ваша прибыль, и наоборот, чем дольше рынок снижается, тем больше будут ваши потери. Обратное правило применяется, если вы ставите на то, что рынок упадет — чем дольше рынок будет падать, тем больше прибыли вы получите, а если рынок будет расти, то вы понесете убыток.


Не секрет, что с разными брокерами вы можете торговать CFD на огромном количестве рынков, в том числе индексов, акций, Форекс, товаров,
криптовалют и др.


Что такое
CFD на индексы и что такое CFD торговля, мы рассмотрим позднее.


Давайте узнаем дальше — торговля CFD что это такое и как она применяется на практике…

Торговля CFD что это


Что такое CFD на акции?


Например, CFD на акции это торговля, в значительной мере похожая на традиционную торговлю акциями, но у нее есть дополнительные преимущества — это стоимость и удобство.


Также вы можете торговать на таких рынках, как рынок фондовых
индексов с помощью CFD. Эта опция недоступна в случае прямой торговли. Однако вам следует учитывать, что контракт на разницу предполагает использование кредитного плеча и может привести к потерям, которые превысят размер вашего изначального депозита на вашем торговом CFD счете.


Давайте взглянем на цену покупки и продажи. Приведем в пример эти цены на каждом рынке с такой позиции, в которой вы видите их на основном рынке.


В первую очередь рассмотрим цену бид (которая предоставляется первой) и цену предложения (которая предоставляется второй). Разница между этими двумя ценами называется спредом.


Если вы прогнозируете, что рынок будет расти, вы покупаете по цене предложения (или даже выше), а если вы считаете, что рынок вскоре будет падать, вы продаете по цене бид (или даже ниже).


Как рассчитать прибыль и убыток на своем CFD счете? На самом деле, это очень просто. Количество
акций (или контрактов, в нашем случае), которое вы выбираете, полностью зависит только от вас.


Вы только должны соблюдать минимальный дозволенный размер для каждого конкретного рынка. Вы должны помнить о том, что стоимость одного контракта на разных рынках может варьироваться.


Например, один контракт на FTSE 100 стоит 10£ за каждый пункт перемещения основного индекса. Таким образом, если вы пойдете лонг по одному контракту, FTSE 100 и индекс вырастет на один пункт.


Это будет означать, что вы получите прибыль 10£. Таким же образом, можно предположить, что один полный контракт EUR/USD стоит 10$ за каждый пункт движения в той валютной паре.


Если вы собираетесь шортить по одному контракту на паре EUR/USD, а цена вырастет на один пункт, это обернется для вас убытком в 10$.


торговля форекс на демо счете

Что такое CFD контракт и истечение его срока


Большая часть CFD сделок не имеют срока действия. Если вы желаете закрыть позицию, вы просто размещаете позицию с такой же стоимостью, но в обратном направлении.


Мы приведем пример, чтобы объяснить, что такое CFD простыми словами


Представьте, что вы купили 100 акций BP как CFD. Цена начинает падать, поэтому вы скорее склонны закрыть позицию, прежде чем потеряете слишком много денег. Чтобы это сделать, вам нужно продать 100 акций BP как CFD.


Конечно, не всегда случается именно так, возможны исключения.


Некоторые брокеры могут предложить форвардные контракты на разные сырьевые товары, но срок действия которых истекает в определенное время в будущем.


Важно это знать, чтобы лучше понимать, что такое CFD контракты на финансовых рынках.


Но, в любом случае, вы не обязаны ждать до окончания срока действия, чтобы закрыть свой форвардный контракт — вместо этого вы можете торговать в любое заданное время.


Для форвардных контрактов не требуется внесение дополнительных средств, поскольку цена уже заложена в спред.

Что такое CFD торговля и ее преимущества


В CFD торговле многие брокеры могут предложить вам огромнейший выбор возможностей, возможно даже больше, чем в каком-либо другом типе торговли. Давайте сосредоточимся на главных преимуществах, которые можно получить с помощью CFD счета.


Первое преимущество, которое приходит на ум — это прямой доступ к рынку (DMA). Некоторые поставщики предлагают DMA, позволяя вам торговать непосредственно с базовых ордеров на биржах капитала по всему миру.


С таким большим количеством брокеров у вас будет доступ к огромному диапазону рынков, в частности к рынкам акций,
опционов, Форекс CFD, товаров и к процентным ставкам.


Понимая, что вы никогда не владеете основным рынком, вы можете торговать на других рынках, на которых, в противном случае, торговать было бы невозможно. Рынки, которые мы упоминали, являются самыми популярными и наиболее подходящими для торговли CFD. Тем не менее, их полный список просто огромен.


Он охватывает все большее число ETF и ETC, не говоря уже о последствиях экономических и политических информационных релизов.


Перечень преимуществ еще не совсем полон. Торговля CFD позволяет легко получить преимущество от падающих, а также растущих рынков, в отличие от большинства традиционных форм торговли.


Не забывайте, что у вас, как правило, могут быть низкие комиссионные ставки на стоимость контракта по некоторым акциям CFD.


Если вы отдаете предпочтение краткосрочной торговле, тогда у нас есть для вас хорошая новость. CFD торговля полностью подходит для
краткосрочной торговли.


Поскольку вы можете торговать CFD на
марже, вы можете капитализировать краткосрочную рыночную волатильность, и у вас не будет необходимости в крупных начальных инвестициях.


CFD торговля может быть безграничной. Это означает, что вы можете получать доступ к торговым возможностям круглосуточно с помощью разных брокеров.


Это называется круглосуточной торговлей, что означает, что вы даже можете открывать и закрывать позиции тогда, когда основной рынок закрыт. Более того, у торговли CFD нет фиксированного периода времени.


У акций CFD нет определенного срока действия, хотя на некоторых рынках у каждой сделки есть свой срок. В свою очередь, это предполагает, что вы можете закрыть свои позиции на акции CFD в любое время, когда только пожелаете.


CFD торговлю можно выполнять чрезвычайно быстро, однако эта скорость зависит от того брокера, услугами которого вы пользуетесь.


Некоторые брокеры предлагают
торговые платформы, на которых вы можете открывать и закрывать позиции в мгновение ока.


Чтобы найти объяснение торговли CFD вам следует знать, что на хорошей торговой платформе указаны реальные цены, и что разные автоматизированные системы могут мгновенно выполнить все ваши транзакции.


Важно обратить внимание на то, что в CFD торговле вы можете использовать
кредитное плечо. Это означает, что чтобы открыть каждую сделку вам нужно установить долю от стоимости позиции.


Скачать метатрейдер суприм бесплатно


Это позволит вам освободить часть вашего капитала для реализации других важных целей.


Вы также должны помнить о том, что даже хотя и происходит фактическая покупка при торговле контрактами на разницу, вы все равно остаетесь на тех рынках, на которых вы сейчас торгуете.

CFD торговля это не только преимущества, но и риски


Мы разобрали понятие контракта на разницу или CFD что такое риск в торговле ими?


Главный риск, связанный с CFD это
рыночный риск.


Если рынок движется против вас, стоимость вашей позиции будет снижаться. Он ничем не отличается от других рисков, которые присутствуют в других традиционных формах торговли.


Что такое CFD торговля?


CFD это заемный товар, поэтому он может существенно увеличить риск крупных убытков.

Что значит CFD контракты и новостная стратегия


CFD трейдерам нужно быть в курсе новых движений на финансовых рынках. Многие участники рынка используют заголовки новостей, чтобы определить общее убеждение как стратегию для открытия новых позиций.


Потоки новостей могут серьезно влиять на цены активов и генерировать новые возможности для CFD торговли, поэтому важно, чтобы CFD трейдеры контролировали все будущие релизы новостей и информационные события. Настроения могут меняться в мгновение ока, поэтому трейдеры должны быть к этому готовы.


Новостная торговля часто основывается на пресс-релизах из разных стран, что повышает волатильность цен в краткосрочной перспективе.


Давайте взглянем на некоторые советы для CFD стратегии, которые могут вам пригодиться.


Большую часть времени, эти релизы касаются решений по процентным ставкам, дополнительным рабочим местам, значениям инфляции, национальному торговому балансу и промышленному производству.


В свою очередь, эти пресс-релизы запланированы заранее, а отчеты в ту же секунду становятся общедоступными для всех участников рынка.


По этой причине, пресс-релизы позволяют CFD трейдерам зарабатывать прибыль на волатильности цен, которую можно прогнозировать.


Здесь не нужна особая «инсайдерская информация», чтобы понять общую торговую среду.


Один из самых значимых релизов, который вызывает колебания рынка, выходит в конце каждого месяца — это американский индикатор
NFP. Этот индикатор, по мнению большинства аналитиков, является одним из самых известных показателей здоровья американской экономики.


Кроме того, после этого релиза, как правило, следуют крупные колебания цен. От того, является это число отрицательным или положительным, зависит активность цены после релиза, которая может создавать потенциал для новых точек входа для CFD сделок.


Поскольку одни рынки склонны влиять на другие рынки в других регионах, заголовки новостей, которые появляются во время сессии, могут показать вам направление движения более поздних цен на активы, которыми торгуют на других континентах.


Учитывайте это, применяя торговую стратегию CFD.


Еще одна причина, почему следует внимательно наблюдать за релизами новостей, заключается в том, что эти релизы могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на уже открытые позиции CFD.


Поэтому не совсем разумно открывать крупные позиции перед серьезными новостными событиями. Открытие позиций до такого рода релизов является рискованным, так как успех или провал сделки будет зависеть от новостного релиза.


Поэтому, учитывая это, все же безопаснее подождать, пока пройдет риск от события, прежде чем открывать новые CFD позиции.


