Учет расходов и доходов в excel: Таблица расходов и доходов семейного бюджета в Excel

Содержание

Восемь таблиц для ведения финучёта в малом бизнесе и материалы для обучения

Мы собрали материалы, которые помогут предпринимателям самостоятельно вести финансовый управленческий учёт. Начнём с таблиц, а дальше предложим несколько способов подтянуть матчасть.

Таблицы

  • Отчёт о движении денежных средств (ДДС). Учитывайте деньги своей компании: сколько их у вас, на каких счетах они лежат, на что тратятся и откуда приходят. Шаблон ДДС.
  • Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ). Этот отчёт ещё называют ОФР — отчёт о финансовых результатах. В нём считают чистую прибыль бизнеса по выполненным обязательствам. Шаблон ОПиУ.
  • Балансовый отчёт. Самый главный отчёт собственника — отражает общее состояние бизнеса: богатеет он со временем или беднеет. Также здесь можно посмотреть, где заморожены деньги компании. Шаблон баланса.
  • Анализ эффективности. Показывает рентабельность проектов и эффективность распределения ресурсов компании. Шаблон таблицы для анализа эффективности.
  • Таблица для проведения инвентаризации. Учитывайте стоимость и количество всех активов вашего бизнеса. Таблица на английском языке. Шаблон таблицы для инвентаризации.
  • Платёжный календарь. Планируйте поступления и выбытия денег, на основе этого принимайте решения о внеплановых расходах. Предупреждает о кассовых разрывах. Шаблон платёжного календаря.
  • Зарплатная ведомость. Ведите учёт выплат сотрудникам, в том числе со сложной системой мотивации. Шаблон зарплатной ведомости.
  • Финансовая модель. Запланируйте чистую прибыль и выручку своего бизнеса, а также найдите ключевые показатели, которые влияют на финансовый результат. Финмодель нужно составлять для существующих и новых компаний, а также новых направлений бизнеса. Шаблон финмодели.
  • Пример финмодели. Магазин товаров для животных.
  • Пример финмодели. Производство косметики.
  • Пример финмодели. Стоматология.

Книги и блоги о финансах

  • Банк «Тинькофф». «Бизнес без МБА», раздел про финансы.
  • Питер Этрилл, «Финансовый менеджмент и управленческий учёт для бизнесменов».
  • Алексей Герасименко, «Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов».
  • Людмила Ярухина, «Финансы для нефинансистов».
  • Алексей Герасименко, «Финансовый менеджмент».
  • Блог «Нескучные финансы».
  • Блог «Финолог».

Бесплатные курсы по финансам

Платные курсы по финансам

Контроль расходов в Excel | Шаблон для скачивания

Шаблоны Excel для контроля расходов играют важную роль в бухгалтерском учете, потому что они помогают быть в курсе финансового состояния. Эти
шаблоны Excel для загрузки не только служат для контроля финансов предприятия, но и для контроля личных расходов. Таким образом, благодаря реестру расходов и доходов в расчётных листах мы можем ежедневно вести учёт семейного бюджета и предприятия. Помимо этого, он служит в качестве дополнения для расчета бюджетов в Excel.

Как контролировать расходы в Excel

Для того чтобы контролировать расходы в Excel, нужно регистрировать в расчётных листах расходы и доходы, а затем взять разницу между ними с помощью функций Excel. Это позволяет видеть движения прихода и ухода денежных средств. Помимо этого мы можем рассчитать и спланировать последующие действия в зависимости от финанасового состояния, поскольку с помощью расчётного листа расходов и доходов мы имеем возможность также знать, хорошо ли мы управляем нашим капиталом и нужно ли изменить наш образ действий, так как разница может быть положительной или отрицательной.

Контроль расходов в Excel для скачивания

Нет необходимости уметь пользоваться программой Excel для того чтобы контролировать расходы, так как есть несколько вариантов образцов расчётных листов для бесплатного скачивания, среди которых:

  • Шаблоны Excel для ежедневных расходов
  • Шаблоны Excel для расходов и доходов компании
  • Шаблоны Excel для контроля личных расходов

Поэтому мы захотели поделиться двумя видами шаблонов Excel для контроля расходов, один для любого вида деятельности, а другой более специализированный для домашнего бухучёта, которые вы сможете скачать здесь.

С образцами бюджетов чтобы иметь представление о том как проводить контроль расходов в Excel.

Шаблоны контроля расходов для Excel

Этот шаблон Excel для контроля расходов можно приспособить к любой деятельности. Нужно только ввести наши собственные данные по расходам и доходам.

Шаблон таблицы управленческого учёта и инструкция — Финансы на vc.ru

Полноценная модель учёта финансов проектных компаний. Простая таблица, где обычными формулами строятся отчёты на основе учётной информации.

Делимся моделью, в которой организован учет в helpexcel.pro. Мы создали таблицу на основе выдержки из нескольких успешных работ. Таблица подойдёт для компаний с проектной деятельностью.

О шаблоне

Таблица состоит из двух основных элементов.

1. Области учета

  • Лист для ведения параметров проектов.
  • Лист учёта финансов.

