Самые доходные облигации на ммвб: список ОФЗ и корпоративных бондов

Содержание

Список облигаций с ежемесячной выплатой купонов в 2020 году

Инвестпривет, друзья! Когда я писал курс об инвестировании в высокодоходные облигации, то обнаружил, что достаточно много эмитентов стали выпускать облигации с ежемесячным купоном. Это очень удобно для инвестора, который планирует получать регулярный доход за счет своих вложений. Рассмотрим далее наиболее доходные варианты облигаций с ежемесячным купоном в 2020 году.

Дисклеймер (прочесть обязательно!)

Всё сказанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не советую покупать те или иные выпуски облигаций, а просто даю обзорную информацию об имеющихся в вашем распоряжении вариантах.

Решение инвестировать в ту или иную облигацию с ежемесячным купоном вы принимаете самостоятельно, я не несу ответственности за принятые вами действия.

Перед тем, как вложиться в облигацию, тщательно изучите все условия выпуска и проанализируйте самого эмитента. Во время кризиса 2020 года возможны дефолты даже надежных компаний, не говоря уже о разнообразных мелких конторах.

Как именно отбирать облигации и анализировать эмитенты, я пишу в своем курсе по инвестированию в ВДО. Новичкам советую скачать и прочитать бесплатный курс по инвестированию в облигации.

Особенности облигаций с ежемесячным купоном

В целом, плюсы таких облигаций очевидны и привлекательны:

  • ежемесячные выплаты позволяют создать предсказуемый постоянный доход;
  • у облигаций с ежемесячным купоном меньшая дюрация, так как капитал возвращается быстрее;
  • полученные купоны можно быстрее реинвестировать, в результате чего возрастает эффективная доходность к погашению;
  • полученные купоны можно инвестировать в другие, менее рискованные активы, например, акции или ОФЗ.

Если облигация с амортизацией, то в данном случае это тоже можно считать плюсом: капитал возвращается быстрее, а амортизация снижает долговую нагрузку эмитента, уменьшая вероятность дефолта.

Отмечу, что большинство облигаций с ежемесячными купонами как раз с амортизацией. Я особо отмечу это в таблице. График амортизации (и купонов) высокодоходных облигаций проще всего смотреть на https://www.rusbonds.ru/.

Но у облигаций с ежемесячным доходом есть и минусы:

  • как правило, это высокодоходные облигации с соответствующим высоким уровнем риска, и вероятность дефолта у них довольно высокая;
  • значительная часть таких облигаций идут с переменным купоном, значение которого зависит от ключевой ставки или устанавливается эмитентом произвольно;
  • по части выпусков почти нет торгов, т.е. они малоликвидны.
  • с 2021 года купоны по всем облигациям будут облагаться налогом по ставке 13%, т.е. безналоговых купонов больше не будет.

Опять-таки амортизацию можно считать минусом, если вам нужно пристроить деньги на конкретный срок. Так как эмитент возвращает часть номинала, то вам нужно опять искать, куда вложить средс

Как искать ликвидные облигации на Московской бирже

Когда не можешь купить определенную облигацию на бирже из-за отсутствия ликвидности, это обидно. Особенно если потратил время на ее анализ и подбор.

Михаил Шардин

кандидат технических наук

При этом обычно получается именно так: выбираешь через сервисы бумагу, подходящую по доходности, погашению и другим параметрам, а про ликвидность узнаешь только потом, когда собираешься покупать.

Совсем отказываться от облигаций при этом не вариант: это отличный инструмент, особенно на фоне падающих процентов по вкладам. Поэтому я радикально решил проблему и теперь подбираю облигации через собственную гугл-таблицу. В статье расскажу, как ей пользоваться.

Моя таблица в «Гугл-документах»Моя таблица в «Гугл-документах»

Какие сервисы я использовал

До создания таблицы я пробовал разные сервисы: Smart-lab, Cbonds, Rusbonds, bonds.finam.ru, анализ облигаций от УК «Доходъ» и сервис поиска от Московской биржи.

На мой взгляд, в некоторых из них требуется слишком много исходных параметров, а их указание не ведет к желаемым результатам. У меня есть четкое представление о том, что для меня важно, и этих пунктов всего пять. К тому же на этапе покупки может оказаться, что торгов по бумаге не было уже несколько дней. Только в одном сервисе из шести — Rusbonds — можно в явном виде указать желаемый оборот бумаг, в остальных эта информация недоступна.

Инвестник — рассылка для инвесторов

Самое важное из мира инвестиций, чтобы научиться вкладывать деньги и быть в курсе последних новостей

Какие параметры для меня важны

Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры, какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.

Диапазон текущей доходности. В Т—Ж уже есть хорошая статья про доходность облигаций. От себя добавлю, что для поиска парковки денег на несколько месяцев доходность — один из важных параметров.

Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег на несколько месяцев и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает, ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю не более 101% от номинала.

Диапазон дюрации. Дюрация — это эффективный срок до погашения облигации. Учитываю, чтобы видеть только те облигации, что погасятся в нужные мне сроки.

Моя таблица в «Гугл-документах»

Что такое дюрация облигаций

Минимальный объем сделок за последние несколько дней. Это самый важный параметр, из-за которого и был написан скрипт. Я хотел иметь возможность указать пороговый средний объем сделок за последние 15 дней, чтобы сервис показывал только то, что проходит фильтр.

Есть ли налоговая льгота для корпоративных облигаций. На текущий момент еще действуют льготы по налогу на купонный доход с облигаций федерального займа (ОФЗ), муниципальных и субфедеральных облигаций, а также выпущенных после 1 января 2017 года корпоративных облигаций со ставкой не выше ставки ЦБ + 5 п. п. Пока что этот параметр тоже важен.

Что делать? 10.07.18

Какие есть налоговые льготы для инвесторов?

Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.

Как работает таблица

Если посложнее: таблица работает за счет программного интерфейса к информационно-статистическому серверу Московской биржи (ИСС/ISS). По ссылке есть описание работы сервиса.

Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.

Чтобы таблица была не просто очередным безымянным шаблоном, я дал ей собственное имя: Поиск ликвидных облигаций на Мосбирже 🔎 [SilverFir 🌲]. Название говорит о том, что делает эта таблица, а silver fir отсылает к разновидности вечнозеленых деревьев: ведь некоторые облигации торгуются не только в рублях.

Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:

  1. Подключается к внешнему сервису Московской биржи, перебирая укрупненные группы разных режимов торгов облигациями. Их три: «Т0: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим (USD) — безадрес».
  2. Далее скрипт ищет внутри этих ответов с сервера Мосбиржи бумаги, удовлетворяющие заданному диапазону текущей доходности и диапазону текущих цен.
  3. Когда такие бумаги найдены, это сразу уменьшает выборку с полутора тысяч всех доступных на Мосбирже облигаций до максимум нескольких десятков.
  4. Среди найденных вариантов происходит дальнейшая фильтрация по суммарным оборотам за последние несколько дней.
  5. Если бумага проходит и этот фильтр, то она попадает в конечную выборку и для нее определяется наличие налоговой льготы для корпоративных облигаций, выпущенных с 1 января 2017 года.
  6. После этого массив найденных бумаг записывается в таблицу на вкладку «Результат», а перед этим вся вкладка очищается от любых записей.
  7. Разрешение на отображение и выполнение внешнего веб-контента требуется только для того, чтобы через дополнительный пункт меню отобразить ссылку на эту статью в Т—Ж.

Работа скрипта полностью зависит от сервера Московской биржи

Это означает, что если Мосбиржа поменяет формат выдачи, или организует другие режимы торгов, или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.

Пошаговое руководство по использованию

По ссылке откроется сразу ваша копия таблицы — можно редактировать данные прямо в ней.

После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «Открыть описание работы таблицы» или «Искать по параметрам».

Инициализация работы скриптаИнициализация работы скрипта

Далее потребуется разрешить такие действия:

  1. Просмотр, создание, изменение и удаление таблиц на «Гугл-диске».
  2. Подключение к внешнему сервису.
  3. Отображение и выполнение внешнего веб-контента в уведомлениях и на боковых панелях приложений «Гугла».

Выглядит это разрешение так.

Диалоговое окно «Гугл-таблиц»Диалоговое окно «Гугл-таблиц»«Гугл-таблицы» предупреждают, что приложение не проверено, но если нажать на ссылку «Дополнительные настройки», то появится еще одна ссылка — переход на страницу. Жмем на нее«Гугл-таблицы» предупреждают, что приложение не проверено, но если нажать на ссылку «Дополнительные настройки», то появится еще одна ссылка — переход на страницу. Жмем на нееПосле появится вот такое окно — жмем «Разрешить». Готово, скрипт авторизованПосле появится вот такое окно — жмем «Разрешить». Готово, скрипт авторизован

Посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту, можно здесь. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки.

После авторизации можно пользоваться таблицей: указать на листе с вводными данными свои требования к облигациям.

В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 3», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».

Результат работы скриптаРезультат работы скрипта

Запомнить надо две вещи

  1. Скрипт делает предварительную механическую работу по подбору подходящих облигаций.
  2. Решение о дальнейшей покупке конкретных найденных бумаг должен принимать сам человек после знакомства с эмитентом.

Новые ценные бумаги на Мосбирже за май 2020

Размещение ценных бумаг на Московской бирже никогда не останавливается, и в мае появились новые облигации. Эмитенты — Беларусь, органы власти российских регионов и различные российские компании. Еще запущен очередной биржевой ПИФ, состоящий из акций крупнейших российских предприятий.

Инвестредакция

следит

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.

Облигации отсортированы по группам: сначала облигации органов власти, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Эмитент — Министерство финансов Республики Беларусь.

Погашение — 1 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,62% номинала. Текущая доходность равна 8,45%, доходность к погашению — 8,27%, эффективная доходность к погашению — 8,51% годовых.

Эмитент — Правительство Белгородской области.

Погашение — 16 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,71 Р, первый купон выплатят 21 августа 2020 года.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 12,5% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 20% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

Что делать? 14.11.19

Почему уменьшаются номинал и купон облигации?

1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,85%, доходность к погашению — 4,82%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

Погашение  — 12 мая 2027 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,49% годовых. Будет 28 купонных периодов: длительность первого — 121 день, длительность последнего — 61 день, все остальные по 91 дню. Размер первого купона — 21,51 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2021 и 2022 годов вместе с купонами выплатят по 10% номинала, в сентябре 2024 и 2025 — еще по 10%, аналогично — в сентябре и декабре 2026. Оставшиеся 20% номинала погасят в мае 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эту облигацию можно было купить за 103% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,3%, доходность к погашению — 3,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.

Эта статья могла быть у вас в почте

Подпишитесь — и мы будем раз в неделю присылать новый инвестник

Корпоративная облигация

ВТБ Б-1-64

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 27 мая 2021 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,15% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 26 ноября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 25,68 Р.

1 июня эту облигацию можно было купить за 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,13%, доходность к погашению — 4,83%, эффективная доходность к погашению — 4,89% годовых.

Что делать? 03.10.18

Как посчитать доходность облигаций?

Эмитент — ПАО «Росбанк».

Погашение — 30 мая 2021 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,6% годовых. Будет два купонных периода по 183 дня каждый, первая выплата будет 28 ноября 2020 года. Размер купона — 28,08 Р.

1 июня эту облигацию можно было купить за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,58%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,24% годовых.

Эмитент — Международный инвестиционный банк.

Погашение — 16 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 августа 2020 года. Размер купона — 16,83 Р.

1 июня эту облигацию можно было купить за 102,6% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,58%, доходность к погашению — 5,71%, эффективная доходность к погашению — 5,91% годовых.

Эмитент — ПАО «Магнит».

Погашение — 19 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 29,42 Р. Первая выплата назначена на 20 ноября 2020 года.

1 июня эта облигация в среднем стоила 100,12% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 5,89%, доходность к погашению — 5,84%, эффективная доходность к погашению — 5,94% годовых.

Эмитент — ПАО «Совкомбанк».

Погашение — 22 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 24 августа 2020 года с выплатой 16,21 Р.

1 июня эта облигация в среднем стоила 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,49%, доходность к погашению — 6,42%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.

Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“»

Погашение — 23 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

1 июня эта облигация в среднем стоила 100,08% номинала. Текущая доходность равна 13,99%, доходность к погашению — 13,93%, эффективная доходность к погашению — 14,71% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Экономлизинг».

Погашение — 26 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 августа 2020 года. Размер купона — 29,92 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

1 июня эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,94%, доходность к погашению — 11,76%, эффективная доходность к погашению — 12,33% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — Евразийский банк развития.

Погашение — 23 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 27 августа 2020 года, размер купона — 14,71 Р.

1 июня эта облигация в среднем стоила 103% номинала. Текущая доходность равна 5,73%, доходность к погашению — 4,99%, эффективная доходность к погашению — 5,16% годовых.

Эмитент — ПАО «ЧЗПСН-профнастил».

Погашение — 8 мая 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания любого купонного периода, начиная с пятого, который закончится в августе 2021 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,06% номинала. Текущая доходность равна 11,99%, доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,53% годовых. Налог не учтен.