торговля новостями демо счет форекс


Время выхода новостных релизов, которые сильно влияют на движения рынка, как правило, легко прогнозировать — например, отчеты о доходах публикуются каждый квартал, а объявления дивидендов планируются заранее.


Тем не менее, другие типы новостей, которые влияют на CFD позиции, такие как изменения в менеджменте или сделки по слиянию и поглощению, могут нагрянуть на рынок внезапно.


Это одна из особенностей CFD стратегии.


Эти ситуации могут негативно повлиять на открытые позиции, но CFD трейдеры могут уменьшить негативное влияние, если будут тщательно следить за лентами новостей и принимать решения, основанные на главных событиях дня.


Трейдеры, которые приняли решение сосредоточиться на этой информации, получат значительное преимущество над теми, кто этого не сделал, потому что убыточные позиции можно закрыть с ограниченными потерями, в то время как успешные сделки можно оставить открытыми, чтобы прибыль росла и дальше.


Если CFD трейдеры не будут активно следить за новостями, они не смогут получить информацию, которая определяет ценовую активность в каждый момент.

Стратегия хеджирования CFD это…


Когда на рынках происходит существенное повышение
волатильности, многие трейдеры начинают искать методы защиты своих активов от непредсказуемых или экстремальных ценовых движений.


Наверное, одна из самых популярных стратегий, которая используется для этой цели — это хеджирование.


Это первая CFD торговая стратегия для начинающих. Она используется для того, чтобы сбалансировать активы и предотвратить будущие потери.


Хеджирование можно реализовать либо открывая противоположные позиции на соответствующих рынках, либо непосредственно покупая и продавая один и тот же финансовый инструмент, нейтрализируя риск от волатильных торговых условий.


Эта стратегия в CFD обычно используется, если цены колеблются на более высоком уровне, по сравнению с нормальным, или во время инвестирования в активы с широкими торговыми диапазонами.


Хеджирование можно также применять тогда, когда CFD достиг уровня целевой прибыли, и вы хотите зафиксировать прибыль, не закрывая позицию.


Хеджирование — это торговая стратегия с минимальным риском, поскольку она стремится полностью убрать риск.


Что такое CFD на акции


Давайте предположим, что у нас есть успешная открытая CFD позиция на акциях
Google. Цены выросли на 2% от покупной цены входа, и мы считаем, что текущий восходящий тренд может развернуться.


В такой ситуации мы хотим защитить свою прибыль, поэтому у нас есть два варианта. Мы можем либо полностью закрыть сделку, либо открыть позицию на продажу в противоположном направлении, чтобы сбалансировать наш общий результат.


Следовательно, так мы будем иметь, две открытые позиции одинакового объема.


Если цена будет продолжать расти, то позиция на покупку, по факту, потерпит убытки, но наша общая прибыль не изменится, если будет открыта позиция для хеджирования.


Это важная характеристика, о которой нужно помнить, если вас интересует эта торговая стратегия для CFD.


Кроме того, если цена развернется и начнется нисходящий тренд, позиция на продажу принесет прибыль, тогда как изначальная позиция на покупку потеряет часть своей первоначальной прибыли.


Но общая сумма прибыли останется той же. Как видите, хеджирование позволяет полностью снизить риск вашей CFD торговли, поскольку невозможно получить убыток, если у вас открыта вторая противоположная позиция.


Используя стратегии хеджирования, CFD трейдеры могут минимизировать влияние событий и защитить свои открытые позиции.


Другим существенным фактором является то, что снижение риска также означает, что вы не сможете получить прибыль, поэтому хеджирование не следует рассматривать как жизнеспособную стратегию в CFD при любых торговых условиях.

CFD Trading — подводя итоги


CFD контракт — это интересный инструмент для инвестирования.


Торговля CFD может приносить хорошие деньги. Как и во всех типах торговли, вам следует иметь хорошее понимание рынков и всех их аспектов, чтобы максимизировать шансы на получение прибыли.


форекс обучение онлайн бесплатно

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFDs, Stocks, ETFs), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Что такое инструменты CFD и как их торговать на Форекс – Портал форекс трейдера

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее — в нашем сегодняшнем материале.

Где искать СFD?

Традиционно на рынке Форекс внимание трейдера обращено на валютные пары. Однако, добавляя очередную пару, в окне обзора рынка MetaTrader4 на глаза попадается раздел символов с контрактами на разницу CFD.

Опция открывает доступ к длинному списку активов, зашифрованных под странными значками, наподобие хештега Twitter. Это тикеры – условные обозначения инструментов на мировых биржевых площадках.

Что такое CFD?

Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).

Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.

Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.

Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.

CFD (Contract For Difference) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.

Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.

Контракты CFD – это внебиржевая оферта между брокером и трейдером, в которой цена покупки или продажи актива (из списка брокера) принимается за ноль. Трейдер, заключивший контракт, вносит залог (2 или 5% от рыночной стоимости актива), осознавая, что при закрытии позиции он либо получит прибыль при положительном результате торговли, либо со счета спишется убыток.

Типы инструментов CFD

Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).

Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.

Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.

Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.

Дивиденды на акции

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Плюсы и минусы CFD

  • Идеально подходят «мелкому инвестору».

Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная по

Что такое CFD? Контракт на разницу цен: полное руководство

Содержание статьи:

  1. Как работают CFD
  2. Преимущества CFD
  3. Недостатки CFD
  4. Вывод

CFD — это уникальный финансовый инструмент, обозначающий «контракт на разницу цен», в котором разница в расчетах по фьючерсным контрактам между контрагентами осуществляется с помощью денежных средств, а не физической доставкой актива.

CFD предоставляются онлайн-брокерами и позволяют инвесторам обменивать разницу в контракте на движение цены конкретного актива при входе и выходе из контракта — без владения базовым активом.

Первоначально CFD продавались только банками и другими финансовыми институтами как форма обмена акций, используемая для спекуляций на рынках и хеджирования. Тем не менее, CFD становятся все более популярным почти во всех странах по всему миру, но, при этом, они не доступны в США.

Установленные правила для внебиржевых продуктов в США требуют, чтобы розничные инвесторы торговали CFD на регулируемых биржах, но в стране нет регулируемых бирж для розничных инвесторов, которые поддерживают торговлю CFD.

Рынок CFD не имеет строгого регулирования, хотя в Европе CFD подвергаются все более жесткому регулированию из-за значительных потерь, понесенных розничными инвесторами, и распространенного использования левереджа с низкими маржинальными требованиями.

Тем не менее, CFD остаются чрезвычайно популярным инвестиционным инструментом из-за некоторых присущих им преимуществ.

CFD также популярен и в цифровых активах, при этом некоторые биржи и брокеры предлагают крипто CFD бок о бок с обычными CFD и другими инструментами.

CFD чрезвычайно популярны на Лондонской фондовой бирже, где их использование в хеджировании рисков составляет значительную часть объема на бирже. Брокеры предлагают продукты CFD на рынках по всему миру, что делает их высокодоступными, а трейдеры могут использовать CFD для многочисленных активов.

CFD являются технически производными инструментами, торгуемыми на внебиржевом рынке через брокеров, а не котируются на регулируемых биржах, таких как акции и облигации.

CFD могут включать такие активы, как:

  • индексы
  • облигации
  • Валюты (Форекс)
  • товаров
  • фьючерсы
  • Запасы

CFD согласовываются между двумя контрагентами — инвестором и брокером. Контракт предусматривает выплату (в денежной форме) одной стороны другой стороне на основе разницы в движении цены базового актива от входа до выхода из контракта.

Примечательно, что не существует даты истечения срока действия контракта, как в случае с обычными фьючерсными контрактами, и участники не владеют базовым активом. Скорее, они спекулируют исключительно на движении цены, и контракт может оставаться открытым — переходя к торгам на следующий день — до тех пор, пока значение маржи на счете инвестора может поддержать контракт.

Инвесторы могут выйти из своей контрактной позиции с брокером, не платя определенных комиссий, потому что брокер получает доход, заставляя инвестора оплачивать спред — контрактная сделка фактически показывает убыток, равный спреду во время ввода транзакции инвестором.

При покупке трейдер платит цену спроса, а при продаже продажа осуществляется по цене предложения.

Подобно фьючерсным контрактам, инвесторы могут занять длинную или короткую позицию с CFD на движение цены базового актива.

Например, если Алиса вступает в CFD с брокерским агентом Боба по цене на товар А, и Алиса торгует товаром А, она будет покупать по цене продажи в 50,50$. За товар А с брокерским агентом Боба. Если Алиса купит 100 единиц товара А, общая стоимость транзакции составит 5050$.

Однако минимумы левереджа для CFD являются исключительно низкими, поэтому, если Брокерское агентство Боба предлагает 10-процентную маржу для CFD Алисы, то Брокерское агентство Боба потребует всего 505$ наличными для Алисы, чтобы адекватно поддержать позицию.

Так как вход Алисы был по цене спроса, цена должна покрывать спред до безубыточности. Любые дополнительные выгоды выплачиваются ей в момент выхода в качестве прибыли.

Таким образом, если товар А вырастет до 51$, то Алиса теоретически получит прибыль в 50 долларов. Тем не менее, требование Алисы выйти по цене предложения и большему спреду с CFD принесет прибыль чуть менее 50$, в зависимости от обстоятельств.

Таким образом, Алиса получила около 50$ прибыли от инвестиций в 505$ — рентабельность инвестиций составила около 10%. В конце концов, Алиса получает больше денег, потому что она не платит комиссию.

Обратная ситуация срабатывает, если Алиса хочет шортить позицию, но вместо этого цена закрытия вычитается из цены открытия для расчета прибыли на единицу.