2. Области отчетности

  • Отчет о движении денег.
  • Отчет по финансам проектов.
  • Отчет о прибылях и убытках (расходы формируются кассовым методом).
  • Отчет по выплатам сотрудникам и контрагентам.

Ссылка на таблицу в конце статьи. Рекомендуем прочесть до конца, чтобы не сделать ошибок при настройке и правильно понять суть.

Учёт проектов

На данном листе ведём проектный учёт. Это наименования проектов, статусы работы.

Ячейки фиолетового цвета записывает пользователь. Серые считаются формулами и выводят сводные данные.

При необходимости вы можете добавить нужные вам столбцы для ввода параметров проектов. На вычисления это не повлияет и ничего не сломается.

Учёт финансов

Лист предназначен для записи приходных и расходных операций. Он является источником информации для построения отчётов. Поля листа, необходимые для каждого из отчётов, будут описаны ниже.

Значения выпадающих списков регулируются на листе «Справочник».

😃 Учимся считать деньги, учет доходов и расходов

Для ведения доходов и расходов достаточно создать отдельную таблицу в Excel, в которой по столбикам разделить доходы и расходы по месяцам:

Как записываются доходы и расходы в Excel?

Красным цветом выделены выходные дни. Одна ячейка – один день. У каждого дня в который были доходы или расходы можно оставить комментарий с детализацией, чтобы позже можно было разбить доходы и расходы по категориям.

Полученные доходы или совершенные расходы в течение дня можно записывать в телефон или запоминать. Если в день было несколько расходов, то можно просто расписать их через сумму, указав в начале строки знак равно, например, вот так:

=100+100+50

Также в Excel можно указывать комментарии к ячейке и указывать, на что какая сумма была потрачена.

Для учета доходов и расходов есть специальные программы и приложения, но к сожалению, большинство из них неудобные. В Excel удобнее всего можно организовать собственные доходы и расходы, так как он был создан для ведения финансовых и бухгалтерских расчетов.

Учитывая все свои расходы, Вы можете увидеть картину целиком и возможно даже пересмотреть некоторые статьи расходов и доходов. 

Защита файла паролем

У Excel есть еще одна классная функция, которая возможно пригодится – установка пароля на файл. У всех версий этой программы установка пароля осуществляется разными способами и при необходимости можно найти статьи или видео ролик как это сделать под вашу версию программы.

Деньги и мышление миллионера

Хотите узнать больше о том, как перестать зря транжирить деньги, как начать их накапливать, увеличивать свои доходы и встать на богатства? Как решить свои финансовые проблемы и отказаться от кредитов? Запишитесь на курс Деньги и мышление миллионера.

Знание психологии денег и способов работы с ними делает человека миллионером. 80% людей при увеличении доходов берут больше кредитов, становясь еще беднее. С другой стороны миллионеры, которые всего добились сами, снова заработают миллионы через 3-5 лет, если начнут с нуля. Этот курс учит грамотному распределению доходов и уменьшению расходов, мотивирует учиться и добиваться целей, учит вкладывать деньги и распознавать лохотрон.


Тренируем память на запоминании расходов

Часть этой статья взята из курса Супер-память за 30 дней, потому что учет доходов и расходов отлично тренирует память.

Начиная с 2014 года, учитываю все свои доходы и расходы, в какой день сколько денег трачу и получаю. Записываю все в специальном Excel файле: Мои доходы и расходы.xlsx.

Но записывать сразу, сколько потратил денег неудобно, поэтому приходится запоминать и потом записывать расходы, когда доберусь. Записывать не очень люблю, поэтому делаю это 1-2 раза в неделю, в результате за это время привык запоминать, когда, сколько денег и на что потратил.

Поначалу записывал каждый день, так как не был уверен в том, что все запомню, также не было такой привычки записывать, мог забросить в любой момент. Теперь же привычка выработана и хочешь, не хочешь, записываю.

Для удобства можно собирать чеки из магазинов, особенно в начале такой практики и обращаться к ним в случае необходимости, но лучше сразу записать, чтобы потом не было путаницы и лишних хлопот. Такая техника не только поможет улучшить и поддерживать память, но еще и наглядно видеть, сколько денег на что тратится.

Вспомните все свои расходы за последнее время, начала за последнюю неделю, потом за предыдущую, за последний месяц. Как часто ходите в магазин, что покупаете, в какие дни в какие магазины ходите и что в них покупаете. Какие вещи и продукты покупаете регулярно, и что из крупных покупок было за последний год. Уверен, задавая подобные вопросы, Вы сможете вспомнить, много всего интересного.

Скачать

Чтобы вам было удобней следить за своими доходами и расходами скидываю заготовку, которой сам и пользуюсь: Мои доходы и расходы.xlsx

Развивающая игра «Копилка»

Не могу удержаться, чтобы не посоветовать игру «Копилка». Эта игра сможет устроить вам отличный фитнес для мозга и отдых для тела. Суть игры в том, чтобы указать одно из четырех окошечек, в котором сумма монет наибольшая. Игра тренирует зрительную память, внимание, скорость мышления и логику.