Корпоративная облигация

ВБРР 001Р-04

Эмитент — АО «Всероссийский банк развития регионов».

Погашение — 9 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 14 августа 2020 года, выплатят 16,21 Р. В середине мая 2022 года размер купона может измениться, пока его размер неизвестен.

Оферта назначена на 18 мая 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 6 по 13 мая. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 июня эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность равна 6,44%, доходность к оферте — 5,9%, эффективная доходность к оферте — 6,06% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.

Эмитент — АО имени Т. Г. Шевченко.

Погашение — 15 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 32,41 Р, первый купон выплатят 20 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в августе и ноябре 2024 и феврале и мае 2025 года погасят по 25% номинала одновременно с выплатой купонов. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,26% номинала. Текущая доходность равна 12,97%, доходность к погашению — 11,89%, эффективная доходность к погашению — 13,56% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — АО «Трансмашхолдинг».

Погашение — 21 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 25 ноября 2020 года, выплатят 30,42 Р. В конце мая 2023 года размер купона может измениться, пока он неизвестен.

Оферта назначена на 29 мая 2023 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 18 по 24 мая.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность равна 6,09%, доходность к оферте — 6,05%, эффективная доходность к оферте — 6,15% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.

Корпоративная облигация

МТС 001Р-15

Эмитент — ПАО «МТС».

Погашение — 5 ноября 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года.

1 июня эту облигацию можно было купить за 104,85% номинала. Текущая доходность равна 6,29%, доходность к погашению — 5,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.

Эмитент — ПАО «Детский мир».

Погашение — 29 апреля 2027 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 7% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 5 ноября 2020 года, выплатят 34,9 Р. В начале мая 2023 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 8 мая 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 27 апреля по 4 мая.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,95% номинала. Текущая доходность равна 6,93%, доходность к оферте — 6,58%, эффективная доходность к оферте — 6,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.

Корпоративная облигация

Алроса БО-07

Эмитент — АК «Алроса» (ПАО).

Погашение — 10 мая 2030 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 августа 2020 года, выплатят 14,34 Р. В середине мая 2025 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 20 мая 2025 года. Для участия в ней надо подать заявку с 12 по 16 мая.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 5,72%, доходность к оферте — 5,61%, эффективная доходность к оферте — 5,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 15 мая 2030 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 32,91 Р, первая выплата назначена на 25 ноября 2020 года. В конце мая 2024 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 27 мая 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 16 по 22 мая.

1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,6%, доходность к оферте — 6,59%, эффективная доходность к оферте — 6,7% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.

Эмитент — ПАО «СИБУР холдинг».

Погашение — 16 мая 2030 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 26 ноября 2020 года, выплатят 27,42 Р. В конце ноября 2022 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 29 ноября 2022 года. Д

Новые ценные бумаги на Мосбирже за июнь 2020

В июне на Московской бирже появилось множество бумаг. Корпоративные облигации уже привычны, но в этот раз также есть ОФЗ, новые облигации регионов, а еще акции золотодобывающей компании и сразу три биржевых ПИФа.

Инвестредакция

следит

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.

Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Об акции и биржевых ПИФах рассказываем в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Облигация федерального займа

ОФЗ-ПД 26234

Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.

Погашение — 16 июля 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 4,5% годовых. Будет 10 купонных периодов, первый закончится 20 января 2021 года с выплатой 28,48 Р, далее купоны будут выплачиваться раз в 182 дня в размере 22,44 Р.

Что делать? 03.10.18

Как посчитать доходность облигаций?

2 июля эта облигация торговалась в среднем за 97,19% номинала. Текущая доходность равна 4,63%, доходность к погашению — 5,18%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.

Эмитент — Правительство Белгородской области.

Погашение — 29 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,46 Р, первый купон выплатят 3 сентября 2020 года.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 14% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 18,5% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

Что делать? 14.11.19

Почему уменьшаются номинал и купон облигации?

2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,8%, доходность к погашению — 4,86%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.

Погашение  — 28 июня 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов: длительность всех, кроме последнего, — 91 день, последний длится 96 дней. Размер первого купона — 14,46 Р, его выплатят 28 сентября 2020 года.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023, июне 2024, декабре 2024 и июне 2025 года вместе с купоном выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,55% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 4,78%, эффективная доходность к погашению — 5,77% годовых.

Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.

Погашение  — 25 июня 2027 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 14 купонных периодов: длительность первого — 240 дней, второго — 131 день, все остальные по 182 дня. Размер первого купона — 43,40 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года. Второй купон выплатят в размере 23,69 Р, далее купон составит 32,91 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2024 вместе с купоном выплатят 20% номинала, в декабре 2024 — 10%, в июне 2025 и 2026 годов — по 20%, в декабре 2026 — 10%. Оставшиеся 20% погасят в июне 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,57% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,56%, доходность к погашению — 5,07%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.

Инвестиции — это не сложно

Пройдите наш бесплатный курс по инвестициям для новичков. Быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума.

Погнали!

Эмитент — АО «Альфа-банк».

Погашение — 4 июня 2021 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 2 купонных периода по 183 дня каждый, первый закончится 3 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,83 Р.

2 июля эта облигация стоила 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,74%, доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,58% годовых.

Корпоративная облигация

ВТБ Б-1-85

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 24 июня 2021 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 23,44 Р.

2 июля эта облигация стоила 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,67%, доходность к погашению — 3,99%, эффективная доходность к погашению — 4,03% годовых.

Корпоративная облигация

МТС 001Р-17

Эмитент — ПАО «МТС».

Погашение — 3 июня 2022 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первая выплата будет 4 сентября 2020 года. Размер купона — 13,71 Р.

2 июля эта облигация стоила 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,47%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,3% годовых.

Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».

Погашение — 23 июня 2022 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,85% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года. Размер купона — 29,17 Р.

2 июля эта облигация торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,85%, доходность к погашению — 5,8%, эффективная доходность к погашению — 5,9% годовых.

Эмитент — ООО «Лента».

Погашение — 31 мая 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 31,41 Р. Первая выплата назначена на 2 декабря 2020 года.

2 июля эта облигация в среднем стоила 101,05% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,23%, доходность к погашению — 5,85%, эффективная доходность к погашению — 5,99% годовых.

Эмитент — ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Погашение — 2 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 4 декабря 2020 года с выплатой 28,17 Р.

2 июля эта облигация в среднем стоила 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,65%, доходность к погашению — 5,63%, эффективная доходность к погашению — 5,73% годовых.

Корпоративная облигация

КамАЗ БО-П07

Эмитент — ПАО «КамАЗ».

Погашение — 7 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 25 августа 2020 года. Размер купона — 16,7 Р.