CFD очень популярны благодаря их широкому доступу, лучшей отдаче от плодотворных спекуляций, низким инвестиционным минимумам и высоким возможностям левереджа. Однако они также имеют ряд недостатков, и их низкие маржинальные требования могут быстро привести к значительным убыткам со стороны розничных продавцов, если контракт сорвется.

Несколько брокеров уже предлагают CFD на криптовалюты, такие как Биткойн и Эфир, и эта тенденция, вероятно, продолжит расти, как снежный ком, начиная с 2020 года, так как принятие в 2019 стало еще больше.

В целом, CFD широко доступны для целого ряда финансовых активов и имеют уникальные преимущества, основанные на их отличиях от фьючерсных и опционных рынков. В частности, торговля CFD дешевле, чем торговля реальными активами, обеспечивает более высокий левередж, имеет глобальный доступ и не подлежит ограничениям на покупку.

Торговля CFD дешевле, чем торговля реальными активами по нескольким причинам:

  • Во-первых, инвесторы экономят 0,5% на транзакционных издержках, поскольку они не владеют базовым активом, они не облагаются гербовым сбором на покупку.
  • Во-вторых, инвесторы не платят комиссию, потому что они заключают контракт CFD по цене «Ask» (спрос), а брокер получает доход через спред — обычно доступны также фиксированные спреды.
  • В-третьих, проведение профессиональной торговли на фондовых биржах может быть платным — с CFD это не так.
  • Наконец, инвесторы могут легко выйти на рынок CFD, открыв маржинальный счет для будущей торговли через брокера.

Одним из главных преимуществ CFD является низкий уровень маржинальных требований. Иногда доход до 3% позволяет розничным инвесторам получать более существенную прибыль при меньших авансовых платежах.

Например, при ставке маржи 5% Алиса должна заплатить только 500$, чтобы заключить контракт на 10000$.

Однако такой левередж сопряжен с более высокими рисками, если контракт становится плохим для инвестора и может подвергнуть их значительным убыткам, что стало предметом спора среди регуляторов с CFD.

Глобальная доступность CFD также является важным преимуществом, которое они предоставляют. Инвесторы могут получить доступ ко всему — от акций до товаров через спекуляцию ценами, а CFD — тривиальный способ выхода на рынок менее опытных инвесторов.

Доступ ко многим международным рынкам затруднен, и трейдеры могут спекулировать на динамике цен на различные активы на одной платформе через брокера.

Наконец, CFD не подлежат правилам короткого замыкания на конкретных рынках, таких как требования по заимствованиям базового актива и дополнительные комисси брокеру, связанные с короткими колл-продажами.

Одной из основных областей, в которых крупные инвесторы используют CFD, является хеджирование рисков на волатильных рынках, а также диверсификация портфелей — удобство благодаря их быстрой доступности и охвату охватываемых активов.

Усиление контроля над CFD в основном связано с значительными потерями и риском, которому подвергаются розничные трейдеры с низкими маржинальными требованиями. Неблагоприятные движения цен с высоким кредитным плечом могут быстро уничтожить инвестиции трейдера.

Распространенность CFD среди более неопытных трейдеров обусловлена ??их доступностью и простотой использования, что усугубляет проблему начинающих трейдеров, подвергающих себя чрезмерному риску.

Хотя надзор за регулированием растет и фактически приветствуется многими участниками экосистемы CFD, брокеры CFD не так жестко регулируются, как с другими финансовыми инструментами.

Доверие к брокерам в основном способствует репутации, а не государственному надзору или ликвидности. В связи с этим, инвесторам необходимо тщательно исследовать лучшего брокера для торговли CFD.

Требование трейдеров оплачивать спреды также делает CFD неудобными для большинства мелких сделок. Кроме того, удержание контракта CFD на одну ночь требует комиссионных, что делает их дорогостоящими для долгосрочных позиций удержания.

Контракты на разницу цен представляют собой уникальный договор о цене базового актива между контрагентами, которые получили значительное господствующее влияние в течение последнего десятилетия. Их доступность и огромные маржинальные возможности привлекают многих розничных инвесторов по всему миру.

CFD контракты это отличный способ заработка на форекс

CFD контракты — это специализированные финансовые инструменты, отображающие изменения стоимости базисного актива и позволяющие зарабатывать за счет постоянно меняющегося котировочного курса.

Сложно? Вот именно из-за таких объяснений большинство трейдеров даже не пытаются разобраться с предназначением и возможностями данных контрактов. И очень зря. При грамотном подходе это отличная возможность заработать с небольшим капиталом. Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будем говорить о том, что такое CFD.

 

cfd trade

cfd trade

Какие знания вы почерпнёте из сегодняшнего материала?

После прочтения этой статьи вы узнаете:

  • что такое CFD инструменты;
  • как их можно использовать;
  • какими преимуществами обладает торговля CFD;
  • чем CFD отличается от инвестирования в акции и валютные пары;
  • на какие нюансы стоит обратить внимание во время открытия сделок;
  • как сделать выбор торговой платформы форекс.

Мы разложим сложный термин на простые составляющие, и вы сразу сможете открыть учебный счет и применить полученные знания на практике. Читайте дальше, будет полезно.

к содержанию ↑

Понятие CFD-контракты

Представьте, что котировки акций Apple скопировали, уменьшили в стоимости и перенесли с биржи NASDAQ на форекс. Подобное действие позволяет работать с графиком Apple точно так же, как и с валютной парой EUR/USD. Достаточно открыть терминал Метатрейдер, провести анализ, войти в сделку и заработать на колебаниях курса.

CFD-контракты – это искусственно выведенные инструменты, которые скопированы с реальных финансовых рынков и перенесены на внебиржевые площадки.

CFD-контракт акции Apple – это скопированные котировки реальной акции Apple, которыми можно торговать на форекс

Впервые этот инструмент был применен в 1980 году на фондовой бирже Великобритании. В то время рынок CFD состоял только из акций и был доступен ограниченному кругу лиц. Сейчас такой вид контракта заключается практически на все существующие активы (CFD на акции, CFD на индексы и т.д.) и может быть реализован любым пользователем, который заинтересован в получении быстрой прибыли.

принцип работы cfdпринцип работы cfd

Чтобы окончательно разобраться с термином, посмотрите короткое видео. В нем подробно рассказывается про устройство и предназначение CFD-контрактов.

А в этом видео сделано сравнение акций и CFD-контрактов компании Apple.

к содержанию ↑

Варианты использования CFD-контрактов

Данный инструмент можно использовать в двух случаях: для проведения спекулятивных операций и для хеджирования рисков. На примере акций «Боинга» рассмотрим, как это работает.

к содержанию ↑

Заработок на разнице курсов

  1. Трейдер анализирует график.
  2. Находит точку входа.
  3. Открывает сделку на продажу.
  4. Ждет падения акций.
  5. Фиксирует прибыль или убыток.

к содержанию ↑

Страховка от убытков

У трейдера на руках пакет акций «Боинга», купленных на фондовой бирже. Когда рынок перешел в фазу нисходящего тренда, пользователь не захотел продавать свои акции. По его прогнозу в 2017 рост возобновится, и он сможет заработать.

Трейдер понимает, что его торговый метод не совершенен. Поэтому, чтобы защититься от форс-мажорных ситуаций, он находит CFD-контракт «Боинга» и входит в сделку на понижение.

Далее его действия будут зависеть от ситуации на бирже.

  • Рост возобновился. CFD-контракт закрывается в районе точки входа и трейдер продолжает реализовать свою первоначальную стратегию
  • Падение продолжилось. Трейдер ищет момент для наиболее выгодного сбыта имеющегося пакета акций + за счет открытого CFD-контракта компенсирует часть убытков.

к содержанию ↑

Преимущества CFD-контрактов

Поскольку большинство трейдеров работают с валютными парами и акциями, мы будем сравнивать именно эти инструменты с CFD-контрактами. Подробный обзор всех основных моментов вы можете посмотреть в видео.

 

Ниже мы составим две сравнительные таблицы, в которых кратко перечислим основные преимущества.

к содержанию ↑

Валютные пары CFD на форекс

Валютные пары

CFD на форекс

Нужно смотреть статистику и учитывать экономическое положение нескольких стран, валюты которых находятся в связке. Например, чтобы эффективно работать с парой евро/доллар, необходимо наблюдать за ситуацией в США и ЕСПод наблюдением находится только одна компания, для работы с которой достаточно следить за общими новостями и квартальной отчетностью
Для получения ощутимой прибыли нужно выждать немалый срок, когда котировки выбранной пары пройдут достаточное количество пунктов. Поэтому с валютой удобно работать трейдерам, торгующим с помощью средне- и долгосрочных стратегийНа большинстве инструментов котировки подвижные, проходят большие расстояния и позволяют реализовывать краткосрочные методики заработка
Торговля доступна в режиме 24/5Торговля ведется с перерывами и зависит от времени работы фондовой биржи, на которой торгуется выбранный актив
Всего 10-15 инструментов обладают достаточной волатильностью, подходящей для реализации биржевых стратегийДля трейдинга доступно более 1000 активов

 

принцип работы cfdпринцип работы cfd

к содержанию ↑

CFD и акции

Акции

CFD

За покупку акций и обслуживание торгового счета начисляются комиссионныеНикаких платежей не требуется
Максимальное плечо 1:6Трейдер самостоятельно подбирает размер кредитного плеча. Его выбор может выпасть на любое соотношение, находящееся в диапазоне от 1:1 до 1:1000
Входить в сделки на продажу можно только с тем количеством акций, которые находятся в обращении брокера. Чтобы учитывать этот момент, нужно пройти хотя бы базовую подготовку по торговле акциями для начинающихПродажа проводится неограниченным объемом
Можно работать только с теми инструментами, которые обслуживает брокерДля торговли доступны все бумаги, котируемые на финансовых рынках

 

к содержанию ↑

Как начать работать с CFD-контрактами

Вам потребуется брокер c CFD инструментами и его платформа Метатрейдер 4. Что касается компаний, то я порекомендую вам AMarkets и Exness.