Играть сейчас

Задания на сегодня

  1. Скачайте пример Excel файла для ведения личных или семейных доходов и расходов, старайтесь записывать туда даже самые незначительные траты!
  2. Запишитесь на курс Деньги и мышление миллионера, чтобы взять все финансы под свой контроль и встать на путь достатка и богатства. Курс поможет лучше научиться обращаться с деньгами и сделать так, чтобы их.

Шаблон Excel для бухгалтерского учета | Трекер доходов и расходов с налогом с продаж

Изучите вкладки внизу

Шаблон Excel для бухгалтерского учета: вкладки (также называемые рабочими листами)

  • Первые две вкладки (также называемые рабочими листами) Около и Ссылки страниц содержат полезные ссылки на веб-сайт для начинающих бухгалтеров. При первой загрузке и открытии шаблона вы можете получить сообщение Excel об автоматическом обновлении внешних ссылок — именно на эти ссылки ссылается Excel — Включить содержимое безопасно.
  • Третья вкладка — это лист Tips , который дает вам быстрые советы по использованию шаблона.
  • Страница Примеры дает вам представление о том, как вводить транзакции в ячейки каждого месяца шаблона.
  • На вкладке MonthsHeaders вы вводите порядок, в котором должны быть месяцы в зависимости от финансового года.
  • В AccountsHeaders вы можете переименовать заголовки и имена учетных записей в соответствии с тем, что вы хотите иметь в шаблоне — так что вы можете назвать пять различных потоков доходов и 20 различных типов расходов.Эти счета также известны как счета главной книги и находятся в Плане счетов.
  • Следующие 12 рабочих листов — это месяцы с Месяц2 по Месяц22 . Вы можете переименовать их в соответствии с порядком месяцев в вашем финансовом году. В этих ежемесячных таблицах происходит действие ! Здесь вы будете вводить все ваши ежедневные транзакции по полученным и потраченным деньгам.
  • Существует страница Выверка , на которой вы можете выполнить выверку за месяц, в котором вы работаете, если конечный баланс за месяц не совпадает с балансом вашего банковского счета.Это будет связано с такими вещами, как банковские сборы или проценты, или еще не предъявленные чеки и т. Д.
  • Затем у вас есть лист Inventory , где вы можете ввести свои начальные и конечные сальдо на основе Периодического метода инвентаризации. У меня есть бесплатный шаблон инвентаризации в Excel, который поможет вам отслеживать ежедневные уровни запасов и рассчитывать, какими должны быть эти начальные и конечные балансы.
  • Далее идет отчет о прибылях и убытках (также известный как отчет о прибылях и убытках) — очень важный отчет, который сообщает вам, приносит ли ваш бизнес прибыль или убыток.
  • После этого идет Балансовый отчет , который дает вам снимок финансового положения вашего бизнеса.
  • Наконец, вы получаете отчет по налогу с продаж , чтобы вы могли видеть общие цифры налога с продаж для каждой ставки налога на ваши доходы и расходы.

Шаблон Excel для бухгалтерского учета: пример страницы

Здесь показано, как вводить транзакции на повседневной основе, включая выплаты, входящие и переводы на другой банковский счет и кредитную карту и обратно.

Работа со столбцами налога с продаж более подробно описана ниже в этой статье.

Вы увидите, что заголовкам учетных записей присвоено уникальное имя.

В столбцах «Общая сумма поступивших и исходящих денег» общая сумма рассчитывается автоматически, а ежемесячные суммы внизу для каждого банковского счета также рассчитываются автоматически.

Accounting Excel Template Бухгалтерский учет в шаблоне Excel Пример страницы Раздел «Деньги»

Доступные средства

В этом столбце показано, сколько денег находится на ваших банковских счетах или кредитной карте в любой день после того, как вы ввели свои ежедневные транзакции.

Он рассчитывается автоматически, поэтому вам не нужно.

Формула «Доступные средства» — это банковский баланс из предыдущей строки (за день) плюс общая сумма полученных денег минус общая сумма выплаченных денег.

Accounting Excel Template Пример страницы Раздел «Вывод денег»

, как работает налог с продаж в этом шаблоне

Столбцы налога с продаж

Сумма доходной операции

В этом столбце вы вводите полную сумму каждой операции , включая налог с продаж .

Ставка налога с продаж
В этом столбце вы можете щелкнуть стрелку переключателя (она становится видимой, когда вы щелкаете по ячейке), и появляется список со ставками налога с продаж, которые вы, должно быть, уже ввели в AccountsHeaders лист. Выберите курс, который применяется к вашей транзакции.

Сумма налога с продаж
Ячейки в этом столбце содержат формулу, которая автоматически вычисляет сумму налога с продаж на основе информации, которую вы разместили в первых двух столбцах, описанных выше.

Распределить по доходу или другим фондам
Ячейки в этом столбце также содержат формулу, которая автоматически вычисляет сумму без налога с продаж . Вы должны вручную ввести полученную сумму в один из столбцов «Доход» или «Другие полученные средства».

Он работает так же с налогом с продаж для столбцов расходов справа от электронной таблицы.

Налоговый отчет

Налоговый отчет по шаблону бухгалтерского учета в Excel находится на вкладке рядом с балансом.

После ввода операций в текущем месяце, над которым вы работаете, и всех ставок налога с продаж перейдите к Отчету по налогу с продаж.