2 июля эта облигация в среднем стоила 101,85% номинала. Текущая доходность равна 6,58%, доходность к погашению — 5,93%, эффективная доходность к погашению — 6,14% годовых.

Эмитент — ООО «РЕСО-Лизинг».

Погашение — 8 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 10 декабря 2020 года. Размер купона — 37,4 Р. В июне 2022 года размер купона может измениться, будьте внимательны.

Оферта назначена на 15 июня 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 3 по 9 июня. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

Облигация «РЕСО-Лизинг БО-П-03» в Тинькофф-инвестициях

2 июля эта облигация стоила 101,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,42%, доходность к оферте — 6,85%, эффективная доходность к оферте — 7,02% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Ред софт».

Погашение — 15 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 17 сентября 2020 года, размер купона — 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.

2 июля эта облигация в среднем стоила 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,37%, доходность к погашению — 11,96%, эффективная доходность к погашению — 12,62% годовых. Налог не учтен.

Корпоративная облигация

Урожай БО-01

Эмитент — ООО «Урожай».

Погашение — 15 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 13% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 64,82 Р, первый купон выплатят 17 декабря 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,86%, доходность к погашению — 12,45%, эффективная доходность к погашению — 12,95% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Джи-групп».

Погашение — 19 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 сентября 2020 года, выплатят 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021 года вместе с купоном выплатят 10% номинала, затем вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация в среднем стоила 101,89% номинала. Текущая доходность равна 12,27%, доходность к погашению — 8,67%, эффективная доходность к погашению — 12,04% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Энерготехсервис».

Погашение — 19 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 21 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2021 по март 2023 года одновременно с выплатой купонов будут выплачивать 10% номинала. Оставшиеся 30% погасят в июне 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

2 июля эта облигация торговалась в среднем за 101,9% номинала. Текущая доходность равна 11,78%, доходность к погашению — 8,35%, эффективная доходность к погашению — 11,5% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «ХК финанс».

Погашение — 23 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 25 сентября 2020 года, размер купона — 18,7 Р.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102% номинала. Текущая доходность равна 7,35%, доходность к погашению — 6,69%, эффективная доходность к погашению — 6,93% годовых.

Эмитент — ПАО «Сбербанк России».

Погашение — 31 мая 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 28,17 Р, первый купон выплатят 4 декабря 2020 года.

2 июля эту облигацию можно было купить за 100,34% номинала. Текущая доходность равна 5,63%, доходность к погашению — 5,52%, эффективная доходность к погашению — 5,63% годовых.

Эмитент — ООО «Газпром капитал».

Погашение — 27 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 5,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 1 декабря 2020 года, выплатят 28,42 Р.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,78% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 5,99%, эффективная доходность к погашению — 6,08% годовых.

Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс»

Погашение — 28 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Купонная доходность — 9,45% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 2 сентября 2020 года, выплатят 23,56 Р.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность равна 9,43%, доходность к погашению — 7,88%, эффективная доходность к погашению — 9,71% годовых.

Эмитент — АО «Росагролизинг».

Погашение — 28 мая 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,29%, доходность к погашению — 7,07%, эффективная доходность к погашению — 7,26% годовых.

Корпоративная облигация

какие есть виды доходности облигаций и как рассчитывать доходность — вопросы от читателей Т—Ж

Правильно ли я понимаю, что если стоимость облигаций, например ОФЗ 26222, опускается ниже номинала в 1000 Р, то ее можно купить и, когда срок действия закончится, погасить по более высокой цене и таким образом заработать деньги?

Чем отличается доходность от доходности к погашению и как она рассчитывается?

Как происходит погашение облигаций и нужно ли для этого что-то делать самому?

Сергей

Сергей, если купить облигацию дешевле номинала, доходность будет выше, чем если бы вы приобрели ее по номиналу или дороже него.

Евгений Шепелев

частный инвестор

Чтобы было проще понять, как это работает, разберем ситуацию на примере упомянутой вами ОФЗ 26222. Но сначала подробнее расскажу про виды доходности.

Виды доходности облигаций

В Т—Ж есть статья, где показано, как рассчитываются различные виды доходности. Напомню самое важное.

Текущая доходность — это отношение купонных выплат к цене облигации. Такой показатель точнее купонной доходности, потому что цена облигаций на бирже часто отличается от номинала.

Простая доходность к погашению (оферте) показывает, сколько можно заработать, если владеть облигацией до погашения или оферты. Учитывается цена облигации и накопленный купонный доход, не учитывается реинвестирование купонов и амортизационных выплат.

Эффективная доходность к погашению (оферте) — то же самое, но предполагается, что купоны и амортизационные выплаты реинвестируются, то есть используются для покупки дополнительных облигаций. Получается что-то вроде вклада с капитализацией процентов.

В Тинькофф-инвестициях в параметрах облигации указана текущая доходность и эффективная доходность к погашению. Оба параметра рассчитаны для лучшей цены, по которой эту облигацию можно купить в данный момент. Данные на 21 февраля 2020 годаВ Тинькофф-инвестициях в параметрах облигации указана текущая доходность и эффективная доходность к погашению. Оба параметра рассчитаны для лучшей цены, по которой эту облигацию можно купить в данный момент. Данные на 21 февраля 2020 года

Если сравнивать разные облигации, то бумага с ценой 102% номинала может оказаться выгоднее облигации, которая торгуется за 100% номинала. При выборе облигаций исходите не из их цены, а из доходности, надежности эмитента, даты погашения и других параметров.

Из двух разных облигаций с одинаковой доходностью, надежностью и т. д. я бы выбрал ту, которая торгуется выше номинала. При погашении я получу убыток: купил облигацию дороже номинала, а погашение произошло по номиналу. Этот убыток на самом деле не повлияет на мой результат, ведь я сравнивал доходность при выборе облигаций. Зато на этот убыток уменьшится налогооблагаемая база от прибыльных сделок.

Эта статья могла быть у вас в почте

Подпишитесь на Инвестник — рассылку для инвесторов, и получайте письмо с главными новостями каждый понедельник

Как это работает

Чтобы было понятнее, разберем связь цены и доходности на примере упомянутой вами ОФЗ 26222. Номинал этой облигации — 1000 Р. Купонная доходность — 7,1% годовых, купон выплачивается дважды в год в размере 35,4 Р, то есть 70,8 Р за год.

Если 21 февраля 2020 года купить эту облигацию по номиналу и выплатить предыдущему владельцу накопленный купонный доход 23,54 Р, текущая доходность совпадет с купонной и будет равна 7,1% годовых. Доходность к погашению составит 6,94%, а эффективная доходность к погашению — 7,22% годовых.