Посмотрите статью о брокере Амаркетс.

амаркетс

амаркетс

Перейдите на сайт брокера, почитайте информацию по CFD-контрактам, скачайте платформу и узнайте у оператора, как открыть демо счет на форекс.

amarkets cfdamarkets cfd

Открыть брокерский счет amarkets

 

Аналогичные действия вы можете провести со второй компанией. В этом вам поможет статья о форекс-брокере Exness.

exnessexness

Открыть счет у Exness

к содержанию ↑

Metatrader

Когда компания выбрана, установите Метатрейдер 4 на ПК и придерживайтесь следующей инструкции:

  1. выберите раздел «Вид» — вкладка «Обзор рынка»;
  2. наведите курсор мыши на надпись «Символ»;
  3. нажмите правую кнопку мыши и выберите вкладку «Символы» — категория «CFD»;
  4. нажмите кнопку «Показать»;
  5. нажмите кнопку «Закрыть».

После этого вы можете выбрать нужный инструмент и перейти к торговле. С этого момента с CFD-контрактами можно работать как с валютными парами. Ниже представлено видео, в котором пройдены все перечисленные шаги.

к содержанию ↑

Анализ графиков

Чтобы успешно анализировать график с CFD-инструментами, прочитайте про японские свечи для начинающих. Также я рекомендую посмотреть мастер-класс, который полностью посвящен нашей теме.

 

к содержанию ↑

Резюме

Друзья, вы познакомились с новым финансовым инструментом, который отлично подойдет новичкам и продвинутым трейдерам. Чтобы в этом убедиться, перейдите на сайт любой брокерской компании, откройте демо-счет и попробуйте поработать со своей торговой методикой на CFD-инструментах. Полученными результатами не забудьте поделиться в комментариях под статьей.

Подписывайтесь на обновление моего блога и делитесь полезной информацией с друзьями. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 18 

Что такое торговля CFD? Введение в контракты на разницу

Вы хотите торговать на финансовых рынках, но не знаете, с чего начать? Тогда вам могут подойти CFD или контракты на разницу цен! CFD имеют низкие барьеры для входа с точки зрения стоимости и возможности торговать в любом месте онлайн. Однако они в некоторой степени технические и абстрактные, а это означает, что многие начинающие трейдеры не уверены, что они собой представляют и с чего начать.

Не бойся! В этой статье мы объясним, что такое CFD, как они работают, преимущества и риски торговли CFD, как торговать CFD, различные типы торговли, выбор торговой платформы и многое другое.

What is CFD trading?

Что такое контракты на разницу цен?

Контракт на разницу цен или CFD — это контракт между двумя сторонами на обмен разницы в стоимости актива, взятой с момента открытия контракта до момента его закрытия. Так что это на самом деле означает?

Чтобы понять, как торговать CFD и как ими торговать, лучше всего начать с традиционного инвестирования. Если бы вы хотели инвестировать в компанию, вы бы купили несколько акций по текущей цене акций.Если вы хотели инвестировать в золото или нефть, вы могли купить слиток золота или баррель нефти. Затем вы будете ждать повышения цены (надеюсь), продать актив по более высокой цене и получить прибыль на разнице.

Торговля CFD работает аналогичным образом — вы открываете сделку с активом по определенной цене, ждете, пока цена увеличится или уменьшится, а затем получаете прибыль (или убыток) на разнице. Одно из самых больших различий между торговлей CFD и традиционным инвестированием заключается в том, что вы не владеете активом.Вместо этого CFD отражает цену базового актива, и вместо того, чтобы покупать этот актив, вы можете спекулировать на том, как цена этого актива может измениться.

Как работает торговля CFD?

Когда дело доходит до понимания торговли CFD, первое, что нужно понять, это то, что она просто дает вам возможность получать прибыль, если рынок движется вверх или вниз.

Для этого вам понадобятся:

  • Открыть торговый счет у брокера CFD.
  • Чтобы загрузить программное обеспечение или платформу CFD этого брокера.
  • Выбрать актив, которым вы хотите торговать.
  • Чтобы решить, считаете ли вы, что цена актива пойдет вверх или вниз.

Допустим, цена на золото составляла 1500 долларов за унцию, и вы думали, что она может вырасти. В этом случае вы можете открыть сделку на покупку на своей торговой платформе — это называется «длинной» сделкой, и это означает, что вы откроете сделку по одной цене, ожидая, что цена вырастет, а затем вы закроет сделку (или «продаст») по более высокой цене, получив прибыль на разнице между ценой продажи и покупки.

Итак, если вы открыли сделку, когда золото было оценено в 1500 долларов, а затем закрыли сделку, когда золото достигло 1525 долларов, вы получили бы прибыль в 25 долларов. (Обратите внимание, что это простой пример, и мы рассмотрим более подробный обзор того, как рассчитать торговые прибыли и убытки позже в этой статье.)

С другой стороны, если вы думали, что цена на золото упадет, вы можете открыть сделку на продажу на своей торговой платформе. Это известно как «короткая» сделка, и это означает, что вы открываете сделку, ожидая, что цена актива упадет, а затем закрываете сделку (или «покупаете» актив обратно) и получаете прибыль на разнице.

Итак, если вы открыли короткую сделку CFD, когда золото было оценено в 1500 долларов, а затем закрыли сделку на уровне 1450 долларов, вы получите прибыль в размере 50 долларов. CFD следуют за рыночной ценой, поэтому насколько успешной (или неудачной) будет ваша сделка, зависит от динамики рынка.

Если вы хотите начать работу, вы можете увидеть процесс открытия демо-торгового счета в видео ниже:

Готов? Демо-торговый счет позволяет вам попробовать торговать на рынках с рыночными данными в режиме реального времени, не рискуя своими кровно заработанными деньгами.Вместо этого вы можете установить баланс виртуального счета, который затем можно использовать для развития своих навыков. По сути, это похоже на использование симулятора торговли, чтобы попрактиковаться в торговле на рынке и отточить свои навыки! Узнайте больше и зарегистрируйтесь сегодня, используя баннер ниже!

Free Forex CFD Trading Demo Account

Каковы преимущества контрактов на разницу цен?

Хотя есть множество брокеров CFD, которые готовы предоставить вам длинный список преимуществ, иногда бывает трудно понять, во что верить — все ли они говорят правду или это просто коммерческий шаг? Здесь вы можете продолжить чтение, чтобы получить сбалансированный обзор преимуществ торговли CFD с указанием некоторых связанных с этим рисков.

Кредитное плечо

Одним из самых больших преимуществ торговли CFD является использование кредитного плеча, что означает, что вы можете получить доступ к большей части рынка, чем то, что вы могли бы купить традиционно на деньги, которые у вас есть на вашем счете (известная как маржа).

В зависимости от инструмента, которым вы торгуете, вашего местного регулятора и вашего брокера, как профессиональный трейдер вы можете открывать сделки на сумму, которая в 500 раз превышает сумму баланса вашего счета.Для розничных трейдеров некоторые инструменты позволяют совершать сделки с объемом доступного капитала до 30 раз.

Итак, если у вас есть 1000 долларов на вашем счете и доступное кредитное плечо 1:30, вы можете получить доступ к 30 долларам за каждый 1 доллар на вашем счете или совершать сделки на сумму до 30 000 долларов. Если мы вернемся к примеру с инвестированием в золото, если вы хотите купить унцию золота стоимостью 1500 долларов, вам нужно будет потратить 1500 долларов. С другой стороны, с помощью «Контрактов на разницу» вы можете открыть сделку на такую ​​сумму с долей этой суммы на вашем счете.

Если вы торгуете с брокером CFD, который позволяет использовать кредитное плечо 1:20, это означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете торговать золотом на 20 долларов. Таким образом, если вы хотите открыть сделку на эквиваленте одной унции золота стоимостью 1500 долларов, вам потребуется маржа в 300 долларов на вашем счете.

Это означает, что с относительно небольшим депозитом вы все равно можете получать ту же прибыль (и убытки), что и при традиционном инвестировании. Разница в том, что окупаемость ваших первоначальных инвестиций намного выше.Риск заключается в том, что потенциальные убытки увеличиваются в той же степени, что и потенциальная прибыль.

Торговля CFD на золото


Традиционные инвестиции

Ваш депозит

$ 300

$ 1500

Длинная сделка на золото открывается с 1500 долларов, закрывается до 1525 долларов.

Вы зарабатываете 25 долларов или
8.33%

Вы зарабатываете 25 долларов или
1,67%

Длинная сделка на золото открывается с 1500 долларов, закрывается до 1450 долларов.

Вы теряете 50 долларов, или
16,67%

Вы теряете 50 долларов, или
3,33%

Вы можете увидеть, как работают разные уровни кредитного плеча CFD, на инфографике ниже.

CFD trading leverage infographic

Длинная и короткая торговля

Одним из недостатков традиционного инвестирования является то, что вы получаете прибыль только тогда, когда рынки растут. Если произойдет рыночный обвал или произойдет спад одного из ваших активов, это может отрицательно повлиять на ваши инвестиции в целом.

С другой стороны, торговая система CFD позволяет вам торговать как в длинную, так и в короткую позицию, что означает, что вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

При длинной торговле CFD трейдер думает, что стоимость актива увеличится.Таким образом, они открывают сделку на покупку по более низкой цене, а затем продают (или закрывают сделку) по более высокой цене с целью получения прибыли. (Если рынок развернется и цена упадет, результатом будет убыток.)