Вы можете выбрать итоги месяца или месяцев, которые хотите просмотреть, щелкнув маленький значок фильтра в ячейках D4 и G4 — выберите месяцы по вашему выбору и нажмите OK.

Сначала необходимо обновить эту страницу, чтобы отчет включал все новые данные, которые вы только что ввели. Инструкции по его обновлению находятся на листе.

Sales Tax Report Шаблон Excel для бухгалтерского учета
Отчет по налогу с продаж

ПРИМЕЧАНИЕ : Я не обучаю тому, как обрабатывать налог с продаж в вашей стране, потому что процесс налога с продаж отличается в каждой стране. Если вы не знаете, какова ваша ставка налога с продаж , вам нужно поискать в Интернете или спросить своих друзей и деловых партнеров. Я делаю , но научу вас вводить ставки и значения в этот шаблон и просматривать отчет.

месяцев Заголовок

По умолчанию шаблон показывает с января по декабрь, поэтому Месяц2 — это январь, Месяц3 — это февраль и т. Д.

Если ваш финансовый год начинается, например, в июне, вы бы изменили его так, чтобы Месяц 2 отображался как июнь, Месяц 3 — июль и т. Д.

Они связаны с каждым ежемесячным отчетом, а также с отчетами о прибылях и убытках и балансе.

Имена ежемесячных вкладок не могут быть автоматически обновлены в Excel без сложного кодирования, но после того, как вы установили месяцы выше, вы можете вручную переименовать их, щелкнув вкладку правой кнопкой мыши, введя месяц и введите. Убедитесь, что название месяца на вкладке соответствует месяцу на листе (который берет название месяца из листа MonthsHeaders).

Заголовочная страница Sales Tax Report месяцев

Лист AccountsHeaders

Sales Tax Report Лист заголовков счетов

Здесь вы вводите название своей компании и названия заголовков (также называемых аккаунтами).

Они связаны с каждым месяцем и с отчетами, которые будут автоматически обновляться с вашими изменениями.

Вы можете переименовать заголовки с заголовками «Head 1, Head 2» и так далее, вплоть до расходов (не показано на этом снимке экрана) — это ваши «счета». Если вы зарабатываете деньги на консалтинге, вы можете переименовать главу 1 в «Консультации».Если вы также зарабатываете деньги на продаже продуктов, вы можете переименовать главу 2 в «Продажи продуктов».

Чтобы переименовать любую из учетных записей, щелкните ячейку заголовка и введите текст, затем нажмите Enter на клавиатуре. Это заменит текущую формулировку на вашу.

Введите ставки налога с продаж.

Примечание: Вы, , не можете использовать эту страницу для обновления шрифта, размеров столбцов или затенения фона для всех вкладок месяца. Для этого вам нужно заходить на каждую ежемесячную вкладку.

Когда вы вводите информацию в ячейки с названием компании и ячейки заголовка, она будет обновлять ту же информацию каждый месяц с 1 по 12 месяц.

Ежемесячные вкладки

Ежемесячные рабочие листы — это то место, где происходят повседневные действия!

Для этого объяснения я буду использовать месяц2 месяц. Ниже приведен снимок экрана — я не могу уместить весь лист в изображение, поэтому вы можете просто загрузить шаблон Excel для бухгалтерского учета, чтобы просмотреть его должным образом.

Бухгалтерский шаблон Excel, рабочий лист за месяц 2

Вы увидите красную надпись «Банковский счет № 1» — вы можете переименовать его, если вы еще этого не сделали, на имя по вашему выбору, перейдя на страницу заголовков счетов.

Исследуйте эту страницу, прокручивая вниз и прокручивая вправо, чтобы вы могли видеть все, что можно увидеть.

Прокрутите вниз до строки 172 — это последняя строка, представляющая собой сумму всех трех банковских / кредитных счетов вместе взятых. Не удаляйте эту строку, поскольку она связана с отчетом о прибылях и убытках и балансом.

Банковский счет №1 обозначен синим цветом

Банковский счет №2 обозначен зеленым цветом

Счет кредитной карты имеет цветовой код бледно-оранжевого цвета

Практика симуляции транзакции

Сохраните копию шаблона Excel для бухгалтерского учета, чтобы попрактиковаться в вводе фиктивных транзакций, чтобы вы прочувствовали это и увидели, что происходит в итоговых столбцах с формулами.

  • Введите дату, имя клиента или поставщика, описание, ссылку (номер счета-фактуры или номер чека) и сумму в столбце Операции с доходами.
  • выберите предполагаемую ставку налога с продаж (вам нужно будет ввести сначала на странице Заголовки счетов)
  • введите сумму, которая должна быть распределена в один из столбцов дохода
  • прокрутите вправо и увидите, что столбец Всего полученных денег (столбец ‘U’) обновился, а также столбец «Доступные средства» (столбец «BF»).
  • . Просмотрите отчеты о прибылях и убытках и балансы, чтобы увидеть, что произошло.
  • . После того, как вы немного поигрались и ознакомились с макетом, вы можете удалить любые предполагаемые транзакции, которые вы ввели (только будьте осторожны, чтобы не «удалить» формулы в столбцах, в которых есть формулы.)