Однако 21 февраля эта ОФЗ торговалась в среднем за 106,37% от номинала, то есть цена была 1063,7 Р за штуку плюс накопленный купонный доход. Если купить ее по этой цене, текущая доходность составит 6,67%, доходность к погашению — 5,27%, а эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.

Теперь представим, что в тот же день нам повезло купить ее за 95% номинала, то есть по 950 Р за штуку, плюс накопленный купонный доход. Текущая доходность при такой цене была бы 7,47%, доходность к погашению — 8,4%, эффективная доходность к погашению — 8,59% годовых.

Как видите, цена покупки заметно влияет на доходность, которую можно получить.

Погашение облигаций

Владельцы облигаций при погашении получают номинал облигации независимо от того, когда и по какой цене они ее купили. Также им поступит купон за последний купонный период. Облигация при этом исчезнет с брокерских счетов и ИИС.

Обращаться куда-либо или совершать какие-то операции в торговом терминале не нужно: погашение происходит без участия владельца. Главное, чтобы эмитент облигаций мог расплатиться по своим обязательствам, а то бывает всякое.

Чтобы узнать больше об облигациях, посмотрите другие наши статьи:

  1. Зачем нужны облигации, если у них низкая доходность?
  2. Можно ли покупать облигации с большим сроком погашения?
  3. Как считать доходность облигаций с дисконтом и премией
  4. Пять способов потерять деньги на облигациях

Еще у нас есть курс «А как инвестировать», где облигациям посвящен целый урок.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

котировки корпоративных облигаций, Московская биржа

  • смартлаб
  • облигации
  • котировки корпоративных облигаций

Купить облигации

Открыть фильтр

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

Открыть фильтрИмяРазмещениеПогашениеЛет до
погаш.
ДоходнГод.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
ЦенаОбъем, млн рубКупон, рубЧастота,
раз в год
НКД, рубДюр-я, летДата купонаОфертаОткрыть фильтрОткрыть фильтр
110:52:18Газпнф1P4R2017-12-212024-12-124.45.9%7.70%7.18%107.338.39211.393.772020-12-17++
211:10:15Газпнф1P5R2017-12-252024-12-164.48.1%7.70%7.78%99.0138.39210.553.762020-12-21++
310:27:32Газпнф1P6R2018-03-152024-03-073.64.2%7.20%6.55%109.920.035.9229.983.162020-09-10++
411:06:16Газпнф3P1R2019-11-122024-11-054.36.6%6.85%6.75%101.551.317.08403.672020-08-11++
511:01:21Газпнф3P2R2019-12-202029-12-079.46.4%7.15%6.73%106.30.417.83410.386.932020-09-18++
611:06:23Газпнф3P3R2020-02-272025-02-204.55.9%6.20%6.09%101.8515.46412.743.952020-08-27++
711:10:57Газпрнеф102011-02-082021-01-260.51.8%7.60%7.40%102.6637.922.920.462021-01-26++
810:07:48ГазпрнефБ12016-08-302046-07-2426.03.9%9.40%8.90%105.5946.87243.270.982020-08-252021-08-26++
910:43:26ГазпрнефБ32016-06-092046-05-0325.85.8%7.75%7.25%106.9438.64214.443.352020-12-032024-06-03++
1010:07:49ГазпрнефБ42016-08-302046-07-2426.06.0%9.40%9.09%103.4146.87243.270.982020-08-252021-08-26++
1110:51:01ГазпромБ192013-11-272043-10-2123.30.0%4.10%20.4429.322020-11-18++
1210:51:06ГазпромБ202013-11-272043-10-2123.30.0%4.10%20.4429.322020-11-18++
1310:34:18ГазпромБ222018-07-312048-06-2328.06.0%8.10%7.41%109.270.240.3923.114.212021-01-262025-07-29++
1410:00:09ГазпромБ232018-07-312048-06-2328.06.5%8.10%7.57%107.050.040.3923.114.212021-01-262025-07-29++
1510:07:50ГазпромБО72018-07-312033-07-1213.00.0%8.10%40.3923.112021-01-262025-07-29++
1610:57:24ГазпромКP12019-06-062022-06-021.85.3%7.99%7.63%104.7239.84214.891.712020-12-03++
1710:14:20ГазпромКP22019-07-182024-07-113.95.6%7.80%7.23%107.91.438.8925.563.472021-01-14++
1810:29:15ГазпромКP32020-06-022025-05-274.85.9%5.70%5.72%99.70.028.42210.934.232020-12-01++
1911:01:52ГазпромКP42020-06-022027-05-256.86.0%5.90%5.91%99.750.029.42211.325.652020-12-01++
2010:37:04ГазпромКБ12018-02-272028-02-157.56.2%7.15%6.86%104.1535.65232.913.852020-08-252025-02-21++
2110:36:17ГазпромКБ22018-02-272028-02-157.55.7%7.15%6.75%105.935.65232.913.852020-08-252025-02-21++
2210:36:50ГазпромКБ32018-02-272028-02-157.55.9%7.15%6.80%105.235.65232.913.862020-08-252025-02-21++
2311:06:33ГазпромКБ42018-02-272028-02-157.56.2%7.15%6.87%10435.65232.913.862020-08-252025-02-21++
2411:07:32ГазпромКБ52017-02-152027-02-036.55.2%8.90%7.94%112.050.144.38244.133.002020-08-122024-02-12++
2510:12:38ГазпромКБ62017-02-152027-02-036.56.4%8.90%44.38244.132020-08-122024-02-12++
2610:39:13ГарИнв1P042018-08-292020-08-260.0-10.9%12.00%11.88%10159.84254.92020-08-26++
2711:10:20ГарИнв1P052019-03-122024-04-053.717.2%12.00%12.98%92.480.629.04411.681.892020-10-05++
2811:10:43ГарИнв1P062019-12-172022-12-132.315.5%11.50%12.26%93.790.028.67417.642.052020-09-15++
2911:07:03ГарИнв1P072020-07-022021-10-301.210.6%12.00%11.76%1020.039.78313.151.152020-10-312021-10-27++
3011:10:51ГЕНЕТИКБ012020-06-292025-06-234.913.6%14.00%13.56%103.270.034.9416.493.172020-09-28++
3111:04:52ГИДРОМАШБ22020-07-142030-07-029.97.6%8.15%8.01%101.80.740.6426.252.652021-01-122023-07-14++
3210:49:19ГлДорога 32010-11-222028-10-308.318.6%5.48%5.65%9754.65141.140.252020-11-09++
3310:16:45ГлДорога 62012-12-122028-11-228.3-9.5%5.48%54.65137.682020-12-02++
3410:52:26ГлДорога 72012-11-202029-10-309.323.3%5.48%5.71%960.054.65140.990.252020-11-10++
3510:08:05ГПБ 01-АТ1 2018-08-100000-00-000.00.0%8.00%39.8920.882021-02-05++
3610:07:58ГПБ 1-ИП-А2014-12-102048-04-2727.80.0%9.01%6.9145.852020-08-25++
3710:07:58ГПБ 1-ИП-Б2014-12-102048-04-2727.80.0%3.00%2.341.952020-08-25++
3810:07:58ГПБ 122012-10-182022-10-062.25.3%7.52%7.19%104.5537.5225.551.992020-10-08++
3910:51:13ГПБ 1P-04P2018-12-282020-12-280.40.0%8.20%164.220.51332020-12-282020-12-24++
4011:07:31ГПБ 1P-05P2019-01-312023-01-312.55.7%9.15%8.47%108.10.946.1322.762.282021-01-31++
4110:51:19ГПБ 1P-06P2019-02-142024-02-143.50.0%9.05%45.13244.382020-08-14++
4210:51:24ГПБ 1P-07P2019-03-262023-03-262.60.0%9.05%45.62234.222020-09-26++
4310:51:30ГПБ 1P-08P2019-04-022023-04-022.70.0%8.95%44.87232.122020-10-02++
4410:07:59ГПБ 2-ИП2016-02-262021-02-190.50.6%6.29%6.11%10315.68413.962020-08-21++
4510:19:07ГПБ БО-072013-10-222023-10-223.24.9%8.40%42.12225.552020-10-222021-10-26++
4610:43:22ГПБ БО-082014-05-232024-05-233.84.9%4.87%4.87%10024.55210.672020-11-232021-05-25++
4711:10:55ГПБ БО-092014-06-272024-06-273.95.4%5.65%5.59%10128.3326.973.532020-12-27++
4810:21:53ГПБ БО-102014-09-262024-09-264.14.6%6.89%6.87%100.2834.73226.050.132020-09-262021-03-30++
4910:59:05ГПБ БО-142017-09-192020-09-190.14.2%8.40%8.36%100.4442.35233.370.112020-09-19++
5010:28:53ГПБ БО-152017-12-012020-12-010.34.7%8.00%7.92%10140.11215.560.312020-12-01++
5111:09:52ГПБ БО-162017-04-182024-04-183.74.2%9.15%9.07%100.945.88228.830.192020-10-182020-10-20++
5210:43:27ГПБ БО-172017-10-312024-10-314.25.2%8.00%7.74%103.3340.33222.581.172020-10-312021-11-02