CFD trading in MetaTrader

Источник: DJI30-ECN, DailyChart — MT5 Admiral Markets. Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

В
короткая сделка CFD, трейдер думает, что актив будет уменьшаться. Таким образом, трейдер открывает сделку на продажу и закроет ее по более низкой цене, получив прибыль на разнице. Как и в длинной сделке, если цена актива движется в направлении, противоположном ожидаемому, сделка закончится убытком.

CFD trading in MetaTrader

Источник: EURNZD, Daily Chart, MT5 Admiral Markets.Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Имея возможность торговать как длинными, так и короткими, CFD позволяют трейдерам находить возможности на любом рынке.

Широкий спектр торгуемых рынков

Поскольку CFD являются производными от других активов, CFD могут быть созданы для представления практически любого рынка.Фактически, многие брокеры (например, Admiral Markets) предоставляют трейдерам доступ к тысячам финансовых рынков через единую торговую платформу.

Лишь некоторые из рынков, доступных для торговли в качестве CFD, включают валютные пары Forex, акции, товары, криптовалюты, ETF, фондовые индексы, облигации и многое другое. Это включает доступ к рынкам, которые в противном случае были бы недоступны для торговли, например, к фондовым индексам.

Форекс

CFD на Forex позволяют торговать различными валютными парами.К ним относятся основные форекс, такие как EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и AUD / USD; Мелкие форекс, такие как EUR / GBP и AUD / NZD; и экзотические пары Forex, такие как USD / CZK.

Валютный рынок отличается высокой спекулятивностью и высокой волатильностью, что создает множество возможностей для опытных трейдеров. Рынок также открыт круглосуточно — 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, что означает, что вы можете планировать свою торговлю с учетом других обязательств, таких как работа и семья.

Если вам интересно узнать больше о торговле на Форекс, ознакомьтесь с нашим полным руководством по Форекс для новичков!

Некоторые из самых популярных CFD на Forex включают:

  • Евро / доллар США
  • GBP / USD
  • Доллар США / JPY
  • Евро / фунт стерлингов
Индексы

CFD на индексы — отличная возможность для новых трейдеров, которые хотят торговать на основе движений на рынках в целом, но не уверены, какие акции или конкретные инструменты выбрать.

Поскольку фондовые индексы представляют собой выборку акций (например, индекс DAX представляет 30 крупнейших и наиболее ликвидных компаний на Франкфуртской фондовой бирже, а индекс S & P500 представляет 500 крупнейших компаний США), их можно использовать для оценки эффективности рынка. в целом. И хотя традиционного способа купить или продать индекс не существует, вы можете торговать на этом уровне, используя CFD на индексы.

Некоторые из самых популярных CFD на акции включают:

  • DAX30 CFD
  • CFD на DJI30 (представляющий Dow Jones)
  • FTSE100 CFD
  • CFD на NQ100 (представляющий индекс Nasdaq100)
Товары

С помощью CFD можно также торговать сырьевыми товарами, включая металлы, такие как золото и серебро, энергоносители, такие как нефть и природный газ, и сельскохозяйственные товары, такие как кофе, хлопок и апельсиновый сок.

Там, где традиционные инвестиции повлекут за собой гораздо более высокие первоначальные затраты, не говоря уже о хранении, CFD на сырьевые товары позволяют вам торговать на основе движения цен на эти активы, не имея самих активов.

Некоторые из самых популярных CFD на сырьевые товары:

  • Спот CFD на золотые акции
  • Спот CFD на серебро
  • CFD на сырую нефть марки Brent
  • CFD на сырую нефть марки WTI

Готовы начать? Сделайте первый шаг к торговле золотом, нажав на баннер ниже!

Trade CFDs on Gold

Акции

Акциями также можно торговать через CFD, что дает ряд уникальных преимуществ.

Во-первых, при длинных сделках (или сделках на покупку) вы можете получать дивиденды по базовым акциям для вашей торговли CFD, потенциально создавая дополнительный поток дохода. Как и другие инструменты CFD, CFD на акции также получают выгоду от кредитного плеча, которое позволяет вам получить доступ к большему количеству акций, чем вы могли бы получить при традиционном инвестировании. Наконец, CFD на акции также можно продавать без покрытия, что дает вам возможность получить прибыль в период спада.

Некоторые из самых популярных CFD на акции включают:

  • CFD на акции Apple
  • Facebook CFD на акции
  • Google CFD на акции
  • CFD на акции Netflix
  • CFD на акции Tesla
CFD на криптовалюту

С 2017 года криптовалюты вызвали большой интерес на финансовых рынках, во главе с биткойнами.Биткойн, без сомнения, является самой известной криптовалютой, и многие онлайн-брокеры предлагают CFD на биткойны — либо с фиатными валютами, такими как доллар США или евро, либо с другими криптовалютами, такими как Litecoin, Ripple и Ethereum.

Некоторые из самых популярных CFD на криптовалюты включают:

  • CFD на BTC / USD (биткойн, скрещенный с долларом США)
  • CFD на BCH / USD (биткойн-наличные, скрещенные с долларом США)
  • CFD на ETH / USD (Ethereum, скрещенный с долларом США)
  • CFD на XRP / USD (пересечение Ripple с долларом США)
  • CFD на LTC / USD (Litecoin пересекается с долларом США)

Если вам интересно торговать криптовалютами, вы можете увидеть имеющиеся у нас CFD на криптовалюту, нажав на баннер ниже! Оттуда вы можете легко создать учетную запись и начать торговать.

Trade CFDs on Cryptocurrencies

Часы работы

Как мы уже говорили, CFD отражают цены на их базовые активы. Они также отражают часы торговли этими активами, а это означает, что всегда есть чем торговать — 24/7.

Вот некоторые из торговых часов для популярных типов CFD:

  • CFD на Forex: доступны для торговли 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • CFD на индексы

  • : доступны для торговли 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • CFD на акции: доступны для торговли в часы работы соответствующей фондовой биржи
  • CFD на сырьевые товары: доступны для торговли 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • CFD на криптовалюту

  • : доступны для круглосуточной торговли

В течение всей недели торговля на Forex, товарах и индексах доступна с полуночи в воскресенье до 23:00 в пятницу по лондонскому времени.

Как правило, самые загруженные времена для торговли (когда мы склонны видеть наиболее волатильные движения цен) — это когда разные финансовые рынки пересекаются. Имея это в виду, большинство трейдеров считают наиболее важными торговыми окнами:

  • Лондон: 8:00 — 17:00 GMT
  • Нью-Йорк: 13:00 — 22:00 по Гринвичу
  • Сингапур: 20:00 — 5:00 по Гринвичу
  • Токио: полночь — 9 утра по Гринвичу

В целом азиатская сессия самая спокойная по большинству инструментов.

Краткосрочная торговля

Контракты на разницу цен также являются полезным инструментом для краткосрочной торговли, давая вам возможность извлекать выгоду из краткосрочных колебаний цен на фондовых, индексных или товарных рынках без необходимости вкладывать крупные стартовые инвестиции.

Если вы думаете о краткосрочной торговле или даже о скальпинге, важно выбрать брокера CFD, который предлагает быструю скорость исполнения своих сделок. Хороший брокер должен уметь совершать сделки менее чем за секунду, что очень важно на быстро меняющихся рынках.

Срок годности

Еще одно преимущество контрактов на разницу заключается в том, что большинство сделок CFD не имеют срока действия. Хотя некоторые рынки могут иметь даты истечения срока действия, встроенные в сделку, CFD на акции этого не делают. Вместо этого вы можете закрыть позиции CFD на акции в любое время.

Преимущество этого заключается в том, что вы можете совершать очень долгосрочные сделки, не беспокоясь о том, что они будут закрыты до того, как вы будете готовы из-за истечения срока их действия. (Сказав это, бывают случаи, когда сделка может быть закрыта от вашего имени, например, если на вашем счете недостаточно средств.)

Конечно, есть некоторые исключения, такие как CFD на товарные фьючерсы, срок действия которых истекает в будущем. При этом вам не нужно ждать окончания срока действия вашего фьючерсного контракта, так как вы можете торговать в любой момент.

Торговые издержки

Наконец, стоимость торговли CFD часто ниже, чем при других формах инвестиций. Мы уже обсуждали традиционные инвестиции, когда вам нужно заплатить полную стоимость актива, чтобы инвестировать.При более низких маржинальных требованиях CFD имеют более низкую стоимость входа.

Кроме того, CFD не имеют комиссий за открытие или закрытие. Вместо этого большинство брокеров CFD зарабатывают так называемый «спред». Если вы посмотрите на любой CFD на своей торговой платформе, вы увидите, что указаны две цены: одна для покупки CFD, а другая для продажи. Они известны как цены покупки (покупки) и продажи (продажи). Вы также заметите разницу между двумя ценами — это называется спредом.

Если вы открываете сделку на покупку или длинную сделку, цена базового актива должна пересечь спред, прежде чем сделка станет прибыльной.Например, если вы торговали золотом, а цена предложения составляла 1500 долларов, а цена продажи составляла 1501 доллар, цена на золото должна была бы вырасти до 1 501 доллар, чтобы вы вышли на уровень безубыточности, и ее нужно было бы вырасти еще больше, чтобы вы получили прибыль. Спред в 1 доллар переходит к брокеру.

Некоторые инструменты могут также иметь комиссионные, например акции и CFD на акции. Кроме того, если вы оставляете сделку открытой на ночь, с вас может взиматься процентная плата, известная как «своп». Вы можете рассчитать комиссию за потенциальную сделку CFD, используя наш бесплатный калькулятор CFD.Все эти сборы довольно минимальны — они, как правило, намного ниже, чем традиционные брокерские сборы.