Вставка строк или столбцов

Если вам нужно больше строк или столбцов, вы можете их вставить.

Вставка строк — Посмотрите мои видео, чтобы узнать, как вставлять строки и столбцы в Excel; это основано на моей кассовой книге Excel, но аналогично этому шаблону бухгалтерского учета Excel. Убедитесь, что вы скопировали и вставили формулы из одной из исходных строк в новые вставленные строки. Убедитесь, что итоги в нижней части таблицы включают новые строки — вы можете сделать это, обновив формулу.

Вставка столбцов — При добавлении дополнительных столбцов вы фактически добавляете новые учетные записи в свою электронную таблицу. Итоги этих столбцов связаны с отчетом о прибылях и убытках и балансом. При вставке новых столбцов счета вам необходимо вручную связать их с отчетами о прибылях и убытках и балансом — для этого необходимо вставить новые строки в каждый отчет и связать ячейки каждого месяца в этих отчетах с итогами на каждой ежемесячной вкладке ….

Если вставка столбцов звучит слишком сложно, вы можете спросить себя: «Действительно ли мне нужно вставлять новые столбцы?» Можете ли вы вместо этого объединить определенные типы доходов или расходов в один столбец счета , который уже существует в электронной таблице?

Например, расходы на канцелярские товары или печать можно объединить в одну колонку под названием «Печать и канцелярские товары».Ремонт автомобилей и покупка топлива могут быть объединены в «Затраты на транспортные средства».

начальное и конечное сальдо

Конечные банковские сальдо в строках 61, 116 и 171 в месяце 2 связаны с начальными банковскими сальдо в строках 9, 64, 119 в 3 месяце.

Банковские остатки на конец 3 месяца связаны с начальными остатками на 4 месяц.

Банковские сальдо на конец месяца 4 связаны с сальдо на начало месяца 5… и так же с остальными месяцами.

Это переносит правильный банковский баланс через шаблон… и они связаны с балансом.

Когда вы дойдете до конца 22-го месяца, пора начать новый шаблон для нового финансового года (обсуждается ниже).

Конечное сальдо в 12-м месяце не связано с начальным сальдо в 1-м месяце — не имеет смысла связывать декабрь 2019 г. с январем 2018, поскольку вы не можете вернуться назад во времени, если у вас нет машины времени!

с началом нового финансового года

Когда наступит ваш последний месяц, вы запустите новый шаблон Excel для бухгалтерского учета на новый финансовый год (загрузив текущую версию этого шаблона Excel для бухгалтерского учета.

Вы вручную введете сальдо на конец 22 месяца из старого шаблона бухгалтерского учета Excel в начальное сальдо 2 месяца нового шаблона.

Если вам нравится использовать балансовый отчет, вы также должны вручную ввести балансы за 22 месяц в новый балансовый отчет в столбце «Начальные балансы».

,

Учет и бухгалтерия в Excel (шаблон включен)

Иногда жизнь заставляет вас использовать электронные таблицы. Если вы планируете вести бухгалтерский учет малого бизнеса с помощью Excel, это как раз тот случай.

Но есть способы облегчить процесс. Мы покажем вам, как начать работу с помощью шаблона отчета о доходах Bench в Excel.

Microsoft Excel (и его более простой онлайн-собрат Google Таблицы) легко адаптируется. Чем лучше вы знаете, как им пользоваться, тем больше вы можете сделать.При этом, даже если вы достаточно хороши в Excel, чтобы конкурировать на международном уровне, вы можете сделать с ним лишь так много в контексте бухгалтерского учета.

Вот краткое изложение:

Бухгалтерские задачи, которые можно выполнять в Excel Бухгалтерия, которую невозможно выполнить в Excel
Настройте однократную бухгалтерскую систему, которую вы обновляете вручную Автоматический импорт транзакций с ваших банковских счетов в книги
Выполнение основных расчетов для создания финансовой отчетности Автоматическая классификация транзакций для вас
Отслеживание счетов, отправленных клиентам Выявление человеческих ошибок
Сохраняйте бизнес-записи на жестком диске или в облаке с помощью Excel Online или Google Sheets Получите ответы на вопросы о своих финансах

Единичная бухгалтерия в Excel

Прежде чем мы начнем, загрузите копию шаблона отчета о доходах компании Bench.Позже вы можете предпочесть использовать другой шаблон или даже создать свой собственный. Но когда вы только начинаете, шаблон отчета о доходах будет аккуратным и доступным. И в нем есть все необходимое, чтобы разобраться в однократной бухгалтерии в Excel.

Единая бухгалтерия — хороший выбор, если у вас небольшой простой бизнес с небольшим объемом транзакций. Каждый раз, когда деньги поступают в ваш бизнес или покидают его, они регистрируются один раз в виде положительной (доход) или отрицательной (расходы) величины.

Несколько слов о двойной бухгалтерии. Метод двойной записи является стандартным для более крупных и сложных предприятий. Это более эффективно, чем однократная запись, для отслеживания денежных потоков и защиты от ошибок и мошенничества. Тем не менее, его также сложно поддерживать, и его сложно настроить в Excel. Если вы пришли к выводу, что вашему бизнесу требуется двойная бухгалтерия, самое время использовать бухгалтерское программное обеспечение. Или подумайте о найме бухгалтера (например, Bench).