котировки корпоративных облигаций, Московская биржа

  • смартлаб
  • облигации
  • котировки корпоративных облигаций

Купить облигации

Открыть фильтр

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

Открыть фильтрИмяРазмещениеПогашениеЛет до
погаш.
ДоходнГод.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
ЦенаОбъем, млн рубКупон, рубЧастота,
раз в год
НКД, рубДюр-я, летДата купонаОфертаОткрыть фильтрОткрыть фильтр
110:16:25ЧТПЗ 1P12016-12-292020-12-240.45.1%10.75%10.53%102.054.553.6213.840.372020-12-24++
210:31:25РОЛЬФ 1Р012019-03-122022-03-081.69.4%10.45%10.24%102.030.026.05418.041.452020-09-08++
310:50:30ДДёнерБОП22020-03-112023-04-252.713.4%13.50%13.23%102.020.1110.961211.12.292020-09-07++
411:08:13ОАЭ БО-П12018-12-052023-02-122.513.3%13.75%13.48%102.010.311.3125.651.632020-08-26++
510:14:09АЛРОСА Б072020-05-222030-05-109.85.4%5.75%5.64%102.010.014.34412.764.172020-08-212025-05-20++
610:49:49ЖКИнвБО012018-03-062021-03-050.610.5%14.00%13.72%102.010.069.81261.750.542020-09-01++
710:50:06СберИОС2302020-03-122025-03-184.60.0%0.01%0.01%102.010.00.50.204.622025-03-18++
810:06:53АРАГОН об2017-05-102022-05-041.76.3%9.00%8.82%10222.4441.482020-11-04++
911:06:43ЮАИЗ 1-0012019-01-232024-01-223.59.0%10.25%10.05%10225.5545.621.362020-10-212022-02-16++
1011:07:03ГарИнв1P072020-07-022021-10-301.210.6%12.00%11.76%1020.039.78313.151.152020-10-312021-10-27++
1111:03:05ТМК БО-62017-04-252027-04-136.76.3%8.00%7.84%10239.89224.551.142020-10-202021-10-25++
1210:43:00МОЭК БО1P22019-04-242025-04-164.75.5%8.45%8.28%1020.042.13225.70.682020-10-212021-04-26++
1310:48:13ВТБ Б-1-802020-06-232022-06-211.90.0%0.01%0.01%1020.05201.872020-12-222022-06-21++
1410:36:49Акрон 052011-05-312021-05-180.83.9%6.50%6.37%10232.41214.960.762020-11-17++
1510:18:26ГПБ БО-182018-02-122023-02-122.56.1%7.45%7.30%1020.137.15236.941.412020-08-122022-02-15++
1611:08:27Тинькофф1R2017-04-282022-04-221.76.0%8.90%8.73%1020.444.38226.580.682020-10-232021-04-27++
1710:03:05ПочтаРБ1P82019-09-242029-09-119.16.6%7.35%7.21%10236.65228.192020-09-222023-03-24++
1810:46:03Акрон 042011-05-312021-05-180.83.9%6.50%6.37%10232.41214.960.762020-11-17++
1911:09:06СберБ БО4R2018-03-022021-08-271.05.0%6.90%6.77%1020.134.41231.191.002020-08-28++
2010:55:11ПР-Лиз 1P22018-12-102021-12-061.39.2%10.50%10.29%10226.18418.411.242020-09-07++
2111:10:08СберИОС1372019-09-202021-09-241.10.0%0.01%0.01%1020.20.501.132021-09-24++
2211:10:39РСХБ 212013-07-302023-07-182.92.8%7.40%7.26%10236.924.260.452021-01-192021-01-21++
2310:50:37ДрктЛиз1P5 2023-08-013.011.7%12.00%11.77%10229.9242.32.552020-11-03++
2410:39:29КАМАЗ БОП72020-06-102023-06-072.86.1%6.70%6.57%1020.016.7411.382.582020-09-09++
2510:33:42ДОМ.РФ16об2010-06-302021-09-151.14.2%8.25%8.09%1025.243.220.482020-09-15++
2610:34:07ДетМир БО62020-05-072027-04-296.76.3%7.00%6.86%101.990.134.9218.412.502020-11-052023-05-08++
2710:48:23СберБ Б78R2019-03-292021-03-260.65.0%8.20%8.04%101.990.140.89230.780.612020-09-25++
2810:44:09РСХБ 152011-11-082021-10-261.25.3%7.00%6.86%101.9934.9220.141.162020-10-27++
2910:05:52ФСК ЕЭС-112010-10-292020-10-160.2-10.2%0.10%0.10%101.990.520.322020-10-16++
3011:07:50РСГ-ФинБ72017-04-072022-04-011.610.9%12.00%11.77%101.980.059.84242.741.482020-10-02++
3110:30:10Сбер Sb15R2020-01-272024-01-223.55.8%6.30%6.18%101.950.031.4122.593.162021-01-25++
3210:54:02ДОМ 1P-5R2019-03-012029-02-168.54.7%8.35%8.19%101.9541.64237.750.532020-08-282021-03-03++
3311:03:54РСХБ 142011-07-122021-06-290.95.9%8.15%8.00%101.9440.6429.380.872020-12-29++
3411:07:33Магнит3Р022019-02-262021-02-230.54.9%8.50%8.34%101.940.042.38239.120.522020-08-25++
3510:56:54УрКаПБО6P2020-03-032025-02-254.66.5%6.85%6.72%101.90.034.16230.223.892020-09-01++
3611:05:26ВитаЛайнБ12020-02-072023-02-032.510.0%11.00%10.79%101.90.627.4241.211.402020-11-062022-02-07++
3710:57:54ТрнфБО1P102018-04-132021-10-081.25.4%7.00%6.87%101.934.9223.591.122020-10-09++
3811:04:32ТАЛАНФБ1P12019-04-252022-04-211.714.1%15.00%14.72%101.880.329.9246.251.212020-10-22++
3911:02:51ВЭБлизинг92011-11-022021-10-201.25.7%7.25%7.12%101.880.036.15222.051.152020-10-21++
4011:02:21ОткрФКБОП32017-03-242023-04-102.75.7%6.40%6.28%101.870.032.26223.152.452020-10-02++
4111:06:23Газпнф3P3R2020-02-272025-02-204.55.9%6.20%6.09%101.8515.46412.743.952020-08-27++
4210:07:28СистемБ1P72018-02-022028-01-217.56.1%10.00%9.82%101.820.149.8623.010.472021-01-292021-02-03++
4310:16:31ЮАИЗ 1-0022019-08-152024-08-134.09.3%10.00%9.82%101.810.024.93424.381.802020-08-13++
4411:08:18АйДиЭфБ012019-05-232022-05-191.813.1%15.00%14.73%101.810.037.4433.70.732020-08-202021-05-25++
4510:30:57ДОМ.РФ1P2R2018-02-022028-01-217.54.4%8.25%8.10%101.841.1422.490.472021-01-292021-02-03++
4611:04:14ЭБИС Б1P012019-10-012022-09-272.112.5%15.00%14.74%101.80.437.4417.260.612020-09-292021-04-02++
4711:04:52ГИДРОМАШБ22020-07-142030-07-029.97.6%8.15%8.01%101.80.740.6426.252.652021-01-122023-07-14++
4811:09:07ЛнССМУБ1P22017-09-152022-09-092.17.4%8.95%8.79%101.790.022.31414.711.032020-09-11++
4911:03:44ОГК2 Б1P2R2015-11-242020-11-170.30.3%6.95%6.83%101.7934.65215.992020-11-17++
5010:23:03Пионер 1P32018-04-272021-04-230.79.7%12.00%11.79%101.790.129.9245.920.682020-10-23++
5110:46:11ГТЛК 1P-152019-10-292025-10-215.27.2%7.69%7.55%101.791.519.1742.952.822020-10-27++
5211:02:29ИКС5Фин1P7