Налог на торговлю CFD также может быть предметом рассмотрения, но он будет варьироваться в зависимости от ваших индивидуальных обстоятельств и географического положения. Для уточнения деталей лучше всего проконсультироваться у налогового специалиста. Например, для налога на торговлю CFD (Великобритания) инвесторы должны будут платить налог на прирост капитала (CGT), если он превышает ваш годовой порог, однако гербовый сбор не взимается.

Каковы риски использования контрактов на разницу цен?

Как и любая инвестиция, торговля CFD сопряжена с рисками, а также с преимуществами.CFD — это сложные продукты, которые сопряжены с большим риском, поэтому важно провести исследование, прежде чем начинать торговлю.

Первым риском любой торговли на финансовых рынках является рыночный риск. Если рынок движется в том направлении, в котором вы торговали, вы будете зарабатывать деньги. Если он пойдет против вас, вы потеряете деньги. Это то же самое, что и в других формах торговли и инвестирования.

Однако, поскольку CFD выигрывают от кредитного плеча, эти потери могут быть более значительными по сравнению с вашими первоначальными инвестициями.Как мы уже говорили ранее, CFD — это продукты с кредитным плечом, которые дают вам возможность торговать на значительной части рынка за относительно небольшой депозит. Это увеличивает вашу потенциальную прибыль, но также увеличивает ваши потенциальные убытки. При вложении 5000 евро вы можете получить 50 000 евро, но можете и проиграть такую ​​же сумму.

На нестабильных рынках это может даже привести к тому, что ваш баланс упадет ниже нуля, что называется отрицательным балансом счета. Имея это в виду, очень важно выбрать брокера, который предлагает политику защиты от отрицательного баланса.

Кто может торговать?

Торговые контракты на разницу доступны для всех, кто старше 18 лет. Обычно это нравится трейдерам, которые хотят:

.

Что такое контракт на разницу | Торговля CFD

Контракт на разницу цен (CFD) — это популярная форма торговли производными финансовыми инструментами. Торговля CFD позволяет вам спекулировать на растущих или падающих ценах на быстро движущихся мировых финансовых рынках (или инструментах), таких как акции, индексы, товары, валюты и казначейские обязательства.

Объяснение торговли CFD

Некоторые из преимуществ торговли CFD заключаются в том, что вы можете торговать с маржой и открывать короткую позицию (продавать), если вы думаете, что цены упадут, или открывать длинную позицию (покупать), если вы думаете, что цены вырастут.CFD эффективны с точки зрения налогообложения в Великобритании, что означает отсутствие гербового сбора *. Вы также можете использовать сделки CFD для хеджирования существующего физического портфеля.

Введение в торговлю CFD: как работает торговля CFD?

При торговле CFD вы не покупаете и не продаете базовый актив (например, физическую акцию, валютную пару или товар). Вы покупаете или продаете определенное количество единиц для определенного инструмента в зависимости от того, пойдут ли вы цены вверх или вниз. Мы предлагаем CFD на широком спектре мировых рынков, и наши инструменты CFD включают в себя акции, казначейские облигации, валютные пары, товары и фондовые индексы, такие как UK 100, который объединяет движения цен всех акций, котирующихся на FTSE 100.

За каждый пункт, в котором цена инструмента движется в вашу пользу, вы получаете прибыль, кратную количеству купленных или проданных вами CFD-единиц. За каждую точку, когда цена движется против вас, вы будете терпеть убытки.

Открыть реальный счет

Разблокируйте наш полный спектр продуктов и торговых инструментов с помощью реального счета.

Подать заявку сейчас

Бесплатная демо-счет

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Открыть демо-счет

Что такое маржа и кредитное плечо? CFD

— это продукт с кредитным плечом, что означает, что вам нужно внести лишь небольшой процент от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию.Это называется «маржинальная торговля» (или маржинальные требования). В то время как маржинальная торговля позволяет вам увеличить вашу прибыль, ваши убытки также будут увеличиваться, поскольку они основаны на полной стоимости позиции CFD.

Узнать о марже

CMC Markets

Сколько стоит торговля CFD?

Спред : При торговле CFD вы должны заплатить спред, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Вы входите в сделку на покупку, используя указанную цену покупки, и выходите, используя цену продажи.Чем уже спред, тем меньше цена должна двигаться в вашу пользу, прежде чем вы начнете получать прибыль, или, если цена пойдет против вас, — убыток. Мы предлагаем стабильно конкурентоспособные спреды.

Стоимость удержания : в конце каждого торгового дня (в 17:00 по нью-йоркскому времени) с любых позиций, открытых на вашем счете, может взиматься плата, называемая «стоимостью удержания». Стоимость удержания может быть положительной или отрицательной в зависимости от направления вашей позиции и применяемой ставки удержания.

Сборы за рыночные данные : для торговли или просмотра наших данных о ценах на CFD на акции вы должны активировать соответствующую подписку на рыночные данные, за которую будет взиматься комиссия.Просмотрите наши рыночные данные. Сборы

Комиссия (применима только к акциям) : вы также должны заплатить отдельную комиссию при торговле CFD на акции. Комиссия по британским акциям на нашей платформе CFD начинается с 0,10% от полной подверженности позиции, и минимальная комиссия составляет 9 фунтов стерлингов. Просмотрите приведенные ниже примеры, чтобы узнать, как рассчитать комиссию по CFD на акции.

CMC Markets CMC Markets

Обратите внимание: за сделки CFD взимается комиссия как при открытии сделки, так и при ее закрытии.Вышеупомянутый расчет может быть применен для закрытия сделки; единственная разница в том, что вы используете цену выхода, а не цену входа.

Узнайте больше о торговых расходах и комиссиях CFD

Какими инструментами я могу торговать?

Когда вы торгуете с нами CFD, вы можете открыть позицию по более чем 10 000 инструментов CFD. Наши спреды начинаются с 0,7 пункта по валютным парам, включая EUR / USD и AUD / USD. Вы также можете торговать UK 100 и Germany 30 с 1 пункта и золотом с 0,3 пункта.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом рынков

Бесплатный демо-счет

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Открыть демо-счет

Пример сделки CFD

Покупка доли компании на растущем рынке (открытие длинной позиции)

В этом примере британская компания ABC торгуется по 98/100 (где 98 пенсов — это цена продажи, а 100 пенсов — цена покупки). Спред 2 .

Вы думаете, что цена компании будет расти, поэтому вы решили открыть длинную позицию, купив 10 000 CFD или «единиц» по цене 100 пенсов . При открытии сделки будет применяться отдельная комиссия в размере £ 10 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет £ 10 (10 000 единиц x 100 пенсов = 10 000 фунтов стерлингов x 0,10%).

Компания ABC имеет маржу в размере 3% , что означает, что вам нужно внести только 3% от общей стоимости сделки в качестве маржи позиции .Следовательно, в этом примере маржа вашей позиции будет £ 300 (10 000 единиц x 100 пенсов = 10 000 фунтов стерлингов x 3%) .

Помните, что если цена движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваша маржа в размере £ 300 , поскольку убытки будут основаны на полной стоимости позиции.

Результат A: прибыльная сделка

Предположим, что ваш прогноз оказался верным и цена на следующей неделе вырастет до 110/112 . Вы решаете закрыть сделку на покупку, продав по цене 110 пенсов (текущая цена продажи).Помните, что комиссия взимается также при выходе из сделки, поэтому при закрытии сделки будет применяться комиссия в размере £ 11 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет £ 11 (10,000 единиц x 110p = 11000 фунтов стерлингов x 0,10 %) .

Цена изменилась на 10 пенсов в вашу пользу, с 100 пенсов (начальная цена покупки или цена открытия) до 110 пенсов (текущая цена продажи или цена закрытия). Умножьте это на количество единиц, которые вы купили ( 10 000 ), чтобы рассчитать вашу прибыль в размере £ 1000 , затем вычтите общую комиссию ( £ 10 при входе + 11 £ при выходе = 21 £), что даст общая прибыль £ 979 .

CMC Markets

Результат B: убыточная сделка

К сожалению, ваш прогноз оказался неверным, и цена компании ABC упала на следующей неделе до 93/95 . Вы думаете, что цена, вероятно, продолжит падать, поэтому, чтобы ограничить свои потери, вы решаете продать по 93 пенсов (текущая цена продажи), чтобы закрыть сделку. Поскольку комиссия взимается при выходе из сделки, будет применяться комиссия в размере £ 9,30 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет £ 9,30 (10,000 единиц x 93p = 9300 фунтов стерлингов x 0.10%).

Цена изменилась на 7 пенсов против вас, с 100 пенсов (начальная цена покупки) до 93 пенсов (текущая цена продажи). Умножьте это на количество единиц, которые вы купили ( 10 000 ), чтобы рассчитать ваш убыток в размере £ 700 , плюс общую комиссию ( £ 10 при входе + £ 9,30 при выходе = £ 19,30 ), что приводит к полному ущербу в размере £ 719,30 .

CMC Markets

Посмотреть больше примеров торговли CFD

Короткая продажа CFD на падающем рынке

Торговля CFD позволяет вам продать (короткую) инструмент, если вы считаете, что он упадет в цене, с целью получения прибыли от прогнозируемой понижательной цены шаг.Если ваш прогноз окажется верным, вы можете выкупить инструмент по более низкой цене, чтобы получить прибыль. Если вы ошиблись и стоимость повысится, вы понесете убытки. Эта потеря может превышать ваши депозиты.