Что необходимо для использования шаблона отчета о прибылях и убытках для бухгалтерского учета

Прежде чем приступить к работе с шаблоном отчета о прибылях и убытках Bench, убедитесь, что вы понимаете разницу между однократным и двукратным бухгалтерским учетом.Вам также понадобится доступ к программному обеспечению для работы с электронными таблицами, например Excel или Google Sheets.

Шаблон отчета о прибылях и убытках

В шаблоне отчета о прибылях и убытках Судебной палаты три листа:

1. План счетов

Здесь перечислены все учетные записи, из которых состоят ваши книги. Подумайте о каждой учетной записи как о категории. Каждая записываемая вами транзакция сортируется по одной из этих категорий.

2. Сделки

Здесь содержится подробная информация о каждой выполняемой вами бизнес-операции — дата, описание, сумма и счет.

3. Отчет о прибылях и убытках

Это извлекает информацию из ваших транзакций и выполняет некоторые основные вычисления. Затем он суммирует, какой доход ваш бизнес получил и потратил за определенный период времени.

Настройка шаблона отчета о прибылях и убытках для вашего бизнеса

Информация в копии загруженного вами шаблона отчета о прибылях и убытках используется только в качестве заполнителя. Вот как вы адаптируете его к своему бизнесу.

1. Добавление или удаление счетов из плана счетов

План счетов включает учетную запись «Газ и Авто.«Но если вы не едете на работу, эта строка вам не нужна, поэтому ее можно удалить. То же самое и с любым другим аккаунтом, не относящимся к вашей компании.

Аналогичным образом, если есть какие-либо категории транзакций, необходимые для вашего бизнеса, которые отсутствуют в Плане счетов, вы должны добавить их.

Примечание о типах счетов:

  • Доход обозначает любой счет, используемый для отслеживания денег, поступающих в ваш бизнес.
  • Расходы обозначают любой счет, используемый для отслеживания денег, уходящих из вашего бизнеса.
  • Стоимость продажи (COS) и Стоимость проданных товаров (COGS) уникальны. Эти учетные записи отслеживают деньги, которые вы должны потратить на создание продукта, который вы продаете своим клиентам или клиентам. Они часто используются взаимозаменяемо — COS розничными продавцами и COGS производителями. Узнайте больше о расчете этих расходов.

2. Очистить лист транзакций

Прежде чем вы сможете начать отслеживать свои собственные транзакции, вам необходимо очистить данные заполнителя.

Выберите все в столбцах «Дата», «Описание / транзакция» и «Категория» и удалите это.

3. Добавление или удаление счетов из отчета о прибылях и убытках

По умолчанию отчет о прибылях и убытках включает данные для всех счетов, перечисленных в Плане счетов. Если вы добавили или удалили счета из плана счетов, внесите те же изменения в отчет о доходах. Например, если вы не отслеживаете «Газ и авто» как расходы, удалите строку.

4.Делайте копии отчета о прибылях и убытках за каждый месяц

Чтобы составлять ежемесячные отчеты о доходах, вам понадобятся отдельные листы за каждый месяц. Сделайте двенадцать копий оригинального отчета о прибылях и убытках, по одной на каждый месяц в году.

Затем на каждом листе отчета о прибылях и убытках измените диапазон дат (начальную ставку и дату окончания), чтобы охватить соответствующий месяц. Назовите лист в честь месяца, который он охватывает.

5. Необязательно — добавьте лист для отслеживания счетов.

Когда вы вводите доход от оплаченных счетов на листе «Транзакции», укажите номер счета в описании.Таким образом, вы можете ссылаться на него и избежать ошибок, например, если вы забудете ввести платежи по счету или введете один и тот же счет дважды. Это будет намного проще, если у вас есть отдельный лист для отслеживания счетов.

Сначала загрузите бесплатный шаблон счета для Excel или получите один для Google Таблиц. Затем добавьте новый лист в шаблон отчета о доходах. Скопируйте и вставьте данные из загруженного вами шаблона счета на новый лист.

Держите вкладку счетчика счетов справа от листа «Транзакции», но слева от ежемесячных отчетов о доходах.Будет легче проверить ссылки.

6. Необязательно — добавьте лист для прогнозирования движения денежных средств

Таблицы

Excel не справляются с задачей создания надлежащего отчета о движении денежных средств, который вы можете представить инвесторам. Однако для вашего личного планирования вы все равно можете планировать свой денежный поток по месяцам в простой таблице.

Для начала ознакомьтесь с нашим шаблоном прогноза движения денежных средств в Google Таблицах. Скопируйте и вставьте его на чистый лист рядом с вашими транзакциями.

Своевременное обновление книг в Excel

После того, как вы настроите шаблон отчета о прибылях и убытках для своего бизнеса, вы в основном будете использовать лист «Транзакции».

Ввод и классификация транзакций

Каждый раз, когда происходит транзакция — перемещаете ли вы деньги, наличные или кредит, — вам необходимо ввести ее в лист транзакций в отдельной строке. Затем вам нужно классифицировать это.