Требования для включения в список иностранных облигаций и иностранных депозитарных расписок на облигации — Московская Биржа

Основные листинговые требования

  • Ценные бумаги соответствуют требованиям статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
  • Иностранный эмитент 1 обязуется предоставлять Бирже информацию о ценных бумагах для раскрытия Биржей в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  • Эмитент депозитарных расписок и / или базовых ценных бумаг обязуется предоставлять Бирже информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте базовых ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка. Правил России и биржи
  • Ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетный депозитарий 2
  • Соблюдаются другие требования законодательства Российской Федерации в отношении ценных бумаг и нормативных актов, касающихся финансовых рынков

При соблюдении основных требований ценные бумаги могут быть включены в Уровень 3.

Включение на уровнях 1 и 2

Вариант 1
Облигации и депозитарные расписки по облигациям могут быть включены в Уровни 1 и 2, если они соответствуют следующим требованиям:

  • основные требования;
  • отсутствие дефолта эмитента (эмитента представляемых облигаций) или согласованного юридического лица 3 , или прошло не менее 3 лет (для Уровня 1) и 2 года (для Уровня 2) с момента прекращения обязательств, приводящих к дефолту;
  • эмитент (эмитент представленных облигаций) или выпуск облигаций (выпуск представленных облигаций), поручитель (гарант) или согласованное юридическое лицо 4 имеет уровень кредитного рейтинга, равный или более высокий, чем установленный Обмен 5
  • В листинге находится

  • ценных бумаг или ценных бумаг, в отношении которых начата процедура листинга на соответствующей иностранной бирже (Таблица 1).

Таблица 1

Рынки, сегменты Биржи Потенциальный уровень листинга
• Глобальный избранный рынок NASDAQ
• Глобальный рынок NASDAQ
• Рынок капитала NASDAQ
Фондовый рынок NASDAQ Уровень 1
Уровень 2
• Основной рынок NASDAQ OMX Стокгольм
NASDAQ OMX Хельсинки
NASDAQ OMX Копенгаген
Уровень 1
Уровень 2
• Премиум
• Стандарт
Лондонская фондовая биржа Уровень 1
Уровень 2
• Основная плата Фондовая биржа Гонконга Уровень 1
Уровень 2
• Prime Standard
• Стандартные облигации Prime
• Общий стандарт
Франкфуртская фондовая биржа Уровень 1
Уровень 2
• Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже
• Облигации NYSE
Нью-Йоркская фондовая биржа
Облигации NYSE
Уровень 1
Уровень 2
Европейские регулируемые рынки:

  • Euronext Amsterdam
  • Euronext Брюссель
  • Euronext Лиссабон
  • Euronext Paris
  • Euronext Лондон
Euronext Амстердам
Euronext Брюссель
Euronext Лиссабон
Euronext Paris
Euronext Лондон
Уровень 1
Уровень 2
• Euronext Dublin Euronext Dublin Уровень 2

Вариант 2
В других случаях облигации / депозитарные расписки по облигациям могут быть включены в Уровень 1 или 2, если соблюдены основные листинговые требования и дополнительные требования (Таблица 3) к облигациям и их эмитентам, а в случае депозитарных расписок по облигациям применяются эти требования. представляемым облигациям и их эмитенту.