Хеджирование вашего физического портфеля с помощью торговли CFD

Если вы уже инвестировали в существующий портфель физических акций у другого брокера и думаете, что они могут потерять часть своей стоимости в краткосрочной перспективе, вы можете хеджировать свои физические акции с помощью CFD. Путем короткой продажи тех же акций, что и CFD, вы можете попытаться получить прибыль от краткосрочного нисходящего тренда, чтобы компенсировать любые убытки от вашего существующего портфеля.

Например, у вас в портфеле физические акции ABC Corp на сумму 5000 фунтов стерлингов; вы можете держать короткую позицию или короткую продажу эквивалентной стоимости ABC Corp с CFD. Затем, если цена акций ABC Corp упадет на базовом рынке, потеря стоимости вашего физического портфеля акций потенциально может быть компенсирована прибылью, полученной от вашей короткой продажи CFD. Затем вы можете закрыть сделку CFD, чтобы обеспечить себе прибыль, поскольку краткосрочный нисходящий тренд подходит к концу, и стоимость ваших физических акций снова начинает расти.

CMC Markets

Использование CFD для хеджирования портфелей физических акций — популярная стратегия для многих инвесторов, особенно на волатильных рынках.

Посещайте один из наших регулярных вебинаров или семинаров и улучшите свои навыки торговли CFD.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

CMC Markets

Испытайте нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, ценовыми предупреждениями и привязкой модулей.

  • Заполните нашу короткую форму и начните торговать
  • Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
  • Торгуйте на рынках без риска

Начните торговать на демо-счете

* Налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может измениться или может измениться отличаются юрисдикцией, отличной от Великобритании.

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят какому-либо конкретному человеку.

.

Что такое CFD | Объяснение CFD

Что такое CFD (контракт на разницу цен)?

Контракты на разницу цен (CFD) — один из самых быстрорастущих торговых инструментов в мире. Контракты на разницу создают, как следует из названия, контракт между двумя сторонами, спекулирующими на движении цены актива. Термин «CFD», который означает «контракт на разницу», состоит из соглашения (контракта) об обмене разницы в стоимости конкретной валюты, товарной доли или индекса между моментом открытия контракта и временем его открытия. закрыто.Выплата по контракту будет равна разнице в цене актива между моментом открытия контракта и моментом его закрытия. Если актив дорожает, покупатель получает от продавца наличные, и наоборот. Нет ограничений на цену входа или выхода CFD, нет ограничений по времени, когда происходит этот обмен, и нет ограничений на покупку или продажу в первую очередь. CFD торгуются с использованием кредитного плеча, чтобы дать трейдерам больше торговых возможностей, гибкости и возможностей.

  • Отпустить: смерть Buy & Hold

    Последние два года паники и неуверенности, возможно, наконец прозвучали предсмертным званием «покупай и держи». Инвестиционная стратегия была продвинута в 1970-х годах основателем Vanguard Джеком Боглом, который считал, что время на его стороне. Многие другие управляющие фондами разделяли его точку зрения и помогали придерживаться общепринятого мнения. Легко понять почему. «Покупай и держи» просто: выберите компанию с хорошими «фундаментальными принципами» и…

  • Гордон Гекко

    Именно в культовом фильме 1987 года «Уолл-стрит» герой Бад Фокс сказал главному герою фильма Гордону Гекко: «Ты однажды сказал мне, не переживай по поводу акций.Не надо! Ставка 16 1/2 и идет вниз. Как ваш брокер, советую взять его. — Оказывается, это отличный совет по управлению рисками. Из всех навыков, которым нужно научиться в финансовых спекуляциях, принимать убытки, вероятно, труднее всего, потому что, как и Гекко, мы действительно эмоционально относимся к ценам.

  • США против Великобритании

    Более 6000 акций зарегистрированы в США по сравнению с немногим менее 3000 акций на Лондонской фондовой бирже. По данным Всемирной федерации бирж, объем торгов акциями в США составил около 3 долларов.5 триллионов только в августе по сравнению с 0,24 триллиона долларов в Великобритании за тот же период.

  • Саймон Коквелл, он же Злой Книвил

    Саймон Кавкуэлл, он же Злой Книвил, известный специалист по спредам, предупреждал в ноябре 2007 года, что акции Northern Rock будут стоить 5 пенсов и что проблемы с банками представляют собой одну из величайших возможностей для коротких продаж, которые он когда-либо видел. Он поддержал свой совет и получил свою обычную прибыль в 1 миллион.

Контракты на разностные работы

Во-первых, давайте вернемся к определению CFD.CFD — это соглашение об обмене разницы между ценой входа и ценой выхода базового актива. Например, если вы покупаете контракты на разницу в цене 14 долларов и продаете по 16 долларов, вы получите разницу в 2 доллара. Если вы покупаете CFD по 10 долларов и продаете по 8 долларов, вы платите разницу в 2 доллара.

CFD позволяет трейдеру получить доступ к движению цены акции, вложив небольшую сумму денег, известную как маржа. Торги проводятся с использованием заемных средств, а маржа обычно составляет от 1% до 80% от номинальной стоимости финансового инструмента.Для индексов или валют эти маржинальные требования могут составлять всего 1 процент от базовой стоимости ценной бумаги.

Когда вы заключаете контракт CFD, вы не покупаете базовую акцию, даже если движение CFD напрямую связано с ценой акции. Фактически, CFD отражают движение и цену базовой акции. Однако, поскольку вы не владеете акцией, от вас требуется только внести депозит своему поставщику CFD, который может составлять всего 5% для акций голубых фишек.Это означает, что вы можете торговать в 20 раз больше вашего первоначального капитала, и, таким образом, вы можете получить значительную прибыль за счет «маржи», поскольку вам нужно использовать только депозит для удержания позиции, что означает, что только небольшая часть общей стоимости позиции составляет необходимо для торговли, позволяя клиенту увеличить присутствие на рынке. Например, с CFD на акции, который требует 5-процентной маржи для открытия сделки, 5-процентное увеличение рыночной цены базовых акций приводит к ошеломляющей 100-процентной прибыли на капитал инвестора.Тем не менее, это ведет к обоюдному сокращению, и рыночная цена акции должна упасть всего на 5 процентов, чтобы инвестор понес 100-процентный убыток.

CFD

не имеют срока истечения, как у опционов или фьючерсных контрактов. В отличие от даты истечения срока действия CFD фактически обновляется в конце каждого торгового дня и при желании продлевается вперед — вы можете держать свою позицию открытой на неопределенный срок, при условии, что на вашем счете достаточно маржи для поддержки позиции. В этом отношении контракты на разницу очень похожи на фьючерсы без даты истечения срока.Пока контракт остается открытым, с вашего счета у поставщика будет списываться или кредитоваться, чтобы отразить корректировку процентов и дивидендов.

Одной из замечательных особенностей CFD является то, что вы можете торговать как на длинной, так и на короткой стороне рынка, то есть вы можете выбрать «длинную» или «короткую» позицию — если у вас длинная позиция, вы получаете дивиденды и платите проценты, если у вас короткая позиция, вы делаете наоборот. Стоит отметить, что комиссия оплачивается с обеих сторон контракта, и вы можете закрыть контракт в любой момент.

Покупка, продажа

  • Торговля в длинную сторону на практике означает, что вы использовали инструкцию на покупку в качестве открывающей сделки CFD или «ушли в длинную позицию». При торговле акциями «длинная позиция» означает открытие позиции на покупку CFD для получения прибыли от повышения цены акции. Это означает, что вы ожидаете роста цены актива и воспользуетесь приказом на продажу, чтобы закрыть свою позицию.
  • Торговля в короткую сторону означает, что вы открыли сделку по CFD, используя ордер на продажу или «открыли короткую позицию».Для торговли акциями «Короткая позиция» означает открытие позиции CFD на продажу для получения прибыли от снижения цены акции. Это означает, что вы ожидаете падения цен на акции и будете использовать ордер на покупку, чтобы закрыть свою позицию (хотя это может показаться немного странным, на самом деле это еще один способ закрыть свою позицию на рынке). Преимущество короткой торговли заключается в том, что вы можете напрямую получать прибыль от падения цен на активы, что трудно сделать без использования таких продуктов, как контракты на разницу.

Разъяснение CFD

  • CFD доступны для огромного количества различных активов , включая глобальные индексы, акции, сектора, валюты и сырьевые товары.
  • В отличие от фьючерсных контрактов, CFD не имеют фиксированной даты истечения срока или размера контракта. Позиции обновляются в конце каждого торгового дня и могут продлеваться на неопределенный срок при наличии достаточной маржи для его поддержки.
  • Торги проводятся с использованием кредитного плеча , поэтому вам нужно внести только процент (обычно от 5-10% для акций и 1% для индексов) от общей стоимости сделки. Торговля с использованием кредитного плеча означает, что потенциальные прибыли и убытки увеличиваются.
  • Пока сделка остается открытой, с вашего счета CFD будет списано или начислено для отражения ежедневных финансовых затрат и корректировок дивидендов.
  • Вы можете открывать длинную или короткую позицию. Если вы открыли длинную позицию, вы имеете право на дивиденды и ежедневную выплату процентов (финансирование), в случае короткой позиции применимо обратное.
  • CFD отражают движение цен и цену базовой акции, на которой они основаны. Обычно вы торгуете по рыночной цене.
  • CFD обеспечивают доступ к движению цены акции, уменьшая небольшую часть общего рыночного риска — это называется маржой.
  • Нет ограничений на цену входа или выхода контракта на разницу , нет ограничений по времени для обмена разницы в цене актива, а также нет ограничений на покупку первой или первой продажи. Фактические акции не покупаются и не продаются физически, и вы никогда не владеете базовым активом.
  • Позиции могут быть закрыты в любое время в обычные часы работы рынка.
  • CFD можно закрыть только путем совершения второй «обратной» сделки по отношению к вашей исходной «длинной» или «короткой» позиции.
  • Комиссия выплачивается с каждой стороны сделки CFD то есть комиссия за открытие сделки и отдельная комиссия за закрытие сделки. Обычно это рассчитывается на основе стоимости основного контракта.
  • Денежные потоки по сделкам рассчитываются каждый день.
  • Вы обязаны уплатить CGT , но не гербовый сбор.
  • CFD

  • не являются стандартизированными продуктами, и каждый брокер CFD имеет свои собственные условия.