Когда вы используете Bench, ваши транзакции автоматически импортируются и распределяются по категориям.Но для самостоятельного ведения бухгалтерии в Excel вы будете делать это сами.

  1. Получить запись о транзакции. Это может быть выписка по кредитной или банковской карте, информация о вашем счете Paypal или квитанция об оплате наличными.

  2. Введите дату записи транзакции в столбце Дата в формате ДД / ГГ / ММ.

  3. Отнесите транзакцию к категории. Введите соответствующий аккаунт в столбце Категория . Обязательно введите его в точности так, как он отображается в Плане счетов.Отчет о прибылях и убытках будет рассматривать введенные вами данные, чтобы определить, как транзакция будет отнесена к категории.

  4. Добавьте для себя примечания в столбце «Описание / транзакция ».

Экономические ведомости

К концу каждого месяца в отчете о доходах должны быть все данные, необходимые для подведения итогов вашей бухгалтерской отчетности за этот период. Обязательно храните отчеты о доходах отдельно по месяцам.

Вы можете сделать копию каждого в конце месяца и либо сохранить, либо загрузить в облако.В налоговый сезон вашему бухгалтеру понадобятся отчеты о доходах за год.

Растущая бухгалтерия в Excel

Если ваш бизнес продолжает расти, вам со временем придется отказаться от Excel.

Знаки готовности к работе бухгалтера:

  • Ввод данных — ручной ввод и категоризация транзакций для ваших книг начинает отнимать у вас слишком много времени. (Это может произойти, когда вы начнете обрабатывать больше транзакций в месяц)

  • Вы решили перейти на систему двойной записи

  • Вы решили перейти на учет по методу начисления

  • Вам нужны сложные финансовые отчеты, такие как баланс или отчет о движении денежных средств

  • Вы начинаете работать с бухгалтером, и ему нужен доступ к профессионально хранимым книгам

  • Вы только что пережили напряженный налоговый сезон и понимаете, что вам нужно лучше подготовиться к следующему году

  • Вы подверглись фишинговой атаке или атаке вредоносного ПО на свой корпоративный компьютер, и вам нужен более безопасный способ ведения деловой документации.

  • У вас есть вопросы по бухгалтерскому учету, на которые невозможно ответить, выполнив поиск в Интернете

Похоже на тебя? Узнайте, как выгружать электронные таблицы и передавать бухгалтерский учет на аутсорсинг.

Расширенный учет в Excel

Если вы хотите выйти за рамки бухгалтерского учета и начать понимать свои финансы более глубоко в Excel, мы рекомендуем начать со сводных таблиц.

Сводные таблицы позволяют визуализировать и обобщать вашу бухгалтерскую информацию.

В нашем шаблоне отчета о прибылях и убытках мы выбираем Данные> Суммировать с помощью сводной таблицы

После того, как мы выберем все категории, которые хотим видеть в обобщенном виде, мы получим следующее.

Эта сводная таблица дает нам простую сводку того, сколько мы потратили у каждого поставщика и как часто мы покупали у них.

Сводные таблицы позволяют делать гораздо больше. Если вы хотите узнать больше, посетите обучающую страницу Microsoft Office для сводных таблиц.

А если вам просто нужны старые добрые советы по Excel для повышения уровня, ознакомьтесь с этой подробной статьей блога от Hubspot.

.Шаблон отчета о прибылях и убытках

для Excel

Отчет о прибылях и убытках или отчет о прибылях и убытках является важным финансовым отчетом, в котором указанное ключевое значение известно как Чистая прибыль . В отчете суммируются выручки компании и бизнес-расходов , чтобы дать общую картину финансовых показателей компании в динамике. Отчет о прибылях и убытках обычно используется в сочетании с балансовым отчетом.

Объявление

Есть много способов отформатировать отчет о прибылях и убытках.Два примера, представленные в шаблоне, предназначены в основном для малых предприятий, ориентированных на оказание услуг, или компаний розничной торговли. (1) В упрощенном «одношаговом» отчете о прибылях и убытках группируются все доходы и расходы, за исключением расхода по налогу на прибыль. (2) В «многоступенчатом» отчете о прибылях и убытках валовая прибыль и операционная прибыль разбиты на отдельные строки. Сначала он рассчитывает Валовая прибыль путем вычитания стоимости проданных товаров из чистых продаж. Он рассчитывает операционную прибыль и затем корректирует процентные расходы и налог на прибыль, чтобы получить Доход от непрерывной деятельности .

Если все эти термины вызывают у вас тошноту, прочтите ниже блок загрузки для получения дополнительной информации.

Отчет о прибылях и убытках

Описание

Этот шаблон отчета о прибылях и убытках был разработан для владельцев малого бизнеса и содержит двух примеров отчетов о прибылях и убытках , каждый на отдельной вкладке рабочего листа (см. Скриншоты). Первый — это простой одноэтапный отчет о прибылях и убытках , в котором собраны все доходы и расходы.

Второй рабочий лист, показанный справа, представляет собой многоступенчатый отчет о прибылях и убытках , в котором рассчитывается валовая прибыль и операционная прибыль.

Основные сведения о прибылях и убытках

Чистая прибыль = Общий доход — Общие расходы

Доходы

Доход, полученный от предоставления услуги, продажи продукта, получения процентов от инвестиций, аренды дополнительных офисных помещений, лицензирования технологий, продажи рекламных площадей или лицензирования использования вашего бренда.В шаблоне отчета о прибылях и убытках есть категории для продаж, доходов, услуг, доходов, процентов, доходов и других доходов . Скорее всего, вы захотите настроить раздел «Доход», чтобы выделить основные источники доходов вашей компании.

Стоимость проданных товаров (COGS)

Для розничной компании одним из основных расходов является стоимость проданных товаров. Итак, вы увидите, что стоимость проданных товаров разбита на отдельный раздел, где валовая прибыль рассчитывается как чистые продажи минус стоимость проданных товаров.В этом случае используйте рабочий лист MultiStep.

Стоимость проданных товаров может быть рассчитана путем сложения начальных запасов, приобретенных товаров, сырья и непосредственной рабочей силы для произведенных товаров, а затем вычитания конечных запасов.

Для предприятий сферы услуг COGS может быть не таким важным фактором, поэтому в таблице SingleStep нет отдельного раздела COGS.

Операционные расходы

В этот раздел вы включаете все свои операционные расходы, такие как реклама, зарплата, аренда, коммунальные услуги, страхование, судебные издержки, бухгалтерские сборы, расходные материалы, затраты на исследования и разработки, техническое обслуживание и т. Д.Не включайте процентные расходы и налог на прибыль (они будут включены позже).

Операционная прибыль (EBIT)

В многоэтапном отчете о прибылях и убытках операционная прибыль рассчитывается как валовая прибыль за вычетом общих операционных расходов. Как правило, процентные расходы и расходы по налогу на прибыль не включаются в операционные расходы, в связи с чем возникает термин EBIT или «прибыль до уплаты процентов и налогов» — другое название операционной прибыли.

Доход от непрерывной деятельности

Это «чистая прибыль», рассчитываемая как операционная прибыль за вычетом процентных расходов и налога на прибыль (плюс / минус внереализационные доходы, расходы, прибыли и убытки, если таковые имеются).Если нет статей «ниже линии», то это то же самое, что и чистый доход.

Промежуточные позиции

Некоторые формы дохода, такие как продажа здания, которое вы больше не собираетесь использовать, включены «ниже черты» (т. Е. Ниже заявленной чистой прибыли от продолжающейся деятельности), поскольку их получение не может ожидаться. в будущем. К ним относятся влияние изменений в бухгалтерском учете, доход от прекращенной деятельности и чрезвычайные статьи (прибыли или убытки, которые являются необычными или очень ненормальными).

Справка о прибылях и убытках:

Заявление об ограничении ответственности : Эта электронная таблица и информация на этой странице предназначены только для иллюстративных и образовательных целей. Мы не гарантируем результаты или применимость к вашей финансовой ситуации. При принятии финансовых решений вам следует обратиться за советом к квалифицированным специалистам.

Связанное содержимое

,

Основы бухгалтерского учета — Отчет о прибылях и убытках

Мэрилин указывает, что отчет о прибылях и убытках покажет, насколько прибыльным было Прямая поставка в течение временного интервала, указанного в заголовке отчета. Этот период времени может составлять неделю, месяц, три месяца, пять недель или год — Джо может выбрать любой период времени, который он считает наиболее полезным.

Отчет о прибыльности включает в себя две вещи: сумму, которая была заработана (выручку), и расходы, необходимые для получения доходов.Как вы увидите дальше, термин выручка — это не то же самое, что и квитанции, а термин расходы включает в себя больше, чем просто выписку чека для оплаты счета.

A. Доходы

Основными доходами прямой доставки являются комиссионные за доставку посылок. Согласно методу начисления в бухгалтерском учете (в отличие от менее предпочтительного кассового метода бухгалтерского учета ), выручка отражается, когда они равны заработанным , а не когда компания получает денег.Учет доходов по мере их получения является результатом одного из основных принципов бухгалтерского учета, известного как принцип признания доходов .

Например, если Джо доставит 1000 посылок в декабре по 4 доллара за доставку, технически он получил сборов на общую сумму 4000 долларов за этот месяц. Он отправляет своим клиентам счета на эти сборы, и его условия требуют, чтобы его клиенты заплатили до 10 января. Несмотря на то, что его клиенты не будут платить за прямую поставку до 10 января, метод начисления требует, чтобы 4 000 долларов были записаны как . Декабрь выручки, так как именно тогда работы по доставке действительно имели место.После того, как расходы сопоставлены с этими доходами, отчет о прибылях и убытках за декабрь покажет, насколько прибыльных компания доставила посылки в декабре.

Когда 10 января Джо получит от своих клиентов платежные чеки на сумму 4000 долларов, он сделает бухгалтерскую запись, чтобы показать, что деньги были получены. Эти 4000 долларов поступлений не будут считаться доходами за январь, так как выручки уже были учтены как поступления в декабре, когда они были заработаны.Эти 4000 долларов поступлений будут записаны в январе как уменьшение дебиторской задолженности . (В декабре Джо сделал запись в Дебиторской задолженности и в Продажи

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о