Требования к листингам облигаций и депозитарных расписок на Уровнях 1 и 2 в дополнение к основным требованиям

Таблица 2

Требование Уровень 1 Уровень 2
Объем Не менее 2 млрд руб. Не менее 500 млн руб.
Номинальная стоимость Не более 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте
Срок существования эмитента 5 или поручителя 6 Минимум 3 года Не менее 1 года или не менее 3 месяцев, если срок существования поручителя не менее 1 года 9
Выпуск и раскрытие (публикация) консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам 7 с аудиторским заключением В отношении 3 полных лет, предшествующих дате включения облигаций в Уровень 1
В этом случае поручителем (поручителем), в том числе иностранным юридическим лицом, необходимо раскрыть (опубликовать) свою финансовую отчетность в сроки, установленные для раскрытия такой отчетности эмитентом
В отношении 1 полного года, предшествующего дате включения облигаций в Уровень 2
Отсутствие дефолта эмитента Отсутствует или прошло не менее 3 лет с момента прекращения обязательств, приводящих к дефолту Отсутствует или прошло не менее 2 лет с момента прекращения обязательств, приводящих к дефолту
Эмитент (или выпуск облигаций) и поручитель (гарант) имеют кредитный рейтинг определенного уровня 8 Уровень рейтинга равен или выше установленного Биржей Требования к кредитному рейтингу применимы к поручителю (-ам) / поручителю (-ам) при условии, что общая сумма залога равна или превышает номинальную стоимость всех облигаций в листинге выпуска (дополнительного выпуска) и совокупный купонный доход по облигациям Уровень рейтинга равен или выше установленного Биржей.Требования к кредитному рейтингу применимы к поручителю (-ам) / поручителю (-ам) при условии, что общая сумма залога равна или превышает номинальную стоимость всех облигаций в выпуске (дополнительном выпуске) и совокупный купонный доход по облигациям
Требования к корпоративному управлению Требования изложены в пункте 2.20 Приложения 2 к Правилам листинга Не применимо

8 Биржа вправе устанавливать своим отдельным решением критерии выпуска облигаций, в соответствии с которыми Биржа будет применять только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций, и не будет применять кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю ( х годов) / гаранта (ов).

Когда одно из поручителей (поручителей) соответствует требованиям уровня кредитного рейтинга и размер обеспечения, предоставляемого таким поручителем (поручителем), составляет не менее общей номинальной стоимости облигаций в листинге выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по К таким облигациям требование уровня кредитного рейтинга не применяется к другим поручительствам (поручителям) по выпуску облигаций.

,

ИНДЕКС ММВБ СЕГОДНЯ | ЖИВОЙ ТИКЕР | Котировки и диаграмма ММВБ

»

Аэрофлот — Российские авиалинии 81,48

82,26

0,00

0.96%

0,78

04:11:39

АЛРОСА 68,85

69.59

0,00

1,07%

0,74

04:11:34

Московский Кредитный Банк 5.91

5,94

0,00

0,66%

0,04

04:11:33

Федеральная сеть 0.20

0,20

0,00

1,35%

0,00

04:11:33

ГАЗПРОМ ПАО 187.23

187,63

0,00

0,21%

0,40

04:11:38

ИНТЕР РАО 5.62

5,69

0,00

1,08%

0,06

04:11:36

АФК «Система 20.12

20,19

0,00

0,37%

0,07

04:11:25

ЛУКОЙЛ Нефтяная компания 5088.00

5136,50

0,00

0,95%

48,50

04:11:39

Магнит 4618.00

4 625,00

0,00

0,15%

7,00

04:11:33

Магнитогорский металлургический комбинат 39.62

39,47

0,00

-0,38%

-0,15

04:11:37

Мечел 66.24

66,25

0,00

0,02%

0,01

04:11:20

Мобильные ТелеСистемы (Спонсирует ADR 329.75

331,20

0,00

0,44%

1,45

04:11:40

Московская Биржа ММВБ-РТС 143.24

141,76

0,00

-1,03%

-1,48

04:11:36

ПАО «Мвидео» 465.80

473,70

0,00

1,70%

7,90

04:11:32

ОАО «Норильский никель» 20438.00

20 574,00

0,00

0,67%

136,00

04:11:40

НОВАТЭК 1104.80

1,113,00

0,00

0,74%

8,20

04:11:10

Новолипецкий металлургический комбинат 149.50

151,06

0,00

1,04%

1,56

04:11:38

Фосагро 2696.00

2 707,00

0,00

0,41%

11,00

04:11:35

ПИК 498.60

497,70

0,00

-0,18%

-0,90

04:11:31

Полиметалл +1927.90

1 952,40

0,00

1,27%

24,50

04:11:40

Полюс Золото 18067.50

17 892,00

0,00

-0,97%

-175,50

04:11:33

Исследования и производство 236.00

236,40

0,00

0,17%

0,40

03:51:38

НК «Роснефть» 367.15

368,95

0,00

0,49%

1,80

04:11:35

ПАО «Ростелеком» 96.11

97.01

0,00

0,94%

0,90

04:11:25

РусГидро (ФГД 0.75

0,76

0,00

0,69%

0,01

04:11:31

Сбербанк 227.28

227,57

0,00

0,13%

0,29

04:11:39

Сбербанк Преф 210.60

210.96

0,00

0,17%

0,36

04:11:39

Северсталь +924.80

928,60

0,00

0,41%

3,80

04:11:39

Сургутнефтегаз 37.18

37,45

0,00

0,73%

0,27

04:11:35

Сургутнефтегаз Прив 36.74

37,05

0,00

0,84%

0,31

04:11:37

Татнефть ПАО 559.40

561,00

0,00

0,29%

1,60

04:11:39

ТАТНЕФТЬ Прив 538.00

539,20

0,00

0,22%

1,20

04:11:33

TMK 58.22

58,90

0,00

1,17%

0,68

04:08:43

Транснефть Преф 136200.00

135 900,00

0,00

-0,22%

-300,00

04:10:14

Unipro (бывший EON Russia 2.82

2,82

0,00

0,21%

0,01

04:11:33

Объединенная Компания Русал 30.33

30,57

0,00

0,77%

0,24

04:11:26

Банк ВТБ 0.04

0,04

0,00

0,54%

0,00

04:11:40

Яндекс 59.16

59,16

0,00

-1,40%

-0,84

07.08.2020

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о