,

Что такое CFD? | Торговля CFD Значение

Контракт на разницу цен (CFD) — популярная форма торговли производными финансовыми инструментами. Торговля CFD позволяет вам спекулировать на растущих или падающих ценах на быстро движущихся мировых финансовых рынках (или инструментах), таких как акции, индексы, товары, валюты и казначейские обязательства.

Одним из преимуществ торговли CFD является то, что вы можете торговать с маржой и открывать короткую позицию (продавать), если считаете, что цены упадут, или открывать длинную позицию (покупать), если вы думаете, что цены вырастут.Вы также можете использовать CFD для хеджирования существующего физического портфеля.

Как работают CFD?

Когда вы торгуете CFD, вы не покупаете и не продаете базовый актив (например, физическую акцию, валютную пару или товар). Мы предлагаем контракты на разницу цен на тысячах мировых рынков, и вы можете купить или продать определенное количество единиц для определенного продукта или инструмента в зависимости от того, пойдут ли цены вверх или вниз. Наш широкий спектр продуктов включает акции, казначейские обязательства, валютные пары, товары и фондовые индексы, такие как Singapore Free.

За каждый пункт, в котором цена инструмента движется в вашу пользу, вы получаете кратное количество единиц, которые вы купили или продали. За каждую точку, когда цена движется против вас, вы будете терпеть убытки. Помните, что убытки могут превышать ваши депозиты.

Что такое маржа и кредитное плечо?

CFD — это продукт с кредитным плечом, что означает, что вам нужно внести лишь небольшой процент от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию. Это называется «маржинальная торговля» (или маржинальные требования). В то время как торговля с маржой позволяет вам увеличить вашу прибыль, ваши убытки также будут увеличиваться, поскольку они основаны на полной стоимости позиции, а это означает, что вы можете потерять больше, чем любой вложенный капитал

CMC Markets

Узнайте о марже

Сколько стоит торговля CFD?

Спред: Как и на всех рынках, при торговле CFD вы должны платить спред, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Вы входите в сделку на покупку, используя указанную цену покупки, и выходите, используя цену продажи.Как один из ведущих мировых поставщиков CFD, мы понимаем, что чем уже спред, тем меньше вам нужно, чтобы цена двигалась в вашу пользу, прежде чем вы начнете получать прибыль или убыток. Поэтому наши спреды всегда конкурентоспособны, поэтому вы можете максимально увеличить свою потенциальную прибыль.

Расходы на хранение: В конце каждого торгового дня (17:00 по нью-йоркскому времени) с любых позиций, открытых на вашем счете, может взиматься плата, называемая «стоимостью удержания». Стоимость удержания может быть положительной или отрицательной в зависимости от направления вашей позиции и применяемой ставки удержания.

Сборы за рыночные данные: Чтобы торговать или просматривать наши данные о ценах на CFD на акции, вы должны активировать соответствующую подписку на рыночные данные, за которую будет взиматься комиссия. Просмотрите наши сборы за рыночные данные CFD.

Комиссионные (применимо только для акций): Вы также должны заплатить отдельную комиссию при торговле CFD на акции. Комиссии по акциям, зарегистрированным в Австралии, на торговой платформе CFD CMC Markets начинаются с 0,09% от полной подверженности позиции, при этом минимальная комиссия составляет 7 долларов США.

Пример 1 — Открытие сделки

Сделка на 12 000 единиц в AUS Company ABC по цене 1,00 долл. США или 100 центов потребует комиссионных в размере 10,80 долл. США для входа в сделку:

12 000 (единиц) x 100 центов (цена входа) = 12000 долларов США x 0,09% = 10,80 долларов США

Пример 2 — Открытие сделки

Сделка на 5000 единиц в AUS Company ABC по цене 1 доллар США или 100 центов повлечет за собой минимальную комиссию. комиссия в размере 7 долларов за вход в сделку:
5000 (единиц) x 100 центов (цена входа) = 5000 долларов x 0.09% = 4,50 доллара Поскольку это меньше минимальной комиссии для CFD на акции Австралии, к этой сделке будет применяться минимальная комиссия в размере 7 долларов.)

Обратите внимание: сделок CFD комиссия при открытии сделки и при ее закрытии. Вышеприведенный расчет может быть применен для закрывающей сделки, с той лишь разницей, что вы используете цену выхода, а не цену входа.

Узнайте больше о торговых расходах и комиссиях CFD

Пример сделки CFD

Покупка доли компании на растущем рынке (открытие длинной позиции)

В этом примере AUS Company ABC торгуется по цене $ 9.98 / 10,00 долларов США (где 9,98 долларов США — цена продажи, а 10,00 долларов США — цена покупки). Спред 2 .

Вы думаете, что цена компании будет расти, поэтому вы решили купить 1000 CFD или «единицы» по цене 10,00 долларов США . При открытии сделки будет взиматься отдельная комиссия в размере $ 9 , поскольку 0,09% от размера сделки составляет $ 9 (1000 единиц x 10,00 долларов США = 10 000 долларов США x 0,09%).

Компания ABC имеет маржу , равную 3% , что означает, что вам нужно внести только 3% от общей стоимости сделки в качестве маржи позиции .Следовательно, в этом примере маржа вашей позиции будет 300 долларов (1000 единиц x 10 долларов США = 10000 долларов США x 3%)

Помните, что если цена движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваша маржа в 300 долларов, как убытки будет основываться на полной стоимости позиции.

Результат A: прибыльная сделка

Ваш прогноз оказался верным, и цена на следующей неделе вырастет до 11,00 долларов США / 11,02 доллара США . Вы решили закрыть сделку на покупку, продав по цене $ 11.00 (текущая цена продажи). Помните, что комиссия взимается также при выходе из сделки, поэтому при закрытии сделки будет применяться комиссия в размере 9,90 долларов США , поскольку 0,09% от размера сделки составляет 9,90 долларов США (1000 единиц x 11,00 долларов США = 11000 долларов США x 0,09%) ,

Цена изменилась на 1,00 долларов в вашу пользу, с 10,00 центов (начальная цена покупки) до 11,00 центов (текущая цена продажи). Умножьте это на количество купленных вами единиц ( 10 000 ), чтобы рассчитать вашу прибыль в размере 1000 долларов , затем вычтите общую комиссию ( 9 долларов при входе + 9 долларов.90 на выходе = 18,90 долл. США ), в результате чего общая прибыль составит долл. США 981,10 долл. США

CMC Markets

Результат B: убыточная сделка

К сожалению, ваш прогноз оказался неверным, и цена компании ABC упала в течение следующей недели до 9,30 долл. США / 9,32 долл. США 900 16. Вы думаете, что цена, скорее всего, продолжит падать, поэтому, чтобы ограничить свои убытки, вы решаете продать по 9,30 долларов США (текущая цена), чтобы закрыть сделку. Так как комиссия взимается и при выходе из сделки, комиссия составляет 8 долларов США.37 , поскольку 0,09% от размера сделки составляет 8,37 доллара (1000 единиц x 9,30 цента = 9300 долларов США x 0,09%).

Цена изменилась на 70 центов против вас, с $ 10,00 (начальная цена покупки) до $ 9,30 (текущая цена продажи). Умножьте это на количество единиц, которые вы купили ( 1000 ), чтобы рассчитать ваш убыток в размере 700 долларов плюс общую комиссию ( 9 при входе + 8,37 при выходе = 17 долларов.37 ), в результате чего общий убыток составляет 717,37 долларов США .

CMC Markets

Посмотреть другие примеры торговли CFD.

Короткие продажи на падающем рынке

Если вы решили продать товар, который, по вашему мнению, упадет в цене, и ваш прогноз оказался верным, вы можете выкупить товар обратно по более низкой цене с прибылью. Если вы ошиблись и стоимость повысится, вы понесете убытки. Эта потеря может превышать ваши депозиты.

Хеджирование вашего физического портфеля

Если вы уже инвестировали в существующий портфель физических акций у другого брокера и считаете, что он может потерять часть своей стоимости в краткосрочной перспективе, вы можете хеджировать свои физические акции с помощью CFD.Короткая продажа тех же акций в CFD, вы можете попытаться получить прибыль от краткосрочного нисходящего тренда, чтобы компенсировать любые убытки от вашего существующего портфеля.

Например, предположим, что вы держите в своем портфеле физические акции ABC Corp на сумму 5000 долларов; Вы можете коротко продать эквивалентную стоимость ABC Corp с CFD. Затем, если цены на акции ABC Corp упадут на базовом рынке, потеря стоимости вашего физического портфеля акций потенциально может быть компенсирована прибылью, полученной от вашей короткой продажи CFD.Затем вы можете закрыть торговлю CFD, чтобы обезопасить свою прибыль, поскольку краткосрочный нисходящий тренд подходит к концу и стоимость ваших физических акций снова начинает расти.

Использование CFD для хеджирования портфелей физических акций — популярная стратегия для многих инвесторов, особенно на волатильных рынках.

CMC Markets

Посетите один из наших регулярных вебинаров или семинаров по торговле CFD и улучшите свои навыки торговли CFD.

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения.Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят какому-либо конкретному человеку.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *